Ded_Banzay

16,2K

подписчиков

273

подписки

Квалифицированный инвестор. Новости и аналитика мировой экономики и политики. 🌏 И немного мемов, чтобы не было скучно 😉 https://t.me/Ded_Banzay_official ещё больше новостей и геополитики

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ded_Banzay
Ded_Banzay

23 сентября в 16:00

Ну детский сад, ну честное слово. Украина сама предложила и сама согласилась на "полное, немедленное и безусловное прекращение огня.". Очень здорово, забыли только мнение РФ спросить. * Итак, приближается зима и Зеленский пытается спасти свою страну от экономического краха. Давайте разбираться, что он там придумал.❄️ Начнём с того, что зима на Украине обещает быть тяжёлой. Это настолько очевидно, что даже Зеленский этого не скрывает: 💬"Если зимой будет война, то нам будет непросто" — Зеленский И это ещё мягко сказано. На Украине её и вовсе называют "Зимой Судного дня": 💬"Мы приблизились к зиме Судного дня. Прошлая зима, когда Киев два месяца находился в просто ужасных условиях, нам покажется просто легкой прогулкой", - глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг А всё почему? Потому что РФ увеличила выпуск баллистических ракет и реактивных дронов, а украинское ПВО закончилось. Поэтому украинская столица сегодня выглядит так - 🔥 В принципе, она так выглядит каждый день за последний месяц. Уничтожаются АЗС, склады, заводы, ТЦ, ж/д вокзалы и прочее, что имеет хоть какую-то экономическую ценность. И не только в Киеве. * Сейчас задача ВС РФ наглядно показать, что дальнейшая война приведёт к полному уничтожению украинской экономики. И это работает! 💬 "На сегодняшний день на Украине больше нет сталелитейной промышленности. <...> Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт — дни, недели, месяцы или годы", — гендиректор «Метинвеста» Александр Водовиз для FT * Я конечно понимаю, что у нас тут сильна идея о том, что "ЕС полностью проспонсирует Украину", однако сам я не верю, что Европа может (а главное - хочет) полностью содержать 20-миллионую страну. Это слишком дорого, да и ради чего? Ради того, чтобы Зеленский выбил себе мир по фронту, а не по границе Донбасса? А какая от этого польза ЕС? * Да и не забывайте про нефтяной кризис. Несмотря на весь "peace deal" Трампа, цена Brent всё ещё около 100$ А это значит, что бюджет получает сверхдоходы (как и наши нефтяники $LKOH, $ROSN, $GAZP) А вот у ЕС денег становится всё меньше: 💬 "Государственные бюджеты стран-членов [ЕС] не выдерживают этих нагрузок на бюджеты. <...> Пока мы здесь говорим, десятки центральноевропейских компаний разоряются, потому что не могут оплатить цену на электроэнергию или не могут оплатить цену на газ. Я хотел бы видеть в семилетнем бюджете конкретные предложения в цифрах: сколько, какую поддержку и помощь получат, например, здесь, в Центральной Европе" - премьер-министр Венгрии Мадьяр Ну и как они будут откладывать сотни миллиардов на помощь Украине?🤔 * Да и сама Украина страдает от цен на топливо. Тот же дизель стоит под 200 рублей (100 гривн) Ну и как тут дальше жить? * Вот в связи со всем этим, Зеленский вчера и сидел грустный у Трампа и просил встречи с Путиным. Встречу ему, конечно же, согласовали: 💬"Что касается встречи президента России Владимира Путина с Зеленским — здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву" - Песков. Но в Москву он ехать не хочет. И Донбасс отдавать не хочет. А вот энергоперемирие - хочет. Но кто же ему его даст? Отсюда и такие тупые вбросы про "согласие на перемирие" С кем вы согласны? Со своей умирающей экономикой? *** Так что пора Зеленскому выбирать: либо мир с "духом Анкориджа", либо холодная и страшная зима. Смотрим 🍿
Card image 1
84
85
Ded_Banzay
Ded_Banzay

22 сентября в 15:43

Всем привет! У нас сегодня большой день. Зеленский встречается с Трампом.💬 * При этом посмотрите на заголовки европейских и украинских СМИ: 🔹Если Украина не сможет пережить зиму, то в конечном итоге проиграет войну — Bloomberg со ссылкой на западных чиновников * 🔹Это будет «зима судного дня». Россия будет пытаться вывести из строя теплоснабжение Киева, Львова, Одессы и Днепра, — глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Попенко * Ситуация у Киева реально плохая: ПВО нет, денег нет, зима близко. И вот сегодня Зеленский и Трамп будут решать, как всё исправить. * Сам Трамп говори, что он хочет всех помирить, призывает Зеленского не бить по НПЗ ( $LKOH, $ROSN, $TATNP и т.д.), но и РФ угрожает "аццкими санкциями" (лол) Что из этого получится?🤔 Ну, Зеленский может опять попытаться напугать РФ санкциями, но это не работало в 2025, так что почему это сработает сейчас? Потому что сейчас пик нефтяного кризиса и у Украины закончилось ПВО? Так себе карты. * Либо Зеленский может наконец-то пойти на "план Трампа", ака "Донниленд", ака "Анкоридж". Он очень этого не хочет, но какие есть варианты? С текущей частотой ударов Киев просто не переживёт текущую зиму. Вот даже сейчас, пока я это пишу, по украинской столице прилетают дроны и там что-то опять горит (Кличко говорит, что резервуары с топливом). Что будет зимой, если так начнут выбивать подстанции и котельные? 🍑 * Параллельно этому Трамп опять обещает скорую сделку с Ираном и бла-бла-бла: 💬"Я считаю, что мы заключим сделку с Ираном сразу после выборов в США." Ага. Вы только проголосуйте за республиканцев и я сразу заключу мир. Боже, ну кто в это ещё верит. 🤷‍♂️ *** Короче говоря, нефтяной кризис с нами надолго. А это значит, что ЕС будет страдать от высоких цен на топливо и у них просто не будет средств на поддержку Украины. Про экономику Украины, у которой сейчас дизель по 200₽ за литр я уже и не говорю. Так жить дальше нельзя. Но давайте посмотрим. 🍿
Card image 1
58
59
Ded_Banzay
Ded_Banzay

18 сентября в 14:22

Всем привет! Я иногда поражаюсь нашему рынку! 🔹Энергетический кризис - нет 🔹Рост валюты - нет 🔹Рекордные цены на газ - нет 🔹Оппозиционная партия в Германии, возможно, будет в марте 2027, возможно, обсуждать поставки газа с представителем Путина. - ну да, это мы покупаем. 📈 Нет, $GAZP должен расти вверх, но на первых трёх причинах, а не на этом глупом вбросе. * * * В целом же, всё у нефтянки хорошо: Ормуз блокируют, Саудиты задерживают поставки из-за ударов по трубе, да и мировое потребление растёт из-за сезона сбора урожая. Не удивительно, что дизеля в мире сейчас дефицит. Плюс у этому, вместо аццких санкций прилетел позитив у $LKOH, которому вновь продлили лицензию на продажу зарубежного бизнеса. В целом, всё неплохо. Ждём дальнейший поход вверх. $ROSN, $SIBN
Card image 1
43
44
Ded_Banzay
Ded_Banzay

17 сентября в 9:01

Российская нефть Urals впервые за долгое время продаётся дороже Brent 📈 Ну что, я нас всех поздравляю. Наконец-то у нас и доллар дорогой и нефть. В теории, нефтяники должны купаться в деньгах. $LKOH, $ROSN, $GAZP В принципе, это так и происходит. Так почему тогда акции дешевле, чем в начале года? Очевидно, потому что страшно. 🔹Страшно, что завтра иранский конфликт закончится и Ормуз откроют (хотя каких-то заметных поводов для этого нет) 🔹Страшно, что прилетят дроны (интересно, почему в прошлые годы было не страшно? 🙄) 🔹Страшно, что Набиуллина поднимет ставку (а как это повлияет на сверхдоходы нефтяников? Там мы можем увидеть дивиденды в 20+%) 🔹Страшно, что Трамп введёт свои аццкие санкции (ага, сразу после того, как попросил Зеленского не бить по НПЗ. Логично) В общем, страшно. Сидим, боимся. 🤷‍♂️
Card image 1
55
56
Ded_Banzay
Ded_Banzay

15 сентября в 10:54

В общем, Трамп, как обычно, поспешил. 💬"Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, — Песков Но пока не согласен, я так понимаю. Однако, переговоры идут. Скорее всего, обсуждают какое-то локальное перемирие до переговоров в октябре. Так что ждём. Позитив для всей нашей нефтянки: $LKOH $ROSN $GAZP и так далее. Надеемся на лучшее 🤷‍♂️
Card image 1
41
42
Ded_Banzay
Ded_Banzay

14 сентября в 15:12

Трамп там кукухой поехал? «Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской [потасовкой], а не Ираном» $GAZP $ROSN $LKOH
Card image 1
55
56
Ded_Banzay
Ded_Banzay

11 сентября в 10:43

Ставка 14%. Набиуллина остаётся верной себе и даже под выборы не даёт прогиба. Может это и хорошо, т.к. рубль будет крепче, а инфляция меньше. На этом фоне присмотрелся к ОФЗ $SU26247RMFS5 и прочие дальние. Доходность выше 16% на 12 лет выглядит привлекательно.
Card image 1
45
46
Ded_Banzay
Ded_Banzay

10 сентября в 15:41

Горячие новости! Оказывается, Ормузский пролив закрыт, а цены на нефть и газ штурмуют многолетние максимумы. По крайней мере, наши инвесторы это начали осознавать только сейчас, похоже. У меня просто слов нет от этой тупости в $GAZP, $LKOH, $ROSN А что же будет, когда нефтяные резервы, откуда сейчас выкачивают топливо, закончатся? Смотрим. 🍿
Card image 1
43
44
Ded_Banzay
Ded_Banzay

8 сентября в 14:21

Ну вот, опять никаких подробностей: 💬"Сегодняшний телефонный разговор Путина и Трампа длился ровно час и носил строго конфиденциальный характер." Тем не менее, сам факт переговоров уже радует. Всё лучше, чем санкции. А тем временем, нефть подбирается к 100$, так что даже в текущей ситуации у нашей нефтянки есть неплохие драйверы для роста. А что будет, когда США перестанет/снизит расход резервов? $LKOH $ROSN $GAZP
Card image 1
48
49
Ded_Banzay
Ded_Banzay

5 сентября в 12:59

Последние переговоры Американские переговорщики прилетели в Москву и, похоже, сейчас у нас последний шанс добиться мира перед зимой. Давайте разбираться, куда всё катится. * Итак, начнём с начала. Смотрите, какая скрадывается цепочка: 🔹 Сначала в Москву приезжает представитель Ватикана, который, по слухам, привозил новые условия сделки от Запада. 🔹Потом резко подскакивает глава ЦРУ. Предположим, чтобы уточнить какие-то тонкости новой "сделки", и провести тайные переговоры на достаточно высоком уровне. Вот, например, одна из гипотез наших СМИ: 💬"В Москву привезли не просто делегацию, а автономную «комнату для переговоров» с собственной системой связи, защитой от прослушки и полной энергетической независимостью." Правда это или нет - неизвестно, но я думаю все согласятся, что глава ЦРУ просто так в РФ не полетит. 🔹 Дальше появляется слух, что к нам летит Уиткофф, но встречу отложили. "Для их визита нет достаточной повестки" - заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) 🔹Ну а потом Киев начали Десять дней непрерывной долбежки во все склады, которые наглядно показали, что украинское ПВО не справляется. 🔹И вот Уиткофф снова летит к нам, а украинские СМИ объявляют одностороннее перемирие. * Вот мы и дошли до текущей ситуации. Как видите, раз Уиткофф прилетел, то "для их визита есть достаточно повестки". И вот теперь вопрос - привезли ли они нормальный мирный план? *** Я предполагаю, что все тут уже понимают желания сторон. Тот же Зеленский, например, конкретно так упёрся и не хочет выводить войска с Донбасса. Для этого он всё лето стращал нас своими "40 днями", атакуя НПЗ ( $LKOH и $ROSN в первую очередь, ВБ, $OZON и прочее. Однако, как это не удивительно, но разрушенные склады "ягодок" почему-то не развалили экономику России. Фантастика, да? Более того, благодаря американскому слону нефть остаётся дорогой, что позволяет бюджету частично компенсировать все убытки.🛢 * А вот Украину впереди ждёт лишь зима, дорогое топливо, ракетные удары и дальнейшее наступление ВС РФ. Понятно, что при таких условиях любой захочет провести переговоры. Но, повторюсь, главный вопрос в том - готов ли Зеленский идти на компромисс) или же будет и дальше упираться. Ну и судя по приезду Уиткоффа, как-то "подвинуться" Зеленский всё же готов. Иначе бы переговорщики не прилетели. Теперь смотрим, как сильно. * Сам я аккуратно подобрал мироральные акции $GAZP, например, и жду развития событий.
78
79
Ded_Banzay
Ded_Banzay

4 сентября в 18:58

Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение о завершении конфликта на Украине — Трамп. Ну вот завтра и посмотрим, что они там везут. Ждём подробностей! Ну а пока сегодня немного растёт нефтянка: даже если будет просто энергоперемирие, это уже счастье для $ROSN, $LKOH, $GAZP и т.д.
Card image 1
34
35
Ded_Banzay
Ded_Banzay

3 сентября в 17:36

Ну что, все готовы? 💬Спецпосланники Трампа Кушнер и Уиткофф подтвердили, что в ближайшие дни приедут в Киев и Москву, заявил В.Зеленский в вечернем обращении. Ну вот мы и подходим к важнейшему моменту всего конфликта: либо стороны найдут компромисс, либо будет самая интересная зима в истории Украины, когда масштабные российские удары наложатся на масштабный же топливный кризис. Нет, нам тоже, конечно, будет не сладко (в первую очередь, $OZON и нефтянке - $ROSN, $LKOH и т.д.), но там совсем грустно.
Card image 1
71
72
Ded_Banzay
Ded_Banzay

1 сентября в 19:02

Вечер у нас как всегда: 🔹США перекидываются ракетами с Ираном, 🔹нефть летит к 100$, 🔹а наша нефтянка, логично, падает, потому что Зеленский угрожает сбивать гражданские самолёты. Ох уж этот цирк, даже смотреть уже скучно. * Ну а если серьёзно, то мне очень интересно, как Киев планирует продолжать конфликт дальше на фоне топливного кризиса в мире, отсутствия ПВО (Киев уже 6 день бомбят без конца), и надвигающейся зимы. Ах да, цены на газ в ЕС также летят в космос. * Короче, пропускаю все эти грозные заявления Зеленского мимо ушей и жду старт переговоров, т.к. уходить в зиму для Украины сейчас - самоубийство. Запомните этот твитт, как говорится. *** Очевидно, смотрю на нефтянку, которая сейчас выигрывает от действий Трампа $LKOH, $ROSN Ну и $GAZP, конечно. Вот тут будет очень интересно. Терпим.
Card image 1
55
56
Ded_Banzay
Ded_Banzay

30 августа в 12:47

Всем привет! $SIBN продолжает стоять в планке. Всему виной сильная отчётность: Выручка - 1,88 трлн ₽, +5,9% Скорр. EBITDA - 727,5 млрд ₽ Чистая прибыль акционеров - 286 млрд ₽ Чистый долг / EBITDA - 1,14× Это тянет за собой крупный дивиденд: 42,51 ₽/акцию за 1П2026 *** Нет, ну кто бы мог подумать, что мощнейший нефтяной кризис во всем мире приведёт к росу прибыли у нефтяников, которые, буквально, продают нефть. Это таааааак неожиданно. Теперь ждём очень неожиданный дивиденд в следующем году в $GAZP
Card image 1
43
44
Ded_Banzay
Ded_Banzay

26 августа

Тайные переговоры🇺🇲 Всем привет! Опять начинается какая-то суета - вчера директор ЦРУ впервые за 5 лет прилетел в Россию. Очевидно, такая шишка не приезжает просто чай попить, так что давайте разбираться, что тут происходит. * А секрета и нет - США привезли новые предложения Зеленского о мире. ❗ Это легко доказать тем, что ещё на прошлой неделе глава офиса президента Украины сообщил о планах по активизации переговорного процесса. 💬"Я вам скажу, что мы будем пытаться в ближайшее время, скажем так, немножко оживить переговоры. Надеюсь, что у нас что-то из этого удастся". Логично предположить, что полет главы ЦРУ и есть то самое "оживление". * На это намекает и Трамп: 💬 Трамп: "Возможно, из визита директора ЦРУ в Россию что-то получится. Мы прилагаем все усилия, чтобы эта война закончилась. Они оба (Путин и Зеленский) хотят, чтобы она закончилась на данном этапе." *** Естественно, они хотят. В первую очередь Киев, так как зима близко, газ дорогой, а ракеты делают "бум". Нет, естественно у России тоже есть куча проблем: заправки, вб, озон ( $OZON ), НПЗ и т.д. Но я повторяю, что это именно Украина пытается "оживить" переговоры. И, поверьте, если бы они побеждали, они бы этого не делали. * В итоге, я всё же предполагаю, что Киев готов пойти на какие-то уступки для достижения мира, т.к. дальше ему будет сильно хуже: денег нет, зима близко, ракеты делают "бум". Вот именно эти "новые предложения" и привёз в РФ глава ЦРУ. Ну и логично предположить, что Кремль их сразу не примет, а попробует "прогнуть" Киев ещё сильнее. Так что ждём продолжение переговоров. * Так что пока всё складывается неплохо: 🔹Нефть и газ дорогие, что не только даёт сверхдоходы $GAZP, $LKOH и $ROSN , но и наполняет бюджет. 🔹Никаких новых аццких санкций так и нет. 🔹 ПВО Украине тоже не дали. 🔹Да и деньги Трамп зажал. В общем, с такими вводными можно и переговоры переговаривать, и продолжать конфликт. А вот у Киева всё крайне плохо по тем же причинам. Так что там только идти на переговоры, что Киев и делает через США. Ждём развитие событий 🤷‍♂️
Card image 1
71
72