Kiritych

26

подписчиков

2

подписки

❗️Наш торговый канал➕ 🔰ВХОД👉 https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Kiritych
Kiritych

12:12

⚡️ $ELFV - чистый убыток за девять месяцев вместо прибыли годом ранее По МСФО за девять месяцев компания получила чистый убыток в размере 126 млн рублей против прибыли 3,83 млрд рублей годом ранее. Разворот значительный: из плюса почти в 4 млрд в небольшой минус. Сам по себе убыток в 126 млн невелик, но важна природа разворота. После консолидации с энергетическими активами Лукойла база сравнения изменилась, поэтому механическое сопоставление год к году не даёт полной картины. Тем не менее факт выхода в минус после прибыльного периода — сигнал, что интеграция и возросшая долговая нагрузка давят на результат. Пока отчёт даёт мало деталей по причинам. Без разбивки по операционной прибыли и разовым факторам делать выводы о бизнесе преждевременно, но динамика уже настораживает. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

12:11

💻 $HEAD - жду отчёт и новости о байбэке Двенадцатого ноября компания представит результаты за третий квартал, а тринадцатого проведёт встречу с менеджментом. В фокусе — устойчивость бизнеса, обратный выкуп акций и дивиденды. Число вакансий на hh.ru сократилось более чем на 10% год к году. Несмотря на это, аналитики ожидают выручку около 10,9 млрд рублей на уровне прошлого года. Скорректированная EBITDA, по их оценке, может снизиться на 6% до 6,5 млрд рублей из-за давления издержек. Байбэк несколько ограничивает возможности для дивидендов. Следующая выплата ожидается по итогам второго полугодия 2026 года, поэтому новостей о ней на ближайшей встрече может не быть. Рекомендация покупать с целью 3900 рублей на год сохраняется, но новых драйверов со стороны экономики и рынка труда аналитики пока не видят. То есть отчёт важен скорее как проверка устойчивости, чем как источник роста. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

12:11

💵 $USDRUBF - доллар обновил среднесрочный максимум по декабрьскому фьючерсу Декабрьский фьючерс на доллар обновил среднесрочный максимум. Это технический сигнал в пользу продолжения роста, но не гарантия — обновление максимума может смениться откатом, если покупатели не удержат инициативу. Один из способов отыграть такой сценарий — бычий колл-спред: купить колл-опцион и одновременно продать колл с более высоким страйком и той же датой исполнения. Конструкция дешевле простой покупки колла, но ограничивает потенциальную прибыль. Расчёты основаны на теоретических ценах, без учёта комиссий. Важный нюанс — гарантийное обеспечение. Максимальный убыток конструкции составляет 95 рублей, но для удержания позиции потребуется ГО, а в день исполнения оно резко растёт. При нехватке средств возможны сложности с удержанием и закрытием позиции, поэтому размер обеспечения стоит рассчитать заранее. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

12:11

💿 $RUAL - совет директоров рекомендовал отказаться от дивидендов за девять месяцев Заседание прошло 9 ноября. Окончательное решение предстоит принять акционерам — внеочередное собрание назначено на 4 декабря. Формально дивидендная политика предусматривает выплаты в размере 15% от скорректированной EBITDA, включая дивиденды от Норникеля. Но это не безусловное обязательство: выплаты зависят от соблюдения кредитных соглашений, других обязательств и финансовой ликвидности компании. Именно эта оговорка и стала основанием для отказа. Для акционеров сигнал понятный — при текущей долговой нагрузке деньги важнее направить на устойчивость, чем на выплаты. Пока рекомендация совета директоров почти наверняка будет поддержана собранием, и рассчитывать на дивиденды РУСАЛа в ближайшее время не стоит. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:35

📉 $SFIN - техническая картина перед пробоем сопротивления ЭсЭфАй после мощного роста в 2024 году, когда бумага прибавила около 4x всего за три месяца, сейчас стабилизируется около 200-дневной скользящей. На дневном графике цены формируют восходящий сужающийся канал и поджимаются к сопротивлению в районе зоны 660 рублей, где как раз проходит 200-дневная МА. Пробой этой зоны станет позитивным сигналом с перспективой движения в область 1000 рублей, что предполагает потенциал около 55% от текущих уровней. Есть и фундаментальные предпосылки. После продажи Европлана главным активом холдинга остается 49% страховой компании ВСК. Восстановление ее прибыльности, возможная продажа доли по привлекательной цене и возобновление дивидендных поступлений способны стать драйверами переоценки. Дополнительную поддержку оказывают низкая долговая нагрузка и сокращение количества акций в обращении — за девять месяцев 2026 года холдинг выкупил почти 2 млн собственных акций и погасил более 1,6 млн. При этом финансовые результаты компании пока неоднозначные, а вложения в М.Видео сохраняют дополнительные риски, поэтому покупка все равно довольно спекулятивная. Пока техническая картина выглядит перспективно, однако для подтверждения роста необходимо закрепление выше 660–680 рублей. В противном случае сохраняется вероятность отката к поддержке 580–600 рублей и 50-дневной МА. Вчера мы купили позицию и внимательно следим за ее динамикой. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:35

🔔 $T - дивиденды за девять месяцев и что с ними будет после истории с $CNRU Совет директоров рекомендовал выплату 4,8 рубля на акцию за девять месяцев 2026 года. Прошлый раз платили 4,7 рубля, то есть рост совсем небольшой, около 2%. Доходность одной выплаты по текущей цене — порядка 1,8%. Утвердить решение должны акционеры на внеочередном заочном голосовании 3 декабря, реестр закроется 14 декабря, так что для попадания в него купить бумаги нужно не позже 11 декабря. Теперь к вопросу, который многих волнует на фоне новости о планах купить ЦИАН. На мой взгляд, дивиденды здесь не главное. Банк направляет на выплаты меньшую часть прибыли, а остальное оставляет на рост и покупки — именно поэтому доходность на одну выплату небольшая, около 7% за год при четырех таких выплатах. Сделка с ЦИАНом к тому же пока не завершена, окончательное решение не принято, так что паниковать по поводу дивидендов рано. Если выбирать акцию ради регулярного дохода, этот пример хорошо показывает разницу между банком роста и компаниями, которые отдают на дивиденды больше прибыли. На рынке есть истории роста, которые активно развиваются и реинвестируют, а есть дивидендные аристократы — у них нет активного роста, поэтому они и платят больше. Т-Технологии явно из первой категории. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:35

🏦 $SBER - два новых структурных выпуска с разной привязкой Сбербанк КИБ открывает сбор по двум структурным выпускам. Первый, CIB-SN-EQ-001S-560, с выплатами, привязанными к акциям самого Сбера, собирают до 11 ноября. Второй, CIB-SN-INDFX-001S-494, привязан к американскому отраслевому индексу и паре USD/RUB, заявки принимают до 16 ноября. То есть инвестору предлагают два разных профиля риска. Один выпуск завязан на динамику бумаг самого эмитента, второй сочетает внешний индекс и валютный курс, что делает выплату более зависимой от нескольких факторов одновременно. Мой вывод - структурные продукты всегда стоит оценивать по условиям выплаты, а не только по привязке. В исходных данных нет ни сроков обращения, ни уровня защиты капитала, ни барьеров, поэтому конкретную привлекательность каждого выпуска пока оценить нельзя. До дат закрытия сбора стоит внимательно изучить финальные параметры. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:35

🛡 $POSI - отгрузки выросли, долг сократился втрое Объем отгрузок за 9 месяцев 2026 года вырос до 18,3 млрд рублей, плюс 54% год к году. Расходы компании сократились на 4%, а долговая нагрузка снизилась в 3,3 раза, до 0,76x против 2,56x годом ранее. Менеджмент при этом подтверждает годовой прогноз по отгрузкам в диапазоне 40-45 млрд при удержании расходов на уровне прошлого года. Результаты по итогам большей части года выглядят отлично. Отгрузки растут опережающими темпами, долговая нагрузка ушла далеко вниз, а прогноз остается в силе. Не просто так бумага прилично росла в последние месяцы, рынок уже отчасти заложил эту динамику в цену. Мой вывод - потенциал еще есть. При благоприятном стечении обстоятельств акции могут сделать еще не один десяток процентов роста. Но стоит помнить, что значительная часть позитива уже в цене, поэтому дальнейшее движение будет зависеть от того, насколько компания подтвердит прогноз по итогам года. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:34

🏗 $SMLT - очередной сбой с облигациями бьет по бумаге Акции компании упали на 10% после того, как она не смогла исполнить обязательство по выкупу биржевых облигаций. Официально застройщик сослался на технические причины, не раскрывая деталей. Похожая история уже была в этом году: в конце сентября компания не рассчиталась по выпуску БО-П20 в срок, часть суммы дошла до Национального расчетного депозитария на день позже. Тогда настаивали, что деньги перевели вовремя, и позже задолженность закрыли полностью, но инвесторы уже восприняли эпизод как тревожный сигнал. Сегодняшняя история выглядит продолжением той же тенденции. За повторяющимися заминками стоит тяжелая долговая нагрузка. Совокупный долг к середине года достиг 489,4 млрд рублей, а отношение долга к OIBDA выросло за год с 4,1 до 5,9 раза. Финансовые расходы за первое полугодие составили 59,1 млрд, это вдвое больше операционной прибыли девелоперского сегмента. Чистый убыток по МСФО за тот же период равен 22,3 млрд против прибыли 1,8 млрд годом ранее, а операционная прибыль покрывает проценты по долгу лишь в 1,1 раза. НКР и АКРА в октябре понизили рейтинг до уровня BBB с негативным прогнозом, указав на падение продаж, задержки сдачи объектов и риск дальнейшего снижения покрытия процентов. Длинные выпуски облигаций уже торгуются с дисконтом около половины номинала. На прошлой неделе появилась новость о реструктуризации долга при участии Сбербанка и ВТБ, доля Сбербанка в задолженности выросла до 31%, конвертация долга в акции планом не предусмотрена, окончательные параметры рассчитывают согласовать до конца года. Рынок отреагировал ростом котировок, но сдержанно, понимая, что процесс растянется как минимум до лета следующего года. Мой вывод - до завершения реструктуризации у компании сохраняется риск новых технических осложнений при исполнении долговых обязательств, и каждый такой эпизод рынок будет воспринимать все болезненнее. Сегодняшний сбой это наглядно подтверждает. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
4
5
Kiritych
Kiritych

вчера в 20:20

🛒 $MGNT - рост котировок без фундамента Котировки Магнита в последнее время заметно оживились, но отчет за первое полугодие 2026 года этого энтузиазма не объясняет. По ключевым операционным метрикам компания остается одним из худших представителей сектора. Работа с рентабельностью вызывает вопросы, отдача от вложенного капитала слабая, а отчетность публикуется раз в полгода в последний возможный день, что само по себе не добавляет прозрачности. Отдельно стоит отметить долговую нагрузку. Уровень долга остается одним из самых высоких в отрасли, при этом дивидендов в обозримой перспективе не предвидится. В совокупности это создает картину бизнеса, который не генерирует достаточного денежного потока для расчета с кредиторами и акционерами одновременно. Искренне не понимаю природу текущего роста котировок. В чудесные магические корпоративные события я не верю, а фундаментальных улучшений в отчетности не видно. Считаю, что просто повезло зафиксировать рост, и рассматриваю текущий момент как возможность выйти из позиции, пусть и с ощутимым минусом. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 20:20

💴 $CNYRUB - юань движется к сопротивлению Котировки юаня продолжают планомерное движение к первому уровню сопротивления 12,45. Техническая картина пока выглядит спокойной, без признаков перегрева, что оставляет пространство для дальнейшего движения в случае закрепления выше указанной отметки. Пока же цена подходит к уровню, от которого вероятна либо остановка, либо локальный откат. На мой взгляд, район 12,45 стоит рассматривать как первую проверку на прочность текущего тренда. Если покупатели продавят уровень и закрепятся над ним, следующей ориентирной зоной станет более высокий диапазон, но без дополнительных данных о динамике объема и структуре движения загадывать рано. Если же последует отскок, то откат к ближайшим поддержкам выглядит логичным сценарием разгрузки после роста. Пока придерживаюсь нейтрально-наблюдательной позиции. Движение к сопротивлению само по себе не является сигналом к действию, важнее реакция цены на этот уровень. Рост без коррекций вечным не бывает, поэтому вблизи 12,45 предпочитаю смотреть на поведение котировок, а не догонять движение. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 20:20

📦 $MVID - выдача заказов через ПВЗ выросла вдвое Компания сообщила о двукратном росте выдачи заказов через пункты выдачи в период с апреля по сентябрь 2026 года. Сама по себе цифра выглядит позитивно, но важна природа этого роста. Удвоение выдачи через ПВЗ при отсутствии данных о совокупных продажах не позволяет понять, растет ли рынок в целом или происходит перераспределение каналов, когда покупатель просто переходит из магазина в пункт выдачи. Для ритейлера электроники и техники расширение сети ПВЗ имеет смысл с точки зрения снижения нагрузки на торговые точки и логистических издержек. Но если рост выдачи обеспечивается в первую очередь перетоком клиентов между каналами, а не привлечением новых покупателей, то на выручку это влияет слабо. Компания не раскрыла ни абсолютные объемы, ни динамику среднего чека, ни вклад ПВЗ в общие продажи, поэтому оценить реальный эффект на финансовые результаты затруднительно. Отношусь к новости сдержанно. Двукратный рост выглядит эффектно в заголовке, но без раскрытия базы сравнения и структуры продаж это скорее операционный факт, чем драйвер для переоценки. Для MVID ключевыми остаются долговая нагрузка и рентабельность, а не формат выдачи заказов. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 20:20

🌾 $PHOR - поставки в Бразилию растут, доля падает Экспорт удобрений из России в Бразилию в октябре увеличился на 13% месяц к месяцу до 371,4 млн долларов, что стало максимумом за три месяца. Однако доля РФ в общем объеме бразильского импорта удобрений снизилась до 24,7% с 27,8%. То есть в абсолютном выражении поставки подросли, но конкуренты на этом рынке наращивают активность быстрее. Для восприятия цифры важен контекст. Бразилия остается одним из крупнейших рынков сбыта для российских производителей удобрений, и рост октябрьских отгрузок в денежном выражении говорит о сохранении спроса. Но снижение доли указывает на то, что борьба за этот рынок усиливается, а значит, ценовая конъюнктура и конкуренция могут ограничивать возможности наращивать выручку темпами выше рынка. Оцениваю новость как нейтральную. Рост физических объемов поставок позитивен, но потеря доли рынка при общем увеличении импорта Бразилией говорит о том, что PHOR не является единственным бенефициаром оживления спроса. Для более содержательных выводов нужны данные по объемам в тоннах и по ценам реализации, а не только по стоимости отгрузок. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 20:19

👔 $HNFG - рост есть, драйвера нет Акции ритейлера торгуются вблизи исторических минимумов, и ключевой вопрос сейчас в том, недооценен ли бизнес или рынок справедливо отражает замедление модели. За девять месяцев 2026 года выручка прибавила лишь 6% г/г до 20,9 млрд рублей. Формально компания растет быстрее рынка мужской одежды, который, по оценке INFOLine, прибавит 4,5%, но изначально менеджмент позиционировал бизнес как способный расти почти втрое быстрее рынка. Этого не видно. Торговая площадь выросла на 15% г/г до 73,1 тыс. кв. м, но расширение сети не конвертируется в денежный поток. Сопоставимые продажи прибавили всего 2%, при этом компания перестала раскрывать динамику среднего чека и трафика, что само по себе показательно. Для сравнения, даже Fix Price с давно стагнирующим бизнесом показал рост LFL на 3%. На конференц-звонке менеджмент обновил прогнозы: вместо прежних двузначных темпов роста ожидается 7-8% по выручке с небольшим ускорением до 10% в 2027 году и ростом чистой прибыли в пределах 8-12%. Запуск собственного распределительного центра должен поддержать EBITDA за счет снижения логистических затрат, но это история небыстрого эффекта. Промежуточные дивиденды за третий квартал составят 8 рублей на акцию, что по итогам девяти месяцев ориентирует на 25 рублей и доходность около 2,7%. Скромная доходность в сочетании со скромными темпами роста объясняет статус бумаг как аутсайдеров. Рынок сейчас требует от ритейла либо высокой дивидендной доходности, либо агрессивного захвата доли, а HENDERSON застрял посередине. Сильного драйвера для роста не прослеживается, поэтому отношу акции к непривлекательным для покупки. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 7:38

📉 $NVTK - покупателям не хватает сил для разворота Бумага развернулась от верхней границы широкого восходящего канала в районе 1210-1220 рублей. После этого внутри канала сформировалась локальная нисходящая трендовая, а цена опустилась ниже его средней линии. Это уже меняет картину - рост приостановлен, инициатива перешла к продавцам. От 1090-1100 рублей последовал выкуп, но закрепиться выше 1130-1140 покупатели не смогли. Для восстановления нужно пройти эту зону и локальную нисходящую трендовую, дальше сопротивление расположится на 1170-1180. Пока эти уровни не взяты, о возобновлении роста говорить рано. Повторное снижение к 1090-1100 приблизит цену к нижней границе широкого канала, и тогда сценарий продолжения коррекции станет основным. Локальная нисходящая структура пока сохраняется, поэтому я не спешу с покупками и жду либо пробоя сопротивлений, либо подхода к нижней границе с реакцией покупателей. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2