SiddGames

482

подписчика

186

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

SiddGames
SiddGames

15 октября в 17:24

$RU000A10C8H9 Гарагул отписался в группе Волсты, говорит вернёт деньги)
Card media 1
9
10
SiddGames
SiddGames

24 сентября

$RU000A10C8H9 Волста пишет, что суд будет отклонять индивидуальные заявления пока не прошел 1 месяц (!) с момента наступления права требования при условии что за этот срок ПВО не подал в суд, так что вряд ли у кого-то, будь он хоть трижды умником юристом, получится пролезть вперёд ПВО и общей очереди: Владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
12
13
SiddGames
SiddGames

18 сентября

$RU000A10C8H9 Семён Гарагуль вошёл в топ-3 высших руководителей энергетики в рейтинге «ТОП-250 высших руководителей» Семён Гарагуль, основатель и акционер ГК «Кириллица»: «Высокая оценка коллег — это прежде всего признание курса, который мы выбрали: строить не сервисную, а технологическую компанию, способную работать с ресурсами, которые раньше считались недоступными. Впереди много работы — и мы к ней готовы». 🤝 Благодарим всех, кто поддержал нас своим голосом, за доверие и высокую оценку. Это результат общей работы команды и мощный импульс для новых достижений.(с)
13
14
SiddGames
SiddGames

21 августа

$RU000A10C8H9 Многие подписались ради моей реакции в случае дефолта ойла. Вот этот момент наступил, состояние потери почти всего капитала конечно неприятное, но жизнь продолжается, деньги это возобновляемый ресурс. Для меня не в новинку терять много денег, так что надеюсь лет через 5-10 восстановлю потери.
34
35
SiddGames
SiddGames

20 августа

$RU000A10C8H9 Ситуация конечно неприятная с этим открытым письмом президенту, остается надеяться, что компания выстоит в этот непростой период. Прочитал письмо, большая часть про проект ТТХВ и жалоба на ограничения со стороны Банка России. Денег не просят, просят не мешать занимать деньги на рынке. Выходить из бумаг уже некуда, стакан на покупку практически был пуст. Событие без сомнения серьезное, но на текущий момент носит лишь информационный и психологический характер, то есть от своих обязательств по выплатам текущих бумаг компания не отказывается. Риск потерять деньги усилился, как и премия за него. Надеюсь что продолжат платить купоны =)
Card media 1
24
25
SiddGames
SiddGames

17 августа

$RU000A10C8H9 $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 Срочное включение, комментарий Оил Ресурса по дате отчёта за 6 месяцев 2026: "До 28 августа планируем выпустить."(с)
24
25
SiddGames
SiddGames

14 августа

$RU000A10C8H9 $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 Решил разобраться в отчетах Ойла и Кириллицы сам, закинул в ИИ на разбор, и каково же было мое удивление, что я получил информации больше чем от обзоров аналитиков-всепропальщиков за пол года? =) Как так? Даже стало стыдно за инвестиционное блогерство. Оил Ресурс / ГК «Кириллица»: где деньги, какие долги и что с погашением 2027 года Разбираю баланс без патентов на 4 трлн рублей. Они не помогают платить купоны, поэтому в этом расчёте их нет. Связанное с переоценкой патентов отложенное налоговое обязательство тоже убираю. Что у группы есть на 31 марта 2026 года Всего активов без патентов — 11,6 млрд рублей. Из них 2,32 млрд рублей ликвидных средств: • 107,7 млн — деньги на расчётных счетах; • 2,8 млн — наличные; • 1,505 млрд — эквиваленты денежных средств, то есть краткосрочные высоколиквидные инструменты. Их точный состав и место хранения отчётность не раскрывает; • 704,8 млн — краткосрочные ценные бумаги для продажи. Остальные реальные активы: • 3,22 млрд — дебиторка: деньги, которые должны группе покупатели и другие контрагенты; • 2,28 млрд — товарные запасы, в основном нефть и нефтепродукты; • 2,315 млрд — собственные терминалы, земля, здания, оборудование и транспорт; • 459 млн — право пользоваться арендованным имуществом. Это не собственность группы; • около 1 млрд — авансы поставщикам, НДС к возврату и прочие статьи. Что группа должна Без патентной бухгалтерии обязательства на 31 марта составляли 12,33 млрд рублей. Главная часть — 10,94 млрд рублей кредитов, облигаций и начисленных процентов. Остальное: • 470 млн — долги поставщикам и другим кредиторам; • 207 млн — обязательства по аренде; • 124 млн — полученные от покупателей авансы; • около 592 млн — налоги, НДС и резервы сотрудникам. Получается, что без патентов реальные активы меньше обычных обязательств примерно на 732 млн рублей. Огромной имущественной подушки у группы нет. При экстренной распродаже активов их полной балансовой стоимости, скорее всего, не получить. Но облигации гасятся не через ликвидацию бизнеса, а из его оборота. За первый квартал группа получила: • 17,19 млрд рублей выручки; • 1,61 млрд операционной прибыли; • 699 млн чистой прибыли. Проблема в другом: деньги активно уходили в закупку товара и дебиторку. Поэтому денежный поток после процентов и налогов оказался отрицательным — минус 948 млн рублей. Именно это, а не патенты, является главным риском. Вывезут ли погашение в 2027 году? 7 апреля 2027 года «Оил Ресурсу» необходимо вернуть 1 млрд рублей по БО-01 и выплатить последний купон около 14 млн. Для бизнеса с квартальной выручкой 16–17 млрд и квартальной прибылью около 700 млн эта сумма выглядит подъёмной. Кроме того, в июле 2026 года группа уже погасила выпуск «Кириллицы» на 300 млн рублей. Но до апреля нужно выплатить ещё примерно 1,9 млрд рублей купонов по всем выпускам и 300 млн по БО-03 в августе. Совокупные долговые платежи до погашения БО-01 — около 3,2 млрд рублей. Вывод: базовый сценарий — погашение 1 млрд рублей в апреле 2027 года состоится. Масштаб бизнеса, объём ликвидных активов и уже состоявшееся июльское погашение на 300 млн рублей не подтверждают тезис о нехватке денег даже на купоны. Миллиард не обязан заранее лежать отдельной суммой на счёте: он может быть сформирован из текущей выручки, поступлений от покупателей и реализации товарных запасов. При сохранении оборотов и нормализации денежного потока предстоящее погашение выглядит для группы вполне посильным.
40
41
SiddGames
SiddGames

14 августа

$RU000A10C8H9 $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 Новая редакция устава ООО «Оил Ресурс», зарегистрированная 3 августа 2026, основные изменения в сравнении с редакцией 2025: — усилен Совет директоров: ему передали контроль за кредитами, крупными сделками, рисками и внутренним аудитом; — упразднено Правление, структура управления стала проще; — появился отдельный раздел об аудите и внутреннем контроле; — у АО «Кириллица» появился подробно прописанный механизм дополнительной финансовой поддержки «Оил Ресурса». Компания может внести деньги или другое имущество без оформления займа и без увеличения уставного капитала. У «Оил Ресурса» при этом не возникает нового долга и обязанности возвращать полученные средства. Для облигационеров это потенциально положительный момент, хотя сам устав не обязывает «Кириллицу» оказывать такую поддержку; — устав адаптирован под дистанционные заседания и современные корпоративные процедуры; — уставный капитал не изменился и составляет 4,02 трлн рублей; (повторный аудит нематериальных активов еще не завершен) — условия действующих облигаций новая редакция не меняет. Комментарий компании: «Внесённые корректировки в Устав отразили текущие компетенции органов управления Общества». То есть документ юридически закрепляет действующую систему управления и распределение полномочий. Вероятно, часть изменений связана с ранее начатым преобразованием ООО в АО. В тексте остались отдельные технические формулировки из шаблона для АО — упоминания акционеров и акций. На юридическую форму компании и обязательства по действующим облигациям это не влияет. Есть отдельные юридические шероховатости, но признаков подготовки к дефолту, переводу долга или ухудшению условий облигаций в новой редакции я не обнаружил. Вывод: для облигационеров изменения скорее нейтрально-позитивные. Финансовые риски эмитента новый устав сам по себе не устраняет, но контроль за кредитами, аудитом и крупными сделками формально усиливается. Дополнительно закреплён удобный механизм финансовой поддержки «Оил Ресурса» со стороны АО «Кириллица».
Card media 1
Card media 2
54
55
SiddGames
SiddGames

13 августа

$RU000A10C8H9 $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 Аудит и рейтинг, что известно на данный момент. Сразу оговорюсь, что по умолчанию я принимаю на веру все заявления компании, т.к. в данный момент не считаю, что они могут врать в публичном пространстве. У меня нет повода сомневаться в этом, ровно как и нет никакой иной информации в виде домыслов, поэтому я опираясь именно на официальные публичные заявления. Проще говоря, если бы я сомневался в заявлениях компании я бы просто не покупал их бумаги, а если я их покупаю, значит я им доверяю, но это не значит, что меня не могут обмануть :) Итак, начинаем. 29 мая 2026 года компания публично заявила о привлечении "АО «Энерджи Консалтинг» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год." Так же был привлечен независимый оценщик: "Также для проведения независимой оценки нематериальных активов Группы привлечена ООО «Альтхаус Консалтинг»." Из комментариев компании мы окончательно убеждаемся что оценщик занят тем самым важным делом: "На данный момент мы проводим переоценку НМА" Проводится переоценка камня преткновения - тех самых 4триллионных патентов, которые не смогло рассчитать прошлое агенство НРА и из-за которых начались вбросы "АНАЛитиков." Ещё у на есть такое публичное заявление от 2 июня: "В настоящее время АО «Кириллица» и ООО «Оил Ресурс» ведут работу по получению кредитных рейтингов в других рейтинговых агентствах и рассчитывают получить новые рейтинговые оценки в течение лета 2026 года." Здесь есть ориентировочная дата, - в течении лета 2026. 14 июля в комментарии компании можно увидеть ещё более конкретную дату: "На данный момент компания проходит аудит, после чего начнется взаимодействие с рейтинговыми агентствами. Аудит планируется завершить к 31 июля." Можно убедиться, что аудит в процессе, но сейчас на дворе август. Компания формально не нарушает своих сроков "до конца лета", хоть и ошибается с планируемой датой завершения аудита. Из этого мы можем сделать вывод, что хотели завершить в конце июля, но не успели. Далее есть комментарий от 5 августа : " Планируем завершить до конца этого месяца." и еще один от 12 августа "После завершения аудита приступаем к рейтинговому процессу. Сейчас фокус на финализации аудита, далее запускаем работу с рейтинговым агентством." тут уже сказано, что аудит находится на финальной стадии. В данный момент это все, что известно официально про возврат рейтинга и аудит.
41
42
SiddGames
SiddGames

12 августа

$RU000A10C8H9 $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 Официальный комментарий Оил Ресурса: Падение котировок сейчас в большей степени связано с рыночной динамикой и информационным фоном вокруг компании. В частности, видим повышенную активность обсуждений на профильных площадках, что при невысокой ликвидности выпуска может заметно влиять на цену. Что касается рейтинга — здесь важно разделять два процесса. Рейтинговая работа ведётся в штатном порядке, и на текущем этапе некорректно связывать движение котировок с каким-либо решением рейтингового агентства.
51
52
SiddGames
SiddGames

11 августа

$RU000A10C8H9 Получил уже 500к купонами и ещё 800+ тысяч не зафиксированной прибыли за счёт роста. Более миллиона рублей прибыли с одной позиции в Оил Ресурсе! Держу, ни одной бумаги не продал, дёшево я вам ее не отдам, ставку снижают, а тут доходность 30+% и стабильные выплаты. Никакой тряски, никакой паники и задержек, платят точно в срок! Через год будете по 1200-1500₽ покупать такие ВДО) Едем дальше, жду возвращение цены к номиналу, присвоение рейтинга и успехи в добыче по новой технологии. В новостной ленте компании вижу много публичной деятельности и новые партнёрства, это позитив. Хейтеры, как дела?)
Card media 1
Card media 2
72
73
SiddGames
SiddGames

6 августа

$RU000A10C8H9 Почти три недели непрерывного роста облигаций Оил ресурс после дна в 732р, но пуганные хомяки по прежнему строят теории о непременном скором падении и обмане хитрым роботом маркетмейкером. Держу бумаг на 9 миллионов, получил купонов на 500к, ещё по позиции +500к , лям как с куста) Уже устал богатеть! Продавал только чтобы налог снизить, ни одной бумаги не продано ни по 700 ни по 800 и по 900 не продавал. Ближе к номиналу подумаю, а так сижу богатею на купонах каждый день! Никакой тряски, никакой паники, инвестиционный доход благодаря высоким процентам вырос в разы, 260к в месяц, больше чем средняя зарплата по стране. Съездил на ультиме на овощебазу, экономия составила 30% от магазинной цены) Спасибо Т банку за премиум)
Card media 1
Card media 2
48
49
SiddGames
SiddGames

4 августа

$SBER Получил дивиденды от Сбера в самом Сбере. Держу 4000 акций чтобы премиум был хоть какой-нибудь там. Как выглядит карта для акционеров Сбера с уникальным премиальным дизайном?) Вот так =|
Card media 1
Card media 2
10
11
SiddGames
SiddGames

30 июля

$RU000A10C8H9 $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 В последнее время получаю много опасений и советов касательно концентрации капитала в одном активе, а именно в оил ресурсе. И поверьте, я бы и сам давно диверсифицировался, но у меня не так много вариантов для действий. Вот что сделать?) Продать по стакану 9000 облигаций?) Цена упадет до нуля, убыток составит более 50%. Продавать бумаги за 88% от номинала, и покупать такие же ВДО по 100% + переплачивая несколько месяцев купонов, с меньшей доходностью, и с не такими уж и гарантиями безопасности?) Какой в этом смысл? Может быть надо было 5 лет сидеть в акциях со своими миллионами, чтобы сейчас плакать в своих блогах с убытками и без дивидендов? Многие надежные компании сложились в два, в три, а то и в четыре раза! И у них не было никаких видимых проблем с бизнесом. Или весь год перекладывать вклады, каждый раз с более низкой ставкой? Было 22%, сейчас 13%, доходность снизилась почти в два раза! А может купить ОФЗ, которые по советам блогеров и аналитиков должны были принести 40% доходность, но отчего-то не спешат расти?) Или вовсе покупать токсичный доллар, не продавать акции США чтобы смотреть как укрепляется рубль и на US маркете растут активы, которые ты не можешь продать?) Выходит что вариантов не так уж и много, и моя рискованная и глупая стратегия, которая вовсе не стратегия, а вынужденная мера, чтобы минимизировать убыток от падения облигаций, показывает доходность почти 14% с начала года. Как так оказалось, что вытащенный из колоды Туз Пентаклей показывает лучшую доходность, чем большинство "умных" решений? =) Получил уже в совокупности пол миллиона рублей купонами с Оил Ресурса) Такое впечатление, что когда наконец-то наступит время реализации риска, столь ожидаемое всепропальщиками, у меня уже выплаты купонов превысят сумму депозита =)
Card media 1
79
80
SiddGames
SiddGames

28 июля

$RU000A10C8H9 Купоны пришли :)
Card media 1
17
18