Новичок в портфеле: {$FCX} Freeport-McMoran - перспективные акции с высокой недооцененностью

Войти

. Относительно недавно прикупил Freeport-McMoran💵 Занимаются добычей и переработкой полезных ископаемых.🏞️ Что меня в них привлекло: 🟢 Привлекла сильная недооцененность акций. Справедливая цена больше 100$ согласно модельным расчетам. 🟢 Прогнозы по росту прибыли и выручки хоть и не очень сильные для рынка в целом, но очень хороши на фоне средних отраслевых, раза в 3 лучше:) Рентабельность капитала прогнозируется 23%. Это хороший и надежный показатель. 🟢 В прошлом компания терпела убытки. Но очень динамично улучшала свои показатели, +51% к прибыли ежегодно, что опять же в 4 раза лучше отраслевых показателей. 🟢 У компании пока еще достаточно высокий уровень долговых обязательств, 45% от капитала. Но 5 лет назад этот показатель был 210%. Чувствуете разницу? Очевидно, что компания идет в правильном направлении. 😅 В виде приятного бонуса - дивиденды на уровне 0,9% 😎 У компании очень опытное руководство. Средний стаж работы руководителей внутри данной компании - 10 лет. По экспертным оценкам в среднем стажа 5 лет уже достаточно, чтобы изучить конкретный бизнес вдоль и поперек. 📥✅ Приемлемая стоимость акции порядка 35$. Есть возможность спекулировать небольшими суммами при желании, а также гибко регулировать объем позиции. 💹↕️ Высокая волатильность. Это и риск, и возможность. На коротких и средних сроках можно получить дополнительный доход от спекуляций (или убыток😅). На долгом сроке смотрим на общий фундаментальный потенциал, а он хороший. Так что можно не обращать внимание на сильные колебания цены, если нервы позволяют.😰 Как обычно, всем Profit'a!🤘💹 Ваша поддержка и благодарность - моя мотивация чаще и больше делиться полезной информацией, повышать ее качество👍🔝. Пишите вопросы в комментариях, буду рад по возможности помочь кому-то лично.🤝

Друзья, всем привет! Давно не писал ничего, не сообщал новостей. Если в целом, то портфель растет, все хорошо!🌞 Для начала об интересных к закупке эмитентах на ближайшую неделю.👛 Я бы присмотрелся к ALRS Алроса Неслабо просели на новости о доп. налогах. И это хорошо, т.к. фундаментально акции стали еще более недооцененными.⤴️ На среднем сроке я ожидаю: - рост прибыли на 7-30%/год✅ - рост выручки на 3-11%/год✅ - рост стоимости акции до 130-150 рублей✅ Технически акция в зоне просадки, что благоприятствует покупке. 🟢 Теперь немного расскажу о своей торговой системе. Разумеется, я показываю лишь верхушку айсберга. Это нормально и разумно. Но эта верхушка может содержать интересные идеи и поводы для общения.🤗 Так что подписывайтесь, не стесняйтесь задавать вопросы. Постараюсь давать обратную связь.👍 Откуда я беру все эти прогнозы, ориентиры для себя? - консенсусы аналитиков - классические модельные расчеты - собственный анализ на основе доступных данных В расчет идет все в комплексе, используются нетривиальные функциональные зависимости. Это если коротко. Решил публиковать короткие посты, но делать это чаще и больше. Посмотрим.🙂 #profit_strategy #перспективы #что_купить Кстати, мне по-прежнему удается опережать все индексные стратегии по доходности. Говорят, это невозможно на долгом сроке. Моя гонка идет с 09.2021.🏁 Следите, наблюдайте. Вырвался вперед в конце августа. С тех пор пытаюсь нарастить дистанцию.⤴️🏍️

Друзьья, всем доброго вечера!✌🏼 Надеюсь, вам удалось отдохнуть перед новой рабочей неделей!👍 Решил немного поделиться своими успехами и мыслями. Начнем с идей на неделю по закупке. 1) POLY Полиметалл Очень хорошо просел за последний месяц. Начал потихоньку выползать из ямы. Но я беру в расчете на средний срок.⏩ С учетом всех рисков и трудностей акция недооценена. Я бы сказал, что она, вероятно, будет двигаться в сторону 900 на горизонте года, а на среднем сроке (до 3-х лет) вполне реалистичными сейчас выглядят варианты в две, три и более тысяч за акцию.🙂⤴️👛 С точки зрения диверсификации я бы не стал закупаться более чем на 7,5% от портфеля.⚠️ Индикатор Ишимоку в настоящий момент позволяет проводить закупку.✅ 2) VTBR (Банк ВТБ) Тоже сильный дисконт держит. Хоть и потихоньку начал отрастать, но мои расчеты позволяют мне набрать до 4,5% от портфеля.⚠️ Не факт, что прям сильно вырастет. Но на среднем сроке я ожидаю что-то в районе 2,5 копеек. Это в 1,5 раза больше текущей цены.🟢 Когда вернутся прайсы начала года, никто не знает. Но все показатели (прогнозы аналитиков по отчетности, текущее финансовое положение и его соотнесение с ценой акции) говорят о том, что акция серьезно недооценена. Психологический фактор рынка играет свою роль. Моя ставка идет на то, что эффект психологических факторов временный и почти всегда избыточный. Эффект проходит, цена стремится к фундаментально обоснованному значению. К тому же технические индикаторы (в т.ч. Ишимоку) пока позволяют закупаться этим эмитентом. Еще раз повторюсь, я ориентируюсь на срок 1-3 года. Часто ыбвает так, что массово-народные эмоциональные ракеты и распродажи сокращают срок моего ожидания вплоть до месяца или даже нескольких недель. Но это бонус скорее, специально на это не рассчитываю. Пару слов о моем старом добром показателе BSP-factor. Я его сгладил и внес некоторые оптимизационные изменения. Еще отмечу, что при расчете состава портфеля и приоритета сделок я стал учитывать показатель Бета (2 года) и текущую ликвидность эмитента. И в завершение. Мой портфель по-прежнему обгоняет все индексные стратегии. S&P и FTSE100 наступают на пятки, но свою цель опережать индексы при прочих равных условиях я пока стабильно реализую. Периодически приходят в голову новые идеи. Посмотрим, как дальше дело пойдет:) #profit_strategy #перспективы #опережаем_индексы

Друзья, небольшой разбор новичка в моем портфеле