10
подписчиков
17
подписок
Мой инвест портфель ☠️Черный Инвестор☠️ 👇 t.me/blackinvestorrr ........................................................... Мой развлекательный канал в 🤡Дзене💥 👇 https://dzen.ru/napisaka
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
BlackInvestorrr
10 декабря 2024
Дивидендные мнения
«Транснефть», вероятно, продолжит выплачивать 50% скорр. прибыли в виде дивидендов. Финансовое положение позволяет это делать, а при более низкой норме выплат доходы бюджета снизятся даже с учетом роста налога на прибыль. В таком сценарии дивиденд по итогам 2024 года может составить 150,8 руб. на акцию (15,7% доходности), а по итогам 2025 года — 153,9 руб. на акцию (16,0% доходности)
💬 Финам #TRNFP
В базовом сценарии ожидаем более скромных дивидендов по итогам всего 2024 года в размере около 305 рублей на акцию. При этом заметим, что в последние два года, когда Магнит платил дивиденды, выплата по итогам года совпадала с промежуточными дивидендами. Поэтому есть вероятность, что ритейлер вновь выплатит 560 рублей на акцию за весь 2024-й в июне 2025-го.
💬 Т-Инвестиции #MGNT
Мы приняли решение повысить целевую цену по акциям Ленты до 2060 рублей после сделки по покупке дрогери-сети Улыбка Радуги. Мы считаем, что компания не будет выплачивать дивиденды за 2024 год из-за формального роста долговой нагрузки (EBITDA будет учитываться только за декабрь, а рост долга сразу), однако сделка позволит увеличить темпы роста выручки и EBITDA при одновременном снижении чистого долга из-за роста свободного денежного потока. Также мы считаем, что вероятность больших дивидендов уже за 2025 год повышается.
💬 Солид Брокер #LENT
По мнению аналитиков, вероятность выплаты дивидендов Газпромом в следующем году мала. Виной тому отрицательный денежный поток, растущая долговая нагрузка и процентные платежи.
💬 Sber CIB #GAZP
В 2024 году МГКЛ показывает впечатляющие темпы роста бизнеса, и M&A сделки позволят компании усилить свое положение на рынке. Вместе с ростом бизнеса есть основания рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2024 года, которые могут составить порядка 0,22 руб. на акцию, по нашим оценкам. Текущая дивидендная доходность составляет около 10,4%.
💬 Цифра брокер #MGKL
Источник
@ investmint
BlackInvestorrr
6 декабря 2024
📃 Еженедельная подборка новостей для дивидендного инвестора
🏛 Минфин отобрал семь компаний с госучастием для IPO
⛽️ Силуанов заявил, что в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в 2025 году #GAZP
📲 «Диасофт» планирует платить в 2024 финансовом году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA #DIAS
💿 Транснефть решила не публиковать свою отчетность по МСФО за девять месяцев 2024 года #TRNFP
🇷🇺 «Сибур» в ближайшие месяцы может провести IPO, в ходе которого инвесторам будет предложено около 2% акций
Источник
@ investmint
BlackInvestorrr
30 ноября 2024
📃 Еженедельная подборка новостей для дивидендного инвестора
🏦 Банк России рассмотрит повышение ключевой ставки на заседании в декабре — советник председателя ЦБ РФ
🏛 Компаниям могут продлить право собирать акционеров заочно на 2025 год
🏦 Мосбиржа запланировала старт утренних торгов на срочном рынке в 2025 году #MOEX
🏦 Т-Технологии подтвердили планы распределять 30% прибыли на дивиденды #T (#TCSG)
🇷🇺 «Вымпелком» может провести IPO до конца 2026 года
Источник
@ investmint
BlackInvestorrr
26 ноября 2024
На фоне трудной макроэкономической ситуации МТС в ближайшее время скорректирует стратегию развития. В связи с этим остро встает вопрос дивидендной политики. На наш взгляд, компании будет трудно выплачивать не менее 35 руб./акцию запланированные на 2024-2026 гг. По итогам 9 мес. 2024 г. свободный денежный поток составил лишь 9,9 млрд руб. против 27,1 млрд за 9 мес. 2023 г. То есть, дивиденды могут опять выплачиваться в долг.
💬 ПСБ Аналитика #MTSS
Наиболее сильной стороной «Газпром нефти» являются неплохие дивиденды. В последний год «Газпром нефть» повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности «Газпрома» в деньгах. Мы предполагаем, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 месяцев ожидаем выплаты 94,3 руб. дивидендов на акцию.
💬 Финам #SIBN
Эталон продолжает процедуру редомициляции, точные сроки её завершения неизвестны. При этом мы не ожидаем дивидендов из-за чистого убытка и замедления продаж.
💬 ВТБ Мои Инвестиции #ETLN
Аэрофлот может вернуться к выплате дивидендов после шестилетнего перерыва. Основной акционер, ФНБ, заинтересован в распределении прибыли среди акционеров. При выплате 50% прибыли дивиденды могут составить около 7,25 руб. на акцию, что предполагает доходность около 12%
💬 Атон #AFLT
МТС находится в неустойчивом состоянии с точки зрения долговой нагрузки и не может в полной мере исполнять обязательства перед акционерами по выплате дивидендов, которые зафиксированы в обновленной Дивидендной политике. Ожидаем, что дивиденд может быть существенно уменьшен. Напомним, что согласно новой Дивидендной политике МТС будет выплачивать дивиденды в размере не менее 35 руб. на одну обыкновенную акцию в течение 2024-2026 годов.
💬 ЛМС #MTSS
Источник
@ investmint
BlackInvestorrr
22 ноября 2024
📃 Еженедельная подборка новостей для дивидендного инвестора
🏛💿 Комитет Думы одобрил повышение до 40% налога на прибыль "Транснефти" на 6 лет #TRNFP
🏦 ЦБ может начать снижать ключевую ставку в 2025 году при отсутствии новых шоков
🏛⛽️ Минфин не обсуждает увеличение ставки налога на прибыль для "Газпрома" и РЖД #GAZP
🪵 Сегежа» планирует провести SPO по цене 1,8 рубля за акцию #SGZH
💻 «Хэдхантер» задумался о выплате дивидендов два раза в год #HEAD
@ investmint
BlackInvestorrr
15 ноября 2024
📃 Еженедельная подборка новостей для дивидендного инвестора
🏛 Госдума приняла закон о реформе системы квалификации и тестирования инвесторов
🏦 "Т-технологии" планируют вернуться к регулярным квартальным выплатам дивидендов #TCSG
🏦 Изменения в регулировании могут дополнительно осложнить дивидендный "сюрприз" ВТБ #VTBR
🌾 В «Русагро» увидели техническую возможность по выплате дивидендов в начале 2025 года #AGRO
🇷🇺 Трансмашхолдинг рассмотрит возможность проведения IPO
Источник
@ investmint
BlackInvestorrr
12 ноября 2024
Новости! Мнения!
На конец первого полугодия 2024-го у Лукойла накопился большой запас ликвидности (1,13 трлн рублей на счетах). Эти средства компания размещает на депозитах, тем самым зарабатывая на высоких процентных ставках в экономике, а не теряя, как многие другие бизнесы. Более того, в дальнейшем компания может распределить эти средства среди акционеров и выплатить спецдивиденд.
💬 Т-Инвестиции #LKOH
.....
Лукойл для меня - это стабильность, надёжность и результаты. Очень в него верю! Держу в портфеле в большом %.
Результаты Сбера за октябрь и за десять месяцев 2024 года лучше, чем за аналогичные периоды прошлого года. Процентные доходы растут медленнее, зато комиссионные — быстрее. Эксперты Альфа-Инвестиций считают, что судя по тому, как увеличивается прибыль, инвесторы могут ждать щедрых дивидендов по итогам 2024 года.
💬 Альфа-Инвестиции #SBER
......
Сбер - зелёный локомотив биржи. Дивы будут. Пока что держим. Но есть некоторые сомнения...
Просто подумайте, а что будет с рынком, экономикой в целом, когда
1) люди будут выводить 💸 с банковских вкладов (при понижении ключевой ставки)
2) люди (должники) не смогут гасить платежи по ипотекам (повышение ключевой, продолжение напряжённости в экономике, и ТД и ТП).
Может быть первыми кто ляжет, получит серьезный удар, будут именно банки?
Бизнес Позитива нам импонирует, у него есть высокий потенциал за счет масштабирования и занятия ниши ушедших вендоров, но ухудшение финансовых метрик и допэмиссия, пусть и небольшая, пока все это нивелируют.
На наш взгляд, обсуждаемая допэмиссия на 7,9% капитала будет одобрена и проведена, что достаточно негативно для миноритариев, так как размоет их доли и сократит и так небольшие дивиденды.
💬 ПСБ Аналитика #POSI
СД Роснефти рекомендовал к выплате 36,47 руб. на акцию. По итогам года мы ожидаем совокупных дивидендов в размере 74 руб., а наша целевая оценка акций на 12 мес составляет 604 руб. или 23% потенциала роста
💬 РСХБ Инвестиции #ROSN
У X5 есть почти 160 млрд руб. краткосрочных финансовых вложений, исходя из отчета за 3 кв. По нашим оценкам, в 2025 г. суммарный дивиденд превысит 600 руб.
💬 ПСБ Аналитика #FIVE
Источник
@ investmint
BlackInvestorrr
11 ноября 2024
🚜 «Русагро» опубликовала финансовые результаты за 3к24. Замедление продолжается?
📈 Выручка показала умеренные темпы роста на 6% г/г до 76 млрд руб., на фоне переноса продаж сельскохозяйственного сегмента на последующие кварталы и давления на цены в сахарном сегменте.
📊 Перенос продаж привел к падению скорр. EBITDA на 29% г/г. Рентабельность снизилась на 7 п.п. до 14%. Ключевое давление пришло от сахарного (-15 п.п.) и с/х (-12 п.п.) дивизиона на фоне снижения цен и низких объемов.
💰Операционный денежный поток по итогам 9м24 составил 36 млрд руб., с объемом инвенций в 19 млрд руб. за период. Чистый долг сохраняется на комфортном уровне в 1x Чистый долг/EBITDA.
🔭 Несмотря на стратегическую привлекательность акций «Русагро», в фокусе инвесторов остается процедура изменения юридической структуры. Остановка торгов ожидается в декабре и, по нашим оценкам, продлится несколько месяцев. После завершения изменения юридической структуры компания может вернуться к выплате дивидендов, а ликвидная позиция составляет 67 млрд руб. (41% от капитализации).
$AGRO
AG
AGRO
1 241,2 ₽
-12,68%
BlackInvestorrr
8 ноября 2024
📃 Еженедельная подборка новостей
🏛 Минфин выступил против изменения акцизов на сталь
🏛 Депутаты планируют уточнить требования для квалифицированных инвесторов-физлиц
💿 В "Норникеле" пока не рассматривают вопрос о дивидендах за I полугодие #GMKN
🏦 Мосбиржа" с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка #ROSB
💻 Акционеры HeadHunter Group Plc утвердили ее редомициляцию в Россию #HEAD
Источник
@ investmint
BlackInvestorrr
7 ноября 2024
📗 Выпущенные отчеты
• «Сбербанк» нарастил чистую прибыль по МСФО за 9 мес. 2024 года на 6,8% г/г, сохраняет намерение направлять 50% прибыли на дивиденды, сохранил прогноз по рентабельности капитала на уровне выше 23%
• «Яндекс» нарастил выручку в 3-м кв. 2024 года на 36% г/г, a «Яндекс Браузер» впервые обошел Chrome по доле рынка в РФ
• «Мать и дитя» нарастила выручку в 3-м кв. 2024 года на 23% г/г, не исключает еще одну (третью) выплату дивидендов в 2024-м
• «Артген» нарастил чистую прибыль по РСБУ за 9 мес. 2024 года почти на 250% г/г
• «Софтлайн» нарастил чистую прибыль по РСБУ за 9 мес. 2024 года в ~1,5 раза
• ВТБ нарастил чистую прибыль по РСБУ за 9 мес. 2024 года на 26% г/г
• «Аэрофлот» — чистая прибыль за 9 мес. 2024 года выросла до 26,3 млрд руб. после убытка в 7,7 млрд руб. за 9 мес. 2023-го, планирует нарастить объем группового туристического сегмента на 57% в ближайшие 3 года
🛢Нефтегазовые компании
• «Транснефть» — Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию по «Дружбе»
• «Роснефть» 8 ноября соберет ВОСА по дивидендам за 9 мес. 2024 года
• «Сургутнефтегаз» — на фоне ослабления рубля
• «Татнефть» нарастила чистую прибыль по РСБУ в 3-м кв. 2024 года на 7,6% кв/кв
• «Газпром» ждет снижения показателя Долг/EBITDA к концу 2024 года до 2,3, также на фоне роста добычи газа в РФ и роста импорта газа ЕС
📰 новости
• «Интер РАО» — бенефициар высокой ключевой ставки, рассчитывает добиться фин. показателей в 2024 году не хуже 2023-го
• «Хэдхантер» (див. доходность 21,3%) — редомициляция в РФ утверждена
• «Полюс» (див. доходность 8,5%) — на фоне роста цен на золото, получил первую тонну золота из руды Сухого Лога
• «Московская биржа» — на фоне роста общего объема торгов в октябре на 3,4% г/г, нарастила чистую прибыль по РСБУ до 68,4 млрд руб. за 9 мес. 2024 года
• «МТС Банк» — после презентации на Smart-Lab CONF 2024
• Ozon — в преддверии отчетности за 3-й кв. 2024 года 6 ноября
• «Русагро» может начать поставки зерна в страны Африки в ближайшее время
• «Русал» планирует начать торги алюминием на СПбМТСБ до конца 2024 года и на фоне девальвации юаня
• «Норильский никель» — правительство уменьшит налогообложение компаний, выпускающих важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей
• «ТКС Холдинг» (див. доходность 4,0%)— объединение с «Росбанком» одобрили все акционеры
• «Ростелеком» — на фоне роста спроса на ЦОДы
• «Алроса» планирует установить исторический рекорд по добыче горной массы
BlackInvestorrr
6 ноября 2024
Дивидендные мнения
В 2024 году «Яндекс» впервые в своей истории всё-таки выплатил дивиденды за 1 полугодие в размере 80 руб. на акцию, и, скорее всего, успешное 2 полугодие текущего года тоже позволит инвесторам надеяться на выплаты дивидендов.
💬 Freedom Finance Global #YDEX
Пока что X5 может платить большие дивиденды, отправляя 100% FCF на выплаты, по итогам 2024 года доходность может составить рекордные 18-19%
💬 NZT Rusfond #FIVE
Дивидендная доходность акций Сбера за 2024 год может быть на уровне 14,7%
💬 Солид Брокер #SBER
В 2024 году «МД Медикал» дважды платила дивиденды: накопленный за пропущенные периоды с доходностью 13% и 3% за 2-й кв. 2024 года. Руководство не исключило еще одну выплату до конца года. Наш базовый сценарий предполагает доходность, сопоставимую с последним кварталом.
💬 Мои Инвестиции #MDMG
Дивиденды Европлана за 4 квартал 2024 могут составить ~25 ₽ на акцию, в результате чего годовая доходность достигнет ~12%
💬 Атон #LEAS
💿 Северсталь планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов #CHMF
Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев:
Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов
Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года. Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).
Источник:
Интерфакс
Источник:
@ investmint
BlackInvestorrr
2 ноября 2024
Итоги : 28 октября — 2 ноября
🔶 Индекс Мосбиржи упал по итогам недели на 3,2% и закрылся на отметке 2596. Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали акции «Полюса» (+3,9%), «Русала» (+2,8%), «ИнтерРАО» (+2,5%), «Лукойла» (+1,4%), «Магнита» (+0,6%). Акции «Полюса» и «Лукойла» входят в подборку «Горячая десятка» России. В моменте продолжаем предпочитать акции ненефтяных экспортеров, которые выигрывают от ослабления рубля, но не зависят от цен на нефть.
🔶 Цены на нефть Brent упали за неделю на 3,9%. Котировки открылись в понедельник с «гэпом» вниз и снижались до $70,5, так как в выходные Израиль провел ожидаемую ответную атаку на Иран, но в качестве целей не оказались нефтяные и ядерные объекты Ирана. Затем цена вернулась почти до $75, так как Иран пообещал провести «ответ на ответ». Однако позже цена Brent снова пошла вниз и закрылась ниже $73.
Продолжаем ждать краткосрочного снижения цены Brent под $70. Вероятно, в конечном счете, слабость цен на нефть вынудит ОПЕК+ скорректировать планы по наращиванию добычи — следующая министерская встреча ОПЕК+ назначена на 1 декабря.
🔶 Курс CNY/RUB за неделю вырос с 13,50 до 13,64. По-прежнему ждем, что до конца года рубль теперь будет ослабляться в сторону сопротивления 14 по CNY/RUB и 102 по USD/RUB. Дополнительным негативом для курса рубля стало решение ЦБ РФ неделю назад установить процентные ставки по операциям «валютный своп» в размере ключевой ставки (ранее ставка была ниже, O/N SHIBOR + 12 п.п.).
Теперь ставки овернайт в рублях и юанях практически сравнялись, что делает выгодным покупки юаней и размещение их в фондах денежных рынков.
Источник
# ИтогиНедели
BlackInvestorrr
2 ноября 2024
У зелёного локомотива проблемы?
Посмотрим на динамику
•Чистые комиссионные доходы выросли – на 11,6% г/г до 218,2 млрд рублей.
•Чистые процентные доходы увеличились на 14,1% г/г до 762,1 млрд рублей.
•
НО!
•Чистая прибыль упала – на 0,1% г/г до 411,1 млрд рублей. Причём в прошлом квартале прибыль составила 419 млрд рублей.
Это критично? Зелёный 🐘 сдувается?
Вот вам основные моменты, думайте сами.
•замедление темпов роста розничного кредитования. Население стало брать меньше кредитов. При этом бизнес по-прежнему занимает как не в себя – и риски в сегменте начинают расти, т.к. ставка тоже растёт
•рост резервов. Стоимость риска составила 116 б.п. за счёт ухудшения качества кредитного портфеля – пришлось больше денег спрятать в «заначку».
•расходы растут быстрее доходов. ( Это факт, почитайте в сети, на эту тему достаточно мнений).
Учитывая вышесказанное, думаю, что панику разводить не стоит.
Ждёт ли Сбер дефолт? Нет, конечно. Сбер слишком большой, чтобы упасть. К тому же мы видим не падение, а всего лишь замедление ключевых показателей.
Банк уже заработал 27 рублей дивидендами.
........
И помните, что Банк — это место, где Вам одалживают зонтик в ясную погоду, а потом просят вернуть, когда начинается дождь.
Роберт Фрост (1874–1963) — американский поэт.
BlackInvestorrr
1 ноября 2024
Подборка новостей для дивидендного инвестора
🏛 Минфин обсуждает развитие семейных инструментов для долгосрочных сбережений
🏦 ЦБ подготовит рекомендации для компаний для составления годовых отчетов
🏛 Правительство уменьшит НДПИ для производителей в сфере электроники и металлургии
🏦 Сбер сохраняет намерение направлять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3% #SBER
🏥 «Мать и дитя» не исключает еще одну выплату дивидендов до конца 2024 года #MDMG
Источник @ investmint
