Ramazanav

3,8K

подписчиков

133

подписки

📮по всем личным вопросам и сотрудничеству 👇 https://t.me/alphanetic

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ramazanav
Ramazanav

сегодня в 7:39

🏦 Доброе утро, трейдеры! Обзор рынка от @Numinous Открытие сегодня в красной зоне, как и ожидалось — прошлая неделя закрылась ниже 2300 пт. Ближайший интересный уровень для покупки — 2180 пт, но нужно смотреть на откуп. Если его не будет, быстро улетим на 2150 пт. Кругом негативные триггеры, но всё идёт по плану. Особенно интересен сюжет после 10 октября — будет ли рост в этом году? 👀 $IMOEXF $MMZ6 $SiZ6 $UMZ6 Далее по сырью: 🥈 Серебро (5H) Цена 61.56 USD, пробила SMA200 (65.50) и облако Ichimoku — сильный медвежий тренд. MACD ускоряет снижение (-0.72 против -0.44), объёмы растут на падении. RSI 31.36 — перепроданность, возможен краткосрочный отскок. Поддержка 61.18 (Фибо), сопротивление 63.50–64.50 (бывшая поддержка + SMA20). Шорт на отскоке к 63.50–64.50. Для быков — ловля падающего ножа. Зона бездействия 61.50–63.00. Пробой 65.50 ломает медвежий сценарий. Риск шорт-сквиза. $S1Z6 $SVZ6 🛢 Нефть Brent (5H) Цена $98.77, пробита поддержка 102.56) и SMA200 (97.49** (50% Fib), 102.50–103.66. Зона без сделки: 2.22). Если дойдём до $94.20–94.55 — возможен отскок, но разворот только выше $103.66. Риск: возврат выше $102.56 ослабит медведей. $BRV6 $BMV6 🥇 Золото (5H) Цена рухнула до 4132–4100 (78.6% Fib). Сопротивление: $4265–4300. Зона хаоса: $4190–4260. SuperTrend: $4334.6 — пока цена ниже, доминируют медведи. Стратегия: для медведей — вход на пробое вниз или после теста сопротивления. Для быков — только у $4132.5 с подтверждением. Пробой ниже $4132 → цель $3963. Разворот только выше $4335. ATR 39.92 — хорош для трейлинг-стопа. $GNZ6 $GDZ6 📊 Главное перепроданность может затянуться, а отскок на объёме не всегда означает разворот. Управляйте рисками! Это квантовый контур анализа — объединяем все виды ИИ в один разум, анализируем отчёты, события и сценарии по всему миру, моделируем чёрных лебедей. Подписывайтесь, чтобы получать сигналы первыми: @Numinous #анализрынка #трейдинг #инвестиции #пульс #numinous
Card image 1
3
4
Ramazanav
Ramazanav

сегодня в 5:09

🔴 Утро начинается с красной зоны. Индекс Мосбиржи закрыл неделю ниже 2300 пунктов, и это ключевой сигнал для всей торговой недели. Разбираем геополитический фон и сценарии, которые будут определять движение рынка вместе: 🌍 Геополитика: три очага напряжения Саммит АТЭС в Шэньчжэне (18–19 ноября). Песков подтвердил, что Путин планирует лично посетить саммит. Ранее Путин заявлял, что настроен на участие, но финальное решение будет зависеть от ситуации внутри России. Трамп также подтвердил своё участие. Это создаёт потенциальную площадку для прямого контакта. Если встреча Путина и Трампа состоится — это мощный позитивный триггер для всего российского рынка. Если нет — ожидания схлопнутся, и рынок вернётся к базовому сценарию. Иран — переговорный трек с элементом неопределённости. Трамп заявил, что ожидает возобновления переговоров с Ираном на следующей неделе. При этом он отклонил последнее мирное предложение Тегерана и на вопрос о возобновлении ударов ответил: «Я постоянно об этом думаю». Условия Ирана жёсткие: прекращение морской блокады, разморозка активов, прекращение военных действий. Нефть закладывает премию за риск. Brent держится в диапазоне $95–105, а при эскалации возможен выход выше $120. Для российского рынка это палка о двух концах: высокие нефтяные цены поддерживают экспортёров, но затяжной конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание Запада от украинского трека. Удары по НПЗ — потенциальное энергетическое перемирие. Трамп заявил, что Зеленский «возможно, сбавит обороты» с ударами по российским НПЗ. Сам Трамп ранее говорил, что эти удары создают мировой дефицит дизеля и рост цен на бензин. Если деэскалация по НПЗ подтвердится — это снимет часть давления с нефтегазового сектора РФ. Для рынка это позитив, хотя и ограниченный: инфраструктурные риски никуда не уходят полностью. $BMV6 $BRV6 📊 Сырьевые рынки: золото под давлением, металлолом растёт Золото. Фьючерс на Comex опустился ниже $4250 за унцию впервые с 5 августа. Давление оказывает ужесточение позиции ФРС — сигналы о повышении ставок. От январского пика в $5318 золото потеряло более 20%. Уровень $4250 — критическая поддержка. Если он не удержится,следующая зона — $4110–4190. Для российских инвесторов: золотодобытчики $PLZL $SELG остаются под давлением,но при стабилизации цен на этих уровнях может появиться точка входа. $GNZ6 $GDZ6 Лом черных металлов. Стоимость лома в портах Балтики и Чёрного моря с начала года выросла на 16–21% г/г, с конца августа — на 4–5%, до $339 и $325 за тонну. Драйвер — рост спроса со стороны Турции, крупнейшего импортёра лома в мире. Это позитив для $TRMK и других экспортёров металлолома. Турция наращивает закупки: экспорт российского лома в Турцию за январь–август вырос на 33% г/г, до 524,5 тыс. тонн. 📉 Российский рынок: 2240 — ключевая точка $IMOEXF закрыл пятницу ниже 2300 пунктов. Ближайший интересный для покупки уровень — 2240 пунктов (EMA200 на дневном графике). Но от него нужно смотреть, как пойдёт откуп: если покупатель не появится — можем пойти и ниже,к 2200 Что давит на рынок: · Неопределённость вокруг санкционной политики США («адские санкции» ещё не подписаны Трампом) · Замедление экономики и дефолты на долговом рынке. · Налоговые инициативы Минфина,ударившие по металлургам $GMKN $RUAL Что поддерживает: · Надежды на энергетическое перемирие и переговорный трек. · Сильные отчёты банковского и технологического секторов. · Высокие цены на нефть. 🎯 Сценарии на неделю от @Numinous 🟢 Позитивный. Деэскалация по НПЗ подтверждается, появляются сигналы о прогрессе в переговорах по Украине, Трамп не подписывает «адские санкции». Индекс удерживает 2240 и возвращается к 2300–2330. Цели: 2330–2360. 🟡 Нейтральный. Новостной фон без резких движений. Индекс проторговывает 2240–2300, рынок ждёт саммита АТЭС и квартальной отчётности. Точечные идеи: ТМК (лом), отдельные банки. 🔴 Негативный. Трамп подписывает санкционный закон, эскалация на Ближнем Востоке, Зеленский возобновляет удары по НПЗ. #рынок
Card image 1
2
3
Ramazanav
Ramazanav

вчера в 9:29

🚨 Рынок на перепутье: почему следующая неделя может пройти под красным флагом Друзья, российский рынок входит в новую неделю в шатком равновесии. Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2300, но, если честно, этот рост выглядит скорее как техническая передышка, а не начало большого ралли. Поводов для осторожности более чем достаточно. Что мы имеем на входе: · Геополитика — главный драйвер, но без фактов. После встречи Лаврова и Рубио новых вводных не появилось, жесткая риторика сохраняется. Рынок вырос на ожиданиях контактов, а не на реальных договоренностях. Как только эйфория спадет, нас может ждать болезненное отрезвление. · Макроэкономика не дает расслабиться. Инфляционные ожидания населения подскочили до 14,2% против 13,7% месяцем ранее. ЦБ сохраняет ставку на уровне 14% и явно не торопится с смягчением. Аукционы ОФЗ подтверждают: доходности остаются двузначными (16,44% и 16,14%). Переоценка рынка через снижение ставки — пока преждевременна. · Бюджетно-налоговые риски. Минфин внес проект бюджета на 2027-2029 годы с новыми налоговыми мерами для сырьевых компаний. $GMKN , $RUAL , $PHOR уже отреагировали снижением. $SiZ6 📉 Негативный сценарий на следующую неделю: как это может выглядеть Давайте смоделируем, что может пойти не так. Сценарий 1: Геополитическое разочарование. Если контакты Дмитриева в США не принесут конкретных результатов, а риторика сторон снова ужесточится, рынок может быстро вернуть часть роста. Ключевой уровень — 2300. Возврат под него станет первым сигналом ложного пробоя, ниже 2270 риск отката к 2250 резко возрастет. Сценарий 2: Давление налоговых инициатив. Если детали налога на сверхдоходы для металлургов и добывающего сектора окажутся жестче ожиданий, это продолжит давить на акции Норникеля, РУСАЛа и других представителей сектора. Аналитики ПСБ уже поставили целевые цены горнодобывающих компаний на пересмотр. Сценарий 3: Нефть разворачивается вниз. Если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке спадет и появится прогресс по Ирану, Brent может быстро вернуться к $100 и ниже. Для российского рынка это будет двойной удар: потеря поддержки нефтяного сектора плюс усиление давления на рубль. Комбинированный эффект: При наихудшем раскладе индекс Мосбиржи может протестировать зону 2200-2250, а при усилении эскалации — и 2100. $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 $BRV6 $BMV6 $UMZ6 🗣️ Что говорят эксперты в интервью @Numinous · Сергей Суверов, УК «Арикапитал»: «Российский фондовый рынок сейчас практически полностью зависит от геополитических новостей. Рисков много. В том числе связанные с принятием бюджета на следующий год, некоторые ждут увеличения налоговой нагрузки на бизнес». · Елена Кожухова, ИК «ВЕЛЕС Капитал»: «Рынок не получил однозначных геополитических сигналов... Индексы не смогли стабилизироваться выше сопротивлений 2330 пунктов и 870 пунктов». · Егор Вершинин, ФГ «Финам»: «Конкретных договоренностей по итогам контактов пока нет. Геополитические и бюджетно-налоговые риски ограничивают потенциал роста рынка». 💎 Итог: 2300 — это точка принятия решений Рынок загнал себя в узкий диапазон. Сохранение 2300 при следующем негативном заголовке даст покупателям техническую опору. Возврат под 2300 — первый сигнал слабости. Пока преимущество у покупателей, но запас прочности небольшой: геополитический позитив уже частично в цене. Будьте готовы к волатильности и не принимайте решения на эмоциях. Что думаете? Удержит ли рынок 2300 или нас ждет коррекция? Пишите в комментариях 👇 #аналитика #обзор #политика #рубль #анализ Друзья, есть два типа людей в 2026 году: 1. Те, кто читает новости и паникует. 2. Те, кто читает @Numinous и понимает, где Трамп лжет, а где намекает купить биткоин по 200к. Мы разбираем двусмысленности так, что даже Киссинджер (упокой) оценил бы. Но самая жесткая двусмысленность — это наша цена. 99 ₽ в месяц. Это дешевле, чем стакан кофе, но дороже, чем ничего не понимать в геополитике. 🔥 Бонус для смелых: Каждый месяц мы разыгрываем от 20 000 ₽ среди подписчиков.
Card image 1
7
8
Ramazanav
Ramazanav

26 сентября в 10:57

📊 OZON: отчёт за 3 квартал, атаки БПЛА и карта рисков Разбираем отчёт $OZON за III квартал 2025 года, анализируем восстановление после атак на склады и моделируем сценарии — от базового до «чёрного лебедя». 📈 Что показал отчёт за III квартал Ozon опубликовал финансовые результаты за III квартал 2025 года. Выручка группы достигла 258,9 млрд руб. (+69% г/г). Скорректированная EBITDA выросла в 3,1 раза, до 41,5 млрд руб.. Компания впервые за долгое время вышла в чистую прибыль — 2,9 млрд руб. против убытка 0,7 млрд руб. годом ранее. Ключевой драйвер — рост выручки от услуг (+69% г/г), который обгоняет рост товарной выручки (+43% г/г). Это означает, что Ozon зарабатывает всё больше на комиссиях, рекламе и логистике, а не на перепродаже товаров. Финтех также внёс вклад: процентная выручка выросла на 157% г/г до 34,5 млрд руб.. 🛡️ Атаки на склады: что реально произошло С августа 2025 года были атакованы четыре крупных объекта — в Чапаевске, Краснодаре, Махачкале и Саратове. По оценкам, ущерб самого Ozon ограничивается оборудованием и собственными товарами: максимум 16–18 млрд руб. на все четыре склада. При этом Ozon арендует склады — убытки от повреждения зданий несут их владельцы, а убыток по товарам — продавцы. «Ингосстрах» уже выплатил 90 тыс. селлеров 8,2 млрд руб. компенсации, и это лишь первая часть выплат. Компания адаптировалась: вывезла дорогие товары в ПВЗ, улучшила условия для FBS-продавцов и начала размещать товары продавцов прямо в пунктах выдачи. По нашим оценкам, доля FBS в обороте уже ~40–50% . — 🧮 Сценарии и вероятности Базовый сценарий — 55%. Новые атаки на крупные склады прекращаются или носят единичный характер. Ozon ускоряет диверсификацию логистики, доля FBS растёт до 55–60%. Выручка за 2026 год достигает ~1,3–1,4 трлн руб., EBITDA — около 200 млрд руб.. Акции торгуются в диапазоне 5 000–6 500 руб. Умеренно-негативный — 25%. Продолжаются точечные атаки, логистика периодически даёт сбои. GMV растёт медленнее прогноза, но компания остаётся прибыльной. Возможен возврат к уровням 3 500–4 500 руб. Сроки восстановления — 2–3 квартала. Жёсткий негативный — 15%. Массированные атаки на 8–10 складов одновременно, потеря 20–25% мощностей. По модели «Эйлера», при потере половины складов оборот падает на 15%, а выход на прибыль откладывается на 2 года. Акции могут уйти к 1 500–2 000 руб. «Чёрный лебедь» — 5%. Одномоментное уничтожение критической инфраструктуры в нескольких регионах, блокировка работы маркетплейса на недели, паника среди селлеров и отток продавцов на WB. В этом сценарии возможен обвал к 800–1 200 руб. — уровням 2022 года. 🦢 Что может стать «чёрным лебедем» 1. Удар по головному офису или ЦОД — операционная неспособность обрабатывать заказы. 2. Массовый отток селлеров — если страховая компенсация окажется недостаточной, продавцы начнут уходить на WB или Яндекс Маркет. 3. Санкции против Ozon Bank — финтех стал важным драйвером выручки, и ограничения ударят по всей экосистеме. 4. Регуляторное давление ФАС — разбирательства с продавцами могут привести к штрафам в миллиарды рублей. 💎 Итог Ozon прошёл кризис лучше, чем ожидал рынок. Компания показала сильный отчёт, сохранила денежный поток и адаптировала логистику. Базовый сценарий предполагает восстановление и рост, но геополитический риск полностью не снят. Точка окончательной ясности — отчёт за IV квартал, который покажет, как атаки повлияли на финальные цифры года. В Клубе прибыльных инвесторов @Numinous мы выстроили структуру активов с запасом прочности на все времена, которая позволяет сохранять спокойствие при любых рыночных колебаниях, чтобы внедрять готовые решения по таблице-светофор и управлять рисками профессионально с сопровождением 24/7 опытных трейдеров и аналитиков . А так же каждый месяц мы раздаем 10 случайным подписчикам деньги 🫰 совершенно случайно каждый месяц разные люди выигрывают в розыгрыше #альфакубышка , кстати в этом месяце мы раздадим 20 000 ₽ успей подписаться и встать в очередь за раздачей 😉
Card image 1
7
8
Ramazanav
Ramazanav

26 сентября в 10:37

⚛️ КВАНТОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Иран—США. Амплитуды вероятностей перед коллапсом Заявления Мохбера, отчеты WSJ, мнение Елены Супониной, динамику нефти. Вот вероятностная карта. ✈️ Авиасообщение: угроза перекрытия Советник Хаменеи Мохбер заявил: "Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого". Ирак и ОАЭ уже приостановили обслуживание иранских авиакомпаний. 📊 Амплитуда вероятности полного перекрытия авиасообщения на Ближнем Востоке: 42%. Это не черный лебедь, но серьезный риск для логистики и нефтяных рынков. 🕊️ Переговоры: план из 7 пунктов отклонен Трамп отверг иранский план: снятие блокады, разморозка активов, отмена нефтяных санкций в обмен на открытие Ормузского пролива и возобновление ядерных переговоров. WSJ: Трамп ждет возобновления бомбардировок после промежуточных выборов. 🎙️ Елена Супонина: "Ни та, ни другая сторона не готова к уступкам. Генералы КСИР не хотят делать Трампу подарок перед выборами. Трамп не хочет эскалации до выборов, если его не спровоцируют. Это был жест для общественного мнения". 📊 Вероятность возобновления военных действий после ноября: 58%. До выборов — 12%. 🛢️ Нефть: Brent 100 была чаще . Рынок нервничает. 📊 Амплитуды: — Рост до $120+ при эскалации: 35% — Падение до $90 при деэскалации: 20% — Флэт $100–110: 45% 🦢 Черные лебеди (моделирование) — Полная блокада Ормузского пролива: 15% (импакт: нефть $150+, глобальный шок) — Прямой военный конфликт США—Иран: 25% (импакт: рынки вниз, золото вверх) — Перекрытие авиасообщения на всем Ближнем Востоке: 42% (импакт: рост авиатарифов, сбои поставок) $BRV6 $BMV6 $GNZ6 $GDZ6 $SVZ6 $S1Z6 🧠 Экспертные рекомендации @Numinous 1. Диверсифицируйте портфель: золото, нефтяные фьючерсы, волатильность (VIX). 2. Следите за новостями из Омана и Катара — посредники активизировались, но пока безрезультатно. 3. Не игнорируйте риск черного лебедя: хеджируйте позиции. 4. Помните: до выборов в США Трамп, вероятно, будет сдерживать эскалацию, но после — сценарии расходятся. ⚛️ Квантовый компьютер продолжает мониторинг. Амплитуды динамичны. Коллапс волновой функции — вопрос времени. Будьте готовы. $IMOEXF $SiZ6 $UMZ6 $RMZ6 #Иран #США #Нефть #Геополитика #ЧерныйЛебедь #КвантовыйАнализ
9
10
Ramazanav
Ramazanav

25 сентября в 19:48

⚛️ Квантовый срез | Дно не видно: рынок в суперпозиции «мир / эскалация» Сегодня волновая функция рынка схлопнулась в risk-off. IMOEX -1.8%, Brent -4%, переговорный трек — в декогеренции. И это не паника, а переоценка хвостовых рисков. 🧠 Геополитический кубит: сигналы противоречат друг другу · Путин: после последних атак «киевского режима» Россия «как следует подумает» над решениями по мирному урегулированию. Это не отказ, но и не пауза. Это декогеренция переговорного процесса. · Трамп: встреча с Си Цзиньпином — «дружба, сила, успех». Одновременно Bloomberg: Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве. Зеленский отклонил. · Иран / США: Fars News называет ложными сообщения Axios и Al Jazeera о переговорах. При этом WP пишет, что Тегеран передал США предложение открыть пролив и возобновить переговоры за 7 дней. Информационный шум высокой плотности. · Германия: глава МИД приветствует приглашение Путина на G20 — DPA. Дипломатический канал теплится, но рынок его почти не замечает. · РИА Новости: статья про «ещё одну СВО, но уже с Литвой» удалена через час. Автор называл Литву «страной-самоубийцей» и предрёк «очень короткую» СВО в случае размещения ядерного оружия. Это не официальная позиция, но маркер тестирования радикальной риторики. Рынок такие вещи закладывает в хвост. Рынок не может построить когерентный тренд и потому продаёт всё, где есть риск. 📉 Рынки: нефть ломает российскую историю · $IMOEXF С марта 2026 индекс потерял ~35%. Это не просто коррекция, а переоценка риск-премии. Переговорный процесс застопорился, уступок нет. «Дна не видно» — пока нет сигнала деэскалации. · Brent Хуситы пообещали ЕС не бить по европейскому судоходству в Красном море. Иран передал США предложение по проливу. Если это правда — геополитическая премия в нефти выходит. Для глобальной инфляции плюс, для российского бюджета и нефтегаза — минус. $BMV6 $UMZ6 · $GAZP Без мирных договорённостей возобновление поставок в ЕС маловероятно. В Германии идею использовать уцелевшую нитку «Северного потока — 2» приравнивают чуть ли не к госизмене. Без ЕС Газпром оценён справедливо в лучшем случае. · $RASP Цены на российский металлургический уголь обвалились. Китай призывает восстанавливать добычу, спрос ограничен. Неделя дала резкое снижение котировок. · $T 30 сентября СД установит цену допэмиссии и оценку имущества. Ключевой день: возможны размытие и переоценка. · $MVID SberDevices подал иск на 6,6 млрд руб. Компания говорит о диалоге и урегулировании. Риск разового убытка/резерва. · $PLZL Продолжается выкуп дешёвых акций. Золото остаётся защитным контуром. · $MGNT Рост на ожиданиях погашения казначейских акций. · $BSPB Акционеры одобрили погашение 6,25 млн обыкновенных акций и дивиденды: 19,17 руб. на обычку, 0,22 руб. на преф. Поддержка оценки есть, но рынок в risk-off. 🎯 Квантовая модель: три базиса A. Деэскалация и мирные договорённости Brent ниже, но российские активы могут получить разрядку, если санкции ослабнут. Амплитуда мала, потому что Зеленский отказал, Путин «думает», Иран/США противоречивы. B. Заморозка конфликта Рынок гниёт вбок, волатильность выше нормы. Газпром и уголь слабы. Золото, дивидендные истории и кэш — сильны. Это базовый сценарий. C. Эскалация Нефть вверх, но российский рынок вниз из-за санкций, мобилизации и неопределённости. Защита — золото, кэш, короткие ОФЗ. Хвост не нулевой, особенно после истории с удалённой статьёй про Литву. Условные амплитуды: A — 20%, B — 45%, C — 35%. Это не прогноз, а отражение новостного поля. 🧩Вывод квантового контура: рынок не в панике, а в суперпозиции. Он одновременно верит в мир и готовится к худшему. Пока волновая функция не свершится, волатильность будет выше нормы. Снижать плечо, держать ликвидность, хеджировать золотом/кэшем, смотреть на сигналы G20 и Ирана, а не на удалённые статьи. Не является инвестиционной рекомендацией. Решения принимайте на основе своей модели риска. @Numinous
Card image 1
8
9
Ramazanav
Ramazanav

25 сентября в 16:26

🚨 Ормузский пролив: как перевалка с танкера на танкер перекроила рынок нефти — и что это значит для инвестора Блокировка Ормузского пролива длится почти семь месяцев. И пока дипломаты в Нью-Йорке обсуждают поэтапную сделку, рынок нашёл обходной путь — буквально в море. 📊 Цифры, которые важнее слов · Экспорт через пролив в августе–сентябре — 3,8 мбс, всего 18% от довоенного уровня · На неделе до 18 сентября с учётом перевалки (STS) в портах ОАЭ и Омана — 10,7 мбс (76% от довоенного) · Напрямую через пролив прошло лишь 0,8 мбс, остальные 9,9 мбс — через перевалку · Средний объём перевалки жидких углеводородов в Оманском заливе — около 7,2 мбс с начала сентября · Для сравнения: в 2025 году — 0,16 мбс, с начала конфликта США–Иран в 2026-м — 3,7 мбс · Порты Эль-Фуджайра (ОАЭ) и Сохар (Оман) загружены практически полностью ⛽ Фрахт: «перекачка богатства от производителей к судовладельцам» Стоимость фрахта супертанкеров в Персидском заливе в сентябре превысила $26/барр. (в августе — $11,5/барр., рост на $14,5/барр.). «Мы наблюдаем одну из крупнейших передач богатства от нефтепроизводителей к владельцам танкеров», — Кешав Лохия, CEO HiLo Analytics. «Фрахт вполне может стать тем фактором, который в ближайшей перспективе подорвёт этот рынок, при том что себестоимость сырой нефти с доставкой в Азию взлетела до $150 за баррель», — Амрита Сен, основатель Energy Aspects. В Черном море ставки для Urals достигли рекордных 18/барр. 🇸🇦 Саудовская Аравия: двойной удар Морская блокада хуситов плюс атака на трубопровод «Восток–Запад» обрушили экспорт через Красное море: с 3,5 мбс в июне–июле до 2,2 мбс в августе и 1,5 мбс на неделе до 18 сентября.Загрузку планировалось довести до 40% (2,8 из 7 мбс), на полное восстановление нужно 8 недель. Каждый рейс в обход Африки удорожает поставку на $ 1 млн. 🇺🇸🇮🇷 Переговоры: от дипломатии к «технической фазе» США и Иран при посредничестве Катара обсуждают поэтапную сделку: Тегеран вновь открывает Ормузский пролив, Вашингтон снимает экономическую блокаду иранских портов. Переговоры активизировались на полях Генассамблеи ООН, перейдя к детальной технической фазе. Иран предложил открыть пролив через семь дней при выполнении условий. Однако разногласия по последовательности уступок остаются серьёзными: ни одна сторона не хочет первой отдавать рычаг. Бывший переговорщик США Деннис Росс оценивает вероятность сделки до промежуточных выборов лишь в 30%. Востоковед Борис Долгов (Институт востоковедения РАН) считает вероятным двусторонний контроль над проливом: «Тегеран вряд ли согласится на единоличный контроль со стороны Вашингтона». 📈 Макро: 30-летние US Treasuries выше 5,5% — максимум с 2004 года Это тревожный звонок. Инфляция в еврозоне может достичь максимума за три года. Рост нефтяных цен через фрахт и логистику транслируется в инфляционные ожидания — и это уже отражается в длинных ставках. $BRV6 $BRV6 $LKOH $NVTK $ROSN $TATN $SNGS $SIBN $IMOEXF 🔮 К чему приведёт ребалансировка За счёт перевалки экспорт вырос примерно на 7 мбс на неделе до 18 сентября относительно августа. Если перевалка останется на этом уровне — рынок может сбалансироваться. Но в ответ растут расходы на фрахт и цены для конечного потребителя. Хелима Крофт (RBC Capital Markets) предупреждает: «Передвижение нефтяных танкеров через Ормузский пролив до войны, возможно, стало пиком транзита». Даже при завершении конфликта объёмы могут не вернуться к довоенным. ⚡️ Три танкера с иранской нефтью Три танкера, связанные с Ираном, захваченные ВМС США с 6 млн баррелей нефти стоимостью $600 млн, медленно пересекают Атлантику и направляются к американским портам — часть кампании по блокаде иранских портов. Перевалка STS стала спасательным кругом для рынка — но за него платят фрахтом, инфляцией и волатильностью. Пока дипломаты торгуются, инвестору стоит следить за связкой «Ормуз — фрахт — US Treasuries»: именно она определит, где будет дно по нефти и где — потолок по ставкам. Материал основан на информации @Numinous #ормуз #нефть #рынок
Card image 1
5
6
Ramazanav
Ramazanav

25 сентября в 13:47

Рынок не верит. И у него есть на то причины — три «скелета», о которых молчат в отчетах. Скелеты ДОМ.РФ — это не просто метафора. Компания показывает рекордную прибыль на бумаге, но график акций падает четыре месяца подряд, а менеджмент наперебой говорит, что допэмиссии не будет. 💀 Скелет №1: Рекордная прибыль, падающая цена Чистая прибыль за 8 месяцев 2026 года выросла на 40% до 76,6 млрд рублей, ROE держится на уровне 23,6%. По прогнозам дивиденд может составить ~325 рублей на акцию — это доходность 15,3% при текущих ценах. А что график? Технический анализ Investing.com: Strong Sell. Из 12 мувингов — 10 на продажу. RSI на уровне 38, MACD отрицательный. Акция торгуется около 2132 рублей — на 13% ниже максимумов года. Скелет: 15% дивидендной доходности — это не подарок, это плата за риск, который рынок видит, а отчетность не показывает. 💀 Скелет №2: «Допэмиссии не будет» — но рынок не верит CFO Давид Овсепян заявил, что SPO в 2026–2027 годах не рассматривается, так как не предусмотрено стратегией. Алексей Пудовкин подтвердил: допэмиссий не будет «в ближайшие годы». Но вот в чем вопрос: если прибыль такая фантастическая, а капитала «достаточно» — зачем тогда IPO вообще проводилось? В ноябре 2025 года разместили акций на 25 млрд рублей. Год прошел — а капитал уже снова «достаточен»? Скелет: Каждый раз, когда менеджмент так настойчиво опровергает допэмиссию, рынок задается вопросом: кого именно убеждают? Инвесторов — или себя? Устойчивое падение на фоне «рекордов» — это голосование ногами. 💀 Скелет №3: Демографическая пирамида, которая не сойдется С 1 октября «Семейная ипотека» радикально изменилась. Ставка теперь привязана к числу детей: Детей Ставка (регионы) Сумма 5+ 2% 10 млн 4 4% 10 млн 3 6% 10 млн 2 8% 8 млн 1 10% 6 млн В Москве и СПб — от 4% до 12%. Срок субсидирования — 15 лет вместо 30. Теперь честно. В России коэффициент рождаемости — около 1,4. Семьи с 3+ детьми — единичные случаи, а не массовый сегмент. Ставка 2% для пяти детей — это статистически ничтожная группа. А для одного ребенка ставка 10% — это уже не льготная ипотека, это рыночная с дисконтом. Скелет: Правительство построило демографическую программу, которая рассчитана на семьи, которых почти не существует. А для мигрантов, которые могли бы теоретически закрыть демографическую дыру, ипотека с такими условиями недоступна в принципе — ни по документам, ни по доходам. 📉 Фон, который добивает Ключевая ставка — 14% после десяти снижений подряд. Инфляция ускорилась до 6,3%, базовая — до 7%. ЦБ прямо говорит: инфляционные ожидания повышенные, пауза оправдана. Рынок недвижимости схлопывается: продажи новостроек за полугодие минус 30%, в июле еще минус 7,6%. Выручка застройщиков в 16 мегаполисах упала на 12,3%. Каждая третья новостройка рискует остаться без покупателей. Что это значит для ДОМ.РФ: Компания — крупнейший кредитор застройщиков. Если девелоперы начнут схлопываться, резервы под проблемные кредиты съедят всю отчетную прибыль. Аналитики @Numinous уже отмечают: «сохраняется риск увеличения резервов при ухудшении положения застройщиков». 🔑 Вывод ДОМ.РФ — это не банк и не девелопер. Это государственный институт развития, наряду с ВЭБ.РФ, Росатомом, Ростехом и другими государственными корпорациями, которые с 2024 года активно выходят на IPO. Цель понятна: привлечь частные деньги в квазигосударственные истории. Но у этой модели есть фундаментальный изъян. Компания выполняет социальную функцию, а не максимизирует прибыль. Льготная ипотека, демографические программы, поддержка застройщиков — все это политика, а не бизнес. Рынок это видит. График падает четыре месяца — не потому что инвесторы «близорукие», а потому что цена всегда сильнее. И если прибыль в отчете растет, а акция падает — значит, рынок знает что-то, чего нет в отчете. Не является инвестиционной рекомендацией. Каждый принимает решение сам. $DOMRF $VTBR $SBER $IMOEXF $MXZ6 $MMZ6 $SVCB $SBERP $UMZ6 $SiZ6
Card image 1
17
18
Ramazanav
Ramazanav

25 сентября в 11:47

🚨 ВНИМАНИЕ, МОЯ БАНДА! С 1 ОКТЯБРЯ МЫ МЕНЯЕМСЯ! 15 000 РУБЛЕЙ ЗАБИРАЙ ЗА КРЕАТИВ 🏆 Друзья, Пульс шумит, правила модерации ужесточаются, но кто сказал, что это повод сворачиваться? Это повод стать еще сильнее и хитрее! 😎 Но вы же знаете меня 🤝 Я не бросаю своих на полпути. Вся та самая техника, которая вас кормит, остается в строю. Я лишь упаковываю её в новую, более удобную обёртку, чтобы нам было проще обходить преграды. С 1 октября наш канал официально переезжает в новый формат и получает новое имя. 🎩 НО ГЛАВНОЕ: Вся наша суть, техника и рабочие связки остаются неизменными. Никакой «воды», только то, что реально приносит результат. Меняем вывеску, но не качество. Я делаю это, чтобы нам было еще интереснее и ЭФФЕКТИВНЕЕ работать, несмотря ни на какие жизненные шторма. 🌊 Я думаю, нам станет еще интереснее. Главное — оставаться на связи. Подписка та же, люди те же, результат — только выше! 😌 Жизнь — как полоса препятствий, но мы её пройдем. Главное, чтобы вы не потеряли меня в ленте. Новое имя узнаете совсем скоро! Мы не прощаемся, мы обновляемся. С 1 октября — новый нейминг, новый формат, старые (и самые рабочие!) техники. В связи с этим друзья объявляю конкурс @VictoryBBB надеюсь 🙏 поддержите нас ) Друзья у вас появилась уникальная возможность удивить меня и придумать ( разработать , сгенерировать через ИИ) новый логотип для моего канала @Numinous , у себя выкладываете пост на своей странице прилагаете фото , 1 октября я выберу один вариант либо же останусь при своем …. В любом случае на кону победителю достанется приз 🏆 15 000₽ от меня лично , если мне понравится ваша работа , не забудьте отметить меня в посту чтобы я увидел ваш пост и хэштег #логотип777 🔥 Главные новости пятницы — налоговые инициативы Минфина: В четверг российский рынок акций консолидировался у отметки 2310 п. по индексу МосБиржи. Закрытие — 2312,35 п. (без изменений), РТС опустился на 0,6% до 857,94 п. RGBI скорректировался вниз на 0,15% после публикации проекта бюджета. 💱 Валюта: рубль укрепился — доллар 84,70 руб. (-0,73%), евро 96,59 руб. (-0,76%), юань 12,61 руб. (-0,58%). Ожидаем стабилизацию в диапазоне 84–86 руб./доллар в ближайшие дни. $RMZ6 $IMOEXF $UMZ6 $CRZ6 $SiZ6 1. Бюджет на 2027–2029: дефицит ~2% ВВП (в 2027 г. — 2,2% ВВП). Доходы 2027 г. — 43,3 трлн руб., расходы — 48,8 трлн руб. Базовая цена нефти для планирования — $50/барр. Государство готовится жить с хроническим дефицитом. 2. Новый налог на сверхдоходы для добывающих компаний: 30% на дополнительный доход от роста мировых цен на твёрдые полезные ископаемые к базовому уровню 2025 года. Для золотодобытчиков — 20%. 3. Прогрессивная шкала НДФЛ на пассивные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, операции с бумагами, продажа имущества). Верхняя ставка — 15% для доходов свыше 2,4 млн руб. в год. Это напрямую бьёт по активным розничным инвесторам. $PLZL 🛢️ Внешний фон: · Нефть Brent после скачка на 3,4% торгуется около 100–110 выглядит реалистичнее, чем попытка угадать тренд. · Доходности Treasuries: 10-летние выше 5%, 30-летние — у максимумов с 2004 года. Это усиливает инфляционные риски и заставляет рынок ждать более жёсткой траектории ФРС. · Азия: Китай, Гонконг, Тайвань и Южная Корея закрыты из-за праздника. Встреча Трампа и Си — пока без признаков прорыва. $BRV6 $BMV6 📉 Макропрогноз Минэкономразвития — неутешительный для сырьевиков: · Добыча нефти с конденсатом в 2026 г. — 494,2 млн т (против прежних 511 млн). · Добыча газа — 683,1 млрд куб. м (снижена). · Экспорт нефтепродуктов — 98,5 млн т (-21,7% к 2025 г.). · По газу — слабая траектория из-за сокращения поставок в Европу и санкций на СПГ. $NGU6 $NRU6
3
4
Ramazanav
Ramazanav

24 сентября в 10:26

📈 Мосбиржа закрепилась выше 2300, Brent вернула военную премию, а Минфин готовит налоговый пакет. Разбираем главное. Рынок сегодня дышит оптимизмом, но под ковром зреют сразу несколько серьёзных сюжетов. Держите выжимку от @ALPHANETIC с экспертными мнениями. 🟧 Индекс Мосбиржи: 2300 взяли, что дальше? Бенчмарк закрепился выше 2300 п. и продолжает карабкаться вверх. Поддержку оказывают надежды на прогресс в переговорном треке. Желающих активно продавать акции немного. Евгений Локтюхов из ПСБ ещё в начале сентября отмечал, что закрепление выше 2300 откроет дорогу к 2500 пунктам. Похоже, сценарий начинает отрабатываться. $IMOEXF 🟧 $GAZP : пробой 100 ₽ как первый звонок? Бумаги преодолели 100 ₽ и подошли к 103 ₽. Ближайшее техническое сопротивление — 103,5 ₽. БКС напоминает, что восстановление выше «круглой» отметки — первый признак завершения длительного периода слабости. Долгосрочная цель аналитиков — 120 ₽ (+18%). $NGU6 $NRU6 💱 Валюта: юань у 12,80 — техническое сопротивление Юань утром приблизился к 12,80, но откатился к 12,65. Уровень 12,80 остаётся локальным барьером. $CRZ6 $SiZ6 ⚖️ Что поддержит рубль? · Налоговый период: пик продаж валюты экспортёрами — 19–27 октября, дедлайн ЕНП 28 октября. Это традиционная поддержка. · Операции Минфина: рынок ждёт 3 октября новых параметров. По оценкам, объём покупок валюты может вырасти с ~2 млрд ₽/день в 3–4 раза. Экспертно: аналитики «Финама» отмечают, что налоговый период и восстановление валютной выручки работают в поддержку рубля. ⚠️ Американский долговой рынок — новый источник напряжения Доходности гособлигаций США снова приблизились к пиковым уровням 2007 года. Экспертно: 10-летние бумаги торгуются в районе 5,13% — в последний раз такое было в июле 2007-го, прямо перед мировым финансовым кризисом. Высокие доходности делают акции менее привлекательными и поддерживают доллар. 🛢 Brent: $104 и возвращение военной премии Нефть снова подошла к $104. Рынок закладывает риск обострения в Персидском заливе. Некоторые аналитики видят потенциал роста к $115–120 при закреплении выше $104,6. $BRV6 $BMV6 🇺🇸🇨🇳 США и Китай продлили торговое перемирие — но только на 2 месяца Это меньше, чем ожидали рынки. Трамп встречал Си с нарушением протоколов, но стабильных договорённостей достичь не удалось. Венди Катлер из Asia Society Policy Institute (экс-замторгпреда США) считает, что дополнительные встречи в Шэньчжэне и Майами могут дать шанс на дальнейшее продление. 🔥 Главное на десерт: Минфин внес бюджетный пакет с повышением налогов 1. НДФЛ на пассивные доходы: 13–22% (было 13–15%). Дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Необлагаемый доход по вкладам не тронут. 2. ПИФы: налог на прибыль с пассивных доходов — 15%, с зачётом при налогообложении пайщиков. 3. НДС 22% для электронной трансграничной торговли (AliExpress и др.) + таможенный сбор 100 ₽ за посылку до €200. 4. Налог на сверхдоходы для ГМК — 30% (20% для золота) от дополнительного дохода из-за роста мировых цен на твёрдые полезные ископаемые к базовому 2024 году. $GMKN $PHOR Инвестбанкир Евгений Коган предупреждает — «повышать налоги дальше опасно». Глава ВТБ Андрей Костин ранее отмечал, что повышение налогов может обернуться обратным эффектом для доходов бюджета. Друзья рынок растёт на геополитических надеждах и нефти, но налоговый пакет и американский долговой рынок — два медвежьих фактора, которые нельзя игнорировать. Следим за 3 октября (параметры Минфина) и налоговым пиком 19–27 октября. А пока подписывайтесь на @ALPHANETIC — 30 сентября подводим итоги #АЛЬФАКУБЫШКА В копилке ровно 20 000 ₽, разыграем между 10 победителями! 🎁 ✅ Подписка на @ALPHANETIC ✅ Пост с упоминанием розыгрыша и хештегом #АЛЬФАКУБЫШКА Везения каждому 🪎
Card image 1
7
8
Ramazanav
Ramazanav

24 сентября в 5:13

Геополитика на максималках: Си у трапа Трампа, Дмитриев в Нью-Йорке, а рынок уже в лонгах Си Цзиньпин прилетел в США. Трамп лично встретил его у трапа на авиабазе «Эндрюс» — с супругой, Цай Ци и Ван И. Financial Times сразу отмечает: это уже второй раз, когда Трамп ломает 60-летний протокол (после Путина в Анкоридже). Президенты обычно принимают лидеров в Белом доме, а не на лётном поле. WSJ добавляет: Пекин специально просил максимальный дипломатический статус и все почести. Визит 23–25 сентября, ключевые переговоры сегодня, 24-го. На столе — продление тарифного перемирия, поставки критических минералов, торговля и ИИ. Параллельно — Дмитриев едет в США. Источники Reuters подтверждают: визит согласован с Путиным, встреча с американской стороной пройдёт в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Темы те же, что обсуждали Уиткофф и Кушнер в Москве в начале сентября. Цель — поддержать диалог и сдвинуть урегулирование по Украине. Песков уже отреагировал на приглашение Путина на G20: «услышали, приветствуем, проработаем по дипканалам». Что это значит на самом деле? 1. Тарифное перемирие и минералы. США и Китай снова ищут способ не сорваться в полноценную торговую войну. Критические минералы (редкоземы, литий, кобальт и т.д.) — это уже не «сырьё», а стратегический ресурс для ИИ, электромобилей, обороны и «зелёной» повестки. Если договорятся хотя бы о стабильных поставках и продлении паузы по тарифам — это прямой плюс для глобальных цепочек и рисковых активов. Если нет — волатильность вернётся быстро. $GNZ6 $S1Z6 $CEZ6 $LTZ6 $LDZ6 2. Российский трек. Дмитриев в Нью-Йорке + сигнал по G20 — это не «мир завтра», но явное ускорение переговорного контура. Рынок уже начал это закладывать: любой прогресс по Украине = снижение геополитической премии в нефти и рост аппетита к риску. Пока это скорее «поддерживаем диалог», чем конкретные договорённости, но сам факт активности важен. 3. Рыночная картинка.Нефть чувствует себя отлично, индексы тоже. Причин для закрытия лонгов пока не видно. По российскому рынку (ПТ) дневная EMA200 как раз подходит к зоне 2400. Это технический магнит. Если дадут сильный позитив по тарифам/минералам или по украинскому треку — тест 2400 с продолжением вверх вполне реален. Если позитив окажется «просто разговорами» — можем зависнуть и откатиться к поддержкам. Я не загадываю уровни выше, но сижу в лонгах и жду реакции рынка на сегодняшние переговоры. $BRV6 $BMV6 Экспертный взгляд (мой + то, что читаю у коллег): - Переговоры Си–Трамп — это не «дружба», а жёсткий торг по правилам новой эпохи. Трамп любит личные встречи и символы силы, Си — статус и контроль над нарративом. Оба понимают, что полная эскалация сейчас никому не выгодна. - Российско-американский канал снова ожил. Это важно само по себе: даже без прорывов сам факт регулярных контактов снижает вероятность резких сюрпризов. - Для рынков главный вопрос не «подпишут ли сегодня», а «уберут ли часть неопределённости». Любое снижение неопределённости по тарифам и геополитике = топливо для продолжения роста. Сижу в лонгах, слежу за 2400 и за новостями с обеих переговорных площадок. Если дадут реальный позитив — рынок может ускориться. Если будет «поговорили и разошлись» — будем тестировать уровни аккуратнее. $IMOEXF $MMZ6 $SiZ6 Всем спокойных и прибыльных торгов. Держим фокус, не торгуем эмоциями. Друзья, пользуясь случаем, хочу напомнить! 🫶 30 сентября мы подводим итоги нашей #АЛЬФАКУБЫШКА — в этом месяце ровно 20 000₽ , мы разыграем их между 10 подписчиками @ALPHANETIC Всё, что нужно для участия: ✅ быть подписанным на канал @ALPHANETIC ✅ выложить пост с упоминанием розыгрыша и хештегом #АЛЬФАКУБЫШКА Как только вы это сделали — вы автоматически становитесь участником! Везения каждому 🪎
Card image 1
12
13
Ramazanav
Ramazanav

23 сентября в 18:59

🇷🇺 РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 🏦 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: СТАБИЛЬНОСТЬ НА ФОНЕ РОСТА РЕЗЕРВОВ Чистая прибыль российских банков в августе составила 440 млрд рублей, оставшись практически на уровне июля (-0,7%). Возврат на капитал в годовом выражении — около 24%, на уровне июля. Основная прибыль снизилась на 4% — до 425 млрд рублей. Ключевой фактор давления — рост расходов на резервы на 27% до 213 млрд рублей, преимущественно по корпоративному портфелю. ЦБ связывает это с нормализацией отчислений после низкого показателя июля. Частично давление компенсировали: сокращение операционных расходов на 5% (в том числе на маркетинг — на 32%) и рост неосновных доходов на 43% за счёт дивидендов от дочерних компаний (+40 млрд рублей). 💼 Консенсус аналитиков позитивен — ЦБ повысил прогноз по прибыли сектора на 2026 год до 3,9–4,4 трлн рублей с майских 3,4–3,9 трлн. «Эксперт РА» оценивает диапазон в 3,7–3,9 трлн рублей, что близко к рекорду 2024 года (3,8 трлн). Основная ставка — на крупные банки. 🛢 НЕФТЕГАЗ: КИТАЙ НАРАЩИВАЕТ ЗАКУПКИ Главное таможенное управление КНР опубликовало данные за 8 месяцев: · Нефть: поставки из РФ выросли на 18,1% г/г до 77,65 млн тонн, в денежном выражении — на 33,4% до 44,84 млрд долларов. В августе рост составил 41,4% до 11,22 млн тонн. · СПГ: поставки выросли на 28,3% до 5,15 млн тонн, в деньгах — на 13,2% до 2,67 млрд долларов. $BMV6 $NGU6 $NRU6 $FFU6 Россия стала практически единственным крупным поставщиком, увеличившим отгрузки в Китай — Саудовская Аравия снизила экспорт почти вдвое. 💼 Данные формируют устойчивую базу для финансовой отдачи нефтегазовых компаний. Однако важно учитывать рост цен на энергоресурсы как ключевой драйвер денежного выражения — при стабилизации цен динамика может замедлиться. 📊 ИНФЛЯЦИЯ: СТАБИЛЬНОСТЬ БЕЗ ТРЕНДА НА СНИЖЕНИЕ Инфляция с 15 по 21 сентября составила 0,06% (неделей ранее — 0,02%). С начала года — 4,81%, годовая замедлилась до 6,26% по методике ЦБ. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%, бензин подорожал на 0,05%. $SiZ6 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14,00%. Устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчёте на год. Прогноз регулятора: инфляция 6,0–7,0% в 2026 году с возвратом к 4,0% в 2027-м. 💼 Явного трендового снижения инфляции нет — ЦБ вынужден сохранять жёсткую ДКП. Инфляционные ожидания населения в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 📋 БЮДЖЕТ: ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ Правительство 24 сентября рассмотрит проект бюджета на 2027–2029 годы. Ключевое от Антона Силуанова: · Дефицит 2027 года — около 2% ВВП, без существенных рисков. · Цена отсечения нефти — 50 долларов за баррель. · Цель — выход на бюджетное правило в 2029 году. · Пополнение ФНБ на 0,6–1 трлн рублей до конца года. 💼 Экспертное мнение: Ключевой сигнал — Минфин скоординировал с ЦБ ряд вопросов бюджетной политики для создания условий смягчения ДКП. Это позитивный сигнал для рынка, однако бюджетные вызовы сглажены не полностью — приоритет обороны и безопасности сохранён. 🌍 ГЕОПОЛИТИКА: ЛАВРОВ В ООН Сергей Лавров провёл встречу с госсекретарём США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. Обсуждались двусторонние отношения и украинский конфликт. Глава МИД РФ заявил, что Москва не будет делать паузы в СВО для переговоров, но готова к диалогу для достижения устойчивого мира. 💼 Прямой диалог Москвы и Вашингтона — значимый сигнал, однако конкретных договорённостей пока нет. Настроения на рынках остаются сдержанно-нейтральными. 📈 Банковский сектор сохраняет стабильность с потенциалом рекордного года. Нефтегаз получает поддержку от азиатского спроса. Инфляция стабилизировалась, но не снижается — ДКП останется жёсткой. Бюджет-2027 несёт сигналы координации с ЦБ. $SBER $LKOH Друзья, пользуясь случаем, хочу напомнить! 🫶 30 сентября мы в @ALPHANETIC подводим итоги нашей #АЛЬФАКУБЫШКА — в этом месяце в копилке собралось ровно 20 000₽
5
6
Ramazanav
Ramazanav

23 сентября в 16:16

⚡️ Итоги дня: Рынок нащупал дно? Разбираем главные драйверы Друзья, сегодня день был богат на события. Давайте разложим всё по полочкам. 🇺🇳 ГЕОПОЛИТИКА: ЗАЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ВСЕ ЖДАЛИ Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня — соответствующее заявление сделала 51 страна на полях ООН. Индекс Мосбиржи отреагировал мгновенно и ушёл выше 2300 пунктов. Но давайте без иллюзий. По мнению Ростислава Ищенко, политобозревателя МИА «Россия Сегодня», сам факт выполнения Украиной предварительных условий России не означает, что будет подписано окончательное соглашение. «Это может быть политическим шагом, направленным на то, чтобы Украина попыталась выиграть время», — отмечает эксперт. Напомню позицию Москвы: нам нужен «прочный мир навсегда», а не временное перемирие, которое лишь отложит конфликт. 🛢️ НЕФТЬ И ГАЗ: ВОЕННЫЙ ПРЕМИУМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ Brent +4%. Иран заявил о готовности к диалогу с США, но без силового давления. Трамп сообщил, что его представители уже встречались с иранской делегацией, и встреча прошла «очень хорошо». Однако эксперты Bank of America предупреждают: если иранский конфликт затянется и поставки через Ормузский пролив продолжат сокращаться, Brent может уйти выше $150 за баррель. Банк уже повысил прогноз на 2026 год с $83 до $95. $BRV6 $BMV6 📈 $NVTK Поставки СПГ в Китай достигли максимума почти за два года. Аналитики БКС сохраняют «Позитивный» взгляд на акции с целевой ценой 1400 руб.: «Растущие объёмы превращают проект в работающий источник акционерной стоимости. Почти двукратный рост добычи и рекордный экспорт означают, что загрузка мощностей растёт, и компания получает ощутимый вклад в денежный поток». 🏭 КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ 📈 $LKOH Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и инвесторов из Персидского залива для покупки зарубежных активов компании. Стоимость международного бизнеса оценивается примерно в $20 млрд. Однако аналитики Investing.com предупреждают: «С вероятностью в 99% до окончания СВО никакого кэша Лукойл не увидит. Завершение сделки — определённость для Лукойла. Но не более того». 📈 $VSEH СД 28 сентября рассмотрит покупку акций ВсеИнструменты.ру. Аналитики активно повышают цели: Газпромбанк начал покрытие с рекомендацией «ПОКУПАТЬ» и целевой ценой 124 руб., SberCIB — 120 руб.. «Т-Инвестиции» более сдержанны: целевая 85 руб., рекомендация «держать». 📈 $MGNT Участники рынка в очередной раз ждут погашения квазиказначейского пакета. Логика проста: главному акционеру выгодно провести оферту по низкой средневзвешенной цене и получить контрольный пакет с минимальными затратами. 📉 $ALRS De Beers сообщил о стабилизации цен на алмазы. Гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев подтверждает: «Спрос и цены на крупные алмазы и бриллианты весом более 3 карат стабилизировался. В последние месяцы на фоне сокращения мировой добычи дефицит редких и крупных камней становится всё более заметным». Однако аналитики БКС сохраняют «Негативный» взгляд с целевой 26 руб./акц. из-за структурного кризиса рынка и конкуренции с синтетикой. 📉 $UPRO ЦБ оштрафовал компанию за нераскрытие информации. Ярослав Кабаков из «Финам» комментирует: «В текущей среде капитал особенно требователен к прозрачности. Рынок наказывает компании, нарушающие стандарты раскрытия». 📊 ИНФЛЯЦИЯ Росстат: инфляция с 15 по 21 сентября составила 0,06% против 0,02% неделей ранее. Недельное ускорение, но в целом тренд остаётся умеренным. 🏦 ИТОГ Закрываемся выше 2300 пт — большую часть коррекции выкупили. Покупатель действительно ведёт себя настойчиво последние три недели, и это внушает осторожный оптимизм. Но помним: геополитический фон остаётся хрупким, а нефть — волатильной. $IMOEXF $SiZ6 🚀 Движ,который не зависит от нефти и ЦБ Друзья, пользуясь случаем, хочу напомнить! 🫶 30 сентября мы подводим итоги нашей #АЛЬФАКУБЫШКА — в этом месяце в копилке собралось ровно 20 000₽ , и мы разыграем их между 10 победителями! 🎁 Всё, что нужно для участия: ✅ быть подписанным на канал @ALPHANETIC ✅ выложить пост с упоминанием розыгрыша
Card image 1
6
7
Ramazanav
Ramazanav

22 сентября в 12:56

Аналитический обзор: доллар, рубль, золото и главный драйвер недели — встреча Трампа и Си Фон сейчас действительно плотный. После решения ФРС доллар сохраняет поддержку, а рынок уже закладывает вероятность дальнейшего ужесточения. Нефть держится в районе $100, на Ближнем Востоке продолжаются переговоры, а в центре внимания — предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ликвидность вернулась, движения стали резче, но именно поэтому важно отделять шум от настоящих точек принятия решений. USD/RUB: рубль продолжает удивлять На недельном графике доллар пробил поддержку, дневной таймфрейм отрабатывает предыдущий сигнал на снижение. Вчера рынок прошёл опорную точку после трёхволновой коррекции, и нисходящее движение сохраняет импульс. $SiZ6 Ключевой ориентир сейчас — 82,475 Именно этот уровень определяет дальнейший сценарий. Пробой вниз даст дополнительное подтверждение продолжения снижения. Пока цена находится выше, преждевременно говорить о сломе структуры. «Рубль демонстрирует аномальную устойчивость на фоне глобального укрепления доллара. Это не столько про силу рубля, сколько про специфику локального предложения валюты и ограниченный спрос. Пока рынок не увидит устойчивого пробоя 82,47, говорить о развороте рано», — отмечают аналитики @ALPHANETIC работающие с волатильностью рублёвых пар. Золото: ждём более чистой картины Недельный график продолжает давить сверху, на дневном идёт коррекция. Формируется третий критерий — неудачная попытка продолжения снижения. Если после этого цена возобновит рост и пробьёт предыдущую вершину, появится полноценный элемент разворота. $GNZ6 $GDZ6 Пока в мелких колебаниях смысла нет. Ждём, когда рынок сам оставит понятную точку входа. Главная тема недели: СПГ как потенциальная точка соприкосновения США и Китая На этой неделе Си Цзиньпин прибывает в Вашингтон. Одним из возможных пунктов повестки может стать возобновление закупок американского сжиженного природного газа. США — крупнейший в мире экспортёр СПГ, Китай — один из крупнейших покупателей. После февраля 2025 года, когда администрация Трампа начала масштабное повышение тарифов, а Пекин ответил зеркальными пошлинами (в том числе на энергоресурсы), поставки американского СПГ в Китай практически остановились. Китайские компании продолжают выполнять часть контрактных обязательств, но вместо поставок на внутренний рынок перепродают объёмы в Европу и другие страны Азии. $NGU6 $NRU6 $FFU6 Для Китая американский СПГ — инструмент диверсификации. На фоне сохраняющихся рисков на транспортных маршрутах долгосрочные контракты с американскими производителями повышают устойчивость энергобаланса. Для США возвращение китайского спроса — доступ к крупному рынку сбыта. Особенно это важно для производителей, которые расширяют экспортные мощности и нуждаются в долгосрочных соглашениях для финансирования новых проектов. Действующие контракты китайских компаний предусматривают около 14 млн тонн в год (1,87 bcf/d). В долгосрочной оценке это порядка $6 млрд. Спотовые закупки могли бы увеличить эту сумму. $IMOEXF Для сравнения: во время визита Трампа в Пекин в 2017 году проекты, связанные с природным газом, составляли значительную часть объявленных соглашений на $250 млрд. Многие из них так и не были реализованы. СПГ также занимал важное место в соглашении «первой фазы» 2020 года. $OGZ6 $NVTK $GAZP По некоторым долгосрочным контрактам американский СПГ может поставляться в Северо-Восточную Азию примерно по $8 за mmBtu, в то время как спотовые цены в условиях дефицита значительно выше. Это делает такие соглашения привлекательными с точки зрения предсказуемости. Риски, которые нельзя игнорировать: Возможное ужесточение санкционного законодательства США в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Китай остаётся одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая проекты, уже попавшие под санкции. Пока неясно, в каком виде и когда эти инструменты могут быть применены. По макро — следим за риторикой вокруг встречи.
Card image 1
7
8
Ramazanav
Ramazanav

22 сентября в 8:01

🚨 ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ: ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ ОБОРОНЫ Друзья, сегодняшний день обещает быть горячим. Не только на рынках, но и в кулуарах Генассамблеи ООН. Давайте разложим по полочкам. 🤝 ТРАМП И ЗЕЛЕНСКИЙ: ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ Белый дом официально подтвердил: встреча Трампа и Зеленского состоится сегодня в Нью-Йорке в 20:15 мск. На общение отведён ровно час. Вице-президент Вэнс уже заявил, что ожидает прогресса после этой встречи. Что интересно — незадолго до этого Зеленский провёл «неформальную» встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом прямо в аэропорту Шеннон в Ирландии, пока заправлялись самолёты. Уровень дипломатии: «заправился — переговорил — полетел дальше». Эффективно, ничего не скажешь. 🛢️ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ»: МАКРОН ПОДКЛЮЧИЛСЯ Макрон заявил, что обсудил с Трампом идею моратория на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. Французский лидер намерен поднять этот вопрос и с Зеленским. «Я хочу результатов», — подчеркнул Макрон. $SiZ6 $BRV6 $BMV6 Аналитики @ALPHANETIC отмечают: если мораторий будет согласован, это может стать первым реальным шагом к деэскалации. Рынок, впрочем, пока реагирует сдержанно — все устали от «процессов» без результата. 🇷🇺🇺🇸 ЛАВРОВ — РУБИО: ЗАВТРА Встреча главы МИД РФ и госсекретаря США запланирована на 23 сентября в Нью-Йорке, подтвердил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов. $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 🏦 ФРС: СТАВКИ МОГУТ ПОДРАСТИ ЕЩЁ Глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем предупредил: дополнительное повышение ставок может потребоваться, поскольку текущий уровень политики всё ещё стимулирует экономику. Без дальнейшего ужесточения инфляция с высокой вероятностью останется существенно выше целевых 2%. Для рынков это сигнал: «голубиного разворота» в ближайшее время не ждите. 💻 ЯНДЕКС И VK: ОБЛАЧНЫЙ МЕГА-АЛЬЯНС? А вот это уже интересно. Яндекс и VK обсуждают создание СП на базе Yandex B2B Tech и VK Tech. Доли могут разделить 50/50. В СП войдут Yandex Cloud, «Яндекс 360», ИИ-актив, а со стороны VK — VK Tech с VK Cloud и WorkSpace. Выручка B2B Tech $YDEX за первое полугодие выросла на 32% до 28,9 млрд руб., $VKCO Tech — на 35,3% до 9 млрд руб. Объединённая компания может занять около 30% российского B2B-рынка облаков и ИИ. «Если конкуренты объединяются — значит, рынок созрел. Потенциальный лидер с долей 30% — это уже не стартап, это инфраструктура», — комментируют аналитики @ALPHANETIC 🛒 OZON: НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА Минфин прорабатывает отсрочку по налогам для $OZON и его селлеров по аналогии с Wildberries. Селлеры получат продление на год по НДС, налогу на прибыль, УСН и страховым взносам. Замминистра Сазанов: решение «в высокой степени проработки». ⛽ ЕС: ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ Дефицит дизеля в Европе разгоняется: Россия и Ближний Восток теряют производственные мощности, европейские запасы топлива ниже обычного. Депутат Госдумы Толмачев прямо заявил: «Момент, чтобы сделать запасы, упущен». Зима близко — и для европейской промышленности это может стать настоящим испытанием. 📈 ИНДЕКС МОСБИРЖИ: ШОРТЫ ГОРЯТ Индекс Мосбиржи прибавляет 1,5% и штурмует 2290 пунктов. Шортисты получают маржин-коллы, мишки в панике. Эксперты ПСБ отмечают: рынок продолжает проторговывать диапазон 2250–2300 пунктов в ожидании геополитических новостей и улучшения ситуации на нефтяном рынке. «Пока индекс ниже 2300 — говорить о полноценном развороте рано. Но если встреча Трампа и Зеленского даст хоть малейший позитив — 2300 пробьём», — отмечают аналитики @ALPHANETIC 🛢️ НЕФТЬ: ИНДИЯ И КИТАЙ НЕ ОТКАЖУТСЯ Россия наращивает экспорт нефти на фоне ближневосточного дефицита. Китай закупает половину российского экспорта, Индия — 37%. Эксперты сходятся: даже новые санкции США не заставят их отказаться от российских поставок — слишком высока цена альтернатив. 🇮🇷 КСИР: «США ПРОИГРАЛИ, НО БОЯТСЯ ПРИЗНАТЬ» Бригадный генерал КСИР Хоссейн Мохебби заявил, что США потерпели «историческое и унизительное поражение» в войне с Ираном, но не имеют смелости это признать.
Card image 1
5
6