3
подписчика
8
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
DipBuyer
14 апреля
$MGKL Деньги на крови трейдеров или вечная бизнес-модель? 🏦💰
Мосбиржа — один из немногих бизнесов в РФ, который зарабатывает ВСЕГДА: растёт рынок — растут комиссии, падает рынок — растёт волатильность и объёмы. Но так ли всё гладко?
Почему многие любят МГКЛ:
✅ Естественная монополия. Альтернативы Мосбирже в России нет. Все сделы с акциями, облигациями, валютой, деривативами проходят через неё.
✅ Дивиденды — главная фишка. Компания платит 80-100% чистой прибыли по МСФО. При текущих ценах (120-130₽) дивдоходность может составлять 10-14% годовых.
✅ Низкий долг и чистый баланс. Без сюрпризов.
Что должно настораживать:
❌ Главный клиент — ушёл. Иностранцы больше не торгуют на Мосбирже в прежних объёмах. Объёмы валютных и деривативных торгов снизились кратно.
❌ Регуляторный риск. ЦБ может зарегулировать тарифы или ввести новые ограничения — и прибыль МГКЛ рухнет.
❌ Зависимость от ключевой ставки. Часть доходов — от размещения собственных средств (НКД, обеспечение). Если ставка начнёт падать, эти доходы уменьшатся.
Мой личный взгляд (не совет!):
МГКЛ — хороший дивидендный кейс для консервативной части портфеля. Беру на просадках (110-115₽) и под дивгэп. Но не жду от акции роста выше 160₽ в текущих реалиях.
Итог: Если вам нужны прогнозируемые купоны и вы готовы к тому, что цена акции будет стоять на месте — МГКЛ ваш выбор. Если ищете историю роста на 50%+ за год — проходите мимо.
А вы держите Мосбиржу как «облигацию с риском» или считаете, что её лучшие дни позади? 👇
#МГКЛ #MOEX #Мосбиржа #Дивиденды #Облигации #Пульс
Не инвестрекомендация. Решение о покупке/продаже принимайте самостоятельно.
MG
MGKL
2,57 ₽
-25,85%
DipBuyer
4 апреля
$ALRS АЛРОСА : Алмазы на дне? Блестят или уже нет? 💎📉
Акции АЛРОСЫ упали на 40% от двухлетних максимумов. Многие уже списали компанию со счетов. Но давайте посмотрим, есть ли там что-то интересное, кроме красивой вывески.
Плохое (чего все боятся):
❌ Санкции G7. С января 2024 прямой импорт алмазов из РФ в страны G7 запрещён. В обход, через Индию и ОАЭ, но это удорожает логистику и снижает маржу.
❌ Китай — не панацея. Да, они покупают. Но со скидкой. И спрос на ювелирку в КНР проседает — экономика не радует, люди экономят.
❌ Запасы выросли. Алмазы лежат на складах, деньги заморожены в оборотном капитале.
Хорошее (за что можно зацепиться):
✅ Дефицит в долгосроке. Новых крупных месторождений в мире почти не находят. Через 2-3 года рынок может войти в структурный дефицит алмазов.
✅ Слабый рубль — союзник. Выручка в долларах, расходы в рублях. При курсе 90-100 ₽/$ компания чувствует себя вполне комфортно.
✅ Дивиденды могут вернуться. Государство (ФНБ — крупный акционер) заинтересовано в выплатах. При нормализации сбыта можно ждать 8-12% дивдоходности.
Моя логика (не совет!):
АЛРОСА — это спекуляция на отскоке, а не стратегия «купил и забыл». Держать небольшой пакет (3-4% портфеля) с горизонтом 1-2 года. Если санкционный режим даст трещину или китайцы активизируются — будет красивый выстрел.
Главный риск сейчас: время. Ждать можно долго. А пока деньги лежат в акции, их можно было бы разместить в облигациях с предсказуемым купоном.
Как думаете — алмазы когда-нибудь снова заблестят в портфеле или лучше забыть про АЛРОСУ до лучших времён? 👇
#АЛРОСА #ALRS #Алмазы #Санкции #Дивиденды #Пульс
Не инвестрекомендация. Санкционные компании — зона повышенного риска.
AL
ALRS
33,22 ₽
-41,84%
DipBuyer
3 апреля
$MAGN (MAGN): Дойная корова или ловушка для дивидендных охотников? 🐄💎
ММК — одна из самых популярных «дивидендных» фишек на Мосбирже. Но так ли всё радужно, когда рынок стали штормит? Давайте без розовых очков.
За что уважаю:
✅ Низкий долг — козырь. Чистый долг / EBITDA около 0.2×. Компания чувствует себя комфортно даже при падении цен на сталь.
✅ Дивидендная формула. Платят 50–100% от FCF (свободного денежного потока). При текущих ценах на прокат (60–70 тыс. ₽/т) дивдоходность может составить 12–15% годовых.
✅ Вертикальная интеграция. Своя руда и уголь — маржа выше, чем у конкурентов, зависящих от поставщиков.
Что беспокоит:
❌ Цикличность — главный враг. Китайская экономика тормозит, их сталь льётся на экспорт по демпинговым ценам. Это давит на весь мировой рынок.
❌ Курс рубля — палка о двух концах. Ослабление рубля вроде бы плюс для экспортёра, но внутренние цены на прокат следуют за мировыми в валюте. Если сталь в долларах падает, выручка в рублях не растёт.
❌ Налоговая нагрузка. Слухи о повышении НДПИ и экспортных пошлин для металлургов — регулярный триггер для падений на 5–10%.
Мой подход к ММК:
— Не жду космического роста акции. Это дивидендная «облигация» с риском, а не история роста.
— Беру на просадках
— Доля в портфеле — не более 10–12%.
Итог: Если вам нужны прогнозируемые выплаты и вы готовы мириться с волатильностью цены — ММК хорош. Если ждёте умножения капитала за год — идите мимо.
Как относитесь к ММК — ваш дивидендный фаворит или обходите стороной из-за металлургического цикла? 👇
#ММК #MAGN #Дивиденды #Металлургия #Сталь #Пульс
Не инвестрекомендация. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
MA
MAGN
26,03 ₽
-21,59%
DipBuyer
3 апреля
$YDEX Главный ребус российского рынка. Покупать, продать или наблюдать? 🤔🧩
Всех нас мучает вопрос: чего ждать от «нового Яндекса»? Акция болтается в диапазоне 3800–4200 ₽ уже больше полугода. Давайте без восторгов и без паники — по фактам.
Что уже понятно (хорошее):
✅ Редомициляция в МАУ (Международный академический университет) завершена. Никаких внезапных блокировок активов теперь не грозит.
✅ Бизнес — машина по генерации денег. Поиск + такси + Маркет + райдтех. EBITDA растёт двузначными темпами, даже в кризис.
✅ Отток пользователей в западные сервисы прекратился. Кто хотел уйти — ушёл. Ядро аудитории осталось.
Что тревожит (неочевидное):
❌ Основной владелец — теперь менеджмент + структуры типа «Консорциум.Первый». Прозрачность? Её стало меньше. Отчётность по МСФО теперь с оговорками.
❌ Корпоративный налог в ОАЭ — 9% вместо 20% в РФ? Да, но удержание дивидендов в Россию может снова породить налог у источника.
❌ Дивиденды пока только обещаны. Конкретных цифр и сроков нет. Акция всё ещё «идея роста», а не денежный поток.
Мой личный взгляд (НЕ совет!):
Закупить небольшой пакет (5% портфеля) как ставку на сильного операционщика. Если дадут дивполитику с доходностью 8–10% — добавлю. Если продолжат «игру в молчанку» — буду фиксировать при отскоке к 4400₽.
Главная опасность сейчас: не геополитика, а разочарование толпы. Люди купили на надеждах, а получили тишину. Когда терпение лопнет — может быть слив.
А что с Яндексом делаете вы — держите, продаёте или присматриваетесь? 👇
#Яндекс #YNDX #Редомициляция #Дивиденды #Технологии #Пульс
Всё вышесказанное — личное мнение, не инвестрекомендация. Решение за вами.
YD
YDEX
4 130,5 ₽
-13,79%
DipBuyer
3 апреля
Биткоин — «цифровое золото» или просто волатильная игрушка? 🧠⚡️
Пока одни рисуют BTC по $150k, другие фиксят убытки на просадках. Разбираюсь, зачем биток может быть нужен в классическом портфеле.
Что нравится:
✅ Корреляция с риском. Когда рынки штормит, BTC часто падает вместе с акциями. Но есть и дни, когда он уходит в разнос — и это плюс для диверсификации.
✅ Халвинг позади. Следующий пересмотр майнинга случится только в 2028-м. Исторически после халвинга цена росла 12–18 месяцев.
✅ Ликвидность. На BTC можно зайти/выйти 24/7 — на Мосбирже через фьючерсы или фонды (CRPT, BTCD).
Что бесит / настораживает:
❌ Просадки по 30–50% — норма. Держать такое в портфеле можно только с железными нервами.
❌ Никто не гарантирует «цифровое золото» в кризис. В марте 2020 биток упал быстрее акций.
❌ Регуляторы дышат в спину. То запреты в Индии, то расследования в США — любой новостью могут обвалить рынок.
Моя стратегия:
— Не более 5–7% портфеля.
— Без плечей и без маржинальной торговли.
— Рассматриваю как спекулятивный инструмент с асимметричным потенциалом, а не как «спасение от доллара».
Итог: Биткоин не для всех. Если вы спите спокойно при падении на 20% за сутки — пробуйте. Если после новостей о запретах хватаетесь за сердце — проходите мимо.
Как относитесь к битку — шорт, лонг или игнор? 👇
#Биткоин #BTC #Криптовалюта #Диверсификация #Риски #Пульс
Не инвестрекомендация. Крипторынок сверхволатилен, потерять можно всё.
DipBuyer
3 апреля
Юань — новая «валюта-убежище» или просто красивая сказка? 🇨🇳💸
Всё чаще слышу: «Бегу в юань, доллар теперь ненадёжен». Давайте без эмоций, только цифры и логика.
Что по факту?
За последний год CNY/RUB торгуется в широком диапазоне 11–14 ₽. Никакого взрывного роста. Китай сам не заинтересован в сильном юане — экспорт рухнет.
Плюсы, которые мне нравятся:
✅ Нет риска блокировки активов (в отличие от евро/доллара в НРД).
✅ Ставки по депозитам/облигациям в юанях 4–6% — выше инфляции в КНР.
✅ Ровный характер: юань почти не даёт тех качелей, которые рвут стоп-лоссы.
Минусы, о которых молчат инфоцыгане:
❌ Реальная доходность с учётом девальвации рубля? Если ЦБ РФ печатает дальше — да, юань спасает. Но против доллара юань слабеет уже 2 года.
❌ Ликвидность на Мосбирже ниже, чем в долларе до 2022 года. Крупную позицию за день не закроешь.
❌ Китай — не США. В случае кризиса юань не взлетит как «safe haven». Пример: март 2020 — юань упал вслед за всеми рискованными активами.
Мой взгляд:
Юань — отличный инструмент диверсификации внутри РФ, но не замена доллару в глобальном смысле. Держу 15–20% портфеля в CNY через облигации (например, RUCB или RUONIA-связанные). Как валюту «на чёрный день» — да. Как способ разбогатеть — нет.
А вы перекладываетесь в юань или остаётесь в рублёвых инструментах? 👇
#Юань #CNY #Доллар #Валюта #Диверсификация #Пульс
Не инвестрекомендация. Решение о покупке/продаже принимайте сами.
DipBuyer
3 апреля
Газпромнефть (SIBN): Дно уже рядом или «ловить нож» опасно? 🤔📉
Всем привет! Сегодня быстренько пробежим по главной нефтянке, которую я таскаю в портфеле — Газпромнефть (тикер SIBN).
Многие ноют, что акция упала на 25% от годовых хаев. Но давайте по делу: чем цепляет лично меня?
1️⃣ Дивиденды — главный козырь. При текущей цене в районе 680-700₽, дивдоходность за 2025 год (выплата в 2026-м) может составить 12-14%. Да, риски по выплатам есть из-за налоговой нагрузки на отрасль, но у компании крепчайший баланс и низкий долг.
2️⃣ Бизнес как утес. Маржинальный передел (Антипинский завод уже под их контролем), бункеровка в портах и розница. Даже при $60 за баррель они чувствуют себя комфортно.
3️⃣ Обратный выкуп акций (buyback). Компания системно сокращает число акций в обращении, повышая долю в прибыли на оставшуюся бумагу. В 2025-26 гг. темпы не снижают.
Чего боюсь?
— Слухов о повышении налога на добычу (НДПИ) ради наполнения бюджета.
— Проблем с перевалом танкеров в Усть-Луге (логистика всё еще новая реальность).
Мой план: Добираю по 630-650₽, но мелкими лотами. Считаю, что на горизонте 6-9 месяцев это одна из лучших идей в секторе с кейсом дивгэпа и отскока.
А как вы смотрите на SIBN? Берете в «закрома» или обходите стороной из-за санкционных рисков? 👇
#SIBN #Газпромнефть #Дивиденды #Нефть #Пульс #Идея
Советы носят информационный характер. Не является инвестрекомендацией.
DipBuyer
4 января 2023
Скинул все акции до из общего падения и пропустил дивы от #газпрома, начинаем собирать портфель заново,пожелайте удачи!