LifeChangeStrategy

255

подписчиков

3

подписки

Торгую акциями с высокой доходностью и криптоактивами, которые меняют жизнь. Законы Инвестирования/Жизни. Микро/макроэкономика.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

9 сентября

Palantir и Nebius становятся партнерами в сфере «суверенного ИИ» Гигант в области программного обеспечения для работы с данными Palantir $PLTR начал сотрудничать с компанией Nebius $NBISF (Волож, экс-Яндекс $YDEX ) , специализирующейся на инфраструктуре для ИИ, чтобы предложить решение в формате «суверенного ИИ» (Sovereign AI). Это позволяет компаниям создавать системы искусственного интеллекта и управлять ими полностью внутри собственных, надежно защищенных и закрытых (частных) сред. Генеральный директор Palantir Карп весь год активно продвигал концепцию суверенного ИИ, призывая не передавать внутреннюю интеллектуальную собственность сторонним разработчикам передовых моделей (таких как Frontier Models). Позиция Карпа такова: Отрасли с жестким регулированием (банковский сектор $SBER $VTBR $T , оборонная промышленность, здравоохранение $MDMG ) не могут позволить себе риск передачи конфиденциальных данных публичным моделям ИИ, подобным ChatGPT. Им необходим полный контроль над своими данными и системами ИИ — то есть именно «суверенный ИИ». Palantir берет на себя программное обеспечение и вопросы безопасности («мозг» системы), а Nebius $NBISperpA предоставляет специализированное вычислительное оборудование («мускулы»). Вместе они предлагают комплексное решение для частного использования ИИ. Инвестиционный тезис по Nebius Ранее я обходил стороной акции Nebius, так как мне не нравились финансовые показатели компании. Однако это партнерство может кардинально изменить ситуацию. По сути, Palantir становится для них каналом продаж, но возникает вопрос о возможном снижении маржи для Nebius. Создание инфраструктуры для ИИ требует огромных затрат, конкуренция в этой сфере высока, а контроль над отношениями с клиентами остается за Palantir. Ситуация, когда ты не управляешь процессом напрямую, не самая выигрышная. Итог Nebius — это интересная и перспективная ставка на будущее частных систем ИИ, но она сопряжена с рисками. Кроме того, потребуется время на масштабирование бизнеса, циклы продаж будут долгими, а маржа может оказаться под давлением. С другой стороны, я полагаю, что спрос на суверенный ИИ будет огромным. Тренд восходящий, акции вчера выросли. Тем не менее, сам я эти акции покупать не планирую.
Card image 1
5
6
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

14 августа

АЛРОСА - акции компании перепроданы или перекуплены?! Бриллианты навсегда? Нет. Созданные в лабораториях алмазы, а не добываемые из недр, теперь химически идентичны натуральным, а благодаря технологиям их производство стало  дешевым. Если в 2020 году созданный в лаборатории алмаз весом 1 карат стоил 3400 долларов $USDRUBF , то сейчас его цена составляет 500 долларов $USD000UTSTOM   Цены на природные алмазы также резко упали (более чем на 50% в реальном выражении), несмотря на то, что добывающие компании $ALU6 $ALZ6 сокращали объемы производства, пытаясь поддержать стоимость. Большинство свадебных колец сегодня уже изготавливаются с использованием лабораторных камней.  Теннисные браслеты (тонкая дорожка из бриллиантов по всей длине запястья), которые раньше стоили целое состояние, теперь можно купить по цене подержанных часов. Подобно тому, как столетие назад культивированный жемчуг лишил натуральный жемчуг его эксклюзивности, лабораторные алмазы превращают бриллианты из символа высокого статуса в нечто, что все чаще выглядит безвкусно и обыденно.  История о том, что алмазы вечны, что они редки и уникальны, устарела. Напишите в комментариях, акции Алросы  $ALRS сейчас перекуплены или перепроданы? P.S. Лучше купите своей невесте акции Теслы $TSLAperpA $TSLA-RM вместо бриллиантов 🤩 Или акции Газпрома?🤣 $GAZP #хочу_в_дайджест #пульс #пульс_авторы
Card image 1
4
5
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

9 августа

Интересный трейд... Кто-то открыл длинную позицию на $28M по SOL по цене $76,10 Примерно 371 тыс. SOL $S3V6 $S3U6 Лонг 20x Цена ликвидации $54.80 Скрин 2: В настоящее время Solana получает 50% совокупной выручки ведущих блокчейн-сетей от приложений и работает в 3 раза быстрее, чем Ethereum $EHU6 $EHQ6 Это существенное преимущество. БОльшая часть крипто-портфеля в Solana $S3Q6, вопрос времени, когда она взорвется. $SOLUSDperpA $ETHUSDperpA
Card image 1
Card image 2
6
7
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

4 августа

Стратегия "только шорт" смертельно опасна. Хедж-фонды специализирующие на шорте постепенно умирают. Не уверен, связано ли это с влиянием ИИ или с тем, что долгосрочная стратегия "только короткие позиции" смертельно опасна, но фонды инвестирующие только в короткие позиции, вымирают. Осталось всего 5 таких фондов. Фонды, которые были недавно обнулены: • Melvin Capital (Гейб Плоткин) — большой шорт на GameStop • White Square Capital (Флориан Кронавиттер) — лондонский фонд, игравший на понижение акций GameStop. • Джим Чанос / Kynikos Associates (позже Chanos & Co.) — открыл многолетнюю короткую позицию по акциям Tesla $TSLA, что дорого обошлось фонду, поскольку акции выросли на тысячи процентов. • Майкл Бьюрри / Scion Asset Management — он открывал короткие позиции по акциям Tesla $TSLA-RM $TSLAperpA , Nvidia $NVDA $NVDA-RM и т.д., не верит в ИИ, считает, что это пузырь. Его инвестиции были полностью уничтожены в ноябре 2025 года. • Light Street Capital (Глен Качер) • D1 Capital Partners #шорт
Card image 1
2
3
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

2 августа

Главный закон инвестирования - не терять деньги! Пост №2 Предупреждение о марже Умные люди учатся на чужих ошибках Еще один свежий кейс: Леопольд Ашенбреннер (бывший сотрудник OpenAI, которому 25 лет) создал стремительно развивающийся фонд ориентированный на ИИ под названием Situational Awareness.  Фонд стремительно рос, делая крупные ставки с использованием заемных средств на бум ИИ (заимствуя значительные суммы для увеличения прибыли до 4x или 400% заемных средств). Фонд сделал крупные ставки на : SK Hynix $HXU6 Sandisk ( $SNDKperpA   падение на 56% за месяц) Nebius ( $NBISperpA падение на 48% по сравнению с хаем). Bloom Energy (энергия) CoreWeave Майнеров биткоина #BTC $BTCUSDperpA $IBU6 Плюс несколько неудачных проектов в сфере программного обеспечения (например Adobe). В июле акции компаний занимающихся ИИ резко упали на фоне сомнений относительно завышенных оценок, а использование заемных средств значительно усугубило потери.  Произошли требования о внесении дополнительного обеспечения, что привело к распродаже активов по бросовым ценам. ВОТ ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Этот парень, хоть и умный, совершенно не справляется с управлением рисками. Citadel (крупный, давно существующий хедж-фонд Кеннета Гриффина) вмешался и выкупил большую часть публичных акций фонда в рамках одной крупной сделки.  При этом Citadel несколько недель стремал рынок прогнозом, что ФРС повысит процентную ставку — идеальное время для обвала рынка.  Волк с Уолл-стрит расправился с парнем скупив его акции с дисконтом в 50%-60%. Вывод: тщательно управляем маржой. ____________________________________________ Российские компании работающие в сфере ИИ и представленные на Московской бирже: • Софтлайн  $SOFL   Занимается разработкой программного обеспечения для крупного бизнеса с использованием ИИ. • Яндекс  $YDEX   Занимается разработкой и интеграцией ИИ-решений, монетизирует собственные разработки. • Сбер  $SBER   Занимается разработкой и интеграцией ИИ, например, развивает нейросеть GigaChat. • Т-Технологии  $T Позиционирует себя как технологический эмитент, интегрирует ИИ во внутренние сервисы. • Московская биржа  $MOEX   В структуре компании работает отдел ИИ, который отвечает за разработку и внедрение ИИ-решений на всех уровнях #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #пульс
Card image 1
Card image 2
2
3
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

31 июля

Предупреждение о марже и аспект недвижимости. Остерегаемся маржи — это обоюдоострый меч! Я никогда не использую более 20% своей маржи, на случай чёрных лебедей. На фоне обвала на российском рынке $MOEX $TMOS@ $MEZ6 $MEU6 22 июня ряд брокеров зафиксировал всплеск принудительного закрытия позиций у своих клиентов (маржин-коллов). Что вынуждает российских инвесторов набирать акции с плечом и без риск-менеджмента?! Высокая инфляция, недоступность жилья $PIKK $SMLT $ETLN , склонность к азартным играм или желание быстро разбогатеть? Но до азиатов нам еще далеко. Высокие цены на недвижимость вынуждают южнокорейцев играть в азартные игры. Молодые корейцы, которым стало не по карману жилье в Сеуле (см мой пост "Самые не доступные по цене рынки жилья в мире"), превратили фондовый рынок в свой единственный шанс приобрести жилье и потерпели полное фиаско. Рабочие корейцы в возрасте 20-30 лет не могли позволить себе жилье, поэтому они рассматривали южнокорейский индекс KOSPI $KRU6 $KRZ6 как казино со ставкой на покупку недвижимости. Они брали кредиты с 3x маржой, вкладывали деньги в 2x ETF с кредитным плечом на полупроводники, что само по себе было рискованно и считали это беспроигрышным вариантом. Они были настолько уверены в себе, что рассматривали эти ставки с кредитным плечом как долгосрочный способ накопления капитала. Когда цены начали падать, брокеры автоматически ликвидировали 320 000 счетов. 62% из них принадлежали людям моложе 35 лет. Маржинальные кредиты достигли рекордного уровня в 38,63 триллиона Won; принудительная продажа усугубила падение, превратив обычное снижение в каскадное. Каскадные ликвидации — это еще один "поцелуй смерти". Убытки розничных инвесторов по заемным средствам за один месяц достигли 2,15 триллиона Won. Правительство даже открыло горячую линию по вопросам кризисных задолженностей, потому что боль от этого затронула и психическое здоровье. KOSPI восстановится, в пятницу он уже подскочил на 18%, а инвесторы нет. #хочу_в_дайджест #пульс #пульс_оцени
Card image 1
1
2
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

21 июля

5 дней подряд покупок Биткоина в BTC ETF Такая динамика впервые с апреля 2026 года. Если этот поток денег продолжится, медвежий рынок закончится. Каждый миллиард долларов повышает цену BTC на 3%. IBIT является главным драйвером и не случайно Ларри Финк одновременно с этим изменил свой оптимистичный настрой. #btc $BTCUSDperpA $BTN6 $BTU6 $TBTC4 $BTQ6 $IBZ6 #крипта
Card image 1
3
4
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

20 июля

Лучшие активы за 220 лет. Сколько можно было бы заработать вложив 1$. Акции США $SFU6   - победители. Золото $GOLD $TGLD@ $GLDRUB_TOM $GLZ6 $GLDRUBF начало расти только после того, как его стали покупать китайцы $CNYRUB и мы русские, но оно все равно показало худшие результаты, чем облигации США $TLT $TLU6 Особенно актуальна эта информация на фоне падающей ру фонды $TMOS@ $MOEX , которая падает, как крипта #крипта … для принятия правильных инвестиционных решений.
Card image 1
3
4
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

19 июля

Ставка на ИИ. Рост Marvell в будущем. $MRVL составляет 10% моего ИИ-портфеля и является одной из ключевых его частей. Marvell переживала резкие взлеты и падения, похоже, что на отметке в 175 долларов компания преодолела кризис и снова пошла вверх. Marvell быстро росла — с 2,3 млрд долларов выручки в 2017 году до 8,7 млрд долларов сейчас. Аналитики ожидают, что к 2029 финансовому году выручка утроится и достигнет 23 млрд долларов, чему способствует взрывной рост спроса на центры обработки данных с использованием ИИ. Компания работает на двух сторонах бума ИИ: Разрабатывает специализированные чипы для ИИ для крупных технологических компаний (Amazon $AMZNperpA , Microsoft $MSFT-RM, Google $GOOG и др.) Поставляет высокоскоростные соединения, коммутаторы и технологии памяти, которые связывают все компоненты внутри центров обработки данных. Центры обработки данных уже составляют около 76% их продаж и темпы роста ускоряются. При 42x forward P/E и рыночной капитализации в 166 миллиардов долларов акции выглядят переоцененными, но если компания достигнет этих целей роста, то через несколько лет сегодняшняя цена будет выгодной. Кроме того Morgan Stanley теперь ожидает взрывного роста рынка микросхем контроллеров памяти CXL MXC. Компания Marvell является главным бенефициаром, поскольку уже продает именно те микросхемы, о которых говорится в этом обновленном прогнозе. _______________________________________________ Российские компании работающие в сфере ИИ и представленные на Московской бирже: • Софтлайн $SOFL Занимается разработкой программного обеспечения для крупного бизнеса с использованием ИИ. • Яндекс $YDEX Занимается разработкой и интеграцией ИИ-решений, монетизирует собственные разработки. • Сбер $SBER Занимается разработкой и интеграцией ИИ, например, развивает нейросеть GigaChat. • Т-Технологии $T Позиционирует себя как технологический эмитент, интегрирует ИИ во внутренние сервисы. • Московская биржа $MOEX В структуре компании работает отдел ИИ, который отвечает за разработку и внедрение ИИ-решений на всех уровнях — от оптимизации внутренних процессов до реализации проектов для участников рынка. • ВКонтакте $VKCO Технологии ИИ применяются для рекомендаций контента, поиска, рекламы, обработки медиаконтента и других задач.
Card image 1
Card image 2
3
4
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

2 июля

Майкл Бьюрри, известный как прототип героя фильма "Игра на понижение", открыл шорт по акциям NVDA и TSLA. Вечный пессимист, последние 16 лет только и делал, что терял деньги — даже потерял свой фонд, полностью разорившись... У нас большинство медийных персонажей такие-же… И вот он решил сыграть на понижение двух своих любимых компаний. Шорт $TSLA по цене 417$. Шорт $NVDA по цене 198,09$. В прошлом году он открыл шорт по акциям NVDA, что стало последним гвоздем в гроб перед закрытием его фонда. Ему трудно понять суть искусственного интеллекта и он уверен, что это всего лишь пузырь, подобный тому, что был на рынке недвижимости в 2008 году. Ставка на шорт срабатывает в 10-15% случаев, но в остальных случаях она ошибочна. Посмотрим. $NVDA-RM $TSLA-RM Российские компании работающие в сфере ИИ и представленные на Московской бирже: • Софтлайн $SOFL Занимается разработкой программного обеспечения для крупного бизнеса с использованием ИИ. • Яндекс $YDEX Занимается разработкой и интеграцией ИИ-решений, монетизирует собственные разработки. • Сбер $SBER Занимается разработкой и интеграцией ИИ, например, развивает нейросеть GigaChat. • Т-Банк $T Позиционирует себя как технологический эмитент, интегрирует ИИ во внутренние сервисы. • Московская биржа $MOEX В структуре компании работает отдел ИИ, который отвечает за разработку и внедрение ИИ-решений на всех уровнях — от оптимизации внутренних процессов до реализации проектов для участников рынка. • ВКонтакте $VKCO Технологии ИИ применяются для рекомендаций контента, поиска, рекламы, обработки медиаконтента и других задач.
Card image 1
5
6
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

31 мая

Компании получающие выгоду от ИИ обладают сильными фундаментальными показателями Это эксклюзивный материал J.P. Morgan Private Bank / Wealth Management за май 2026 года. Он показывает, что компании получающие большую выгоду от ИИ, как правило имеют очень устойчивый бизнес. На графике показаны два ключевых показателя для основных акций: Скорость роста продаж (вертикальная ось). Прибыльность (горизонтальная ось). Лучшее место — верхний правый угол: быстрый рост и высокая прибыль. Большинство лидеров в области ИИ (Nvidia $NVDA-RM в самом верху, отмеченная большой красной стрелкой, а также Broadcom, TSMC $TSM-RM , Lumentum $LITEperpA , SanDisk $SNDKperpA Amazon $AMZNperpA , Гугл $GOOG-RM , Microsoft $MSFT-RM и др.) находятся в этой сильной зоне, многие выше линии "Правила 40" (отличные фундаментальные показатели), а некоторые даже достигают "Правила 80" (превосходные показатели). Это не просто акции созданные на основе хайпа. За компаниями-победителями в области ИИ стоят действительно сильные, высококачественные компании. Российские компании работающие в сфере ИИ и представленные на Московской бирже: • Софтлайн $SOFL Занимается разработкой программного обеспечения для крупного бизнеса с использованием ИИ. • Яндекс $YDEX Занимается разработкой и интеграцией ИИ-решений, монетизирует собственные разработки. • ВКонтакте $VKCO Технологии ИИ применяются для рекомендаций контента, поиска, рекламы, обработки медиаконтента и других задач.
Card image 1
3
4
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

8 мая

Написать пост побудило вчерашнее видео блогера Черемушкина. Олейника и других блогеров я давно уже не смотрю, Дмитрий остался последним смотрибельным блогером. Но и он начинает разочаровывать... Я (не блогеры, не СМИ) никогда не видел такого создания ценности. Те же силы, которые превратили компании из Топ-10 $SFM6 с капитализацией в 251 миллиард долларов в компании из Топ-10 с капитализацией в 19,4 триллиона долларов не замедляются - они ускоряются. И это ИИ. Поэтому, когда нам пишут в СМИ, говорят блогеры: "Рынок переоценен" или "Мы это уже видели с крахом доткомов" или "Рынок - это пузырь, который лопнет", просто улыбаемся и машем и показываем им графики. Создание ценности в таком масштабе никогда прежде не происходило в истории человечества. И мы все еще в первом раунде. Ещё один наглядный кейс: На скрине 2 график показывающий годовую регулярную выручку (ARR) компании Anthropic: Начало 2025 года: ~1 млрд долларов США ARR Середина/конец 2025 года: ~4–9 млрд долларов США Начало 2026 года: ~14 млрд долларов США → 19 млрд долларов США → 30 млрд долларов США Апрель 2026 года: 44 млрд долларов США Это самая быстрая траектория роста выручки в истории. Пристегиваемся. Мой ИИ-портфель набранный в марте на коррекции NASDAQ $NAM6 (пост от 07 апреля) неприлично раздулся - фиксанул профит. Российские компании работающие в сфере ИИ и представленные на Московской бирже: • Яндекс $YDEX Занимается разработкой и интеграцией ИИ-решений, монетизирует собственные разработки. • Сбер $SBER Занимается разработкой и интеграцией ИИ, например, развивает нейросеть GigaChat. • Т-Банк $T Позиционирует себя как технологический эмитент, интегрирует ИИ во внутренние сервисы. • Московская биржа $MOEX В структуре компании работает отдел ИИ, который отвечает за разработку и внедрение ИИ-решений на всех уровнях — от оптимизации внутренних процессов до реализации проектов для участников рынка. • ВКонтакте $VKCO Технологии ИИ применяются для рекомендаций контента, поиска, рекламы, обработки медиаконтента и других задач.
Card image 1
Card image 2
8
9
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

20 апреля

Компания Schwab с капитализацией в 12 триллионов долларов начинает покупать Биткоины напрямую. Компания Charles Schwab, крупнейшая брокерская фирма с Уолл-стрит имеющая 35 миллионов постоянных клиентов и активы в размере 12 триллионов долларов, только что преподнесла новость: Теперь клиенты могут покупать биткоины напрямую через них с низкой комиссией в 0,75% за мгновенные покупки — дешевле, чем у Coinbase $COIN Никаких сложных ETF или посредников, только простая торговля криптовалютой прямо на обычном брокерском счете. Это большой признак того, что традиционные финансы с головой погружаются в криптовалюту. Напишите в комментариях, как МЫ будем торговать биткоином на Мосбирже $MOEX , после вступления в силу нового закона о криптовалюте от ЦБ. Будет прямой доступ к покупке биткоина через брокеров: Т-Инвестиции $T , Сберинвестиции $SBER, Втб Мои Инвестиции $VTBR , Альфа-Инвестиции $RU000A100GW5 ? Лично мне запомнились из этого законопроекта только уголовные наказания и лимит в 300к в год... #пульс #криптовалюта #крипта #новостии #btc #биткоин $BTJ6 $TBTC4 $EHJ6 $TETH1
Card image 1
21
22
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

18 апреля

Для скептиков криптовалюты в Пульсе🤗 Взрывной рост стейблкоинов — криптовалюта переворачивает традиционные финансы. В феврале стейблкоины обработали транзакций на сумму 7,2 триллиона долларов, это больше, чем ACH-переводы банковской системы США (6,8 триллиона долларов) впервые в истории. Деньги вышли за рамки традиционных банковских рельсов. Стейблкоины работают 24/7 (не ждут будние дни). Они мгновенны. Они работают глобально (без границ или задержек). С учётом этих данных странно до сих пор встречать скептические комментарии в Пульсе по поводу криптовалюты. Скрин 2 Вчера в США инвестиции в BTC ETFs составили 663 миллиона долларов. За всю неделю - более миллиарда долларов. #пульс #криптовалюта #крипта #новостии #btc #биткоин $BTJ6 $BTK6 $TBTC4 $EHJ6 $EHK6 $TETH1 $ETM6
Card image 1
Card image 2
6
7
LifeChangeStrategy
LifeChangeStrategy

16 апреля

Сможет ли новый председатель ФРС Кевин Уорш оживить рынки? Федеральная резервная система вот-вот получит самого дальновидного и технологически подкованного руководителя в современной истории. Кевин Уорш, кандидат президента Трампа на пост главы ФРС, только что подал 69-страничную финансовую декларацию и она выглядит как типичная презентация для Кремниевой долины: → Он открыто назвал биткоин $BTJ6 $BTK6 $TBTC4 новым золотом $GOLD $GLDRUB_TOM $GLM6 для всех, кому меньше 40 лет. → Доля в SpaceX → Polymarket (криптовалютные рынки прогнозов) → Tenderly (инструменты для разработчиков криптовалют) → Крипто-финтех: Lemon Cash + Stashfin #крипта #криптовалюта → Платформы для управления персоналом на основе ИИ, роботизированные кофейни (Cafe X), вакцины от герпеса → Платформа для цифрового клонирования (Delphi AI) Его состояние: от 131 до 209 миллионов долларов только за счет личных активов — его жена тоже очень богата. Опыт работы: Он консультировал семейный офис Стэнли Дракенмиллера (получив 10,2 млн долларов в виде консультационных гонораров). Образование: Стэнфордский университет (1988–1992): получил степень бакалавра в области государственной политики. Гарвардская юридическая школа (1992–1995): получил степень доктора права (J.D.), окончив обучение с отличием. Массачусетский технологический институт (MIT): изучал рыночную экономику и рынки долгового капитала. Я пристегнулся! #BTC $NAM6 $SFM6 $R2M6 $DJM6
Card image 1
5
6