Kiritych
Заблокирован

27

подписчиков

2

подписки

❗️Наш торговый канал➕ 🔰ВХОД👉 https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Kiritych
Kiritych

11 ноября в 13:44

💻 $POSI - убыток сокращается, отгрузки ускоряются Разработчик ПО представил отчет за девять месяцев 2026 года, и цифры выглядят заметно лучше прошлогодних. Выручка составила 16,1 млрд рублей с ростом 48%, отгрузки достигли 18,3 млрд, прибавив 54%. EBITDA выросла на 106% до 16,9 млрд, а EBITDAC, скорректированная на капитализированные расходы, подскочила в 4,5 раза до 12,6 млрд. Убыток при этом остается, но масштаб совсем другой. Чистый убыток составил 0,7 млрд против 5,8 млрд годом ранее, а NIC, прибыль без учета капитальных расходов, улучшилась с минус 8,8 до минус 2,1 млрд. Долговая нагрузка тоже снизилась - чистый долг к EBITDA теперь 0,76x против 2,56x за девять месяцев 2025 года. Отгрузки растут быстрее выручки, что говорит о хорошем портфеле заказов. Динамика явно в пользу компании - убыток сокращается, EBITDA удваивается, долг уходит. Бумаги на отчете прибавляют около 4%, и это вполне объяснимая реакция. Пока отчет оставляет позитивное впечатление, хотя устойчивость улучшения стоит проверить на следующих периодах. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

11 ноября в 13:43

🏪 $X5 - отчет сильный, но дивиденд подкачал Третий квартал 2026 года получился крепким. Выручка выросла на 13% до 1,3 трлн рублей, скорректированная EBITDA прибавила 18% до 87 млрд, чистая прибыль поднялась на 4% до 29 млрд. Маржа EBITDA выросла на 0,3 п.п. до 6,7% - сработал операционный рычаг на фоне снижения товарных потерь в Перекрестке и улучшения логистики. Персонал и аренда все еще растут быстрее выручки, но рычаг позволил поднять маржу уже на валовом уровне. Net Debt/EBITDA без учета аренды составил 1,2, оставаясь у нижней границы диапазона 1,2-1,4. Компания придерживается сдержанного подхода к инвестициям - капзатраты на уровне 4% выручки. Основное расширение идет в Чижике, тогда как прирост площади во флагманской Пятёрочке всего 4,2%. Растет доля аренды по более низкой фиксированной ставке, а рефинанс долга подешевле привел к замедлению роста финансовых расходов с 42% до 20% год к году. Прогноз по году выполнят по нижней границе - рост выручки около 12% и маржа EBITDA 6%. Рынок ждал, что план не выполнят, поэтому даже нижняя граница стала позитивом, и котировки прибавили 30%. А вот промежуточные дивиденды подкачали - 204 рубля с доходностью 8%, рынок ждал большего, отсюда откат. Полагаю, что спекулятивный потенциал исчерпан, форвардная дивдоходность за 2026 год снижается до 13-14%, а дно компания, судя по всему, прошла в первом полугодии. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

11 ноября в 13:43

🛢 $LKOH - месячное накопление в узком диапазоне По бумаге сформировалось месячное накопление. Цена зажата между поддержкой 5950-5910, где проходит диапазон и ЕМА50 на 5832, и сопротивлением 6360-6390. Такая длительная консолидация обычно предшествует импульсному выходу, и вопрос лишь в том, в какую сторону он произойдет. Пока котировки держатся в обозначенном коридоре, принципиального преимущества нет ни у покупателей, ни у продавцов. Сценарий накопления сам по себе нейтрален, но нижняя граница выглядит более защищенной за счет ЕМА50, тогда как верхняя ограничивает рост. Выход за пределы диапазона с закреплением и станет триггером для дальнейшего движения. Я бы не спешил с решением внутри накопления и дождался разрешения ситуации. Пробой сопротивления 6360-6390 откроет дорогу выше, а уход под 5910 поставит под сомнение всю конструкцию накопления. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

11 ноября в 13:43

🎯 $T - зачем банку ЦИАН и что он с этого получит Т-Технологии намерены приобрести до 100% акций ЦИАН по 993,05 рубля за бумагу. Премия к рынку на момент объявления составила 29,3%, а весь бизнес оценили примерно в 77 млрд рублей. На первый взгляд это очередное расширение экосистемы, но бизнес-логика здесь вполне конкретная. Главное - готовая аудитория. ЦИАН ежемесячно посещают около 20 млн пользователей, и это люди, уже заинтересованные в операциях с недвижимостью. Им можно предлагать ипотеку, страхование, кредиты и другие финансовые услуги. При этом клиента появляется возможность монетизировать на каждом этапе - от поиска квартиры до оформления ипотеки и проведения расчетов. Покупают не стартап, который нужно вытаскивать в прибыль: за первое полугодие 2026 года выручка ЦИАН выросла на 20,5% до 8,3 млрд рублей, EBITDA прибавила 68,2% до 2,7 млрд, а чистая прибыль удвоилась до 2 млрд. После Авто.ру группа продолжает заходить в крупные потребительские сегменты через готовые платформы, получая клиента не только через банковское приложение. Если задуманное удастся реализовать, ЦИАН станет полноценным дополнительным источником прибыли. Но это пока потенциальные возможности - насколько дорого обойдется их реализация и оправдана ли цена покупки, вопрос отдельный. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

11 ноября в 12:12

⚡️ $ELFV - чистый убыток за девять месяцев вместо прибыли годом ранее По МСФО за девять месяцев компания получила чистый убыток в размере 126 млн рублей против прибыли 3,83 млрд рублей годом ранее. Разворот значительный: из плюса почти в 4 млрд в небольшой минус. Сам по себе убыток в 126 млн невелик, но важна природа разворота. После консолидации с энергетическими активами Лукойла база сравнения изменилась, поэтому механическое сопоставление год к году не даёт полной картины. Тем не менее факт выхода в минус после прибыльного периода — сигнал, что интеграция и возросшая долговая нагрузка давят на результат. Пока отчёт даёт мало деталей по причинам. Без разбивки по операционной прибыли и разовым факторам делать выводы о бизнесе преждевременно, но динамика уже настораживает. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

11 ноября в 12:11

💻 $HEAD - жду отчёт и новости о байбэке Двенадцатого ноября компания представит результаты за третий квартал, а тринадцатого проведёт встречу с менеджментом. В фокусе — устойчивость бизнеса, обратный выкуп акций и дивиденды. Число вакансий на hh.ru сократилось более чем на 10% год к году. Несмотря на это, аналитики ожидают выручку около 10,9 млрд рублей на уровне прошлого года. Скорректированная EBITDA, по их оценке, может снизиться на 6% до 6,5 млрд рублей из-за давления издержек. Байбэк несколько ограничивает возможности для дивидендов. Следующая выплата ожидается по итогам второго полугодия 2026 года, поэтому новостей о ней на ближайшей встрече может не быть. Рекомендация покупать с целью 3900 рублей на год сохраняется, но новых драйверов со стороны экономики и рынка труда аналитики пока не видят. То есть отчёт важен скорее как проверка устойчивости, чем как источник роста. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

11 ноября в 12:11

💵 $USDRUBF - доллар обновил среднесрочный максимум по декабрьскому фьючерсу Декабрьский фьючерс на доллар обновил среднесрочный максимум. Это технический сигнал в пользу продолжения роста, но не гарантия — обновление максимума может смениться откатом, если покупатели не удержат инициативу. Один из способов отыграть такой сценарий — бычий колл-спред: купить колл-опцион и одновременно продать колл с более высоким страйком и той же датой исполнения. Конструкция дешевле простой покупки колла, но ограничивает потенциальную прибыль. Расчёты основаны на теоретических ценах, без учёта комиссий. Важный нюанс — гарантийное обеспечение. Максимальный убыток конструкции составляет 95 рублей, но для удержания позиции потребуется ГО, а в день исполнения оно резко растёт. При нехватке средств возможны сложности с удержанием и закрытием позиции, поэтому размер обеспечения стоит рассчитать заранее. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

11 ноября в 12:11

💿 $RUAL - совет директоров рекомендовал отказаться от дивидендов за девять месяцев Заседание прошло 9 ноября. Окончательное решение предстоит принять акционерам — внеочередное собрание назначено на 4 декабря. Формально дивидендная политика предусматривает выплаты в размере 15% от скорректированной EBITDA, включая дивиденды от Норникеля. Но это не безусловное обязательство: выплаты зависят от соблюдения кредитных соглашений, других обязательств и финансовой ликвидности компании. Именно эта оговорка и стала основанием для отказа. Для акционеров сигнал понятный — при текущей долговой нагрузке деньги важнее направить на устойчивость, чем на выплаты. Пока рекомендация совета директоров почти наверняка будет поддержана собранием, и рассчитывать на дивиденды РУСАЛа в ближайшее время не стоит. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Kiritych
Kiritych

10 ноября в 21:35

📉 $SFIN - техническая картина перед пробоем сопротивления ЭсЭфАй после мощного роста в 2024 году, когда бумага прибавила около 4x всего за три месяца, сейчас стабилизируется около 200-дневной скользящей. На дневном графике цены формируют восходящий сужающийся канал и поджимаются к сопротивлению в районе зоны 660 рублей, где как раз проходит 200-дневная МА. Пробой этой зоны станет позитивным сигналом с перспективой движения в область 1000 рублей, что предполагает потенциал около 55% от текущих уровней. Есть и фундаментальные предпосылки. После продажи Европлана главным активом холдинга остается 49% страховой компании ВСК. Восстановление ее прибыльности, возможная продажа доли по привлекательной цене и возобновление дивидендных поступлений способны стать драйверами переоценки. Дополнительную поддержку оказывают низкая долговая нагрузка и сокращение количества акций в обращении — за девять месяцев 2026 года холдинг выкупил почти 2 млн собственных акций и погасил более 1,6 млн. При этом финансовые результаты компании пока неоднозначные, а вложения в М.Видео сохраняют дополнительные риски, поэтому покупка все равно довольно спекулятивная. Пока техническая картина выглядит перспективно, однако для подтверждения роста необходимо закрепление выше 660–680 рублей. В противном случае сохраняется вероятность отката к поддержке 580–600 рублей и 50-дневной МА. Вчера мы купили позицию и внимательно следим за ее динамикой. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

10 ноября в 21:35

🏦 $SBER - два новых структурных выпуска с разной привязкой Сбербанк КИБ открывает сбор по двум структурным выпускам. Первый, CIB-SN-EQ-001S-560, с выплатами, привязанными к акциям самого Сбера, собирают до 11 ноября. Второй, CIB-SN-INDFX-001S-494, привязан к американскому отраслевому индексу и паре USD/RUB, заявки принимают до 16 ноября. То есть инвестору предлагают два разных профиля риска. Один выпуск завязан на динамику бумаг самого эмитента, второй сочетает внешний индекс и валютный курс, что делает выплату более зависимой от нескольких факторов одновременно. Мой вывод - структурные продукты всегда стоит оценивать по условиям выплаты, а не только по привязке. В исходных данных нет ни сроков обращения, ни уровня защиты капитала, ни барьеров, поэтому конкретную привлекательность каждого выпуска пока оценить нельзя. До дат закрытия сбора стоит внимательно изучить финальные параметры. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

10 ноября в 21:35

🛡 $POSI - отгрузки выросли, долг сократился втрое Объем отгрузок за 9 месяцев 2026 года вырос до 18,3 млрд рублей, плюс 54% год к году. Расходы компании сократились на 4%, а долговая нагрузка снизилась в 3,3 раза, до 0,76x против 2,56x годом ранее. Менеджмент при этом подтверждает годовой прогноз по отгрузкам в диапазоне 40-45 млрд при удержании расходов на уровне прошлого года. Результаты по итогам большей части года выглядят отлично. Отгрузки растут опережающими темпами, долговая нагрузка ушла далеко вниз, а прогноз остается в силе. Не просто так бумага прилично росла в последние месяцы, рынок уже отчасти заложил эту динамику в цену. Мой вывод - потенциал еще есть. При благоприятном стечении обстоятельств акции могут сделать еще не один десяток процентов роста. Но стоит помнить, что значительная часть позитива уже в цене, поэтому дальнейшее движение будет зависеть от того, насколько компания подтвердит прогноз по итогам года. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

10 ноября в 21:34

🏗 $SMLT - очередной сбой с облигациями бьет по бумаге Акции компании упали на 10% после того, как она не смогла исполнить обязательство по выкупу биржевых облигаций. Официально застройщик сослался на технические причины, не раскрывая деталей. Похожая история уже была в этом году: в конце сентября компания не рассчиталась по выпуску БО-П20 в срок, часть суммы дошла до Национального расчетного депозитария на день позже. Тогда настаивали, что деньги перевели вовремя, и позже задолженность закрыли полностью, но инвесторы уже восприняли эпизод как тревожный сигнал. Сегодняшняя история выглядит продолжением той же тенденции. За повторяющимися заминками стоит тяжелая долговая нагрузка. Совокупный долг к середине года достиг 489,4 млрд рублей, а отношение долга к OIBDA выросло за год с 4,1 до 5,9 раза. Финансовые расходы за первое полугодие составили 59,1 млрд, это вдвое больше операционной прибыли девелоперского сегмента. Чистый убыток по МСФО за тот же период равен 22,3 млрд против прибыли 1,8 млрд годом ранее, а операционная прибыль покрывает проценты по долгу лишь в 1,1 раза. НКР и АКРА в октябре понизили рейтинг до уровня BBB с негативным прогнозом, указав на падение продаж, задержки сдачи объектов и риск дальнейшего снижения покрытия процентов. Длинные выпуски облигаций уже торгуются с дисконтом около половины номинала. На прошлой неделе появилась новость о реструктуризации долга при участии Сбербанка и ВТБ, доля Сбербанка в задолженности выросла до 31%, конвертация долга в акции планом не предусмотрена, окончательные параметры рассчитывают согласовать до конца года. Рынок отреагировал ростом котировок, но сдержанно, понимая, что процесс растянется как минимум до лета следующего года. Мой вывод - до завершения реструктуризации у компании сохраняется риск новых технических осложнений при исполнении долговых обязательств, и каждый такой эпизод рынок будет воспринимать все болезненнее. Сегодняшний сбой это наглядно подтверждает. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
4
5
Kiritych
Kiritych

10 ноября в 20:20

🛒 $MGNT - рост котировок без фундамента Котировки Магнита в последнее время заметно оживились, но отчет за первое полугодие 2026 года этого энтузиазма не объясняет. По ключевым операционным метрикам компания остается одним из худших представителей сектора. Работа с рентабельностью вызывает вопросы, отдача от вложенного капитала слабая, а отчетность публикуется раз в полгода в последний возможный день, что само по себе не добавляет прозрачности. Отдельно стоит отметить долговую нагрузку. Уровень долга остается одним из самых высоких в отрасли, при этом дивидендов в обозримой перспективе не предвидится. В совокупности это создает картину бизнеса, который не генерирует достаточного денежного потока для расчета с кредиторами и акционерами одновременно. Искренне не понимаю природу текущего роста котировок. В чудесные магические корпоративные события я не верю, а фундаментальных улучшений в отчетности не видно. Считаю, что просто повезло зафиксировать рост, и рассматриваю текущий момент как возможность выйти из позиции, пусть и с ощутимым минусом. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

10 ноября в 20:20

💴 $CNYRUB - юань движется к сопротивлению Котировки юаня продолжают планомерное движение к первому уровню сопротивления 12,45. Техническая картина пока выглядит спокойной, без признаков перегрева, что оставляет пространство для дальнейшего движения в случае закрепления выше указанной отметки. Пока же цена подходит к уровню, от которого вероятна либо остановка, либо локальный откат. На мой взгляд, район 12,45 стоит рассматривать как первую проверку на прочность текущего тренда. Если покупатели продавят уровень и закрепятся над ним, следующей ориентирной зоной станет более высокий диапазон, но без дополнительных данных о динамике объема и структуре движения загадывать рано. Если же последует отскок, то откат к ближайшим поддержкам выглядит логичным сценарием разгрузки после роста. Пока придерживаюсь нейтрально-наблюдательной позиции. Движение к сопротивлению само по себе не является сигналом к действию, важнее реакция цены на этот уровень. Рост без коррекций вечным не бывает, поэтому вблизи 12,45 предпочитаю смотреть на поведение котировок, а не догонять движение. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Kiritych
Kiritych

10 ноября в 20:20

📦 $MVID - выдача заказов через ПВЗ выросла вдвое Компания сообщила о двукратном росте выдачи заказов через пункты выдачи в период с апреля по сентябрь 2026 года. Сама по себе цифра выглядит позитивно, но важна природа этого роста. Удвоение выдачи через ПВЗ при отсутствии данных о совокупных продажах не позволяет понять, растет ли рынок в целом или происходит перераспределение каналов, когда покупатель просто переходит из магазина в пункт выдачи. Для ритейлера электроники и техники расширение сети ПВЗ имеет смысл с точки зрения снижения нагрузки на торговые точки и логистических издержек. Но если рост выдачи обеспечивается в первую очередь перетоком клиентов между каналами, а не привлечением новых покупателей, то на выручку это влияет слабо. Компания не раскрыла ни абсолютные объемы, ни динамику среднего чека, ни вклад ПВЗ в общие продажи, поэтому оценить реальный эффект на финансовые результаты затруднительно. Отношусь к новости сдержанно. Двукратный рост выглядит эффектно в заголовке, но без раскрытия базы сравнения и структуры продаж это скорее операционный факт, чем драйвер для переоценки. Для MVID ключевыми остаются долговая нагрузка и рентабельность, а не формат выдачи заказов. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2