195
подписчиков
18
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
08822AA
7 апреля 2023
$RUAL на фоне роста доллара и юаня, ищу идеи, кто из экпотеров еще не вырос и сможет выиграть от девальвации
План на покупку при пробое 42/ стоп ниже 39
#идея_на_миллион
RU
RUAL
41,1 ₽
-42,99%
08822AA
5 февраля 2023
Правила торговли на бирже от легенды Уолл-стрит, Джесси Ливермора
Ливермор один из самых прославленных биржевых спекулянтов начала прошлого века.
Это он стал прототипом главного героя в книге Эдвина Лефевра "Воспоминания Биржевого Спекулянта". Помню как зачитывался этой книгой в самом начале моего увлечения торговлей на бирже в 2005 году, читал ее раз 5, некоторые отрывки мог цитировать. Это очень красивая книга, одна из самых ярких произведений в своем классе, вдохновляет и показывает, насколько опасны спекуляции на бирже.
Многие упрекают автора, что именно из-за этой книги так популярны до сих пор рыночные спекуляции, несмотря на многочисленные исследования, о том, что большинство людей, которые занимаются активными спекуляциями на бирже теряют деньги. Я, отчасти, с этим согласен, но все равно с симпатией и уважением отношусь к этой книге, герою и автору. Спекуляции были и будут популярны, то что описывается в книге кому-то сможет помочь и точно не навредит.
О Джесси Ливерморе написано много статей и исследований, есть биографическая книга "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта", автор Ричар Смиттен.
Еще, Ливермор сам написал небольшую книгу "Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями". Я правда не смог дочитать, почему-то она мне не зашла, надо попробовать ее как-то заново прочитать.
Лет 5 назад, к сожалению я не сохранил источник, наткнулся на англоязычный короткий пересказ этой книги. В виде 11 правил, они меня так вдохновили, что перевел их и теперь обязательно рассказываю про них на своих лекциях. Удивительно, насколько эти правила засели мне на подкорку подсознания, что я уже сейчас, забыв про Ливермора, использую в своей стратегии инвестирования.
Эти правила очень просты и логичны. Да, нужно немного больше контекста в некоторых терминах, постараюсь подробнее позже разобрать некоторые пункты.
1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. (Нет четких сигналов, лучше подождать, а не торговать без паттерна, потому что просто хочется.)
3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек. (Точки — это уровни поддержки / сопротивления, фракталы).
4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки, которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок. (Нужен стоп, чтобы рассчитать размер сделки.)
8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослаб).
9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
10. Дайте цене определять ваши действия.
11. Не усредняйте проигрышные позиции.
Что вы думаете про эти правила? Какой пункт вызывает больше все вопросов? Согласны ли с ними, что еще можно добавить?
#учу_в_пульсе
#пульс_оцени
#прояви_себя_в_пульсе
08822AA
31 января 2023
Что важнее Технический анализ или Фундаментальный?
Технический анализ часто используется трейдерами и инвесторами для поиска закономерностей и направленных колебаний цен биржевых инструментов и индексов, акций, фьючерсов.
В чем его проблема? Если включить критическое мышление, все выводы о применении классического технического анализа умозрительны, субъективны и ни чем статистически не подтверждены. Нужно быть очень осторожным, чтобы начать применять все эти волны Эллиота, Ганна, Фибоначи и прочие фокусы, с попыткой подстроить случайные блуждания на рынке к той картинке, которую хочет увидеть человек, чтобы подтвердить свои желания на рынке.
Возможно это может обидеть тех, кто привык им пользоваться, но нужно честно себе признаться, что обоснованно и научно подтвердить работоспособность технического анализа нет. Я использую некоторые методы анализа трендов в своей работе, но всегда отдаю себе отчет насколько они хрупки. В первую очередь нужно задумываться о контроле рисков, чем стараться “правильно и точно” определить тенденции на рынках. Как бы ты не был уверен в силе того или иного уровня, паттерна, нужно быть готовым, что может все пойти совсем не туда. Сегодня это можно наглядно увидеть на многих примерах.
С Фундаментальным анализом тоже не все так однозначно. Невозможно достоверно подтвердить, что анализируя бухгалтерские отчеты и финансовые мультипликаторы, ты сможешь получить преимущество на рынке. Компания с идеальными финансовыми показателями может устремиться камнем вниз, после неожиданных новостей или без явных на то причин, под манипуляциями инсайдеров. Приверженцы теории эффективного рынка и индексного инвестирования постоянно выкатывают исследования, что частные инверторы не могут “побить” рынок. Все отдельные примеры людей, у которых получается это делать либо гении, либо им повезло и можно их заподозрить в ошибке выжившего, либо в мошенничестве.
Какой же выход? Я нашел для себя решение в применении обоих подходов, для того чтобы преодолеть их ограничения и дополнить. Осознавая их недостатки, я свел к минимуму их инструментарий, чтобы снизить субъективность интерпретации, в большей степени сфокусирован в своей стратегии на управление рисками и капиталом.
Инвестор должен концентрировать свое внимание на том, что он может контролировать, на своей дисциплине и контроле эмоций, с какими инструментами и когда он работает.
#пульс
#учу_в_пульсе
#пульс_оцени
08822AA
27 января 2023
Идея на покупку ЛСР $LSRG
Акции за последнее время продолжали падать, на фоне восстановления котировок своих коллег, акций Самолет $SMLT и ПИК $PIKK.
В представление сравнительного анализа по мультипликаторов P/B к ROE, акции одни из самых дешёвых в секторе при ROE в 17%. Такая низкая стоимость, вероятно, обоснована растущей долговой нагрузкой, за последние 3 года. При этом рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Группа ЛСР" на уровне ruA, что может указывать на сохранение высокой финансовой устойчивости.
У меня есть план на покупку, при признаках зарождения нового растущего тренда. Покупка при пробое сопротивления 463/ стоп ниже 446,6.
С отложенными заявками тут нужно быть очень осторожным, лучше использовать аллерты и руками выставлять заявки. Акция низколиквидная, могут быть большие тени.
#пульс
#пульс_оцени
SM
SMLT
2 524,5 ₽
-90,07%
PI
PIKK
610,7 ₽
-11,59%
LS
LSRG
454 ₽
+8,46%
08822AA
19 января 2023
Недавно я публиковал идею на покупку по акциям Tesla, решил подробнее ее разобрать.
Эта очень противоречивая идея, на самом деле.
С одной стороны, компания имеет самые высокие показатели прибыльности в свой индустрии. Текущие показатели ROE=31,8% и Gross Margin=26.6%, против ROE=20 и Gross Margin=26.6% у Ford, к примеру. Но, у Ford относительно большой долг Debt/Eq= 3,05, а Tesla долгов нет.
При этом Tesla самой дорогая компания по стоимостным показателям в сравнение с аналогами. P/E =39.67, P/B=10,16.
Можно много пытаться искать причины столь большого падения акций, от максимумов 2021 года акции падали до 75%, но если предположить, что это было вызвано ожиданиями снижение темпов роста выручки и прибыли, то этого пока не происходит. Ясность внесет следующий отчет.
Технически сейчас есть признаки смены падающего тренда, на что я и указывал в прошлых публикациях. Оттолкнулись от области поддержки в 101-115 и пробили локальный уровень сопротивления.
$TSLA $F
#пульс
#учу_в_пульсе
TS
TSLA
127,17 $
+192,99%
F
F
11,59 $
+9,66%
08822AA
18 января 2023
Немного боли)) Хватит слушать чужие рекомендации! И мои тоже)), нужно учиться анализировать рынки и принимать решения самостоятельно!
Сколько раз вы совершали сделки по чужой “наводке” и жалели об этом? Аналитики не имеют ответственности перед рекомендациями, часто не торгуют свои идеи. Блогеры больше обеспокоены охватами, просмотрами и лайками, чем действительно хорошими идеями.
Одним из самых опасных сопротивлений мешающий развивать свою стратегию инвестирования, провоцирующее нарушать свои правил принятия решений - это зависимость от чужого мнения.
Желание слушать чужие рекомендации, “авторитетных гуру”, понятно, но приводит к зависимости, а возможно, и к постоянной тревоге, а вдруг он был не прав или завтра пропадет, что вы будите делать тогда? Что вы будете делать, если с экспертом что-то случится? Упадет на голову рояль. Он решит заняться чем-то другим и перестанет публиковать прогнозы. Да все что угодно – вот просто взял и пропал.
Сколько раз я слышал от подписчиков, вот я купил по рекомендации, акции упали, что мне делать. Я не знаю, что отвечать на такие вопросы… Когда ты покупаешь, что-то, то у тебя должен быть первоначальный план, на случай падение, ты должен знать, что ты будешь деть.
Нельзя слепо полагаться на чужое мнение, каким бы авторитетным этот эксперт не был.
Нужно иметь свой алгоритм принятия решений и управление рисками, иначе это не инвестирование, а казино получается. Этот алгоритм должен соответствовать твоим навыкам, ресурсам и ожиданиям. Если ли у вас свой алгоритм ? Можете в блокноте описать критерии и последовательность принятия решений формирования решений на бирже?
#учу_в_пульсе
#пульс_оцени
08822AA
17 января 2023
Идея на покупку $TSLA
Оттолкнулись от поддержки и пробили локальный уровень сопротивления.
Стоп ниже 115,7
Даже нечего больше написать)) Все просто и красиво. Все остальное демагогия ))
#пульс_оцени
#прояви_себя_в_пульсе
TS
TSLA
131,49 $
+183,36%
08822AA
16 января 2023
Ралли по Сбербанку $SBER продолжается, если не будет неприятных сюрпризов, это может поддержать весь российский рынок.
Индекс МосБиржи $TMOS@ остается в небольшом растущем тренде и движется к верхней границе среднесрочного бокового тренда. Ближайшее сопротивление 2254.
Я пока продолжаю накапливать позиции, докупаю новые идеи в портфель, но тут нужно быть предельно осторожным. Иметь запас прочности, не покупать на максимумах и иметь возможность быстро выйти, если начнется новая большая волна распродаж. Я не параноик, но память конца сентября, периодически заставляет оглядываться.
В пятницу я перезашел в $AFKS , со стопам ниже 11,69. ( это идея еще может быть актуальна)
Немного поторопился покупать $TATN , на прошлой недели они топтались на месте. Планом на покупку тут будет пробой локального сопротивления на 347,5/ стоп ниже 342,7
Американский фондовый рынок так продолжал расти, SP500 сейчас торгуется около 4000, ближайшее сопротивление в диапазоне 4100.
На прошлой недели я покупал фьючерс на индекс Nasdaq ($NAH3 ) и продолжаю удерживать эту позицию, других идей пока нет.
По отдельным Американским акциям становится все труднее находить хорошие торговые планы, многое значительно выросло.
Из обзоров которые ранее делал. $AA после пробоя на 46 движется к 58, следующему уровню сопротивления.
$SYF остается актуальной, стоп ниже 30,84
#пульс
#пульс_оцени
TA
TATN
345,7 ₽
+82,04%
AA
AA
54,61 $
-21,48%
SY
SYF
33,47 $
+117,36%
AF
AFKS
12,82 ₽
-44,16%
SB
SBER
153,71 ₽
+79,91%
TM
TMOS@
4,26 ₽
+33,57%
NA
NAH3
11 293 пт
+11,42%
08822AA
11 января 2023
Газпром $GAZP продолжает расти, я сегодня докупил и перенес стоп ниже 157,7.
Формируется зарождение краткосрочного растущего тренда, и отталкивание от нижней границы бокового среднесрочного канала.
#пульс
#пульс_оцени
#прояви_себя__в_пульсе
GA
GAZP
165,83 ₽
-39,88%
08822AA
10 января 2023
Fix Price — одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен.
По средним темпам роста выручки, за последнее 3 года, и рентабельности $FIXP остается лидером в своем секторе, но все равно является проблемным активом. У него хоть и снижаются стоимостные мультипликаторы, но остаются самыми высокими, по сравнению с
аналогами. Еще вызывает опасение растущая долговая нагрузка.
Последнее дни формируется зарождение нового растущего тренда.
Оттолкнулись от области поддержки на 330 и постепенно пробивали уровни сопротивления на 347,5 и 351,9. Я вчера купил, со стопом ниже 330.
Для меня это пока спекулятивная идея, рассчитываю на восстановление котировок вслед за общим ростом сектора. Если сравнивать с котировками акций $FIVE и $MGNT, $FIXP отставал в восстановление после падения в прошлом году.
#пульc_обучает
#прояви_себя__в_пульсе
FI
FIVE
1 489,5 ₽
+87,85%
MG
MGNT
4 372,5 ₽
-62,3%
FI
FIXP
353 ₽
-61,5%
08822AA
9 января 2023
Как заработать на росте цен Алюминия.
Цены на алюминий за последний год, от максимумов, падали на 50%. Сейчас сформировался небольшой растущий тренд, если он продолжится, то можно будет увидеть и большее восстановление.
Исторически была высокая корреляция между ценами на алюминий и компаниями в этой индустрии.
В России есть две компании, которые можно рассматривать для покупки в том контексте. Русал $RUAL и En+ Group $ENPG , эти компании связаны между собой, но покупая EN+ ты покупаешь еще и генерирующие мощности. En+ более дешёвый по стоимостным показателям, но если рассматривать исключительно идею под рост Алюминия, корреляции с Русалом там будет больше.
Для меня более интересен EN+, тут есть сейчас план на покупку на отталкивание от поддержки при пробое сопротивления 385/ стоп ниже 361.
На Американском рынке есть акции Alcoa $AA, тут уже сформировался растущий тренд. Акции оттолкнулись от поддержки и уровне предыдущего пробоя 43/ идея на покупку от текущих значений/ стоп ниже 41,65
Есть еще несколько Китайских акций, это $2600 и $1378, но я их пока не рассматриваю. Слишком высокая волатильность на Китайском рынке, для меня.
Важно, это все будет актуально, если рост на алюминий продолжится и мировая экономика не уйдет в рецессию. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#пульс
#прояви_себя__в_пульсе
EN
ENPG
389 ₽
-25,14%
AA
AA
50,27 $
-14,7%
26
2600
3,7 HK$
+108,65%
13
1378
7,98 HK$
+160,65%
RU
RUAL
40,7 ₽
-42,43%
08822AA
7 января 2023
Эта книга уже для меня стала книгой года🔥🔥🔥
Меня редко радуют и удивляют подобные книги, название может вводить в заблуждение. Это не обычная книга про инвестирование, вернее она про спекуляции. Напишу по ней обзор и запишу видео, обязательно. Очень сильно перекликается с моим Принципами Срединного Инвестирования, уже много заметок сделал как их дополнить.
Очень рекомендую.
#новичкам
#пульс
#книгатрейдера
#книга
#пульс_оцени
08822AA
6 января 2023
Небольшой обзор идей в индустрии Credit Services на американском рынка.
Я взял представление сравнительного анализа по мультипликатору P/B и ROE. Одной из самых дешёвых акций в этом секторе сейчас $SYF, с рентабельностью в 24%.
У них последние годы была тенденция к снижению выручки и прибыли, котировки акций от максимальных цен прошлого года падали почти на 50%, но при сейчас при P/E в 6, это падение выглядит как возможность для покупки.
Технически послание пол года формируется растущий тренд.
Для меня планом на покупку по #SYF будет пробой локального уровня сопротивления 33,55/ стоп ниже 30.8
Это обучающий материал, не воспринимайте это как прямые индивидуальные рекомендации.
#учу_в_пульсе
#пульс
#новичкам
#прояви_себя_в_пульсе
#пульс_оцени
SY
SYF
32,8 $
+121,8%
08822AA
4 января 2023
Всем, привет! Ну и день сегодня, честно признаюсь не до рынка было.
Мы вернулись домой, сына с женой положили в больницу, у Федора подозрение на бронхит. Весь день были в дороге и на нервах, но вроде бы все хорошо и опасаться сейчас уже нечего.
У меня голова раскалывается, вот как тут принимать взвешенные инвестиционные решения )))?
Индекс МосБиржи $TMOS@ остался без изменений, но по отдельным бумагам появляются планы на покупку. Доллар продолжает укрепляться, основной фокус остается на экспортерах сейчас.
$SGZH план на покупку при пробое уровня сопротивления 4,8/ стоп ниже 4,4
$ENPG план на покупку при пробое 384/ стоп ниже 361
$AGRO план на покупку при пробое 700 / стоп ниже 657,4
Американский рынок сегодня так же без изменений, SP500 остается в небольшом боковом тренде про который писал вчера (Поддержки 3760, сопротивление 3892, я жду роста, но нужно увидеть подтверждение, пробоя вверх.)
Интересны ли сейчас торговые планы по Американскому рынку ?
#пульс
#пульс_оцени
EN
ENPG
379 ₽
-23,17%
SG
SGZH
4,67 ₽
-85,86%
TM
TMOS@
4,16 ₽
+36,78%
AG
AGRO
683,4 ₽
+58,59%