💼Пока все не улетело в какую-нибудь сторону, решила

Пока Америка ведет информационную войну, Ближний Восток готов к реальной. Пожалуй, это основной тезис о ситуации на Ближнем Востоке, который мне кажется наиболее подходящим для описания текущей ситуации. Война, которая ведется со стороны Америки как голливудский блокбастер, не просматривается как фундаментально сильная и подготовленная. Сплошные победы и уже как минимум 3 победителя, которые себя таковыми считают (США, Иран и … ОАЭ), игры в пиратов и военные самолеты – все, как и положено в высокобюджетном кино. И, как будто, немного оторвано от реальности. А как вы считаете? Кому здесь раздолье – так это нефтяным трейдерам. Волантильность в инструменте максимально интересная – гэпы вверх вниз, все в стиле Трампа и его американских горок. Пути здесь два – США продолжит бомбить всем чем можно (и словом и делом) в надежде до новых выборов выйти победителем (что сомнительно, учитывая степень подготовки Ирана и его союзников) либо вкинуть еще пару информационных вбросов о своей победе и уйти с Ближнего Востока ни с чем. Пока второй вариант кажется более вероятным. Гораздо сильнее беспокоит ситуация на выборах в Венгрии. Адекватных людей в Европе стало меньше – а это может затронуть непосредственно нас. Странно смотреть, когда традиционные ценности, такие как стабильность, независимость, свобода – ставятся в конец списка ценностей. И если я пока не сильно верю в голливудское кино на Ближнем Востоке, то ситуация с недружественными европейскими странами беспокоит сильнее. Посмотрим, что будет летом, часто развязки негативных событий мы видим в начале осени. Если вернуться к нашему рынку – то и здесь оптимизм пока поугас. Несмотря на вероятное дальнейшее снижение ставки, мировые процессы снизили долю уверенности в предстоящем росте рынка. Пока на распутье – надо дать рынку определиться. Для меня слабо смотрятся вся стройка PIKK SMLT, бОльшую долю занимают банки T SBER (присматриваюсь к DOMRF) и по-прежнему смотрю в сторону металлов - Русал, Норникель, RUAL GMKN ENPG, может скоро и к металлургам буду присматриваться MAGN CHMF. Желания усиливаться в других сферах пока нет - разве только энергетика себя неплохо показывает MRKC MSRS LSNG. Как ваше настроение?

Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Может, и с нефтью такая же история? Штаты крупнейший производитель нефти в мире. И нельзя сказать, что им нужна дешевая нефть. Как и сверхдорогая. Поэтому что-то около100 может стать долгосрочной историей. При этом на фоне конфликта сильная волантильность может быть в обе стороны. BRJ6 Только ли нефть причина войны, которая планировалась как "маленькая победоносная", а все больше уходит в сторону совсем не маленькой и сомнительно победоносной. Пока весь мир следит за Ираном, почему то мало кто смотрит в сторону Ливана. Между тем, жители Ливана должны (по мнению Израиля) освободить стратегически важную зону (без достаточного количества питьевой воды, согласитесь, прожить сложно) для своей жизни на границе со своим нежелательным соседом (не это ли цель – что делать жителям на пустой земле?). А на очереди еще и Турция. А со стороны штатов – Куба (нужно же отвлечь внимание от БВ. И, к сожалению, отвлечь «громко»). Где, кстати, похищенный президент другой страны? Вернемся в родные пенаты. А у нас, между прочем, заседание по ставке на носу. И пока все радуются выросшим нефтегазовым доходам России, стоит подумать - а как это отразится на инфляции не только в мире, но и у нас в частности? ROSN NVTK А тут еще валюта решила подрасти. Так ли вероятно снижение ставки, как в начале месяца? С другой стороны, все понимают, что ставку нужно снижать. А вы как думаете? Но есть пока стабильные истории на нашем рынке. Какая компания сразу приходит на ум – та и будет правильным ответом. И почти наверняка на ум приходит Сбер. А вторая мысль, которую пора уже обдумывать – это приближение желанного дивидендного сезона. Каков план? SBER И если у банка все достаточно неплохо, то утром Русал расстроил инвесторов своим отчетом и котировки снизились почти на 4%. При этом, смотря на цены на алюминий представляется как будто текущие цены на компанию несправедливы. Поэтому небольшую позицию по компании я начала собирать. Вкупе с EN+, которую покупаю уже давно. RUAL ENPG Неизвестно, какие сюрпризы готовит БВ и когда (может на этой неделе, завтра, например?), поэтому готовимся к более ожидаемым событиям – ставке (если вдруг снижения не будет – готовимся к пике) и как понятна станет траектория на будущее (в пятницу узнаем) – внимание стоит обратить на свое будущее – дивидендные портфели, которые скоро начнут пополняться. 💰

Покой нам только снился. Концентрация событий запредельная. Не только рыжие коты самые боевые, но и сами понимаете кто. Вчера «накидали» всевозможный позитив – и санкции снимут, и резервы распечатают и конфликт краткосрочный, и пролив под контроль возьмут. И нефть отреагировала на это максимальным однодневным падением в истории. А после опять показывает +10%. Кому-то верится, что после событий в Иране конфликт закончится быстро? Иран, отвечая, поджигает весь регион, для него выгодны высокие цены на ресурсы и в его интересах «затягивать» этот конфликт. При этом дистанционный формат начатого конфликта очень затратен для США экономически. И пока они получили примерно…0 выгод от него. Не хвост ли управляет собакой в этом случае? 📉Кому все таки будет больнее? Не Европе ли с ее ранее зеленой повесткой и последующим отказом от дешевых ресурсов? Как это скажется на России? На самом деле, чем дольше продлится конфликт, тем хуже будет Европе, тем больше это отразится на репутации США и тем больше выгод может получить в определенный период времени наша страна. Но пока это только домыслы – глобальный энергетический кризис, экономический кризис, передел сфер влияния – хотя мы в любом случае живем в период перестройки глобальных процессов. Известный всем специалист по Ближнему Востоку ждал нефть по 200. И пока это не фантастика. Уже на следующей неделе мы узнаем новую ключевую ставку. И, вероятно, это одна из причин почему российский рынок рос исключительно за счет нефтегаза ROSN NVTK – в ощутимое снижение ставки мало кто верит. Ожидания по ставке сводятся преимущественно к снижению на 50 б.п., до 15%. Некоторые банки уже проводят снижение ставок по вкладам, например, Совкомбанк. Но чем ближе к ставке, тем больше вероятность начала движения в остальных бумагах. AFKS T SBER Большой вопрос с инфляцией. Высокие цены на нефть, конечно, хорошо для нашего бюджета, а снятие санкций, даже частичное – уже отражается на нашем фондовом рынке. Но, между тем, мировая инфляция будет разгонятся, несмотря на мнение Трампа: «Инфляция резко падает, доходы растут, экономика процветает». А завтра узнаем принт по инфляции в России, который может отразится очередным позитивом (или негативом) на нашем рынке. В сухом остатке, рынок вероятнее всего начнет отыгрывать «бонусы» от нового конфликта, а при снятии санкций на нефть, пусть даже временном, этот позитив также потянет наш рынок наверх. Потому что не ничего более постоянного, чем временное. А вы как настроены?