21
подписчик
8
подписок
«Это повесть, рассказанная дураком, где много и шума и страстей, но смысла нет», Уильям Шекспир vk.com/id11403260 $$$$ в фонд "Хвостатый рай"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Getmanskiy
8 января 2022
#Казахстан
40% общемировой добычи урана $KAP@GS = дешёвая энергия для АЭС в Китае = инфляция + покупка доступных ресурсов для работы энерго системы = СПГ в США, например, или российская нефть, ага вот и заинтересованные лица. $ET
15% всего майнинга в мире, да да, это тоже Казахстан, ребята из Китая, где майнинг под запретом переехали сюда.
На мой взгляд это положительная история для всего мира, тк полупроводники станут дешевле + сократятся сроки поставок.
#идея #учу_в_пульсе
KA
KAP@GS
34,95 $
+93,13%
ET
ET
9,24 $
+118,61%
Getmanskiy
25 декабря 2021
Micron Tech. $MU
•тренд на облака, ИИ, данные
•рост цифровой информации
•отличные мультипликаторы
•нет долгов
•новость!! Хотя завод Mu там тоже есть(
Риски
•Черный лебедь
•Китай, стройка
•Глобальная коррекция рынков
#идея #что_купить
MU
MU
94,42 $
+1 049,14%
Getmanskiy
18 декабря 2021
Принцип гиперкомпенсации, риск-менеджмент, эффект бабочки и дураки.
•избыточность - кэш, много кэша. Почему Баффет и Ко сидят на деньгах? Почему банки США используют обратное РЕПО с ФРС? Знают, что "стресс" неотъемлемая часть жизни: так устроена природа, так устроен человек, так устроена экономика. Через стресс система становимся сильнее, эффективней.
•тренд
•монополия
•идеи, технологии, люди
•запасы на складах
•отсутствие долгов
•инфляция - $FDX, $T-US, $PYPL
•рост выручки, снижение SGA
•стоимость, ценность
Дурак верит, что самая высокая гора в мире равна по высоте той горе, которую он видит.
С наступающим новым годом!
PY
PYPL
186,2 $
-70,32%
T-
T-US
17,96 $
+41,37%
FD
FDX
250,32 $
+14,25%
Getmanskiy
13 декабря 2021
Время разбрасывать камни и время собирать.
Включай Гомера. Включай Гомера.
На рынке главное не заработать, на рынке главное не потерять.
Поезд ходит каждый день, точно не пропустишь свой.
Шорт золото! с коротким стопом.
Продолжаю покупать vix.
Купил дальний пут на Tesla.
Деньги в йенах.
#совет #учу_в_пульсе #шорт
Getmanskiy
10 декабря 2021
Внимание, ИНФЛЯЦИЯ.
Стратегия на сегодня: включить Гомера!
Можно сейчас докупить vix, (через #uvxy) кто понимает как этот инструмент работает. Сделка на одни день.
•Спекулянт всегда проигрывает на рынке, исключений нет. Спросите Джесси Л., он знает.
Кто очень хочет поиграть с рынком, плохая идея!!!! можно открыть шорт по #nvda (обязательно короткий стоп-лосс), но только после того, как мы увидим данные. Если инфляция окажется выше прогнозов = ФРС сворачивает удочки = выход инвесторов из риска = падение BTC = падение Nvidia.
Источник investing.com
#рост_цен #инфляция #шорт #идеи
Getmanskiy
9 декабря 2021
Что купить?
$SFM $TSN $MCD $WMT
Гипотеза: ФРС свернёт программу, поднимет ставки, пусть не надолго, доллар будет укрепляться, значит для кого-то внутри США косты (стоимость создания продукта или услуги) могут существенно снизиться, если покупать "комплектующие" в других странах. За счёт разницы курсов. Инфляция, может и временная, (мне так не кажется, см. пред. посты) поднимет цены на конечный продукт или услугу, и если большая часть продаж компании внутри США, этот факт увеличит выручку, при условии, что компания занимает большую часть рынка или у неё крутой продукт, есть КП (конкурентное преимущество). Получаем снижение себестоимости и, одновременно, рост выручки = рост чистой прибыли = рост акций. Но это думать надо.
Может просто включить Гомера? пока ФРС решает свои вопросы.
#идеи #что_купить
SF
SFM
26,34 $
+139,94%
TS
TSN
83,75 $
-39,2%
MC
MCD
262,34 $
-9,81%
WM
WMT
46,17 $
+133,72%
Getmanskiy
9 декабря 2021
Готовлю то, что ем сам) или зачем совершать так много сделок на фондовом рынке?
P.S. книга рекомендована каким-то Уорреном Баффетом для своих подписчиков из Berkshire Hathaway, не знаю таких))))
#книги #спекулянт #учу_в_пульсе #знания #опыт
Getmanskiy
8 декабря 2021
#Buyback
Что такое хорошо, а что такое плохо.
Байбэк сейчас!!! Серьёзно???? По таким ценам - это говорит о неэффективном использовании компании и её менеджментом денег акционеров (наших денег) и о том, что идеи для инвестирования в реальный бизнес закончились, либо стоят очень дорого. Скорее всего выкупают бумаги у работников, чтобы те не платили налоги с продаж акций - работнику хорошо, инвестору плохо. Или загоняют акции вверх, тк бонусы в конце года привязаны к стоимости акций. Конечно, есть другие варианты - уход от налогов самой компании и др. Но у меня такие мысли.
Всё верно, в моменте мы видим рост и для держателей акций это хорошо! Но мультипликаторы тоже ростут, а перекупленность акций больно бьёт по карману. Лучше было бы инвестировать капитал в развитие компании, что могло бы нелинейно отразиться на финансовых показателях и будущем развитии, и, соответственно, кратном увеличении стоимости акций.
Часто выкуп акций происходит на заёмные деньги, при низких ставках - терпимая история. А зачем наращивать долг? А что будет когда ставки выростут? Обслуживание кредитов ударит по чистой марже, снизит прибыль. Зачем???
ВЫВОД
Сейчас байбэк - это плохо.
Оставить $ как нераспределенную прибыль - хорошо!
#обучение #знания #учу_в_пульсе
Getmanskiy
8 декабря 2021
Хай риск!
StoneCo ltd
Финтех, платёжный сервис, Бразилия
•рост сигмента рынка в Лат. Америке
•рост выручка, рост клиентской базы
•маржа чистой прибыли 30% до Ковид
•финансовый рычаг
•ожидаемая доходность 27% на 2022
•стоимость на 2022 всего 4 выручки
Риски
•Бразилия: инфляция, рост ставок
•политика ФРС
•новые списания по Banco Inter
•слабость реала, долги в $
Агрессивный портфель. 3%
Длинные деньги. Минимум 1-2 года.
Не является инвестиционной рекомендаций.
#акции #что_купить #идеи
Getmanskiy
7 декабря 2021
$BABA
Спеши медленно!
Терпение - золото.
Мысли. Купили мы актив год назад или три месяца, сидим в минусе бумажном столько времени. Докупили немного на низах - хорошо же. Отличная сделка. Великая компания! Антихрупкая!!! Начала акция рости, появились первые листики) взяли "сорвали" т.е. продали раньше времени. Зачем столько ждали? Как-то странно получается. Никто не собирает урожай раньше времени) он неспелый и не вкусный.
Давайте прибыли рости!!!!
РИСКИ
Новая ставка налога. Возможно, компанию исключили из списка значимых для КНР компаний, которые платили 10%, не могу проверить точно, и возможно, теперь ставка будет 15%, а то и все 25%.
P.S. Китайский ЦБ с 15.12 снизит норму резервирования для банков на 0.5 пп, что высвободит ликвидность на общую сумму в 190 млрд $.
#знание_сила #вопрос #терпение
BA
BABA
125,54 $
-12,55%
Getmanskiy
6 декабря 2021
$KO Coca-Cola
Хороший актив для инвестора, который хочет сохранить деньги от инфляции.
•Новогодний спрос!!!
•Компания может переложить рост цен на потребителя без риска снижения покупательской способности = рост выручки за счёт инфляции
•Снижение нефтяных цен = снижение издержек на логистику = рост чистой прибыли
•OpenX. Новая стратегия продвижения!
Риски.
•ФРС.
•Укрепление $.
#идея #акции #инфляция #новый_год
KO
KO
54,91 $
+59,64%
Getmanskiy
5 декабря 2021
Первый из рода будет привязан к дереву, последнего съедят муравьи. Маркес Г.
Сегодня хочу поговорить про #Черных_лебелей, #Антихрупкость и ситуацию в мировой экономике.
НН Талеб мой проводник! Спасибо тебе!!!!
Пост для посидеть, подумать!
РИСКИ
•Стагфляция - отсутствие экономического роста и высокая инфляция = нет роста ЗП, нет роста инвестиций/сбережений = нет роста благосостояния граждан, а цены ростут = рост напряжённости в обществе + снижение фондового рынка, тк отсутствие роста ЗП и инфляция приведут к снижению покупательской способности = снижению спроса = снижению выручки компании = снижение курса акций. Выход?
•КИТАЙ. В след раз разберём.
•СТОП инфляция.
Как? Сначала надо понимать, почему ростут цены? Временно или нет?
1. Сбой в цепочке поставок = порты в Китае и США - долгая погрузка/разгрузка = как долго бизнес и правительство будут решать эти проблемы? в течение 6 мес. мы узнаем результат, но Пауэлл уже предупредил рынок! Соответственно, если инфляция останется на уровне 2-4% для США, хорошо, ничего критичного. Но если инфляция вырастет = стагфляция.
2. Рост инфляции вызван ростом цен на промышленные металлы = спрос на электрокары/комплектующие для сбора батареи + ВИЭ + прокладка кабелей, электроника и тп: миру нужно очень много алюминия, меди, кобальта и др. = спрос будет толкать инфляцию вверх. ФРС надо будет сбить активность) поднять ставки = возможно, коррекция на рынке.
3. Высокий спрос на полупроводники. На данный момент "мир переезжает" в цифру, надо много чипов, процессоров, памяти и тп. необходимых для ИИ, работы БигДата/облака/цод, автопилота, умных городов и др. Железо нужно везде. Высокий спрос толкает цены вверх = инфляция = рост ставок ФРС.
4. Рост цен на энергию. Хороший пример, Китай 2021 г., когда рост цен остановил производство = снижение предложения = инфляция = ну Вы уже поняли)))
5. Цены на нефть = рост цен на топливо = рост себестоимости товаров и услуг, и в тоже время снижение расходов населения, тк деньги остаются на заправке) = снижение рынка акция.
•Инфляция. ПОСЛЕДСТВИЯ.
1. Инфляция = издержки для производства = рост себестоимости и рост ЗП = снижение маржи по бизнесу = снижение котировок.
2. Инфляция = рост ключевой ставки = рост процентных платежей = снижение маржи = снижение котировок.
3. Инфляция = рост ставки = рост выплат по американскому долгу = дефицит бюджета = выбор для конгресса: отдать долги или помочь бедным, или снизить субсидии для ВИЭ, выбор очевиден! = план Байдена? = снижение котировок.
•ФРС.
1. Прекращение покупок = снижение ликвидности = в целом ничего страшного, вопрос: как отреагируют инвесторы? Следим за поведением облигаций.
2. Рост ставок = компании с большими долгами = снижение котировок.
ВЫВОД:
Что делать? Знать, что кризис это нормально, и даже, в некоторых случая хорошо!! Тк с рынка уйдут не эффективные компании, которые росли благодаря бесплатным деньгам; менеджмент этих фирм не заботился о наших с вами интересах, и качестве предлагаемых товаров и услуг, мы потребители от этого страдали.
Когда рынок акций снизиться, и кризис продлиться 2-3 года, никто не даст денег тем, кто безрассудно их тратит.
Сейчас достаточно компаний, которые готовы к кризису, у них крутой продукт, они монополисты, у них сильный менеджмент, большой клиентский портфель, нет больших долгов и много кэша на балансе, а их продукция в любое время пользуется спросом, их стоит покупать, по разумным ценам!)
Не будь индюшуой, знай, что ты не знаешь и будь готов ко всему.
Это рынок! Он никому ничего не должен.
P.S. смотрю на AT&T, BHP, Intel, Nokia.
Чёрный лебедь - событие большого масштаба и больших последствий, которые нельзя предугадать. Те я построил гипотезы, возможно, что-то окажется верным, но это не относится к ЧЛ, никак) А вот Антихрупкие компании имеют отношение к нелинейным последствиям от "бурных потоков кризиса". Но это думать надо, а не Василия слушать.
#обучение #акции #ФРС #инфляция
Getmanskiy
4 декабря 2021
#знание_сила #образование #рынок
Спеши медленно!
"Большую часть времени, работая на рынке, надо сидеть и думать." Р. Далио.
Разбираем данные по рынку труда в США: создано 210 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе при том, что ожидали 550 тыс., безработица снизилась до 4,2% (прогноз 4.5%). Ага! И что?)
Цифры указывают на возможные действия #ФРС, шагаем именно от этого.
Хорошие показатели, выше ожиданий: хороший сигнал для экономики, значит можно более быстрыми темпами "сворачивать удочки", те покупать меньше облигаций и тем самым снижать ликвидность на рынке, чтобы сдержать инфляцию, сделать это крайне важно, цель у ФРС именно такая!!!! Не дать инфляции сильно выйти за 2%. С декабря ФРС будет скупать на свой баланс долг США и ипотечные облигации на сумму 105 млрд дол. в месяц, те давать в долг правительству и освобождать баланс банков, что бы те продолжали кредитовать экономику. Прекращение покупок не очень хороший сигнал для рынка акций, тк денег в системе станет меньше и мы можем увидеть коррекцию на рынках и укрепление $.
А если данные плохие, хуже ожиданий, как в итоге и получилось, то это не даёт возможность ФРС так запросто снизить покупки, тк экономика не развивается теми темпами, на которые рассчитывал глава ЦБ. Значит можно продолжать "закидывать деньги" в систему. Хороший знак для рынка!, но не однозначный, тк высокая инфляция может заставить ФРС всё же снизить покупки ещё на 15 млрд. Будем смотреть на данные по инфляции в США, как на главный тригер, публикация намечена на 10 декабря. Следующее заседание Феда 14-15 декабря.