Ded_Banzay

16,2K

подписчиков

273

подписки

Квалифицированный инвестор. Новости и аналитика мировой экономики и политики. 🌏 И немного мемов, чтобы не было скучно 😉 https://t.me/Ded_Banzay_official ещё больше новостей и геополитики

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ded_Banzay
Ded_Banzay

12:55

Итоги переговоров У нас всё стабильно: "договорились договариваться". Теперь американцы едут к Путину, а потом к Зеленскому: 💬"Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности. После этого мы вылетим в Дублин и встретимся с… Зеленским, чтобы обсудить с ним некоторые идеи, которые пришли нам в голову сегодня". Дальше у нас будет массовый обмен пленных (1000/1000), встреча президентов (Путина, Си, Трампа) и, скорее всего, новый раунд переговоров, куда теперь пытаются впихнуть европейцев. В общем, начинается очень интенсивная переговорная суета, т.к. все хотят закончить войну, но, естественно, на своих условиях. 💬"У нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение до Нового года, — Арахамия" Украинцы хотят закончить конфликт до холодов, т.к. сидят без света. Вернее, они хотят перемирие, но дураков нет. --- Ну а Кремль готов и дальше общаться: 💬"По итогам переговоров есть основа для дальнейшей работы — Рябков. Мединский отметил, что окончательные договорённости ещё не достигнуты, поэтому все детали переговоров не раскрываются." --- В общем, пусть договариваются. Рынок воспринимает всё позитивно, видим небольшой рост. По крайней мере, в ближайшее время ожидать санкций на нефтянку $LKOH, $ROSN не стоит. Ну и переговоры президентов явно подогреют акции $GAZP Тут вам и "Сила Сибири 2" и желание Трампа запустить российский газ в ЕС (выступая посредником и зарабатывая на этом).
Card media 1
25
26
Ded_Banzay
Ded_Banzay

сегодня в 6:57

$FIXR рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию. 📈 Шикарная доходность под 20%! Тем сильнее меня удивляет обвал акции в этом году. Да, компания заметно хуже $MGNT и $X5, но зато направляет всю прибыль на дивиденды, что нам, как акционерам, крайне важно. С другой стороны, если мы всё же доживём до момента, когда эти гиганты остановят развитие и пойдут по пути "фикса", то и там будет праздник. Вот только когда это будет? 🤔
Card media 1
21
22
Ded_Banzay
Ded_Banzay

вчера в 9:31

Мирные переговоры Стартовали в Абу-Даби. Я думаю, все мы ждём примерно следующий сценарий: 💬"Киев: давай мир по фронту! 🇷🇺РФ: Нет, мир по границе Донбасса 💬Киев: Нет! 🇺🇸США: Ну вот и конструктивно пообщались, спасибо за внимание к этому вопросу. --- Но зачем тогда переговоры запланированы на 2 дня? И зачем туда упорно лезут ЕС? Напомню, что в ту же Турцию в прошлом году европейцы особо не стремились. --- Что изменилось? 🤔 Ну, как сказал уже Лукашенко, у сторон закончились ресурсы для продолжения войны. В первую очередь это касается Киева, конечно. Как я вижу, никто Зеленскому 70 млрд так и не дал. Да и Мерц вчера истерил, что не примет бюджет ЕС, если там не будет прописана помощь Украине. А это значит, что другие страны ЕС скидываться не хотят, заставляя канцлера идти на (довольно тухлые) угрозы.💰 В общем, надо договариваться. 💬"Мы получили от Зеленского мандат обсуждать все темы, связанные с завершением войны", — сообщил Умеров. Как я понимаю, сегодня будут пытаться выработать хоть какой-то план, вечером и ночью отправят его в Кремль/Киев и завтра будут обсуждать ответ сверху. --- Что интересно, наш рынок полностью игнорирует переговоры.❌ А зря, ведь даже малейший позитив вызовет ракету. Например, в том же $GAZP, который наверняка интересует ЕС. Ну или $MOEX и банки типа $SBER, которые сильно выигрывают от снятие санкций. В общем, смотрим
Card media 1
59
60
Ded_Banzay
Ded_Banzay

8 ноября в 13:53

**Вот и закончился $EUTR** 🫡 Ещё прошлой осенью, когда начались удары по НПЗ стало понятно, что компания не жилец. Увы, но частники не могут тягаться с крупняком - $ROSN, $LKOH и $GAZP, которые берут топливо со своих НПЗ. Удивительно, что кто-то держал акции и облигации трассы. Очень странные люди 🤷‍♂️ А вот акции крупной нефтянки, наоборот, очень интересны. Если сейчас вымрут все частные заправки, то как вы думаете - увеличится ли прибыль АЗС у "федералов"?
Card media 1
60
61
Ded_Banzay
Ded_Banzay

4 ноября в 17:48

Ждать ли рост нефти? 🤔 Демократы разгромно побеждают на выборах в Конгресс, забирая себе и Палату представителей и Сенат. И вот сейчас мы видим, как нефть $BRZ6 валится вниз, а за ней летит и наша нефтянка: $LKOH $ROSN $GAZP и так далее.🔻 Но разумно ли это? Давайте разбираться! --- Начнём с того, что ❗Состав Конгресса обновится только 3 января, а это значит, что у Донни есть 2 месяца, чтобы сделать всё что он хочет. Война с Ираном? Попытка закончить украинский конфликт? В общем, сейчас Трамп может идти в полный отрыв, так как потом придут демократы и он погрязнет в конфликтах. --- Сами демократы уже заявили, что остановят конфликт с Ираном, но как? Трамп, очевидно, будет блокировать их решения. Так что мира я бы в ближайшее время не ждал. --- Ну а что с Киевом?🤔 Как вы знаете, Зеленский начал атаковать НПЗ за несколько дней до выборов. Зачем он это сделал? Чтобы поставить Трампу ультиматум: 💬«Если вам нужно, чтобы мы не атаковали их НПЗ — дайте нам пакет (ракет ПВО) на один месяц» - Зеленский Естественно, Дональд его не принял.❌ --- И вот как вы думаете, будет ли Трамп после такого помогать Украине? Скорее уж, вновь отключит старлинк. --- Так и что в итоге? Дональд буд ет накладывать "вето" на решения Конгресса, которые ему не понравятся, а демократы буду**т тормозить все инициативы Трампа. Короче, американское правительство застрянет в тупике на следующие два года. --- Плохо ли это для нас? Ну**, учитывая нестабильный характер Трампа - нет. Пусть уж лучше американцы устраивают разборки между собой, и тогда возможно, что времени на Россию у них просто не останется. И этого уже достаточно. ✅
Card media 1
86
87
Ded_Banzay
Ded_Banzay

2 ноября в 17:36

Итак, Иран в очередной раз требует от Трампа капитуляции: 📰Иран готов открыть Ормузский пролив в течение двух дней, если США выполнят ряд требований Тегерана , — New York Times Капитуляция заключается в передаче Ормуза под управление Тегерана. 💬"Среди этих требований — отмена санкций, разблокировка замороженных активов на миллиарды долларов и признание соглашения Ирана с Оманом о будущем управлении прохода кораблей через Ормузский пролив." Трамп уже сто раз от этого отказывался, НО ВОТ В ЭТОТ РАЗ ВСЁ ТОЧНО БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ! На этом нефть и нефтянка падает $LKOH, $ROSN, $GAZP И каждый раз одно и то же 🤷‍♂️
Card media 1
61
62
Ded_Banzay
Ded_Banzay

30 октября в 18:42

Мировые рынки летят вниз 🔻 🔻Фондовые индексы США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня обвалились на 1,7 триллиона долларов . 🔻Золото и серебро упали на 1 триллион долларов . 🔻Крипторынок потерял около 140 миллиардов долларов после взлома Binance. 🔻Европейские акции, по предварительным оценкам, потеряли 58 миллиардов евро капитализации за один день. 🔻Общие потери рыночной стоимости активов приближаются к 3 триллионам долларов всего за один день. --- Похоже, что взлом криптобиржи был той самой соломинкой, которая сломала спину верблюду. Ну кто мог ожидать, что нефтяной кризис и рост ключевых ставок во всех странах, спровоцирует масштабное падение раздутых на ИИ рынках (при этом ИИ пока генерирует больше убытков, чем прибыли). Это же всё было так НЕОЧЕВИДНО.🤬 --- У меня просто слов нет. Кто гнал $NAZ6 и $SFZ6 на перехай после повышения ключевой ставки месяц назад? Что за безумные хомяки это делали? 🐹 --- Ну а у нас на рынке всё хорошо. Вон, $VKCO так и вовсе прёт вверх. И ведь кто мог подумать, что монополист в сфере соц. сетей (единственный, кто ловит на парковке😂) начнёт генерировать прибыль. Это ведь тоже НЕОЧЕВИДНО. 🤦‍♂️ --- Ну и самое НЕОЧЕВИДНОЕ, это рост нашей нефтянки $LKOH и $SIBN , ведь нефть в мире всего лишь стоит около 120$ или х2 с начала года. 🚀 Кто бы мог подумать, что компании, которые продают НЕФТЬ, будут много зарабатывать, когда НЕФТЬ дорогая. Фантастика, да?🤦‍♂️ --- Весь 2026 год - это просто цирк: на Западе раздувают ИИ пузырь, который пока не приносит прибыль, а у нас всё лето топили нефтянку, которая буквально печатает деньги в текущих условиях. У меня нет адекватных слов, чтобы описать текущую ситуацию.
Card media 1
86
87
Ded_Banzay
Ded_Banzay

28 октября в 9:21

Весело тут у вас. +30% в $LSRG на масштабном принудительном закрытии шорт позиций. На этом фоне подтянулись и остальные застройщики, так как шортисты в панике закрывают позиции от греха подальше. $SMLT +8% $ETLN +12% Нет, я конечно понимаю, что "шортисты должны страдать"™, но это какой-то перебор.
Card media 1
54
55
Ded_Banzay
Ded_Banzay

27 октября в 10:12

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии и премьером Норвегии. Всем немного позитива✅ 💬"По мнению канцелярии президента Финляндии, звонок был содержательным и откровенным." Ох, как же это всё надоело. Ещё весной было понятно, что мир скатывается в нефтяной кризис (спасибо Донни), и в результате мы увидим кризис в Европе, Украине и США. Также было очевидно, что из-за кризиса ЕС не сможет спонсировать Киев, у которого тупо нет денег на следующий год конфликт. --- Ну вот прошло лето: 🔹Зеленский говорит, что ему нужно где-то найти 70 млрд, т.к. денег на следующий год нет 🔹 США снимает санкции с дизеля ( $ROSN, $LKOH ) и ведут разговор про газ $GAZP , чтобы хоть как-то сбить мировые цены. 🔹ЕС сотрясают протесты, а цены на топливо улетели в небеса, обещая дикий разгон инфляции и кризис в следующем году. --- Очевидно, продолжать конфликт дальше при таких условиях Зеленский не может.❌ Вернее, может, но с предсказуемыми для Украины результатами.☠ --- В итоге начинаются созвоны, переговоры и встречи, чтобы как-то договориться. Вот только Украина сейчас совсем "без карт", а поэтому придётся идти на бОльшие уступки, чем весной.🃏 Но это вина исключительно Зеленского, который дотянул ситуацию до упора, за что его и хейтит тот же Трамп. Теперь просто сидим и продолжаем смотреть этот цирк. 🍿
Card media 1
69
70
Ded_Banzay
Ded_Banzay

27 октября в 7:39

Акции МГКЛ в планке 🔻 Всё из-за блокировки счетов у 8 из 11 «дочек» компании. Общая сумма на заблокированных счетах — 1,22 млрд рублей. Против четырёх компаний открыты дела о банкротстве. Знаете, ещё год назад я полностью избавился от акций компании $MGKL, когда понял, что они непрерывно выпускают облигации с доходностью 30%, что было сильно выше рынка. Ну не может быть такой халявы на пустом месте. 🤬 Если компания зачем-то берёт сверхдорогой долг, то это значит, что либо у неё есть какая-то гениальная идея, либо, что более вероятно, она не планирует его возвращать. Так что будьте осторожны в облигах $RU000A104XJ9 $RU000A10CHX1 $RU000A10ATC4 И ещё, и ещё... Облигаций тут много.$
Card media 1
55
56
Ded_Banzay
Ded_Banzay

26 октября в 9:42

Облигации или ЦФА? 🤔 Всем привет! Рынок неплохо отрос за последнее время, так что можно подумать о снижении рисков и уменьшении доли акций в пользу более консервативных инструментов. Ну знаете, чтобы ваш портфель не мотало на 10-20% от каждого твитта Трампа. 💬 🔹Про облигации, думаю, все и так знают: те же ОФЗ дают под 17% на 10-15 лет, что позволяет зафиксировать хорошую доходность.✅ 🔹 А вот ЦФА это уже поинтереснее. Это такой криптоаналог облигации, который позволяет неплохо заработать в моменте. Если коротко: это способ дать бизнесу деньги в долг напрямую через блокчейн, минуя лишних посредников. Его преимущество - более высокая доходность и короткие сроки до погашения (до 1-2 года)📆 --- Почему доходность выше, чем в облигациях? 💸 Потому что эмитенту проще выпустить ЦФА (меньше бюрократии) и там нет посредников (брокеров и депозитариев), которым требуется отстёгивать процент за выход, как в облигациях. Но есть и минусы: инструмент только развивается, так что там низкая ликвидность на вторичном рынке. Быстро купить или продать на большие суммы будет сложно.❌ --- Подводя итог: ЦФА - это неплохой инструмент, который можно рассмотреть для покупки. Я бы даже сказал, что со временем ЦФА вытеснят облигации, т.к. это проще и дешевле для эмитента. Так что скоро вместо ВДО будем гонять какие-нибудь "мусорные ЦФА". Но это потом. Пока что ЦФА только тестируют и эмитенты там надёжные. Да и площадки размещения: $T, альфа, $VTBR и $SBER - не будут рисковать, выпуская какой-нибудь скам. Банки заинтересованные в развитии ЦФА, т.к. тогда весь доход за размещение пойдёт им, минуя всех других посредников #Пульс_Толкс
Card media 1
37
38
Ded_Banzay
Ded_Banzay

23 октября в 10:41

Ставка ЦБ 14% (без изменений) Набиуллина остаётся верна себе, так что всё ожидаемо. Однако я отмечу, что это всё же ошибка. Пространство для снижения на 0.25% у нас есть: это и снижение инфляции на этой неделе, и падение цены топлива (из-за восстановления НПЗ) 💬"Всего за одну неделю с 13 по 19 октября средние по России цены на бензин снизились на 0,7% (64 копейки), сообщает Росстат." И, конечно, главное - укрепление рубля. Удивительно, да, что при нефти за 110$ у нас рубль прёт? Нет. И я боюсь, что крепкая ставка может опять привести к скачку до 70₽. Поэтому я бы снижал, но Наби такая Наби 🤷‍♂️ Негатив для рынка (в первую очередь - банков $SBER, $VTBR), но всё же позитив для ОФЗ, т.к. инфляция будет падать, рубль укрепляться.
Card media 1
61
62
Ded_Banzay
Ded_Banzay

20 октября в 19:23

Уиткофф в среду отправится в Москву, — заявил премьер-министр Норвегии после переговоров с украинской делегацией, добавив, что переговоры между США и Украиной прошли хорошо. Ну тут всё ожидаемо. Зеленский тоже не удивил: опять предлагает энергоперемирие с обещанием не бить по НПЗ $LKOH, $ROSN, опять просит встречу с Путиным и т.д... --- Но это всё мишура. Главное - что за сделку везут американские переговорщики. Судя по текущим сливам - какое-то предложение трёхсторонних переговоров с участием первых лиц. Хотя тот же Трамп уже пишет, что 💬"Путину и Зеленскому не обязательно находиться в одной комнате, чтобы подписать мирное соглашение" Так что ждём. Должно быть что-то интересное, ведь не повезёт же Уиткофф очередное "перемирие по фронту". Ну уж на 5-тый год все всё понимают. Да и давили США на Зеленского не просто так. Что-то должно быть. Ждём 🍿
Card media 1
56
57
Ded_Banzay
Ded_Banzay

20 октября в 8:04

Максимальное давление , или когда мир? Перед вами несколько новостей за один вчерашний день: 🔹"Ограничения в работе Starlink для ВСУ сохраняются" — Зеленский 🔹Kyiv Independent: "США задерживают отправку Украине оплаченных ракет Patriot" 🔹"...снова не было предупреждения (о ракетах) от партнёров", — Зеленский. Очевидно, США давят на Украину. Киеву перекрыли поставки оружия, задерживают разведданные и тормозят Starlink. Зачем? 🤔 Донни хочет сделку! И как можно быстрее. Давайте разбираться, какие у нас есть шансы на мир. --- Итак, уже 4 ноября стартуют американские выборы в Конгресс и положение у республиканцев отвратительное. --- Естественно, Трампу не нравится такой поворот событий, и он срочно ищет хоть какой-то способ поднять рейтинг своей партии. 🐘 А что может быть лучше, чем закончить самую большую войну в Европе? К тому же, определённый "договорнячок" с Россией уже есть.🧊 --- Вот только Зеленскому не очень нравится "дух Анкориджа", что ломает Трампу всю схему. Украинский президент уже второй год отказывается от сделки, так как сам хочет быть победителем, надеясь на... что-то? Метеорит? Аццкие санкции? 20-какой-то пакет от ЕС?🛍 Да, у Зеленского был план ударов по НПЗ $ROSN, $LKOH, $TATN, но сейчас Трамп доходчиво запретил это делать. ❌ Да и $TRNFP продолжает стабильно работать, а $GAZP так и вовсе почти не трогали. В итоге - вы сами видите, что доходы нефтяников бьют рекорды, а значит план Киева явно не сработал. --- Ну и что дальше?🤔 Вот Зеленский попросил 70 млрд у ЕС, но как это поможет победить? Это лишь продлит агонию ещё на год (и то, если ЕС откопают 70 млрд., что не точно 🇫🇷) И Трампа это бесит: 💬"Зеленский не заботится, и, честно говоря, с учетом всех денег, которые Европа дает ему, и которые Хитрый Джо Байден дал ему в прошлом, он не хочет закончить эту войну и, вероятно, никогда не хотел. Он мог бы заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас. Его страна лежит в руинах, большая часть его земли потеряна, его океаны и моря ушли, а мужское население упало, раненое и/или мертвое. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТА ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ!" - Трамп Ну вот и где он неправ?🤷‍♂️ --- В итоге Трамп решил давить на Киев, так как очевидно, что Украина медленно проигрывает и даже самому Зеленскому лучше остановиться сейчас, чем ждать, пока у страны полностью закончатся деньги или развалится фронт. Ну или Трамп пересмотрел видосиков с ТЦК: 💬«На днях вечером я смотрел по телевизору одну женщину. Она обвиняет Зеленского. Она говорит: "Зеленский [альтернативно оживляет ☠] наших мужчин. Наши мужчины [альтернативно оживают]. У наших мужчин нет ног. Они находятся в психиатрических учреждениях". Она говорит об Украине. Она очень известна. Ее хотят посадить в тюрьму», — заявил Трамп. --- Так или иначе, а Зеленский попал под раздачу и теперь у него есть два варианта: 1.Пойти на сделку 2.Игнорировать Трампа, продолжая конфликт без помощи США --- Да, Донни проиграет Конгресс, но это не помешает ему вставлять палки в колеса Украины ещё 2 года. Кстати, как вы думаете, кого он будет винить в поражении на выборах? Себя или Зеленского? (Напомню, что у Трампа есть золотой памятник себя🟡) --- В общем, Зеленский готовится к переговорам. 💬Рейтер: "Переговорщики Украины и США могут встретиться в Норвегии в ближайшие дни" Так что мы выходим на финишную прямую: либо Зеленский всё-таки прогнётся и пойдёт на "сделку" до выборов в США, либо нас всех ждёт очень долгая и тяжёлая зима. И очевидно, что для Украины зима будет намного тяжелее. Особенно, если Трамп не переобуется.
Card media 1
60
61
Ded_Banzay
Ded_Banzay

19 октября в 9:59

Неожиданный рост $ROSN Возможно, кто-то узнал инсайды по типу: 🔹цена нефти в 2 раза выше, чем в начале года 🔹курс доллара выше, чем в начале года 🔹Трамп орёт на Зеленского, запрещая удары по НПЗ, чего не было в начале года ◼ Цена акции ниже, чем в начале года. Удивительный рынок, если честно.
Card media 1
48
49