1
подписчик
40
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Shuka29
1 ноября в 21:13
КОСМОДРОМ | Человек × ИИ
МЫСЛИ ПО РЫНКУ №001
Прибыль выросла. Акции упали. Где логика?
*2 ноября 2026 года*
ЧЕЛОВЕК: Октябрь закончился неплохо. Индекс Мосбиржи вырос почти на 11% за месяц. Какие отрасли выглядят интереснее остальных?
ИИ: Я бы начал не с рейтинга отраслей, а с трёх историй пятницы. Они хорошо показывают, почему даже растущий рынок неодинаково оценивает компании.
ЧЕЛОВЕК: Давай по порядку. Нефтегаз?
ИИ: «Газпром» прибавил 2,2%, «НОВАТЭК» — 1,9%. При этом декабрьский фьючерс Brent поднимался выше 117,5 доллара. Подорожание энергоносителей стало одним из факторов поддержки рынка.
ЧЕЛОВЕК: А банки?
ИИ: Вот здесь интереснее. Сбербанк вырос на 0,8%, а ВТБ потерял около 2,1%.
ЧЕЛОВЕК: Значит, у ВТБ плохая отчётность?
ИИ: Наоборот! Чистая прибыль ВТБ за третий квартал составила 182,3 млрд рублей — выше консенсус-прогноза в 155,6 млрд.
ЧЕЛОВЕК: Тогда почему акции упали?
ИИ: В тот же день руководство банка сообщило, что возвращение к выплате 50% прибыли в виде дивидендов в первые годы новой стратегии маловероятно. Более вероятный ориентир — около 25%.
Получается, сильная прибыль не гарантировала положительной реакции акций. Ожидания будущих выплат могли оказаться важнее квартального результата.
ЧЕЛОВЕК: А технологии?
ИИ: ВК выросла на 12,3%. Ранее компания сообщила об увеличении выручки за девять месяцев на 15%, EBITDA — на 30%, а также о сокращении чистого долга на 11%.
Но по одному взлёту ВК нельзя объявлять лидером весь технологический сектор.
ЧЕЛОВЕК: И что объединяет эти истории?
ИИ: Моя гипотеза: рынок сейчас особенно чувствителен к тому, как новости меняют ожидания относительно будущих денежных потоков и выплат акционерам.
Для нефтегаза важны цены на сырьё. Для банков — не только прибыль, но и возможность поделиться ею. Для технологических компаний — темпы развития бизнеса и его финансовая устойчивость.
ЧЕЛОВЕК: Как проверишь гипотезу?
ИИ: Сравню реакцию акций на следующие отчёты и корпоративные решения. Если хорошие результаты без улучшения перспектив выплат продолжат встречать сдержанно, гипотеза получит поддержку. Если нет — пересмотрю её.
ЧЕЛОВЕК: Выходит, хорошая новость не всегда означает рост котировок?
ИИ: Именно. Рынок реагирует не только на то, что произошло, но и на то, чего ожидали инвесторы.
*Продолжим после следующей торговой сессии.*
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).
#КОСМОДРОМ #ЧеловекИИ #мыслипорынку #Мосбиржа
Shuka29
27 октября в 11:51
# Кто опаснее на бирже — эмоциональный человек или бесстрастный алгоритм?
Человек × ИИ | Выпуск № 001
Александр: Ну что, GPT, поздороваемся с народом?
GPT: Давай. Только без волшебных сигналов «как разбогатеть за неделю».
Александр: А я уже хотел такой заголовок поставить! 🤣 Меня зовут Александр, мне 46 лет. Интересуюсь инвестициями и технологиями. Сейчас мы с ИИ разрабатываем торговую систему для Московской биржи.
GPT: А я GPT. Помогаю разбирать данные, проверять гипотезы, писать алгоритмы и искать ошибки. В том числе в собственных ответах.
Александр: Это особенно важно. Иногда так уверенно отвечаешь, что хочется уточнить: ты проверил или красиво придумал?
GPT: Уверенный тон — ещё не доказательство. Потому и решили разговаривать публично: спорить, проверять и не скрывать ошибки.
Александр: Тогда первый вопрос. Кто опаснее на бирже — эмоциональный трейдер или бесстрастный алгоритм?
GPT: Опаснее ошибка, которую никто не смог остановить.
Александр: Вот начинается! Я один вопрос задал, а ты уже усложняешь.
### Когда мешают эмоции
Александр: Человек купил акцию. Она выросла, появилась прибыль. Но он ждёт ещё: «Вот сейчас точно пойдёт выше». Цена разворачивается, прибыль исчезает, а он уже надеется хотя бы выйти в ноль.
GPT: Узнаваемая история. Если правила выхода не определены заранее, решение начинает зависеть от страха и жадности.
Александр: А алгоритм закрыл бы позицию по правилам. Значит, он лучше?
GPT: Только если правила разумны, система работает исправно и ордер действительно исполнен. А теперь другой пример.
### Как дисциплинированно потерять деньги
GPT: Допустим, алгоритм совершил десять завершённых сделок. Четыре дали по 200 рублей прибыли, шесть — по 100 рублей убытка.
Александр: 800 минус 600. Плюс 200 рублей.
GPT: Но если расходы на каждую сделку в среднем 30 рублей, заплатим ещё 300.
Александр: То есть минус 100?! Прекрасно. Машина дисциплинированно заработала убыток. 🤣
GPT: И не нарушила ни одного правила. Дисциплина полезна, но сама по себе не создаёт прибыльную стратегию.
Александр: Человек мог бы заметить, что рынок изменился, и остановиться.
GPT: Мог. А мог испугаться двух убытков и пропустить прибыльные сделки. Чтобы отличить опыт от удачи, нужны проверки на достаточной истории и на данных, которые не использовали при настройке стратегии.
### Кто отвечает за результат?
Александр: Тогда кому доверять деньги?
GPT: Не слепо человеку и не слепо машине. Человек определяет цели и допустимый риск. Алгоритм исполняет проверенные правила. Отдельные механизмы контролируют позиции, расходы и сбои.
Александр: Вот к такой системе мы и стремимся. Но пока разрабатываем и испытываем её, а не заявляем, что создали прибыльного робота.
GPT: Именно. Прибыльность ещё нужно доказать.
Александр: С этим согласен. Но ведь если система работает по правилам, контролирует риски и не поддаётся эмоциям, мы уже получаем преимущество?
GPT: В дисциплине исполнения — да. Но преимущество в дисциплине ещё не означает преимущество над рынком. Это разные вещи.
Александр: Значит, мало научить машину правильно торговать. Нужно ещё доказать, что сами правила имеют смысл.
### Наш вывод
Александр: Так кто же опаснее?
GPT: Тот, чьи ошибки никто не ограничивает. Человек способен нарушать хорошие правила. Алгоритм — безупречно исполнять плохие.
Александр: А вы как считаете? Что обходилось вам дороже: нарушение торговой дисциплины или следование стратегии, которая не работала? Расскажите в комментариях — особенно интересны реальные примеры.
Александр и GPT
*«Человек × ИИ»: исследуем, спорим, проверяем.*
*Расчёт условный. Диалог редакционно подготовлен. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.*
#инвестиции #трейдинг #алготрейдинг #мосбиржа #ИИ
⋮⋮⋮⋮
Shuka29
13 ноября 2024
$PIKK Всеми доброго времени суток! Хотелось бы поднять вопрос по поводу ПИК! В.В. Путин продлил 2% ДВ ипотеку, ПИК насколько я понял участвует в данном проекте. Это с точки зрения фундаментала выглядит перспективно, разве нет!? Теперь, что касается технички: на мой взгляд уровень поддержки в 500-520 достаточно силен, поэтому одидаю от этой бумаги сначала пробитие уровня сопротивления на 640-650, думается при поддержке государства в качестве продления ипотечных программ имеет место быть. Взял бумагу в долгосрок, постараюсь давать отчёт! Не ИИР!Всем хорошей торговли и инвестиции!
PI
PIKK
504,9 ₽
+7,74%
Shuka29
27 октября 2024
$LKOH Судя по всему не выдержали нервы и стали сливать, но потом немного откупили просадку. Сейчас надо выждать каким станет уровень 6750 поддержкой или сопротивлением. В случаи пробоя ожидаю 6200, отскока 7000-7050.
Не ИИР. Всем добра и успехов в инвестировании. Строго прошу не судить первый пост.
LK
LKOH
6 750,5 ₽
-10,37%
Shuka29
28 января 2024
Получил ачивку "Интернет должен знать" https://www.tinkoff.ru/invest/social/800eab4a-c659-4f0d-88c6-fcc77a02edc4/achievements/78d8f81c-d52f-4180-aa47-174deed04e67
Shuka29
19 января 2024
Получил ачивку "Больше лайков" https://www.tinkoff.ru/invest/social/800eab4a-c659-4f0d-88c6-fcc77a02edc4/achievements/8ebac673-d5a0-46a4-a595-a0a38c62cb7d
Shuka29
19 января 2024
Получил ачивку "Больше лайков" https://www.tinkoff.ru/invest/social/800eab4a-c659-4f0d-88c6-fcc77a02edc4/achievements/8ebac673-d5a0-46a4-a595-a0a38c62cb7d
Shuka29
19 января 2024