Отчёт Новатэк за 1П 2026: прибыль и FCF снизились, дивиденды стабильны, долговая нагрузка умеренная. Фундаментальный рейтинг 6,25/10 и позиция в портфеле. Пост опубликовал DanilenkoOleg 2026-07-27 11:41

Войти

. МФСО. 1 полугодие 2026 Новатэк отчитался за первое полугодие 2026 года 🏞 На скриншоте изображена карточка компании 👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора нефтегаза и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале (ссылки в профиле) Комментарии по карточке компании: 📌 Прибыль ❗ Прибыль сократилась на 3,37 % по сравнению с предыдущим периодом. Падение прибыли 2 года подряд ⚠️ Свободный денежный поток (FCF) сократился на 4,66 % по сравнению с предыдущим периодом ⚠️ Прибыль на акцию (EPS) сократилась на 3,85 % по сравнению с предыдущим периодом 📌 Стоимость ⚠️ P/E высокое в секторе (17,21) ⚠️ P/BV высокое в секторе (1,06) ⚠️ EV/EBITDA высокое в секторе (8,31) 📌 Долговая нагрузка ✅ ND/EBITDA отрицательное ✅ У компании отрицательный долг (-43,51 млрд. руб.) ✅ По DebtRatio (0,21) умеренная долговая нагрузка. Обязательства компании меньше 70 % от активов ✅ По DebtEquity (0,27) умеренная долговая нагрузка. Отношение обязательств компании к собственному капиталу менее 2 📌 Рентабельность ✅ ROA высокая в секторе (4,84 %) - выше, чем у 75% компаний сектора ✅ ROE выше среднего в секторе (6,15 %) - выше, чем у 50% компаний сектора ✅ EBITDA Margin выше среднего в секторе (0,25) - выше, чем у 50% компаний сектора 📌 Дивиденды ⚠️ Дивидендная доходность (8,64 %) - менее 2/3 от ключевой ставки (14 %) ✅ Компания платит дивиденды более 5 лет подряд. 🏆 Выплаты каждый год без отмены 📌 Динамика по цене Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ Падение от годового максимума -28.91 % 📌 Фундаментальный рейтинг ⚠️ 6,25 из 10 Новатэк есть у меня в портфеле (1.61 %), планирую умеренно наращивать долю в долгосрок 👉 Подписывайтесь, если не подписаны (ссылки в профиле) 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! * Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Расчет весов активов в портфеле Хочу поговорить о весе актива в портфеле Вес актива в портфеле это сколько его доля занимает в портфеле в процентах Веса активов в портфеле можно распределить несколькими способами: 1. Равные доли Тут все просто, все активы с одинаковыми весами 2. По капитализации Компании с большей капитализацией имеют больше долю в портфеле Удобнее разделить капитализацию на три категории: большая, средняя, малая Соответственно и веса будут соотноситься как 3, 2 и 1 3. По дивидендной доходности Аналогично, чем выше у компании ДД, тем больше ее в портфеле ДД можно так же ранжировать. Например, больше 15 % - вес 3, 10..15% - вес 2, менее 10% - вес 1 4. Комбинировать способы друг с другом Расчет весов это элемент планирования и четкости понимания из чего состоит портфель Если заранее мы знаем какой вес каждый актив должен занимать в портфеле, то сможем более объективно выполнить регулярную ребалансировку В данном посте я попытался классифицировать способы расчета, которые мне показались наиболее простыми и практичными В дальнейших постах планирую подробнее остановиться на формуле расчета 👉 Подписывайтесь на мои каналы (ссылки в профиле) 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! #ИнвестОбразование

Обновление фундаментального рейтинга акций Идет активно сезон отчетности Ряд компаний отчитались за первое полугодие Регулярно загружаю в модель данные и обновляю таблицу с рейтингом акций на основе фундаментальных данных Удобно когда на одном экране можно увидеть информацию по разным компаниям Собираю фундаментальные данные по более, чем 90 компаниям РФ Данные оформил в единую таблицу Фундаментальные показатели ранжировал и применил цветовую палитру 🚦 Цветовая палитра построена по принципу светофора ✅ Зеленый - позитивное значение ⚠️ Желтый - приемлемое значение ❗ Красный - негативное значение Посчитал результирующий рейтинг и отсортировал по убыванию 🏞 На скриншоте ТОП-10 лидеров фундаментального рейтинга 👇 Полный файл PDF можно скачать в моем канале (ссылки в профиле) ⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер Для принятия решения о покупке компания должна иметь драйверы роста Надеюсь, что мое исследование поможет вам в принятии инвестиционных решений! 👉 Подписывайтесь на мои каналы (ссылки в профиле) 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! * Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #ИнвестИсследование