LPVRU

576

подписчиков

15

подписок

Квалифицированный инвестор. Собираю облигационный портфель, обгоняющий инфляцию. Цель №1: 100000₽ купонами/месяц 🟩🟩🟩🟩⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ 40% Цель №2: Удвоить депозит к 2032г.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

LPVRU
LPVRU

26 сентября в 18:24

Всем привет 👋 Сегодня попробую обновленный формат разбора портфеля. В фокусе выпуски ОФЗ с постоянным купоном и дюрацией в диапазоне 7–14 лет. Основная цель такой подборки стабильная купонная прибыль, поступающая на счёт ежемесячно. При формировании позиций учитываю уровень купонной доходности, по выпускам с более низкой доходностью увеличиваю объём для поддержания стабильных ежемесячных выплат. При этом отмечу нюанс - среди выпусков с погашением в январе и феврале сложно найти варианты ПД с высоким купоном. Текущие объёмы по выбранным выпускам на горизонте полугода распределены следующим образом: 1000, 1000, 700, 700, 700, 700. После завершения набора планирую поддерживать равномерную ротацию объёмов. Это поможет сохранять баланс и гибкость портфеля. Состав облигационного портфеля ОФЗ (шт.): 1️⃣ 26233 - 950 из 1000 (добираю) 🟡 Расчёт: (янв) (июл), купон 6,1% $SU26233RMFS5 2️⃣ 26240 - 1000 из 1000 ✅ Расчёт: (фев) (авг), купон 7% $SU26240RMFS0 3️⃣ 26244 - 610 из 700 (добираю) 🟡 Расчёт: (мрт) (сен), купон 11,25% $SU26244RMFS2 4️⃣ 26252 - 800 из 700 ✅ Расчёт: (апр) (окт), купон 12,5% $SU26252RMFS5 5️⃣ 26247 - 600 из 700 (добираю) 🟡 Расчёт: (май) (ноя), купон 12,25% $SU26247RMFS5 6️⃣ 26238 - 700 из 700 ✅ Расчёт: (июн) (дек), купон 7,1% $SU26238RMFS4 #️⃣ 26245 - 210 Расчёт: (апр) (окт), купон 12% $SU26245RMFS9 #️⃣ 26250 - 100 Расчёт: (июн) (дек), купон 12% $SU26250RMFS9 Дополнительно корректирую структуру портфеля, начал добирать выпуск 26250. Его купонная доходность выше, чем у 26238 выпуска, что позволяет улучшить показатели по купонной прибыли. Так же в портфеле уже присутствуют апрельские выпуски 26245. По мере возможности планирую перераспределить часть объёма в 26252. Разница в характеристиках между этими выпусками не столь существенна, а такая перекладка поможет сбалансировать параметры портфеля. Стратегия довольно прямолинейна и опирается на понятный механизм, инвестор получает регулярные купонные выплаты, а государство необходимое финансирование. Желаю всем, кто решит включить ОФЗ в портфель, удачных вложений и стабильного дохода 🍀 Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
Card image 1
7
8
LPVRU
LPVRU

21 сентября в 2:22

👋 Привет облигационеры! Продолжаем разбираться в непростой ситуации, на фоне высокой ключевой ставки долговые бумаги чувствуют себя не лучшим образом. Все мы видим, что сейчас происходит на рынке. Повсюду звучат обещания невероятной доходности 30-90 % годовых. Верится в такие цифры с трудом. Сомневаюсь, что эти выплаты действительно будут реализованы. Инвесторы ищут выход, уходят в акции, закрывают короткие позиции, присматриваются к фьючерсам. При этом требования к гарантийному обеспечению растут, а различные ограничения на подобии закрытия коротких позиций только усиливаются. В итоге есть риск, что инвестор уйдёт с рынка, потеряв значительную часть капитала. Создаётся ощущение, что именно этого и добиваются: люди остаются ни с чем. К чему всё это? Рынок по-прежнему открывает большие возможности для долгосрочных инвесторов. Однако большинство стремится получить доход здесь и сейчас. В погоне за высокой доходностью мы рискуем упустить то, что буквально лежит на поверхности. На мой взгляд, рынок ОФЗ сейчас достиг такого уровня, когда стоит задуматься о долгосрочных вложениях. Это отличная возможность заработать на длительном горизонте. 🟡 Какие выпуски ОФЗ докупал в этом месяце: ✅ 26233 $SU26233RMFS5 ✅ 26240 $SU26240RMFS0 ✅ 26244 $SU26244RMFS2 ✅ 26245 $SU26245RMFS9 🟢 Новинки в фокусе: ✅ Ипотечный поток 1.0 $RU000A10FWR5 Бумага хорошая, планирую добирать в долгую. 🔴 Отпустил в свободное плавание, зафиксировав убыток по Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 $RU000A10C7C2 История такова, что при новых вводных шансов выкарабкаться нет. 🔴 Лизинг-Трейд 001P-04 $RU000A104XE0 🔴 Лизинг-Трейд 001P-05 $RU000A1053H4 🔴 КАМАЗ БО-П20 $RU000A10EAC6 Закрыл полностью с небольшой прибылью для освобождение средств под ОФЗ. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
Card image 1
8
9
LPVRU
LPVRU

5 сентября в 17:48

👋 Привет всем! Давно не выходил на связь, исправляюсь. Август пролетел незаметно, а вместе с ним и ощущение незавершённости по стратегии с гособлигациями. Я возобновляю долгосрочный набор ОФЗ, они станут хорошим дополнением к основному доходу. Уже определился с выпусками и теперь равномерно пополняю портфели свободными средствами. В одном из портфелей ВДО случилась неприятность, я вовремя не заметил серьёзную просадку по «Евротрансу». В итоге пришлось закрыть позицию, в диверсифицированном портфеле это не катастрофа, но всё же обидно, минус 8 % прибыли просто «улетели». 🟡 Сейчас в фокусе следующие ОФЗ: ✅ 26233 ✅ 26238 ✅ 26240 ✅ 26244 ✅ 26245 ✅ 26247 На текущий момент эти бумаги приносят 40 000 рублей ежемесячного дохода в виде купонов. По каждой бумаге доходность составляет 15-16 % годовых. Если реинвестировать купоны, есть шанс удвоить депозит за 5-6 лет. Цель поставлена, посмотрим, что получится! 🔴 За отчётный период зафиксировал прибыль (или минимизировал убытки) по следующим бумагам: ☑️ ГТЛК БО 001P-22 ☑️ Охта Групп БО-П03 ☑️ Брусника 002Р-02 ☑️ АйДи Коллект 04 ☑️ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 ☑️ РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01 ☑️ СФО Сплит Финанс ПВ-1 ☑️ Урожай БО-04 ☑️ ГК Самолет БО-П06 ☑️ Сергиевское БО-01 ☑️ Ульяновская область 34008 ☑️ Яндекс 001Р-02 ☑️ Унител БО-П01 ☑️ Уральская Сталь БО 001Р-05 ☑️ СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 ☑️ Кредитный поток 2.0 ☑️ Брусника 002Р-04 ☑️ МГКЛ 001Р-03 ☑️ РЖД БО 001P-44R 🟠 Особое внимание, держу в наблюдении: Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 $RU000A10C7C2 Закупал в прошлом году, докупил на распродаже. Удалось зафиксировать прибыль в 9 % по облигации Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 позицию откупили буквально за пару часов. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
Card image 1
3
4
LPVRU
LPVRU

25 июля

Всем привет. И снова долгожданные выходные 🎉 А это значит наступили торги выходного дня, они точно не дадут кому-то покоя! 👌 ➕ Пополнение портфелей активами: ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 Ставки сделаны, ставок больше нет! 😸 Единственный выпуск, который приковывает своё внимание. Можно назвать его судьбоносный выпуск еврика, после погашения которого появится шанс на дальнейшие выплаты купонов… но с важной оговоркой, не по всем выпускам. Честно говоря, не представляю, кто берет дальние выпуски, на что надеется народ ? Купоны выше 24% 😺 на протяжении всей жизни бумаги звучит здорово, но увы не без печальных нюансов. ➕ Гособлигации ✅ ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 ✅ ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 ✅ ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 Как я уже отмечал в контексте ключевой ставки, ожидалось либо её снижение, либо пауза. По итогу ЦБ немного снизил ставку и это воспринимается как позитив. Причина в том, что на прошлом заседании рынок уже заложил в цены инфляционные ожидания. 🟢 За прошедшую неделю не было осуществлено ни одного погашения облигаций. ❎ Фиксация активов: ☑️ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 Сократил позицию заранее, понадобились свободные средства для покрытия маржинальной позиции по акциям Газпром. ☑️ Интерлизинг 001Р-07 $RU000A1077X0 Вышел из бумаги полностью с прибылью 14%. Не густо, но что имеем. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
3
4
LPVRU
LPVRU

22 июля

Ожидаю восстановление цены по результатам 2 полугодия. САРЕХ снижается, динамика FCF пошла в положительную сторону, но до сих пор отрицательная, на дивы не расчитываю. При общей позитивной динамике рынка возможно дойдем до целевой.
1
LPVRU
LPVRU

19 июля

Всем летний привет 👋 Вот и закончился мой отпуск! А это значит пора поделиться свежими мыслями о том, что произошло за месяц и как теперь реагировать на изменение рынка. ➕ Пополнение портфелей активами: ✅ КАМАЗ БО-П20 $RU000A10EAC6 стратегия не меняется, наращиваю позицию. ✅ ГК Самолет БО-П06 $RU000A100QA0 ✅ РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01 $RU000A109NM3 ✅ РЖД БО 001P-44R $RU000A10C8C0 начал набор позиции по тейку. ✅ Яндекс 001Р-02 $RU000A10CMT9 аналогично, купил по тейку. ✅ Ульяновская область 34008 $RU000A1087F6 перезаход в бумагу ниже номинала. ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 продолжаю добирать на ежемесячных распродажах. Отмечаю, что кассовые разрывы становятся всё больше, ожидаю очередных колебаний и не самых стабильных выплат по обязательствам. ✅ Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 $RU000A10C7C2 взял немного на панике по тейку ➕ Гособлигации ✅ ОФЗ 26240 ✅ ОФЗ 26244 ✅ ОФЗ 26245 ✅ ОФЗ 26247 ✅ ОФЗ 26252 Докупаю на фоне плавного снижения КС. Рынок начал закладывать в цены паузу в цикле повышения ключевой ставки на фоне растущих инфляционных ожиданий. Пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Возможно, действительно последует пауза. Однако дальнейшее повышение ключевой ставки может оказаться критичным для долгового рынка. Индекс RGBI продолжает обновлять минимумы, ситуация выглядит тревожно. Но мы знаем, когда на рынке страшно, часто наступает лучшее время для покупок. 🟢 Погашенные позиции: ✅ Электрорешения 001Р-01 прибыль составила 24% годовых с тела при удержании позиции 4 месяца. ✅ Кириллица БО-02 прибыль 27% годовых! 🔥 ❎ Фиксация активов: ☑️ Реиннольц 001Р-02 $RU000A105LS2 вышел из бумаги полностью с прибылью 21% годовых и купил несколько сильно упавших акций. К сожалению, эта идея оказалась неудачной, котировки акций продолжили снижаться вслед за общим падением рынка. По отдельным позициям убытки достигли 30–50 %. Откровенно говоря, это фиаско. Одно радует, что благодаря высокой диверсификации портфеля удалось избежать масштабного провала, подобного тем, что случались в прошлые годы при обвале всего рынка. По итогу месяца портфель «просел» на 9 %. Считаю ошибкой то, что не учёл исторический опыт и не перевёл часть средств в денежный фонд на летний период. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
7
8
LPVRU
LPVRU

19 июня

Всем привет 👋 За последние две недели мои облигационные портфели пережили небольшие, но важные изменения. Разбираю, что поменялось, почему принял те или иные решения. ➕ Пополнение портфелей активами: ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 Добавил еще несколько бумаг в налоговый портфель сразу после информации по первой амортизации. Цена на момент покупки была более чем привлекательная. После выплаты купонов и частичного погашения бумага начала расти, однако позже прибыль сократилась примерно на 8%. Считаю этот показатель существенным, риски по активу по‑прежнему актуальны. ✅ ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5 26247 $SU26247RMFS5 26250 $SU26250RMFS9 26244 $SU26244RMFS2 26240 $SU26240RMFS0 Эти облигации будут учавствовать в сложном проценте за счет ежемесячных выплат. В планах нарастить 247 и 244 выпуск для стабильного получения купонного дохода равными суммами. История долгая, есть несколько идей по стратегии, кому интересно, могу поделиться. Это не ВДО, поэтому быстро прибыль забрать не получится. ✅ ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 Продолжаю добавлять в портфель данную замещайку. Бизнес компании устойчивый и востребованный. Считаю вложение оправданным. ✅ Урожай БО-04 $RU000A108FE8 Приобрел небольшую долю данного эмитента, одновременно выйдя из 3 выпуска с отличной прибылью. Доходность 4 выпуска высокая, как и сопутствующие риски. ✅ КАМАЗ БО-П20 $RU000A10EAC6 Продолжаю добирать бумагу не смотря на высокую цену. Купон 15,95% годовых в нынешних реалиях выглядит не завышенным. 🟢 Погашенные позиции: ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 - прошло частичное погашение данного эмитента. Несмотря на то что обычно подобные события не выносятся в отдельные отчёты, ситуация с ЕТ оказалась примечательной с точки зрения инвестиционного опыта. Выпуск сопровождался рядом значимых событий, которые заслуживают детального анализа как с позиции долгосрочных инвесторов, так и со стороны спекулянтов, играющих на понижение. Риск оказался оправданным и я получил обратно часть вложенных средств. В настоящий момент сохраняю позицию, но наращивания не планирую. Отдельная благодарность и поздравления тем, кто шёл этим путём вместе со мной! 🥳 ❎ Фиксация активов: ☑️ Частная пивоварня Афанасий БО-01 Закрыл позицию по выпуску. Итоговая доходность составила 18,56% годовых (16% купонный доход, 2,56% прирост стоимости тела облигации). К сожалению, до целевого уровня в 20% не хватило совсем немного. Решение о фиксации принято в рамках пересмотра стратегии. ☑️ Лазерные системы БО-01 Позиция удерживалась 3,5 месяца. По итогам фиксации доходность составила 33,7% годовых. Результат считаю хорошим, актив отработал лучше ожиданий 👌 ☑️ Урожай БО-03 Продал бумагу почти по номиналу. Несмотря на скромный прирост цены благодаря высокой купонной доходности, ощутимый рост пришел на тело, итоговая прибыль составила 74,8% годовых🔥 Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
9
10
LPVRU
LPVRU

7 июня

Привет, отважные инвесторы кровавого рынка! 😸 Наступило долгожданное лето, пора отпусков, солнца, тепла, мгновений свободы и возможности перевести дух. Время подвести итоги. Прошлая неделя для меня была тяжелой, сделок минимум, поэтому решил не писать. Эта неделя обрушила на нас новую волну, тотальную распродажу ценных бумаг. 🟡 Покупки, накопления: ✅ ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5 Добираю объём под 14,6% годовых на 7 лет. Несмотря на то, что доходность выглядит умеренно, считаю это взвешенным решением на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки в перспективе. По сравнению с текущими банковскими вкладами инструмент выглядит привлекательно. ✅ ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Вкладываюсь под 14,5% годовых на 14 лет. Срок внушительный и это факт. Однако рассчитываю на рост тела облигации в будущем. Есть надежда, что динамика повторит предыдущие успешные периоды, и ОФЗ приятно удивят доходностью. ✅ ГК Самолет БО-П06 $RU000A100QA0 Продолжаю наращивать позицию в бумагах этого девелопера. ✅ КАМАЗ БО-П20 $RU000A10EAC6 Ранее уже озвучивал идею по этому выпуску. На текущем этапе перекрыл 2/3 запланированного объёма позиции. Считаю, что бумага сохраняет потенциал роста и вписывается в стратегию диверсификации портфеля. 🔴 Фиксация: ☑️ Кокс 001P-01 $RU000A10AHD7 Зафиксировал 12% прибыли по телу облигации за месяц. Купонная доходность 21% годовых. С учётом достижения целевых показателей принято решение закрыть позицию. ☑️ МИКРАН НПФ БО-01 $RU000A106F08 Позиция успешно закрыта во всех портфелях с доходностью свыше 20% годовых. Результат признан удовлетворительным, стратегия по инструменту реализована полностью. ☑️ УПТК-65 001Р-01 $RU000A10C9Z9 Зафиксирована прибыли по телу облигации 4,2% за месяц. Дополнительно выплачен купон 23% годовых. Позиция была спекулятивной, поэтому особо не гнался за купонной доходностью. Считаю высокие купоны сейчас роскошью. ☑️ ВУШ БО 001P-02 $RU000A106HB4 Долгосрочная позиция удерживалась 9 месяцев. Прибыль зафиксирована на уровне, близком к номиналу, с итоговой доходностью 23% годовых. Результат считаю хорошим 👍 🟢 Погашения: ☑️ МФК Лайм-Займ 03 Облигация погашена в установленный срок в полном объёме. Совокупная доходность инвестиции составила более 25% годовых. Результат полностью оправдал ожидание. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
9
10
LPVRU
LPVRU

23 мая

Приветствую друзья! 👋 На очереди традиционный еженедельный обзор портфелей облигаций. 🟡 Что докупал: ✅ КАМАЗ БО-П20 $RU000A10EAC6 Поддерживаю отечественный суперкар 😸 Акции КАМАЗа $KMAZ ушли в глубокое погружение (-17% от последней покупки), наблюдаю за развитием ситуации. Несмотря на непростую ситуацию на рынке акций, облигации дают возможность сохранить капитал и получить стабильный доход. Купон в 15,95% годовых будет альтернативой дивиденду, правда сумма вложений в облигации обойдется немного дороже суммы актива по акции, а с учетом получения прибыли выше КС необходимо вложить в 2 раза больше. На данный момент перекрыто 1/3 позиции по активу. ✅ Урожай БО-04 $RU000A108FE8 В очередной раз захожу под раздачу малой позицией. Рассчитываю на краткосрочный рост, после чего планирую зафиксировать прибыль. ✅ ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Долгосрочный актив с купоном 7,1% годовых и выплатами каждые 6 месяцев на протяжении 15 лет. С учётом снижения тела до 580 выглядит не так плохо. История действительно долгая, но с учетом геополитики, бумага в любой момент может дать отличный профит за счет роста стоимости. 🔴 Фиксация прибыли: ☑️ ТД РКС-Сочи 002Р-03 $RU000A106DV1 Зафиксировал прибыль раньше погашения, ближе к номиналу. Получилось 27% годовых за 2 месяца. С учётом перезахода в бумагу итоговая доходность получилась очень достойной. ☑️ Электрорешения 001Р-01 $RU000A106HF5 Принял решение закрыть позицию полностью, аналогично, не дожидаясь выплаты по номиналу. В итоге получилось 24% годовых, что тоже хорошо. ☑️ Страна Девелопмент 03 $RU000A10BP46 Динамика бумаги не оправдала ожидание. Купон в 26,5% годовых выглядит очень привлекательно, но с учетом рыночной конъюнктуры, решил временно закрыть позицию. Буду наблюдать за развитием ситуации. ☑️ СФО Сплит Финанс ПВ-1 $RU000A10C3F4 Закрыл позицию полностью с прибылью 17,5% годовых. Пересмотрел свою оценку риска и позицию по бумаге, всё-таки секьюритизация не относится к части экосистемы Яндекса. ☑️ СмартФакт БО-01-001P $RU000A106CM2 Позиция закрыта полностью с прибылью 21,7% годовых. Причина - необходимость покрыть маржинальную позицию по другому активу. ☑️ Электрорешения 001Р-02 $RU000A10D1J9 Хороший актив с купоном 22,5% годовых. Решил перезайти по более выгодной цене, ожидая краткосрочного снижения котировок. 🟢 В текущем периоде погашений нет. Ближайшее погашение ожидается по облигации МФК Лайм-Займ 03. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
6
7
LPVRU
LPVRU

23 мая

На мой взгляд подошли к сильному уровню, при дальнейшем резком снижении к 600, планируется рост выше целевых
2
3
LPVRU
LPVRU

16 мая

Приветствую всех участников рынка долговых обязательств, ВДО держателей и пролетающих мимо просевших активов 👋😺✌️ Делюсь с вами итогами недели. 🟡 Пополнение портфелей: ✅ ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5 12,5% годовых с периодичностью выплат каждые 6 месяцев на протяжении 7 лет. Инструмент выглядит привлекательно при условии снижения ключевой ставки до целевого уровня. В течение года наблюдается плавное снижение КС. При сохранении текущих темпов в следующем году есть вероятность увидеть 12,5% В этом случае сценарий с ОФЗ даст свои плоды. ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 Облигация добавлена в налоговый портфель с горизонтом удержания до погашения. ✅ ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 Новинка. Включен в портфель как инфраструктурный актив с выплатой купона в валюте. Позиция носит экспериментальный характер. Несмотря на низкую вероятность резкого укрепления валюты в краткосрочной перспективе, инструмент представляет интерес для диверсификации валютного риска. 🔴 Фиксация прибыли: ☑️ Урожай БО-04 $RU000A108FE8 Закрыл спекулятивную позицию полностью с прибылью 37%, потребовалось 8 дней. Дополнительно закрыта одна позиция в +10%, со сроком сутки 😸 Эти сделки демонстрируют потенциал спекулятивных стратегий на рынке облигаций. Иногда вот думаешь, чем плохо спекулировать на облигациях ? На самом деле очень рискованно, так как низкая ликвидность большинства ВДО затрудняет выход из крупных позиций без проскальзывания, высокая волатильность («падающие ножи») повышает вероятность дефолтов, а алгоритмическая торговля может усиливать ценовые колебания, создавая дополнительные сложности для частных инвесторов. Выход один, строгое соблюдение риск-менеджмента и не поддаваться давлению со стороны алгоритмической торговли роботов. ☑️ Домодедово Фьюэл Фасилитис 002Р-01 $RU000A105MP6 Зафиксировал доходность 14,3% Не густо, но что имеем, общую панику по бумаге отыгрывал ранее. 🟢 В текущем периоде погашений облигаций не зафиксировано. Ближайшее погашение по облигации МФК Лайм-Займ 03 - через неделю. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
5
6
LPVRU
LPVRU

9 мая

😺 С праздниками, друзья! Желаю вам ярких эмоций, заслуженного отдыха и заряда энергии на новые свершения. В эти тёплые дни, когда можно чуть замедлиться, предлагаю вместе взглянуть на то, как обстоят дела с нашими позициями на рынке долга - какие идеи сработали, а где ещё есть потенциал. 🟡 Изменения: ✅ Урожай БО-03 $RU000A106J04 Переоткрыл позицию по более выгодным ценам, зафиксировав 2,29% прибыли. Позиция удерживается до погашения. После корректировки цена тела облигации выросла моментально. ✅ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 Бумага демонстрирует высокую волатильность, поэтому принял решение увеличить долю в портфеле и дополнительно докупить актив. ✅ Эффективные технологии 001P-02 $RU000A10B354 Спекулятивная идея сработала, позиция принесла ожидаемую доходность. Решено оставить актив в портфеле и продолжить удержание в расчёте на дальнейший рост. ✅ Кокс 001P-01 $RU000A10AHD7 Изначально позиция была открыта на волне рыночной паники. К сожалению, запланированные тейки были пропущены, в результате сделка не принесла ожидаемого результата. Тем не менее позиция остаётся открытой. 🟢Из ранее закрытых позиций: ✅ УПТК-65 001Р-01 $RU000A10C9Z9 Неожиданно бумага показала динамику. Сработал ранее установленный уровень наблюдения. Скорее всего буду закрывать позицию, похоже что паникеры вышли из бумаги и дальше движение может пойти по стандартному сценарию. 🟢 Новинки: ✅ КАМАЗ БО-П20 $RU000A10EAC6 Поддержим падающего гиганта, дает почти 16% годовых, хороший купон при текущей КС. Буду ждать ниже 😺 ☑️ Фиксация позиций: ОФЗ 26226 $SU26226RMFS9 ОФЗ 26219 $SU26219RMFS4 Обе позиции были закрыты, так как целевая доходность снизилась до уровня, не оправдывающего дальнейшее удержание бумаг в портфеле. 🟢 Погашений на неделе по моим позициям не зафиксировано. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность
4
5
LPVRU
LPVRU

2 мая

👋 Привет, инвесторы «красного рынка»! 😸 Незаметно подкрался май, а вместе с ним и длинные выходные! ⛺️ Время подвести итоги недели на рынке облигаций и наметить планы на ближайшие дни. 🟡 Добор позиций: ✅ ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1 Без комментариев, позиция на удержание до погашения. ✅ ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 Классическая тихая гавань в портфеле. Кредитный риск минимален, отлично подходит для части портфеля, которую хочется держать «и не трогать». 🟢 Погашений на неделе по моим позициям не зафиксировано, а это значит что портфель остаётся стабильным, без необходимости реинвестировать крупные суммы в сжатые сроки. В планах на майские анализ новых выпусков и тех, что в наблюдении. Пересмотр тейков по некоторым эмитентам в сторону увеличения доходности. Желаю всем удачных выходных, отдыха и новых инвестиционных идей! 👍 Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #1_мая #доходность
10
11
LPVRU
LPVRU

26 апреля

Всем привет 👋 Продолжаю рубрику еженедельных изменений в облигационных портфелях. Апрель месяц оказался не таким продуктивным на покупки, но очень интересным в движениях определенных эмитентов. 🟡 Пополнение: ✅ ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1 Если вы ещё не знакомы с историей «ЕвроТранса», рекомендую изучить ветку обсуждений с начала апреля и последние публикации в СМИ 🔥 Радость, слезы, сопли обеспечены, все как мы любим 🐹 Динамика по этой компании действительно эмоциональная. Часть облигаций были зафиксированы мной целенаправленно. Это позволит сальдировать убыток и избежать значительных налоговых выплат в конце года за счет снижения по долгосрочным акциям в рамках льготы на долгосрочное владение (ЛДВ). Тем не менее я сохраняю позицию и даже нарастил её на второй портфель. Хейтеры проходите мимо. 🔴 Фиксация и ребалансировка: ☑️ КОНТРОЛ лизинг выпуск 1 $RU000A106T85 Позиция закрыта в ожидании снижения рыночной цены. Планируется повторный вход после коррекции. Бумага с амортизацией, на мой взгляд возможны спекулятивные движения. 🟢 Погашений на неделе не зафиксировано! Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель
7
8
LPVRU
LPVRU

22 апреля

$RU000A10BB75 $RU000A1082G5 $RU000A10BVW6 $RU000A10ATS0 $RU000A108D81 $RU000A1061K1 $RU000A10A141 $RU000A10CZB9 $RU000A10BB75 Вот это конечно сильно 💪🏻 и неожиданно 😺
Card image 1
8
9