Grigoriy_fin

78

подписчиков

29

подписок

Блог, связь: https://t.me/delaykras Квалифицированный инвестор. Расписываю как я вижу рынок и веду публичный портфель.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

9 июня

Пост от 16 января, писал что самое интересное будет в начале лета. И вот криво-косо, но мы на 2500 по индексу мос биржи😅 А что дальше? Акции летят вниз, облигации растут в доходности, при снижающей ставке, щас идет дивидендный сезон, после отсечек крупных компаний будем еще ниже? Мне кажется если цб вдруг 19 июня не снизит ставку сразу на 1% мы нырнем поглубже, может 2400, а может и 2200. Я потихоньку набираю самолет, Северсталь, Газпром нефть. На дивиденды докупаю Тинькофф, х5 и Норникель. Купоны обратно в офз. После дивидендных гэпов буду набирать мастодонтов Сбербанк и Мосбиржу. Когда все развернуться никто не знает, а цены как будто уже симпатичные😅 Состав портфеля и результаты за май расписал у себя. $CHMF $SMLT $SIBN $T $X5 $IMOEXF $RGBIF $SBER $MOEX
Card image 1
Card image 2
Card image 3
6
7
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

5 мая

Перешагнул рубеж «несгораемых касариков». Теперь к ежемесячным поколениям добавляется около 10 тысяч рублей. Что на дистанции даст хороший буст моему портфелю. Потихоньку перекладываю из денежного рынка и набираю микро позиции в самолет, Северсталь и решил разбавить самой нейтральной нефтянкой Газпром нефть и естественно докупаю присевшие свои позиции. Буду следить и докупать. Большая вероятность похода к 2400 по индексу. Там уже надо конечно закупать посерьезней. Где дно никто не знает, но готовым быть надо. $MYM6 $SMLT $CHMF $SIBN $X5 $T $IRAO
Card image 1
10
11
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

11 марта

❗️ ЦБ выкатило статистику за 4 квартал 2025 года. Вот самое интересное: • В 2025 году количество розничных инвесторов выросло на 14%, до 40,1 млн лиц. • Количество инвесторов с активами на счетах выросло на 13%, до 5,5 млн лиц. • За год физические лица внесли на брокерские счета 2,5 трлн руб., что является максимальным показателем с начала наблюдений в 2021 году. • Доля облигаций в портфелях физлиц выросла до 38% — максимального за всю историю наблюдений уровня. В 2025 физики в основном покупали корпоративные облигации с фиксированным купоном и длинные ОФЗ. • Доля акций снизилась до 25% — минимального с 2022 года уровня. • Средний размер портфеля розничного инвестора составляет 2,2 млн руб. При этом число клиентов с портфелями выше 1 млн руб. составляют всего 2% от общего числа инвесторов. • Чистая прибыль брокеров-НФО в 2025 году выросла на 20% и составила 60 млрд руб. 🔹 Особое внимание на предпоследний пункт. 2 % от 5.5 миллионов, это чуть более 100 тысяч человек. 100 ТЫСЯЧ человек с портфелем более чем 1 миллион рублей на 40.1 млн открытых счетов😟. Может конечно последние пару лет все на вкладах. Но пока картина очень грустная. $MOEX $MYM6 $SBER $RGBIF $ROSN $GAZP $X5
Card image 1
Card image 2
6
7
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

1 марта

Итоги за февраль: Акции в этом месяце как бутылка минеральной воды на новогоднем корпоративе. «Никто и пальцем не тронул» Все гораздо подробнее расписал у себя. Тут выжимка: Интер рао закрыл гэп и и пошел на снижение. Норникель самый приятный из металлов. Х5 щедрых дивидендов больше не будет, но все будет хорошо. Тиньков просто молодцы) Облигации докуплены до круглых значений. Жалко что Тинькофф показывает их стоимость уже с накопленной купонной доходностью. Не удобно покупать. Докупленна облигация росатома. Посмотрим сколько будет стоить к концу года. Плюс не большой, но все таки плюс. Теперь ежемесячно капает около 9 тысяч рублей + дивиденды + пополнения. Надо искать актуальные идеи с текущим положением дел на рынке нефти и доллара. $T $GMKN $X5 $IRAO $RGBIF $BRQ6 $SU26248RMFS3 $RU000A103AT8 $USD000UTSTOM
Card image 1
5
6
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

24 февраля

Ключевая ставка куда дальше? 13 февраля ЦБ показала нам, что несмотря на возросшие инфляционные ожидания из-за новых налогов они все равно намерены снижать ставку. Если ЦБ продолжит в таком же духе, то к концу года нас ждет ставка 12%. ( или даже меньше). И получается что этот год, как и прошлый останется рынком облигаций. Длинные выпуски уже показывают доходность в районе 14-14.5 %. Что к концу года будет уже выше ключевой ставки + рост тела облигаций. Видно большие деньги щас запаркованы в облигационном рынке и имеет смысл расчехлять немного кэша и закупиться долгими облигациями и корпоратами. Все таки примерная доходность 20% (купоны и рост тела) относительно без риска на дороге не валяется. Вопрос, при какой ставке деньги потекут в в акции остаеться открытым. Не рекомендация, а мысли вслух😅 $TMON@ $RGBIF $SU26225RMFS1 $SU26243RMFS4 $SBER $MOEX
4
5
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

8 февраля

📉 Индекс МосБиржи. Позитива по переговорам нет. Доллар стабильно низко. Нефть марки Urals низкая. Дефицит бюджета, что уже полезли в ФНБ. Вопрос, как мы докатиться до 2600 (см. График) и остановимся ли там? С такими настроениями я выбираю рынок долга. Сижу и не рыпаюсь в своих облигациях и замещайках. Ставка уже в эту пятницу, после уже будет видно. Зачем рисковать🧐 Свои пожитки в виде 4 эмитентов акций держу дальше. Если сильно нырнут докуплю. $T $GMKN $IRAO $X5 Всем хорошей недели Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $IMOEXF $RGBIF $USDRUBF
Card image 1
7
8
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

6 февраля

Рейтинг лучших и худших идей от брокеров. В лидерах: Т-технологии, Яндекс, Сбербанк, ОЗОН, Х5 Аутсайдеры: Мосбиржа, НЛМК, Роснефть, Русал, Инарктика. Не надо принимать как призыв к действию, некоторые из них пророчили индекс мосбиржи в 4500 пунктов в 2025 году. $MOEX $NLMK $ROSN $RUAL $AQUA $X5 $OZON $YDEX $SBER $T
Card image 1
10
11
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

5 февраля

Итак, что происходит? Самолет $SMLT Крупнейший застройщик страны, просит денег у государства. Компания набрала долгов при высокой ставке, но не учла, что люди не хотят брать ипотеку под 20%. Как итог, отдают долгов больше чем зарабатывают. Спасут ли Самолет? Я думаю (никому не нужны недовольные жильцы недостроенных домов, тысячи безработных и общая паника при покупке первичного жилья), но с оговорками, заберут крупный пакет акций, заставят строить социальные объекты, дома по реновации и другие не самые выгодные с коммерческой точки зрения объекты. Как итог самолет станет около государственной компанией, со всеми вытекающими. $RU000A10CZA1 $RU000A10E6U4 $SSH6 $RU000A10BFX7 $RU000A100QA0
8
9
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

4 февраля

💵 Зачем покупать валюту, если есть они? Речь пойдет о валютных (замещенные) облигациях. Лучшая идея для тех, кто верит в ослабления рубля. Простыми словами: это облигации российских компаний или государства, номинал и купоны которых выражены в долларах или юанях, но покупаются и выплачиваются в рублях по курсу ЦБ на день платежа. ✅ Зачем они нужны: · Доход в валюте без валюты: Вы получаете доходность, привязанную к курсу доллара/юаня, не покупая валюту напрямую. · Защита от ослабления рубля: Если рубль слабеет, ваши рублевые выплаты по купонам и номиналу увеличиваются. · Доходность выше вкладов: Ставки по ним обычно выше, чем по банковским валютным вкладам. · Доступность: Минимальный лот часто равен $100 или 1000 юаней. · Прозрачность: Все торги проходят на Московской бирже через обычного российского брокера. 💡 Пример из реального рынка Облигация Газпн3P12R (Газпром нефть): · Номинал: 1000 юаней. · Купон: 7.75% годовых, выплата каждые 3 месяца (по 19.32 юаня). · Как это работает: Вы покупаете бумагу за рубли. Каждые 3 месяца вам на счет приходит сумма в рублях, равная 19.32 юаня × курс ЦБ на день выплаты. В конце срока вы получите 1000 юаней × курс ЦБ. 🚀 Вывод Валютные облигации - это рабочий инструмент для тех, кто хочет получить доходность в долларах или юанях, оставаясь в правовом поле РФ и не открывая валютных счетов. Подходит для диверсификации и защиты сбережений. Сам имею в портфеле замещайку от Навотека с выплатами раз в квартал. Считаю их гораздо лучшим вложением, чем просто держать валюту. Думаю увеличить позицию но уже с выплатами в юанях. $USD000UTSTOM $CNYRUB $T $RGBIF $NVTK $GAZP #валюта #облигации #купоны #выплаты #доходность #юань #доллар #диверсификация
Card image 1
8
9
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

3 февраля

📌 Облигации - просто о сложном. Объясняю на пальцах. Представьте, что вы даете деньги в долг не другу, а, например, крупному заводу или государству. Они вам выдают «расписку» - это и есть облигация. А теперь о видах облигаций : 1️⃣ Фиксированный купон - это как проценты по вкладу. Вы просто получаете деньги за то, что одолжили свои. Раз в полгода на ваш счет капает заранее известная сумма. Например, 1000 рублей. Стабильно и предсказуемо. 2️⃣ Амортизация- вам возвращают долг частями. Как ипотека, но наоборот - вам возвращают. Вы дали 100 000 рублей. Вам могут вернуть не всю сумму в конце, а, скажем, по 20 000 каждый год + купон с оставшейся суммы. Меньше рисков, деньги постепенно возвращаются. 3️⃣ Оферта - ваша «кнопка выхода». Вы дали деньги в долг на 10 лет. Но через 3 года вам вдруг срочно нужны все деньги назад. Оферта - это дата, когда эмитент (тот, кто брал в долг) обязан выкупить у вас облигацию по полной цене (номиналу), если вы этого захотите. Ваша страховка от долгой связи. Еще более подробно с примерами расписал у себя. Расскажу еще и про замещающие облигации. У каждой бумаги есть свои преимущества, но каждый выбирает, что ему удобнее. $T $RGBIF $SU26224RMFS4 $SU46020RMFS2 $RU000A0JSGV0 $SU26243RMFS4 $USD000UTSTOM #разбор #инвистиции #портфель #облигации
Card image 1
17
18
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

2 февраля

📊 Пополняем облигационную часть своего портфеля. Придерживаемся правила «несгораемый косарик». Закрыл пустующий январь. Получаем приятное дополнение к ежемесячным пополнениям счета. Есть идея завести отдельный счет, и пополнить его на условные 100к, пока наш рынок болтает туда сюда на политике, можно успокоить своего лудомана. $T $RBZ6 $SU26239RMFS2 $IMOEXF #российскийрынок #фьючерсы #облигации
Card image 1
Card image 2
3
4
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

2 февраля

Отчет за январь: Если коротко последние два дня в январе съели почти весь рост. Более подробно расписал у себя, тут тезисно Завтра после завтра буду докупать январские офз. 26239 единственная на январь/июль? Дивиденды от Х5 ушли обратно в нее. Докупил замещающие облигации до полной доли от портфеля. Интер рао улетела от точки закупа, хорошо что 3/4 позиции были собраны. Когда брать застройщиков?🤣 Куда летит Норникель? Ждем ставку ЦБ, оставят или понизят? $T $IRAO $GMKN $X5 $RBZ6 $SU26239RMFS2 $IMOEXF $SELG #портфели #инвистиции #идеи #мысли
Card image 1
1
2
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

30 января

Юр. Лица вчера-позавчера активно набирали шортовые позиции. Как мы видим не зря, - 1.5%. Вопрос только до скольких будем падать? Есть идеи?😅 Кстати мосбиржа закрывает бесплатную статистику открытых позиций. Теперь что бы узнать где сидит капитал нужно платить 600 рублей в месяц🤨 $MOEX $IMOEXF $T
Card image 1
8
9
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

30 января

📈 Вторая зарплата каждый месяц: собираем портфель из ОФЗ Хотите получать стабильный пассивный доход, который приходит как по расписанию? Сегодня расскажем, как с помощью гособлигаций создать себе «вторую зарплату» и получать выплаты каждый месяц. Суть идеи проста: мы покупаем не одну, а несколько облигаций с разными датами выплат купонов. Вот пример из 6 выпусков ОФЗ, которые покрывают все месяцы года. ОФЗ 26239 Выплата - Январь,Июль ОФЗ 26240 Выплата - Февраль, Август ОФЗ 26246 Выплата - Март, Сентябрь ОФЗ 26245 Выплата - Апрель, Октябрь ОФЗ 26247 Выплата - Май, Ноябрь ОФЗ 26250 Выплата - Июнь, Декабрь 💎 Что получаем в итоге? 1. Ежемесячный денежный поток. В разные месяцы вы будете получать купоны от разных облигаций. 2. Потенциальный рост капитала. Значительный апсайт цены при дальнейшем снижении КС. 3. ОФЗ — По надежности максимально близки к гарантиям государства. Не большой риск относительно акций на мосбирже. · Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $SU26239RMFS2 $SU26240RMFS0 $SU26245RMFS9 $SU26246RMFS7 $SU26247RMFS5 $SU26250RMFS9 $MOEX #инвестиции #ОФЗ #облигации
Card image 1
24
25
Grigoriy_fin
Grigoriy_fin

23 января

Если вдруг надоело инвестировать в московскую биржу. Вот вам еще идеи, во что вложиться. Статистика конечно с уклоном на западный рынок, но если перевести в Российские реалии, то получается вот такой рейтинг: - Монеты ( Золотой червонец щас стоит в районе 100-120 тысяч рублей) - Часы ( Ролекс дайтона взлетел с 500 т.рублей до более миллиона) - Игрушки и LEGO (привет Лабуба или как ее🤣) - Зажигалки ( сомнительно, но окей) - Банкноты ( Точно не в курсе, но думаю рынок такой же, как и у монет) Не со всеми позициями я тут согласен, но для общего развития сойдет. Было бы конечно интересно если сделают фьючерсы на золотые монеты или банки начнут продавать часы как сейчас инвестиционные монеты) $MOEX $T $GLDRUB_TOM $SLVRUB_TOM $SBER
Card image 1
11
12