Roman4ill

272

подписчика

17

подписок

✅ Сервис по расчёту фандинга у меня в канале: https://t.me/rezikroman/174?single

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Roman4ill
Roman4ill

22 октября в 18:42

🚀Новая Ялта, договорнячёк, скоро мир... Какой чепухи я только не слышал в последнее время. 9 раз уже встречались с Кушнером и каждый раз - это раскручивают как что-то невообразимое... В Абудаби в начале года тоже уже встречались, а толку - как от козла молока (конструктивно, договорились договариваться, 0 конкретики) 📌В общем - этот пост скорее для истории... В мою стратегию &Risk / Reward, которая продолжает опережать индекс, разумеется, сейчас подключаться никто не будет. Ведь кому она нужна с +10% за 1,5 года. Мне просто любопытно: как всё изменится уже к новому году. И как все те самые радостные лонгусты - будут уже совсем в другом настроении перед новогодними праздниками. $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6
Card media 1
4
5
Roman4ill
Roman4ill

29 сентября

🇷🇺 Российский рынок акций, что нас ждёт?🤔 🫠 Если честно, то я даже не знаю с чего начать… Анонс повышения все-возможных тарифов и налогов все уже успели оценить? А ведь это лишь первая неделя после выборов)) Начну пожалуй с хроники: После достижения сильнейшего уровня поддержки по индексу в 2000 пунктов - мы увидели закономерный отскок вверх на 15%, который я и допускал. Многие технари пытаются разглядеть в этом фундаментальный разворот и слом нисходящего тренда🤦‍♂️ 👇На мой взгляд👇 Мы остаемся в глобальном, нисходящем тренде. Рост отечественного фондового рынка без завершение СВО (как в 22-23 годах), больше невозможен, а значит, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, нас ждёт боковик. ❗️В реалистичном сценарии - я ожидаю ещё НЕ один чёрный лебедь, поэтому в своей публичной стратегии ( &Risk / Reward ) продолжаю шортить индекс Мосбиржи. 📈 Для меня шорт индекса - это идеальный трейд: 1️⃣ За него рынок доплачивает ≈10% годовых (это называется фандинг или контанго). Поэтому долгосрочно держать эту позицию мне выгодно. 2️⃣ Если я ошибаюсь и СВО скоро завершиться, то потерять какие-то деньги не так страшно, ведь оно наконец-то закончится… Повторюсь, без завершения СВО - я не вижу причин почему наш рынок должен расти. Для меня это простая истина… 🤦‍♂️ Недооценённая РФ-фонда, в которую люди понесут деньги при снижении ставки - это сказки для бедных. К таким ,,экспертам'' у меня только 1 вопрос: ❓За последний год доходность моей стратегии 22,33% (это с вычетом всех комиссионных). А у вас? Любителей покупать первое дно и второе в подарок - какая? Если вам больше близка именно моя философия, тогда подключайтесь к стратегии. $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 сейчас выглядят очень слабо, ожидаю дальнейшего снижения Предвещаю вопрос про общий минус портфеля -30% Отвечаю: 80% моего счёта, увы, в заблокированных активах. Причём в маржинальных фондах, которые, к сожалению, имеют временной распад. Сделать я с этим ничего не могу😪 Более репрезентативно смотреть именно на стратегию. Обо всём пишу честно и открыто…
Card media 1
11
12
Roman4ill
Roman4ill

3 июля

😁 Кто бы что ни говорил, но как только нетто-покупки валюты со стороны регуляторов стали ощутимыми - рубль сразу же развернулся ↗️ В июне они составляли 5,28 млрд руб. в день, против 1,28 млрд в мае. Результат не заставил себя ждать: за месяц доллар вырос с 71 до 78,5 руб. (примерно на 10%). Возникает логичный вопрос: что будет дальше❓ 1️⃣ На этой неделе ЦБ объявил, что во втором полугодии сократит ежедневные продажи валюты с 4,62 до 0,58 млрд руб. Именно эти продажи оказывали серьёзную поддержку рублю. С июля этот фактор практически исчез. 2️⃣ Сегодня Минфин заявил, что в рамках бюджетного правила - в июле будет покупать валюту и золото на 5,4 млрд руб. в день. Таким образом, совокупные нетто-покупки регуляторов составят около 4,8 млрд руб. в день: 5,4 (Минфин) − 0,58 (ЦБ) = 4,82 млрд руб. 👉 Получается, что совокупный объём чистых покупок практически не изменился по сравнению с июнем. А значит, один из ключевых факторов, который способствовал ослаблению рубля в прошлом месяце, никуда не исчез. ✅ Какой вывод можно сделать? На мой взгляд, это значительно повышает вероятность того, что рубль продолжит плавно слабеть в течение июля. Дополнительным фактором может стать и рост государственных закупок, который традиционно сопровождается увеличением спроса на импорт и, соответственно, иностранную валюту. Мой базовый сценарий остаётся прежним - постепенное ослабление рубля с ретестом верхней границы нисходящего канала в районе 75 руб./$. (см. график ) ‼️ При этом главным риском для этого сценария является нефть Urals (скрин 2): Если её средняя цена в июле окажется ниже цены отсечения в 59$, то уже с августа Минфин может вновь перейти к продажам валюты по бюджетному правилу. В этом случае рубль получит дополнительную поддержку, а вероятность возвращения курса в нисходящий канал с движением к 68 руб./$ заметно возрастёт. $CNYRUBF $CRU6 $CNYRUB $USDRUBF $UMU6 $USD000UTSTOM $EURRUBF $ERU6 $EURRUB #валюта #курс_рубля #пульс #пульс_оцени
Card media 1
Card media 2
11
12
Roman4ill
Roman4ill

12 июня

🚀 Почему IPO SpaceX - это СКАМ❓ (часть вторая) Уже сегодня SpaceX выходит на биржу с оценкой в 1,75 трлн. $, а Илон Маск, номинально, стал первым в истории триллионером 🥂 😁 На фоне столь грандиозного IPO, Трамп даже передумал бомбить Иран и уже в 4-й раз объявил о якобы скорой сделке, чтобы не беспокоить рынки. В первой части поста я уже показал, насколько финансовые результаты SpaceX идут вразрез с его капитализацией… 😱 Однако есть ещё кое-что… Сама финансовая инфраструктура начинает подстраиваться под это IPO: 1️⃣ Ради включения SpaceX, индексные провайдеры были вынуждены пересмотреть требования по free-float (минимальный процент акций компании в свободном обращении для её включения в индексы). * на поздней стадии пузыря доткомов индексные провайдеры и инвестиционная индустрия также активно адаптировались под новые хайповые компании 2️⃣ Создаются специальные продукты для инвесторов, которые хотят получить ранний доступ к акциям SpaceX. * недавно с удивлением обнаружил, что поучаствовать в IPO SpaceX мне предлагает уже даже криптобиржа)) ☝️В своей магистерской диссертации я исследовал сходства между пузырём доткомов и текущим ИИ-бумом. И одна закономерность повторяется практически всегда: На поздних стадиях цикла появляются компании, которые становятся символами эпохи. В конце 90-х это были интернет-доткомы. Сегодня это SpaceX, OpenAI, Anthropic и другие представители ИИ-индустрии. Именно вокруг таких историй формируется максимальная эйфория. В такие моменты инвесторы перестают задавать вопрос: Сколько стоит компания❓ И начинают задавать вопрос: Как мне успеть её купить❓ А это уже совершенно другой рынок. Инвесторы начинают покупать не бизнес - они начинают покупать мечту... 📌 Подведу итог Безусловно SpaceX одна из самых выдающихся компаний нашего времени. Но великая компания и хорошая инвестиция, к сожалению, не всегда одно и то же. ✍️ История показывает, что именно на этапах бума IPO, изменения правил индексами, с полной оторванностью фундаментальных оценок от реальных финансовых показателей, - чаще всего и формируются крупнейшие фондовые пузыри. Даже акциям легендарного Microsoft после краха доткомов в марте 2000 года, понадобилось целых 14 лет, чтобы вернуться к прежним отметкам (второй скрин). Хотя уже тогда Microsoft зарабатывал больше, чем сегодня зарабатывает SpaceX и имел чистую прибыль в 9,42 млрд. $. ‼️ Поэтому собирать монетки перед катком и испытывать судьбу - я не хочу... Хотя не исключаю, что на волне IPO рынок всё ещё может расти несмотря ни на что, ведь впереди ещё IPO Anthropic и OpenAI. $MSFT $MSFT-RM $NAM6 $SFM6 #пузырь #пульс #пульс_оцени #IPO
Card media 1
Card media 2
Card media 3
8
9
Roman4ill
Roman4ill

9 июня

🤔 Куда идём мы с Биточком❓ Картина для крипты становится менее оптимистичной 📉 Ещё месяц назад оставалась надежда, что сценарий 2022 года не повторится. Сейчас же, по всем признакам - этот вариант стоит рассматривать как базовый. Главная причина - проблемы с глобальной ликвидностью (скрин 1, данные CrossBorder Capital). Для ценообразования BTC, именно ликвидность была и остаётся одним из определяющих факторов. ✍️ Мой текущий прогноз (скрин 2) В данный момент от $59k развивается локальный отскок, после которого я допускаю ещё одну волну снижения в район $52k. Свои долгосрочные позиции я набирал на февральских минимумах. Часть из них закрыл на отскоке около $80k. Нужно было фиксировать больше, но задним числом все мы умные)) Возвращать позицию в полном объёме пока не планирую, так как глобально жду более привлекательных уровней. ☝️Важно помнить, что после коррекции в 2022, рынок провёл в затяжном боковике ещё более года (скрин 3) С учётом текущего сжатия ликвидности и ещё не лопнувшего пузыря ИИ - аналогичный сценарий возможен и в этот раз... ✔️ Итого За коррекцией продолжаю внимательно следить, но с новыми покупками пока не тороплюсь. 🚀 Следующий пост будет на тему грядущего IPO SpaceX На мой взгляд, это будет не только самое крупное IPO в истории, но и величайшая ловушка для розничных инвесторов, которые решат купить их акции... $TBTC4 $BTM6 $BTCUSDperpA #крипта #биткойн #коррекция #ПУЛЬС_ОЦЕНИ #Пульс
Card media 1
Card media 2
Card media 3
11
12
Roman4ill
Roman4ill

22 мая

😢 Недостаточные для разворота рубля объёмы покупок валюты Минфином, в июне вряд ли станут больше❗️ В совокупности с квартальной уплатой налогов экспортёрами в конце следующего месяца - есть все шансы получить очередной месяц укрепления рубля Логика тут следующая: 1️⃣ Цены на нефть остаются высокими 2️⃣ Значит компенсации по демпферу на уровне за апрель (скрин 1) 3️⃣ Бюджет недополучает из-за этого НГД и Минфин учитывает это в бюджетном правиле 4️⃣ Покупки валюты Минфином остаются незначительными 5️⃣ Рубль продолжает укрепляться 👎 Месяцем ранее я сам ожидал, что покупки Минфина сломают тренд, однако не знал, что регулятор будет учитывать демпфер (что на мой взгляд ошибка) 🤞Надежда остаётся только на ЦБ Что банк перейдёт к покупкам (или хотя бы перестанет давить своими продажами во втором полугодии). Дополнительно продавать валюту на 4,6 млрд. в день сейчас - это бред. Рубль уже черезмерно крепкий 🔥 Поэтому думаю, что в середине месяца услышим заявление, на которое может быть мощная реакция как в марте (когда рынок ожидал больших покупок валюты от Минфина) Тогда рубль, за месяц, чисто на ожиданиях, ослаб на 12% (скрин 3) Всем хороших выходных 🤗 $CNYRUBF $CRM6 $USDRUBF $SiM6 $EURRUBF $EuM6 $TLCB@ #валюта #пульс #пульс_оцени #бюджет #экономика
Card media 1
Card media 2
Card media 3
9
10
Roman4ill
Roman4ill

14 мая

📉 1,18 млрд. ежедневных покупок валюты пока недостаточно, чтобы развернуть рубль ❗️Что ж, значит по технике $USD000UTSTOM идём на 70-71 к концу месяца (в рамках канала) Предполагаю, что с июня - объёмы покупок Минфином возрастут (об этом узнаем 3-го числа). ЦБ также может пересмотреть интервенции и из продавца стать покупателем во втором полугодии (или хотя бы снизить свои объёмы продаж с 4,6 млрд, до 1-2 млрд) 🤔 Я убеждён, что именно из-за постоянных, совокупных продаж регуляторов с января 2025 г. - рубль планомерно укреплялся. В случае если и Минфин, и ЦБ начнут покупать - это неминуемо должно развернуть рубль. 😳 Бюджетная дыра Дефицит бюджета ТОЛЬКО за первые 4 месяца составил 5,877 трлн рублей, что уже в 1,5 раза больше всего запланированного на 2026 год. Высокие цены на нефть особо не помогают, а ликвидная часть ФНБ (из которой ЦБ продаёт валюту) снизилась до 3,63 трлн (последний скрин). Ну что, доукрепляли рубль❓ Хотя дело разумеется далекооо не только в нём… ✅🥲 При имеющихся вводных: Российский фондовый рынок - это не про инвестиции, а про благотворительность Жду конца месяца и буду опять пробовать лонг $CNYRUBF По стратегии &Risk / Reward задача добить доходность до 30% за июнь (чтобы выполнить свой таргет) 🌞 Желаю всем солнечных выходных #валюта #пульс #стратегия $CNYRUBF $CRM6 $CNYRUB $USDRUBF $SiM6
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+2
17
18
Roman4ill
Roman4ill

7 мая

🥇Золото - закончилась ли коррекция❓ С завтрашнего дня Минфин РФ, согласно плану, начнёт покупки валюты по 5,8 млрд рублей ежедневно, что перекроет продажи ЦБ на 1,2 млрд. 📝 Я считаю, что данный механизм наконец-то может запустить медленное ослабление рубля, поэтому, в связи с этим, логично рассмотреть инвестиции связанные с валютой. 📈 В прошлом году золото показало отличную динамику на фоне спроса со стороны мировых ЦБ, однако в 2026 - это и стало главной причиной его коррекции. Когда в мире происходит стресс, который сопровождается сломом цепочек поставок и сжатием ликвидности, Центральные Банки продают свои резервы для стабилизации национальных экономик и курсов валют. По данным WGC (первый скрин), основными продавцами золота в этом году выступают: Россия, Азербайджан и Турция (особенно) ❗️Опередающий индикатор ликвидности от Cross Border (скрин 2), свидетельствует нам о том, что ликвидность в ближайшее время будет сжиматься, а значит рынки может сильно шатать ❗️ ☝️По технике (скрин 3): - образуется клин, из которого обычно происходит выход вверх - однако, по-хорошему, перед этим должна сформироваться 5-я волна и протестировать 200-EMA (≈4300$) ✅ Каков план❓ В стратегию &Risk / Reward я уже на 15% добавил $TGLD@ Разумеется, готов увеличивать в случае развития коррекции, вплоть до полной перекладки из $TLCB@ (евробонды) в золото. Что касается фьючерсов: $GLDRUBF $GDM6 $GNM6 Буду использовать их в случае экстремально-краткосрочного снижения цены (как 23 марта) Тут предпочитаю дальние ( $GNH7, $GDH7 ), не смотря на контанго По $SLVRUB_TOM ситуация антологичная А вы покупаете золото/серебро❓ Да/нет, почему… #золото #серебро #пульс #металлы #валюта
Card media 1
Card media 2
Card media 3
9
10
Roman4ill
Roman4ill

6 мая

🤔 Падение рубля отменяется❓ В полдень Минфин РФ анонсировал долгожданные планы покупок валюты по 5,8 млрд. ежедневно. 🤦‍♂️ Все почему-то ждали 10+, хотя по данным Bloomberg - нефтепереработка в России побила ковидный антирекорд (скрин). 🛢️Высокая цена на нефть - это НЕ единственная составляющая. Для Минфина также важны факторы переработки и объёмы реализации, а с ними проблемы… 🥳 Не смотря на это, впервые с января 2025 года, регуляторы вновь станут нетто-покупателями, а не продавцами валюты. Посчитаем: - ЦБ сейчас продаёт на 4,6 млрд + Минфин с 8 мая начнёт покупать на 5,8 млрд, соответственно: 5,8 - 4,6 = 1,2 млрд. (Чистых покупок) Последние полтора года регуляторы ежедневно продавали по 6-10 млрд (на мой взгляд, это и есть главная причина укрепления рубля) ✅ Так что в итоге❓ Думаю, что первичная, эмоциональная реакция на якобы недостаточные объёмы Минфина сегодня/завтра пройдёт. С пятницы в дело включится фундаментал и чистая математика: пойдут РЕАЛЬНЫЕ покупки Минфина Данные покупки, с компенсацией продаж от ЦБ, потихоньку, могут начать толкать курс вверх. Незначительно, по 0,2-0,3% в день. Резкой зелёной свечки, как многие хотят, тут не жду, поэтому держателям валютных фьючерсов: $CNYRUBF $USDRUBF $EURRUBF $SiM6 $CRM6 Нужно учитывать фандинг/контанго, чтобы долгосрочно не растерять всю прибыль В стратегии &Risk / Reward Я сегодня закрыл $CRM6 в небольшой минус и переложился в $TLCB@ ❗️ Считаю, что процесс ослабления рубля запущен. Просто он будет идти не так быстро как многим бы хотелось (в том числе и мне😁) Поэтому, я решил, что лучше находиться в пассивных инструментах (евробондах и $TGLD@ ), где время и фундаментал играют на меня, а не против… #валюта #нефть #экономика #Пульс
Card media 1
12
13
Roman4ill
Roman4ill

30 апреля

Моя цель по стратегии &Risk / Reward 30% в год 📈 За 10 месяцев удалось сделать 26%, поэтому думаю 4% за май/июнь добить сумею Сейчас в стратегию добавил $CRM6 так что суммарный лонг по валюте на выходные у меня 100% от портфеля. Если ближе к среде курс не вырастет или даже снизится, то под анонс Минфина, возможно, увеличу до 200% 👇Подробнее идея расписана в предыдущем посте👇 Подключатесь к стратегии, если хотите отыграть её вместе со мной)) Если хотите соло, то берите $CNYRUBF там фандинг меньше чем в $USDRUBF и $EURRUBF На выходных фандинга вообще нет, так что заплатите только за сегодня, понедельник и вторник Всем приятных, майских праздников 🍢😊
Card media 1
5
6
Roman4ill
Roman4ill

27 апреля

🤔 Последняя неделя укрепления рубля⁉️ Три причины, почему рубль может начать падать с мая: 📈 1️⃣ Анонс Минфина РФ 6 мая Минфин должен вернуться к покупкам валюты. Причём с учётом отложенных операций за март-апрель, когда цена на нефть марки Urals уже была сильно выше уровня отсечения в 59$. Я много раз писал и убеждался на практике, что главной причиной текущего укрепления рубля - это нетто-продажи валюты регуляторами из средств ФНБ, для компенсации недобора нефтегазовых доходов. Данная тенденция со следующей недели наконец-то может измениться... ↗️ 2️⃣ Тонкий рынок выходных До июня ЦБ всё ещё продавец валюты (по 4,6 млрд. рублей в день). На выходных 1-3 мая он не работает (давить продажами не будет), поэтому тонкий, срочный рынок физиков уже будет закладывать планы Минфина. Ровно год назад, на торгах выходного дня 2 мая, переставили курс выше на 2% (первый скрин), поэтому без давления ЦБ и экспортёров ожидаю примерно такой же расклад уже на выходных... 3️⃣ Экспортёры Конец апреля и экспортёры продают валютную выручку, укрепляя рубль, поэтому курс с четверга вновь укрепился на 1,5%. Временный фактор, который также должен уйти со следующей недели... ✅ Какой у меня план❓ Момент, который я так долго ждал похоже наконец-то наступает: - Объёмы покупок валюты Минфином в мае имеют все шансы перекрыть продажи ЦБ. В данный момент в своей стратегии &Risk / Reward я перекладываюсь из $TMON@ в $TLCB@ (евробонды) и $TGLD@ (золото). 💪 Возможно, в пятницу или на выходных, усилю позицию фьючерсами $CNYRUBF ❗️Именно юань, поскольку там меньше фандинг чем в $USDRUBF и $EURRUBF (сравнить можно на втором скриншоте) К тому же, экспортёры на неделе продолжат конвертировать выручку, поэтому до 1 мая падения рубля не ожидаю. Буду рад если к пятнице успеем дойти до нижней границы канала: 71 рублей Zа доллар (третий скрин) 📈 Если я прав и Минфин на следующей неделе анонсирует крупный объём покупок валюты, то мы увидим красивую зеленую свечку и бакс ближе к 80 📉 Если объёмы покупок окажутся небольшими, то резкого укрепления рубля всё равно не ожидаю и закрою фьючерсную позицию в б/у В любом случае RISK/REWARD я тут вижу неплохим, поэтому отыгрывать буду и буду чуть заранее… Не является ИИР $CRM6 $SiM6 $EuM6 #валюта #Пульс #Пульс_Оцени
Card media 1
Card media 2
Card media 3
15
16
Roman4ill
Roman4ill

10 апреля

😱 Что вообще происходит, что покупать и как действовать❓ На выходных, когда начались боевые действия в Иране (28.02-01.03), мне стали попадаться рилсы, авторы которых собирались покупать золото на открытии торгов в понедельник (2 марта) Как сказал Кеннеди: ,,когда чистильщики обуви начинают давать советы, пора уходить с рынка’’ Естественно, после такого контента, золото за 2 недели опустилось на 25% (с 5400$ до 4100$). ☝️ По 4400-4500$ я покупал, а текущая цена составляет уже ≈4800$ 🤔 Чисто из-за рилсов золото упало⁉️ Разумеется нет, хотя медийный индикатор, как по мне, один из самых точных)) 🥇 Золото - это резервный актив, который активно скупали многие ЦБ. Логично, что в момент сильной турбулентности - вы используете (продаёте) резервы, чтобы покрывать другие свои потребности. Например: стабилизировать национальный курс валюты или закупить резко подорожавшее сырье. 🇹🇷 Пример (скрин 1): продажи золота ЦБ Турции 🧐 Закончилась ли коррекция❓ Всё зависит от дальнейших событий на ближнем востоке. Так или иначе, у меня есть план, который состоит из трёх уровней покупок: 1️⃣ уже зацепило 2️⃣ 3900-4000$ 3️⃣ 3400-3500$ Мои цели по Ауруму 7000$+ В прошлом году золота на балансах мировых ЦБ, впервые с 1996 года, стало больше чем Американских трежерис (скрин 2). На фоне хаотичных действий администрации США, этот тренд сохранится, поэтому любая коррекция, вызванная временным стрессом и нехваткой ликвидности, должна выкупаться… 📈 Огромный интерес для меня также представляют металлы, которые имеют промышленную компоненту: ETF COPX (медь), SLV (серебро), URA (Уран) ❗️Мир входит в жёсткую фазу децентрализации и гонку развития ИИ❗️ Кто её выиграет - непонятно… Но кто ОТ НЕЁ ВЫИГРАЕТ - очевидно… ,,во времена золотой лихорадки больше всех заработали производители лопат’’ ИИ с датацентрами - это новая лихорадка. А редкоземельные металлы, которые нужны в производстве ИИ мощностей - это и есть те самые лопаты 📈 На фоне этого тренда, волатильность из-за событий в Иране даёт лишь возможность закупиться просевшей редкоземелкой. 👍 Ставьте лайк, если дочитали до конца и было интересно👍 Не является ИИР $TGLD@ $GOLD $GLDRUB_TOM $GLDRUBF $GLD $SLVRUB_TOM $SLVRUBF #золото #серебро #металлы
Card media 1
Card media 2
21
22
Roman4ill
Roman4ill

1 апреля

Что ж, постараюсь пояснить расхождение цен между $BRJ6 и $BRK6: 1️⃣ Люди смотрят на базовый актив и думают, что к экспирации контракта (первый торговый день каждого месяца) цены ОБЯЗАТЕЛЬНО должны сходиться… 😁 Самое забавное, что они действительно сходятся и наш маркетмейкер отрабатывает на отлично… Вот только базовым активом $BMK6, который торгуется тут на МосБирже, выступает не спотовая цена на нефть, а фьючерс, который торгуется на Лондонской бирже ICE (который также является расчётным, а не поставочным) Другими словами: - вы торгуете Российский фьючерс, который привязан к Лондонскому фьючерсу - наш маркетмейкер выравнивает их между собой - но вам никто не обещал, что сам Лондоский расчётный фьюч будет сходиться к споту при экспирации… 2️⃣ А что тогда показывает наш брокер внизу под графиком как базовый актив❓ Ответ: не то, что стоило бы… Реальный базовый актив можно глянуть на Инвестинге (скрины 2 и 3) С1 - это ближайший контракт (уже майский, вчера был апрельский) С2 - следующий (июньский) 3️⃣ Так что же в итоге произошло с ценой⁉️ Ответ: ШОРТОКРЫЛОВО Только не у нас, а на ICE в Лондоне (наш маркетмейкер просто выровнял котировки). Противоположная ситуация была в апреле 2020, когда спотовая цена на нефть была 9-16$, а фьючерс торговался по -37.63$ (тогда поимели лонгустов) 4️⃣ Что нужно извлечь из этого урока❓🧐 Последние дни торгов перед экспирацией малоликвидны. Крупные игроки могут перекладывать огромные позиции и делать с ценой что захотят… Чаще всего, подобные ситуации мы наблюдаем в природном газе ( $NGK6) Однако, если сильные новости (как вчера) и волатильность выпадают на последние дни торгов нефтяными контрактами $BMJ6, то тут такое тоже может быть… Примите это как данность и старайтесь закрывать/перекладывать контракты за несколько дней до экспираци, чтобы не попасть в пасть к китам 🐳 📝 Ну или сидите однонаправлено с ними, если видите, что приближаясь к эспирации, контанго/бэквардация не вслопываются. В таком случае, растёт вероятность, что в последний день разрыв станет ещё сильнее (не ИИР) Надеюсь данный пост будет вам полезен🤝 #пульс #фьючерсы #нефть
Card media 1
Card media 2
Card media 3
63
64
Roman4ill
Roman4ill

4 марта

Добавил шорта $BRJ6 и $BMJ6 в свою стратегию &Risk / Reward Никаких 150$ и даже 130$ за баррель я не жду из-за простой математики: Цена на нефть до начала конфликта 70$ за баррель. Ормуз - это где-то 20-25% всех мировых поставок нефти. Ну даже если вы прибавите 30% к стоимости нефти: 70+30%=91$ за баррель Почему мы должны задерживаться на 100$+⁉️ Потому что аналитики из каждого утюга так говорят? Так вот - я вам скажу обратное... К тому же, данный конфликт не вечен. У Ирана кроме Ормуза нет козырей, поэтому считаю, что в ближайший месяц цена пойдет вниз: на перекрытие гэпа - 74$ Не является ИИР
7
8
Roman4ill
Roman4ill

12 февраля

🤔 Биткойн. Как по трафарету в 2022 или по-другому ❓ ‼️ Чем ниже падает $BTG6 - тем больше я вижу заголовков, что мы входим в медвежий цикл, и что коррекция должна составить хотя бы 70% И многие аналитики прогнозируют цену $BTH6 в районе 39-40к ✅ Да, если посмотреть чисто на графики и сравнить с 2022 годом, то картинки будут довольно схожи. За тем исключением, что текущая коррекция проходит гораздо быстрее предыдущей… Однако, что происходит, когда все в унисон говорят одно и тоже ⁉️ - Правильно! Все ошибаются… 👌 Исходя из этого, как и в прошлом году - у меня 2 сценария: 📈 Первый (мой сновной) 🥳 6 февраля мы наблюдали дно, так как помимо медвежьих настроений, на рынке были и всё ещё остаются: - экстремальный страх (Fear and Greed Index) - полное отсутствие лонгов в моменте (скрин 3) - гигантский всплеск торгового объёма в $IBH6 и в путах (скрин 4) ↗️ Все вышеперечисленные индикаторы - это идеальное время для покупок в долгосрок ОДНАКО‼️ 📉 Дополнительный сценарий Я вполне допускаю, что после небольшого отскока ( ≈74-75к), последней, пятой волне коррекции всё-таки быть. Катализатором может стать общая, традиционно-весенняя, коррекция рынков, которой пока ещё не было. *Хотя даже при таком раскладе, минимум $BTJ6 мне видится в диапазоне 46-50к, но никак не меньше 40 тыс. $. (большинство просто не могут быть правы). ✅ Подведу итоги: В целом ситуация напоминает прошлый год, когда все ждали Биткойн в диапазоне 60-70к. Напомню, что он до туда так и не дошёл и развернулся раньше… ‼️ Если вы думаете прикупить сейчас Биткойн, то в диапазоне 60-70к - это вполне интересно (если у вас горизонт инвестирования хотя бы 1 год). Но учтите, что актив крайне волатильный и пойти на 50 000 - 60 000$ может довольно быстро. Наблюдать за BTC и торговать им мне сейчас крайне интересно. В том году, я идеально угадал сценарий, посмотрим как будет в этом))) Не является ИИР #ПУЛЬС #крипта #БИТКОЙН #ПУЛЬС_ОЦЕНИ #аналитика
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+2
5
6