Mr._Investor

68

подписчиков

22

подписки

Квалифицированный инвестор с 20 лет. 😎 Инвестирую аккуратно, сочетаю сразу множество стратегий, как долгосрочное и среднесрочное инвестирование, так и осознанный позиционный трейдинг. Считаю, что зафиксированная прибыль лучше любого убытка. https://youtube.com/c/MrInvestor

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Mr._Investor
Mr._Investor

вчера в 14:21

У меня 132 бумаги. Больше половины купонного дохода приносят лишь десять из них! Я думал, что у меня 132 бумаги и риск диверсифицирован. Потом посмотрел, кто платит мне купоны, и оказалось, что 61% дохода приносят десять эмитентов. Пост для тех, у кого в портфеле больше десяти выпусков. Скорее всего, вы не считали, какая доля дохода приходится на несколько крупных плательщиков. Показываю на своём портфеле. Мой портфель приносит 411 979 ₽ купонами за год, в среднем 34 332 ₽ в месяц. Разберу, кто их платит. Вот кто платит больше всех: 1. ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 — 75 739 ₽ в год, 18,4% всего купонного потока; 2. ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1 — 43 429 ₽, 10,5%; 3. Совкомбанк БО-П05 $RU000A109VL8 — 31 560 ₽, 7,7%; 4. ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 — 26 163 ₽, 6,4%; 5. АйДи Коллект 001Р-01 $RU000A10B2P6 — 20 515 ₽, 5,0%; 6. Первое клиентское бюро 001Р-05 $RU000A108U72 — 16 170 ₽, 3,9%; 7. Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 — 14 100 ₽, 3,4%; 8. Эталон-Финанс 002Р-02 $RU000A109SP5 — 8 382 ₽, 2,0%; 9. АБЗ-1 002Р-01 $RU000A109PP1— 8 324 ₽, 2,0%; 10. Селектел 001Р-07 $RU000A10EEZ9— 7 398 ₽, 1,8%. Десять бумаг из 132 дают около 61% годового купона. Две ОФЗ — 28,9%. Остальные 107 выпусков собирают 39%. Я называл это диверсификацией, пока не посчитал: больше половины дохода зависит от десяти эмитентов. Откуда деньги пришли в этом году. За неполный 2026 год портфель принёс 398 802 ₽: купоны 397 689 ₽ и дивиденды 1 114 ₽. В 2025-м было 469 206 ₽, в 2024-м 322 221 ₽, в 2023-м 105 008 ₽, а в 2022-м всего 12 852 ₽. Три доходности, которые стоят рядом и означают разное. Текущая купонная (current yield) 12,36% — годовой купон к сегодняшней стоимости портфеля. Доходность к погашению (yield to maturity, YTM) 26,63% — с учётом дисконта к номиналу, который вы получите при погашении или оферте. Третья, на вложенный капитал, 11,87%, считается от другой базы. Сравнивать YTM с процентами по вкладу напрямую нельзя: вклад платит деньгами, а часть этих 26,63% придёт только в конце при погашении. 42,6% портфеля (1 421 490 ₽) во флоатерах: их купон привязан к ставке ЦБ, есть риск уменьшения потока платежей. 8,2% — валютные выпуски, там результат зависит от курса. Семь бумаг на 29 732 ₽, это 0,9% портфеля, уже в дистрессе (риск дефолта). Что я делаю. Купоны реинвестирую: на приходящие выплаты покупаю новые выпуски. Назовите в комментариях бумагу, которая платит вам больше всех. Интересно, у всех поток так сконцентрирован или это моя особенность? P.S. Если хотите разобраться, как анализировать свой портфель и что за дашборд я для этого использовал, подписывайтесь на профиль. В следующем посте расскажу, как сделал личный дашборд инвестора. #облигации #купоны #пассивныйдоход #ОФЗ #портфель Это мой личный опыт, не инвестиционная рекомендация.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
1
2
Mr._Investor
Mr._Investor

4 августа

$RU000A100PB0 поздравляю всех с полным погашением облигаций ЖКХ Якутии, без валидола было тяжело 😅
Card image 1
Card image 2
17
18
Mr._Investor
Mr._Investor

6 декабря 2024

$TPAY Пришло уведомление о скорой выплате по данному фонду. Большой минус, что налог могут списать сразу, что не позволит реинвестировать всю сумму и использовать её в течение следующего календарного года для увеличения итоговой доходности
Card image 1
1
Mr._Investor
Mr._Investor

11 сентября 2023

$RU000A104ZK2 🇷🇺#MVID «М.Видео» в июле-августе нарастила оборот на 40% г/г. «М.Видео» ожидает в 2023г снижения соотношения долга/EBITDA ниже 4х - CFO - ИФ
4
5
Mr._Investor
Mr._Investor

21 июля 2023

$RU000A101XD8 Данный выпуск облигации упал на 5% после реализации оферты и снижения купона до 9,5%, так рынок урегулировал купонную доходность этой облигации почти до 10% годовых, что всё равно не так много, как дают другие облигации со схожим кредитным рейтингом. Однако если взять во внимание тот факт, что следующая оферта планируется через 1,5 года, то можно ожидать возврат цены к номиналу ближе к дате оферты, что автоматически гарантирует доходность порядка 5% сверху (≈50 р. на каждую облигацию). Плюсом ко всему, по данной облигации имеется льгота по освобождению от НДФЛ с прибыли от изменения цены облигации, так что если купить облигацию в ближайшие пол года, то к дате оферты мы будем претендовать на данную льготу, что автоматически увеличивает чистую доходность! С точки зрения рыночной оценки, текущий уровень цены является справедливым, с учётом продаж и опасениями в преддверии повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Однако, есть основания полагать, что после определённости со ставкой и с полным возвратом средств по оферте, многие захотят реинвестировать свои средства обратно сюда, так как чистая доходность к дате оферты по текущим оценкам составляет 18-20% за полтора года! Выглядит как перспективная идея для вложений на срок до полутора лет :) А как вы считаете?
4
5
Mr._Investor
Mr._Investor

11 июля 2023

$RU000A101XD8 Интересно, а можно ли сейчас скупить всё в стакане на все деньги, и всё-таки поехать в офис и подписать бумаги для оферты? С учётом налога и комиссий получается где-то 0,8% прибыли за 10 дней 🧐 Это 2,4% за месяц или 28,8% годовых без риска! Что думаете, бред полный или «рабочая схема»? 😂
6
7
Mr._Investor
Mr._Investor

19 июня 2023

Товарищи инвесторы, обращаю ваше внимание, что по облигациям Азбука вкуса выпуск 1: $RU000A100HE1 установили купон в размере 11% годовых, при этом по второму выпуску облигаций $RU000A105WR1 - купон всего 10,25%, при том что дюрация второго выпуска намного выше. Поэтому нет никакого смысла держать второй выпуск в текущих условиях!
2
3
Mr._Investor
Mr._Investor

14 февраля 2023

$INMD опа, полетели потихоньку 🚀😎 Отчёт очень хороший, как всегда, бизнес растёт и развивается довольно уверенными темпами, ждём иксы :)
3
4
Mr._Investor
Mr._Investor

20 июля 2022

Вопрос, зачем например держать в портфеле 7 выпуск облигаций самолёта $RU000A100YG1, если её стоимость уже приблизилась к номиналу, а купон 12%, если можно купить другой выпуск $RU000A104YT6 , который также торгуется по номиналу, но с купоном в 13,25%?!
Card image 1
Card image 2
2
3
Mr._Investor
Mr._Investor

21 мая 2022

Ура, товарищи, наконец-то я занял призовое место в недельном турнире! Если кому-то интересно, как мне это удалось, то рассказываю. Секрет успеха был прост, я просто сидел в лонге по нефти BRM2, и 1 раз зафиксировал прибыль в несколько пунктов, заработав тем самым порядка ~5% за неделю!)
Card image 1
1
2
Mr._Investor
Mr._Investor

18 мая 2022

$BRM2 По нефти расклад такой. После 4 дней роста видим снижение. В последние разы так было постоянно: 4 дня рост, 2 дня падения, это нормально. Цена может сходить к нижней границы треугольника, примерно на 105-106, потом снова импульс вверх до 111-112. По фундаменталу: появились новости о снятии санкции с Венесуэльской нефти. Конкретики пока нет, степень влияния этого фактора сложно оценить в текещий момент времени. Про эмбарго на Российскую нефть тоже “поговорили и забыли”, шестой пакет санкций из-за этого заблокирован. Вероятно, эти новости как раз способствовали снижению котировок нефти сегодня. При этом бычьи данные по запасам нефти в США сегодня практически не повлияли на цену 🧐. Следим за ситуацией дальше, глобальные настроения всё ещё в лонг
Card image 1
10
11
Mr._Investor
Mr._Investor

12 мая 2022

Всем добрый вечер, хотел поделиться своими наблюдениями по поводу потенциального отскока по S&P500. Сейчас S&P падает уже шестую неделю подряд. Знаете, когда такое было последний раз? В 2007 году, это было начало мирового кризиса. Даже в ковидный кризис было падение лишь 5 недель подряд, на 6 всё развернулось. И до этого более 4 недель падения бывало довольно редко. Короче говоря, сейчас есть высокая вероятность отскока, но глядя на характер падения, макроэкономическую политику, денежно-кредитную политику в США и другие факторы, ситуация не похожа на предыдущие года. Должна образоваться тень снизу от свечи на недельном графике, а у нас идёт сливное отвесное падение под конец недели (хотя под закрытие дня его начали выкупать), это не очень хороший знак, показывающий глобальную слабость рынка и который предвосхищает переход в сильный нисходящий тренд. То есть вероятность отскока довольна высокая со статистической точки зрения, но и вероятность увидеть беспрецендентное падение (скажем 10 недель подряд) тоже присутствует.... Исходя из этих соображений рискнул открыть лонг по $SFM2 и перенёс на завтра. Будет крайне интересно узнать, как же всё-таки закроется эта неделя!
3
4
Mr._Investor
Mr._Investor

25 апреля 2022

$BRK2 По нефти образуется довольно красивый треугольник на дневном графике. Цена оттолкнулась от верхней грани и идёт к нижней границе в район 98-99$. Посмотрим, будет ли там пробой, будет ли он ложным, и в какую сторону по итогу будет выход из треугольника. Текущее снижение котировок, вероятно, связано с продолжающимися локдаунами в Китае (Шанхай), сопровождающееся временным падением спроса на нефть и нефтепродукты. Также, в Евросоюзе нет единого мнения по поводу введения эмбарго на поставку нефти из России. Оно и понятно, европейские страны не смогут так быстро отказаться от нефти, поэтому делать ставку на полный отказ от российской нефти не стоит. Вероятно, реализуется какой-либо умеренный сценарий с частичным запретом на импорт нефти, в противном случае- цены на «чёрное золото» существенно вырастут, а это сейчас никому не нужно, особенно в текущих условиях высокой инфляции в мире
Card image 1
6
7
Mr._Investor
Mr._Investor

29 марта 2022

$RU000A102796 Спрэд в 34% (248 р.), или «как я удачно продал на хаях»
Card image 1
Card image 2
5
6
Mr._Investor
Mr._Investor

3 февраля 2022

Сегодня акции $AMZN в моменте падали максимально на 7,14% за день, максимальная величина коррекции за последний год была -7,56%. Многие ожидают плохой отчёт, вероятно, по этой причине падение акции происходит заранее. Чисто технически отчёт будет после 00.00, следовательно новая дневная свеча может открыться очередным падением. И всё равно, сегодняшнее потенциальное падение акции на величину свыше 8% может косвенно свидетельствовать о панических продажах (как это было вчера с компанией META), так как на истории, таких сильных распродаж компания практически не видела. Вопрос остаётся открытым, увидим ли мы отвесное падение акции в полночь, или же ситуация стабилизируется, хотя в последнее верится неохотно, учитывая сложившуюся рыночную ситуацию. Сам открыл шорт по 2910$, посмотрим, где дадут закрыть. Всем удачных торгов и крепких нервов!
5
6