Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Shishka_DS
7 марта 2025
$SMLT #ОФЗ26248 #ОФЗ26246 #ОФЗ26230
Невидимая рука рынка Адама Смита:
Ситуация, в которой инвесторы принимая частные решения в угоду своим желаниям задают общий алгоритм, а точнее тренд)
Сейчас, когда банки начинают снижать ставки по ипотеке стоит полагать, что и вклады не дадут ожидаемо высоких доходов, а приток денег в длинные ОФЗ уже агрессивно идет второй день подряд.
Почему? Инфляция замедляется, а кроме того ставка 21% против инфляции в 9% слишком долгое время может угрожать экономике: во-первых, надо стимулировать бизнес, дабы не получить банкротств, во-вторых, если инфляция начнет снижаться слишком сильно, можно получить ДЕФЛЯЦИЮ - откладывание покупок, снижение производства, безработица, в третьих, снижение инфляции может быть вообще признаком рецессии - пора стимулировать активность и потребление, бонусом, у нас пока не очень работает, но высокая ставка - сильный рубль, нам он не к чему))
Я начинала формировать позу по самолету с 1126р, и сейчас при снижении цен буду продолжать добирать его. Вся недвижимость впитает ослабление рубля и инфляцию - никаких снижений))) Кто будет снижать цены на свою недвижимость, если вся себестоимость обслуживания выросла втрое? По расчетам Самолета, в конце года он будет располагать 3,6 млн м. готовых к реализации.
Предположим по 200 тыс за метр - это 720 млрд рублей. Хватит, чтобы закрыть весь долг. Из плюсов также рост статистики по раскрытию эскроу счетов, а вот кредитных договоров все меньше. Так что уверена, ЦБ начнет действовать на ближайшем заседании)
SM
SMLT
1 450,5 ₽
-82,78%
Shishka_DS
5 марта 2025
$FESH взяла для контроля, «чтобы не забыть» называется. «Северный морской путь» ожидаю на базе ДВМП, самой идеи в компании сейчас нет, за исключением очередного бенефициара девальвации рубля. Основные покупки надеюсь сделаем на 55, хотя возможно будет и уход на перелой 😵💫 в зоне 34₽ придется тогда уже ловить. Потенциал меня устраивает. Последим
FE
FESH
69,19 ₽
-15,05%
Shishka_DS
4 марта 2025
«Старые деньги»: урок от Coca-Cola
Американский аналитик Шон Вильямс подсчитал, что Уоррен Баффет покупал акции Coca-Cola по средней цене $ 3,25 за штуку. Он формировал свою позицию с конца 80-х и завершил в 1994 году.
А теперь – главное.
Казалось бы, можно посчитать доходность инвестиций Баффета, исходя из текущей цены акций Coca-Cola. Но это было бы ошибкой.
Пока акции не проданы, это всего лишь «бумажная» прибыль, которая может резко сократиться из-за колебаний рынка.
Реальная доходность в дивидендах гораздо важнее посчитать, какой процент годовых получает Баффет на свои инвестиции в Coca-Cola. Получается около 52% в долларах в год! И эти деньги он получает каждый квартал, без каких-либо действий и продаж акций.
Дивиденды в будущем, конечно, могут меняться, но риск «не успеть продать до обвала» существенно снижается.
Как стать «старыми деньгами»?
Ни облигации, ни акции роста, ни индексные фонды не дают такой возможности, как инвестиции в дивидендные акции. Но главное, что мешает стать «старыми деньгами», это:
Нежелание брать ответственность за свое финансовое будущее (вместо того, чтобы полагаться на «дядю/банк/советника/фонд»).
Нетерпение и зависть к историям быстрого обогащения.
Нежелание инвестировать в «скучные» компании.
Поэтому «старых денег» всегда и везде мало. Может, это и к лучшему.
История «кока-кольных миллионеров»
Но самое интересное – не только успех Баффета, но и история «кока-кольных миллионеров». В 1922 году банкир Марк «Пэт» Монро из маленького городка Квинси во Флориде, заметил потенциал акций Coca-Cola.
Он покупал акции сам и рекомендовал своим клиентам (в основном фермерам, выращивающим табак). Он объяснял это тремя причинами:
Даже бедняки всегда находят деньги на бутылку «коки».
Он хотел, чтобы у его клиентов был надежный залог для кредитов.
Ему нравился вкус колы!
Высокие и стабильные дивиденды, долгий горизонт планирования и правильный выбор акций сделали свое дело. Особенно разбогатели те дети фермеров, которые не продали унаследованные акции. Квинси был самым богатым городом в Америке по количеству миллионеров на душу населения.
Когда табачная промышленность пришла в упадок, «кока-кольные миллионеры» помогли городу: оплачивали обучение студентов, покупали рождественские подарки и отремонтировали театр и библиотеку.
Дочь банкира, которая не продала свои акции, вспоминала: «Некоторые продавали акции, чтобы купить автомобиль. Но через пару лет они понимали, что продали акции стоимостью в полмиллиона долларов за Cadillac».
Вывод: Хорошие акции (с хорошими и стабильными дивидендами) – это то, что нужно держать, пока они вам хорошо платят.
У меня на сегодня в списках таких кандидатов: Лукойл, ГМК, Новатэк. Очень очевидные ребята, которых многие начнут покупать, только когда они сделают 2x от текущих)))
Что думаете?
#GMKN #LKOH #nvtk
Shishka_DS
3 марта 2025
$IRKT #KMAZ
Вчера заметила сумасшедший апсайд (в утроение по #GD #general_dynamics) при этом я уже давно пишу обоснования и наблюдения по нефти, которую жду на 140$ по UKOIL и решила, что пора инвестировать туда, где не остановим денежных потоков
⬇️⬇️⬇️⬇️В 45м Сталин мягко пнул Курчатова в ускорении развития советского атомного оружия.
Позже в 80х США оставалось только начать дружить с Китаем, чтобы остановить стремительно развивающийся СССР…и только сейчас Трамп возвращается с намерениями воссоединится с Китаем (конечно же все прикрыто рыночными отношениями), но Иран то, по-прежнему, стоит на пути к полному доминированию на рынке нефти, так не просьба ли это Трампа о дружбе дабы не дать России усилиться например с альянсом БРИКС…Новейшая история показала, что мы можем проснуться в совершенно новом мире в любой момент.
Мы уверенны, что Трамп нам друг?
А кто после Путина?
Пока нет ничего, намекающего на твердую почву под ногами, Россия будет продолжать инвестиции в свой ВПК. Есть возражения?
Купила сегодня еще КамАЗ и обьедененную авиастроительную корпорацию, буду покупать всех представленных из ВПК на рынке Мосбиржи.
IR
IRKT
42,4 ₽
-56,13%
Shishka_DS
28 февраля 2025
$MTLR
Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - «Московская биржа» с 21 марта включит в базу расчета индексов МосБиржи и РТС обыкновенные акции ПАО «Группа «Ренессанс Страхование» и МКПАО «МД Медикал Груп», при этом обыкновенные акции ПАО «ГК «Самолет», «Магнита», «Европлана» и привилегированные акции «Мечела» будут исключены, говорится в сообщении торговой площадки.
Обыкновенные акции «Мечела» и «Селигдара» войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов МосБиржи и РТС.
ИНТЕРФАКС
Чудная новость для моего шорта ♥️
MT
MTLR
114,45 ₽
-64,46%
Shishka_DS
25 февраля 2025
Обычно обьявление CAPEX ведет к распродажам акций, но с Полюсом зайти особо дешево не далось даже на СВО. Дрожжи для золота – военные события, а тут еще и растущий долг США с мировой инфляцией.
Сейчас в разработке Полюса:
“Сухой Лог”
“Чертово корыто” в Иркутской области
“Чульбаткан” в Хабаровском Крае.
Через 5 лет при завершении программы CAPEX выйдет в сумме еще один Полюс, добыча подойдет к отметке 6 млн унций)
Последние 5 лет в мире с трудом поддерживаются текущие объемы добычи. Действующие месторождения иссякают, качество становятся ниже, а новых проектов все меньше.
Из 100 потенциальных проектов до стадии экономической рентабельности доходят 10. Везде, где содержание меньше 1 грамма на тонну и руда не может быть эффективно обогащена - такие месторождения по-прежнему не рентабельны. Получения разрешений связанных с ESG занимают от нескольких лет - многие проекты останавливаются из-за влияния на экологию. Месторождения расположены вдали от развитой инфраструктуры.
Итак, преимущества:
Можно сказать монопольная отрасль, с высокими барьерами входа и низкой конкуренцией.
«Золото – деньги, остальное – долги»))) – резервный запас всех банков мира
Девальвационный хедж для рубля.
Полюс – самый рентабельный золотодобытчик в мире, со средним показателем на уровне 65%, причем ослабление рубля увеличивает рентабельность существеннее колебаний цены золота.
2030 год: 6 млн унций выручка при 3000$/унция составит 18 млрд долл. Отсутствие Capex и валютная переоценка, плюс дивиденд. Сколько может стоить такая компания через 5 лет?
40 000р/акция не предел, но честно говоря, судя по графику 37 000₽ за акцию наступят гораздо быстрее.
Сейчас достигли 19750, что было первой целью фиксировать прибыль. Посмотрим где остановка коррекции будет, можно будет покупки уже точнее планировать. Пока из интересных отметила:
12340р
13300р
В идеале 8400))) но что бы ни скинуло туда полюс - это подарок.
#PLZL
Shishka_DS
24 февраля 2025
$MTLR
#rasp
Наши угольщики уже больше года ведут убыточный бизнес, а ведь отчетности никто не скрывает.
Закредитованность и отсутсвие прибыли - не слышали.
Думала хоть новости сегодня повлияют, «влияние укрепления рубля на угольщиков - это большая проблема», сказал Решетников. но нет))) в углях нашли редкоземельные ресурсы России 🙈.
Добавила шорты на закрытии, вижу риск пойти на 160 по Мечел, но в опционах пустые стаканы. Буду перезаходить выше, если не увижу надежд на скорое оздоровление и реальную оценку бумаги в 60₽ и меньше.
MT
MTLR
117,5 ₽
-65,39%