Smerdotto

113

подписчиков

52

подписки

Квалифицированно познаю инвестиции Занимаюсь GR в земле и АПК Покупаю облигации на ИИС Учусь трейдингу фьючерсами

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Smerdotto
Smerdotto

14 октября в 12:34

Славянск ЭКО: купил на панике — заработал 46% годовых. Второй удачный кейс с ВДО 💰Не всё же терять деньги на ВДО! После нескольких неприятных историй приятно что твоя идея позволяет зафиксировать прибыль. Это уже второй положительный кейс после погашения ЖКХ Якутия. 30 июня, на фоне негативных новостей и распродаж, купил Славянск ЭКО 001Р-01 По 948,71 ₽. В сентябре хотел добрать, но не выкупили мою заявку, а я не отследил момент, когда надо было чуть улучшить предложение 😔 13 октября выпуск успешно погашен по номиналу. Итог за 105 дней: - Прибыль — +11,19% - Доходность — около 46% годовых (XIRR) 🚀Также на просадке купил замещающие облигации $RU000A10CCJ1 Сейчас они показывают +7,2% по цене. Правда, эта прибыль пока бумажная. Мой вывод: эмоциональные распродажи иногда дают интересные возможности. Но важно понимать, где рынок паникует, а где падение цены отражает реальные проблемы эмитента. Два удачных погашения — ещё не гарантия успешности такой стратегии. Пока просто делюсь положительным опытом работы с рискованными бумагами. А вам удавалось заработать на погашении облигаций, купленных во время паники? Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #вдо #облигации #паника #погашение
Card image 1
3
4
Smerdotto
Smerdotto

12 октября в 9:53

💥 **Удары по дата-центрам Яндекса. Сколько это будет стоить $YDEX? Прилетел в отпуск и обнаружил, что Яндекс Пэй перестал работать. Последние данные на 3 часа утра 11 октября, а Сплита вообще нет. Может больше нет и долгов по нему 🙂‍↔️ На фоне новостей об ударах по дата-центрам Яндекса решил разобраться, насколько серьёзными могут оказаться финансовые последствия и где запланировать докупать бумаги. Прогноз по скорректированной EBITDA на 2026 год — 350 млрд ₽. Это прибыль до процентов, налогов и амортизации с учётом корректировок компании. Думаю, теперь она будет меньше, вопрос только на сколько 🤔 💰 возможный совокупный ущерб от ударов, включая затраты на восстановление: 🟢 Минимальный — 48,7 млрд ₽, эквивалент 14% годовой EBITDA. 🟡 Базовый — 136,8 млрд ₽, эквивалент 39% годовой EBITDA. 🔴 Стрессовый — 378,5 млрд ₽, эквивалент 108% годовой EBITDA. Это сценарные оценки EcomHub Research, а не подтверждённые компанией убытки ⚠️ Большая часть предполагаемых расходов приходится на восстановление серверов и инфраструктуры (CAPEX). Такие затраты напрямую EBITDA не уменьшают, но могут серьёзно ударить по CF 🤔 Интересно и молчание Яндекса о реальных масштабах повреждений. Предполагаю, что компания сознательно не раскрывает подробности, чтобы не показывать эффективность ударов и не провоцировать новые атаки, особенно если ЦОД пострадали незначительно. Но это лишь моя гипотеза. Ч**то в итоге? На мой взгляд, главный риск для $YDEX — не столько падение EBITDA в 2026 году, сколько рост CAPEX, сокращение свободного денежного потока и возможный перенос инвестиций в облачные сервисы и ИИ. Я бы пока не спешил закладывать базовые 136 млрд ₽ в оценку компании, но и полностью игнорировать этот риск не стал бы. 📉 Интересно, дойдёт ли цена акций до 3 200 ₽? Стоит ли откупать на этом уровне или лучше подождать ниже, когда появится окончательная оценка** последствий? А вы считаете, рынок уже учитывает последствия ударов в цене $YDEX или основные **🎁 ещё впереди? #Яндекс #YDEX #Акции #Инвестиции
Card image 1
4
5
Smerdotto
Smerdotto

12 октября в 8:36

🇹🇷 Турецким анналогом $WUSH могут пользоваться даже 🐈 А наши депутаты только ищут как бы ещё вывернуться и запретить СИМ. Надеюсь, что сезон заканчивается, и до апреля мы бредовые вбросы не услышим. Мои $RU000A109HX2 и $RU000A10BS76 немного подрастут и перестанут красить 💼 красным #самокаты #отдых #сим #законы #облигации
Card image 1
3
4
Smerdotto
Smerdotto

8 октября в 21:56

Полипласт раскачивает лодку моего портфеля 🌩️Вчера, 7 октября, АКРА сохранило Полипласту рейтинг A(RU), но поставило его «под наблюдение» из-за рисков ликвидности и экспортных поставок. Рынок отреагировал жёстко, особенно по длинному $RU000A10ECX8 Я и так слишком активно прислушивался к рекомендациям аналитиков @T-Investments , и в итоге оказалось, что Полипласт занимает больше 35% моей валютной корзины. Поэтому дальше усреднять падение я пока не готов. 💼 портфель содержит: $RU000A10B4J5 — Полипласт БО-03. Планирую держать до мартовского погашения, если с выплатами всё будет штатно. Полипласт БО-14. Пока просто держу. В марте, если БО-03 нормально погасится и ситуация у эмитента стабилизируется, можно будет снова подумать о докупке. $RU000A10C8A4 — юаневый выпуск Полипласта. Все ещё держится выше моей средней. Если уйдёт ниже неё без технических дефолтов и новых проблем у эмитента — буду рассматривать докупку. В его погашении сейчас уверен больше всего из своих выпусков Полипласта. ☄️На падении валютных ВДО решил добавить нового эмитента и купил $RU000A10BS68 — Уральскую Сталь, которая после моей покупки успела сходить ещё ниже🤷 Да, рейтинг BB−. Да, риск высокий. Но и валютная доходность сейчас 30%+, а погашение уже в ноябре 2027 года — причём прямо в мой день рождения. Можно сказать, купил себе рисковый 🎁 чуть раньше, чем за год😅 🧾После последних изменений структура валютной части портфеля выглядит примерно так: Полипласт — 35,2% Сегежа $RU000A10CL64 — 18,5% СИБУР $RU000A10AXW4 — 17,1% Славянск ЭКО $RU000A10CCJ1 — 13,4% Уральская Сталь — 7,0% Инвест КЦ — 6,9% КИФА — 2,1% То есть покупкой Уральской Стали я немного снизил зависимость от Полипласта и одновременно добавил портфелю потенциальной доходности. Но дальше наращивать ВДО пока не хочу. От красных цифр реально устаёшь😡 🎯Следующая цель — добавить сильного валютного эмитента уровня AA/AAA, чтобы сбалансировать рисковую часть портфеля. Пока смотрю в сторону: $RU000A108G70 — НОВАТЭК, AAA $RU000A10B008 — ЮГК, AA Моя идея сейчас простая: не гнаться только за максимальной YTM, а смешивать надёжные валютные бумаги с доходностью 8–12% с небольшими позициями по 25–35%+, где повышенный риск действительно компенсируется доходностью. Не ИИР. А что думаете про февраль–март? Порадует нас Полипласт или валютная лодка продолжит набирать воду? #полипласт #облигации #вдо #замещайки #прояви_себя_в_пульсе
Card image 1
10
11
Smerdotto
Smerdotto

7 октября в 10:08

✈️📉Куда спикировал Самолёт? С весны смотрю на $RU000A108FE8 и $RU000A108U49 Тема АПК мне близка, последний год много изучаю варианты инвестиций в отрасль, а также текущую ситуацию с внутренним рынком и проблемами экспорта. Но в портфель эти бумаги не взял - после дефолтов $RU000A108B83 и $RU000A10E4X3 высокая доходность для меня уже не выглядит 🎁 А недавно заметил интересную вещь: **Самолёт $RU000A1095L7 в моём портфеле стал давать YTM выше, чем Урожай **$RU000A108U49 И это меня удивило. Получается странная картина: ✈️ Самолёт БО-П14 — рейтинг A- 🌾 Урожай — рейтинг CCC При этом облигация от $SMLT торгуется примерно по 56% от номинала, то есть рынок уже оценивает её как преддефолтника. 💻прогнал Самолёт П14, Урожай БО-04 и БО-05 через простую модель с recovery 10%. При одинаковом PD 20% ожидаемая доходность получилась примерно такой: Урожай БО-04: +72% Самолёт П14: +64% Урожай БО-05: +32% При PD 40%: Урожай БО-04: +33% Самолёт П14: +28% Урожай БО-05: +3% Но ключевой момент в другом: у Самолёта и Урожая не должен быть одинаковый PD. 📢Поэтому главный вопрос сейчас такой: рынок слишком сильно наказал Самолёт или рейтинг A- просто ещё не успел догнать реальный риск? Если первое — П14 выглядит очень интересно. Если второе — 56% от номинала это не🎁. Не ИИР. Как думаете, как рейтинг будет у Самолёта следующий? Опустят сразу до BB или B? #облигации #анализ #самолет #урожай #апк #вдо
Card image 1
10
11
Smerdotto
Smerdotto

6 октября в 15:34

⚠️ КЛВЗ «Кристалл» и его бывшее руководство наказаны за манипулирование рынком ⚠️ 💼Уже около месяца жду выхода $RU000A10FBR9 выше моей средней цены, чтобы зафиксировать часть позиции. Поставил себе цель — держать не более 10 облигаций одного ВДО-эмитента. Ещё неделю назад всё шло к тому, что цель будет достигнута и я смогу выйти из части позиции в плюс. Но неожиданно появилась неприятная новость. 📢Банк России привлёк ООО «КЛВЗ Кристалл» и его генерального директора Артёма Чубукина к административной ответственности по статье 15.30 КоАП РФ — «Манипулирование рынком». Компании назначен штраф 700 тыс. рублей, Чубукину — 30 тыс. рублей. Постановления были вынесены 2 сентября и вступили в силу 29 сентября. Насколько мне удалось выяснить, они не были оспорены. 🫵Кроме того, ЦБ направил предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Плюсом к этому 1 октября НКР отозвало рейтинг КЛВЗ «Кристалл» в связи с расторжением рейтингового договора. 🤔Связаны ли отзыв рейтинга и история с манипулированием рынком напрямую — неизвестно. Без дополнительного раскрытия со стороны компании, рейтингового агентства или ЦБ дать однозначный ответ очень сложно. 🛩️На этом фоне вниз пошли и другие облигации. Если $RU000A10AZG2 впоследствии отыграла часть падения, то $RU000A10DSU2 еще находится под давлением. В целом чем дальше срок погашения выпуска, тем сильнее рынок закладывает кредитный риск эмитента. После таких новостей и очередной просадки в портфеле, я решил подробнее разобраться, что именно произошло и чего ждать дальше. Удалось установить следующее. 🕵️ЦБ не раскрыл, какими именно ценными бумагами манипулировали — акциями ПАО «Алкогольная группа Кристалл» или облигациями ООО «КЛВЗ Кристалл». Также регулятор пока не сообщил даты, конкретные сделки и механизм манипулирования. При этом $KLVZ — это акции ПАО «Алкогольная группа Кристалл», тогда как к ответственности привлечены ООО «КЛВЗ Кристалл» и его бывший генеральный директор Артём Чубукин (26 августа Чубукина на посту генерального директора ООО «КЛВЗ Кристалл» сменил Павел Победкин). Лично у меня возникает версия, что история могла была связана именно с рынком облигаций ООО «КЛВЗ Кристалл». Но пока это только предположение — официального подтверждения того, какими именно бумагами манипулировали, нет. 🧾Хронология выглядит любопытно: 26 августа Чубукин покидает должность гендиректора→2 сентября ЦБ выносит постановления по делу о манипулировании рынком→29 сентября постановления вступают в силу→1 октября информация становится публичной, а НКР отзывает рейтинг КЛВЗ после расторжения договора. Главный вопрос сейчас — что именно стало предметом манипулирования и какие дальнейшие риски это создаёт для держателей облигаций КЛВЗ. Надеюсь, эмитент даст на него ответ. #облигации #клвз #манипуляция #неиир #новости
Card image 1
6
7
Smerdotto
Smerdotto

29 сентября в 18:37

❓❗️Был ли тех дефолт самолета❓❗️ ⏰Сегодня $SMLT устроил инвест качели на 1 827 237 731,33 ₽ Именно столько денег не было вовремя перечислено в НРД по БО-20. 📉📈В течение часа в рынок вкинули две новости, которые были известны, тем кому надо конечно, еще вчера вечером: сначала что погашение исполнено в надлежащий срок частично, а затем что сегодня средства поступили в НРД уже в полном объеме. В ЦРКИ новость об этом появилась только в 19-11, когда все события на рынке уже были отыграны. 🚀После факапов на усреднении тех дефолтов $EUTR я отговорил себя покупать $RU000A104JQ3 по 530 рублей, а $RU000A1095L7 по 460 рублей. 🤝Жму руку тем кто осмелился сделать +30% за пол часа нервного ожидания. 🛩️Дальше усреднять позицию смысла не вижу, но и выходить пока не хочется. Впереди у эмитента погашение $RU000A0JWYJ0 на 1500 🍋 ✍️Это основная проверка перед ключевым событием, похоже что для всего рынка застройщиков, погашением $RU000A107RZ0 на 9300 🍋 🤔Справится ли Самолет без допки или новых выпусков❓лично я не уверен 🏦В инвест аналитике по эмитенту я не встречал информацию по планируемому вводу в эксплуатацию домов и соответственно раскрытию эскроу счетов в конце года. Зачастую эти события происходят в 4 квартале, когда сроки переносить становится уже некуда и все работы начинают приниматься с возможностью дальнейших доработок косяков. Думаю, здесь вероятен этот сценарий. 🚀Кто-то успел сегодня поднять свои 30% на облигациях? Что думаете о покупке $RU000A107RZ0 с доходностью 150% годовых, которую можно получить меньше чем через 3 месяца #облигациии #вдо #самолет #дефолт
Card image 1
4
5
Smerdotto
Smerdotto

29 сентября в 5:57

⛽Надежда в ЕвроТрансе? Вчерашний красный день моего 💼 украшали невероятные зелёные цифры по $RU000A10E4X3 на максимумах дня облигация выросла в цене на 34%🚀 Спекулитивный рост $EUTR в целом понятен, ещё в воскресенье было очевидно что понедельник утром акции встанут в планку и начнется игра кто первый успел выскочить в прибыль 🏈 🛒 В облигациях очевидная спекулитивная манипуляция наблюдалась в коротких выпусках $RU000A1061K1 после быстрого взлета так же быстро стал падать на фиксации прибыли тех кто успел в него залететь 💸 🧐Если будет внешнее управление, это скорее плюс в текущей ситуации. Возможно, появятся новости о планах по реструктуризации долгов и получится сократить минуса по бумаге Инвесторы в трассу, что думаете о перспективах рестракта и возврата номинала, есть у нас ещё Надежда? #трасса #евротранс #спекуляции #облигации #дефолт
Card image 1
4
5
Smerdotto
Smerdotto

28 сентября в 5:37

Закончился #квизи от @T_Games Я начинал за здравие, а закончил в 4 вопросах от прохождения 🫥 Немного не повезло с бонусным заданием - Лавка от $YDEX не приезжает в Гатчину и выполнить его не получилось. Этих 🍁в итоге не хватило для 💯 результата #игры #факап #эрудиция
Card image 1
1
2
Smerdotto
Smerdotto

27 сентября в 18:05

🛩️Падение облигаций «Балтийского лизинга»🛩️ В моём 💼 облигации $RU000A109551 подешевели уже почти на 17% относительно средней цены покупки. Первую бумагу я купил еще два года назад и с тех пор понемногу усреднял позицию. 🤔Текущая ситуация напрягает прежде всего неопределённостью вокруг ноябрьских оферт. Если страховые компании предъявят к выкупу большой объём облигаций, нагрузка на ликвидность эмитента возрастёт. Если денег на выплаты окажется недостаточно, возможны задержки платежей, которые могут усилить падение остальных выпусков, а в крайнем случае появтся тех дефолты из-за кассового разрыва. 💸Пока рассматриваю два варианта: • Выйти из половины позиции сейчас и переложить деньги в бумаги более надёжного эмитента из отрасли, менее чувствительной к длительному сохранению высоких ставок. • Если после прохождения ноябрьских оферт цена восстановится, продать половину позиции и переложить вырученные деньги в $RU000A108777. Так я сохраню риск «Балтийского лизинга», но за счёт более ранней амортизации начну быстрее получать номинал обратно. Второй вариант зависит от успешного прохождения оферт: восстановления цены к ноябрю никто не гарантирует, но текущие доходности у самой первой лизинговой компании России (лицензия № 0001) кажутся очень привлекательными. Хотя любая история рано или поздно заканчивается.. #балтлизинг #облигации #неиир #дефолт #лизинг
Card image 1
6
7
Smerdotto
Smerdotto

25 сентября в 19:28

🍂Завершается сентябрь, а вместе с ним и 3 квартал 2026 года. @AndreyGolichenko_Dr.Mia совместно с @MegaStrategy проводят уже 9 этап #формула_пульса : https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AndreyGolichenko_Dr.Mia/61c4bfdf-326d-44bd-a6fe-dac214ecee0c/?external=myPost&navigate_from_app=supreme&appId=invest&author=profile 📉Выборы прошли, Минфин выкатил бюджет и $IMOEXF полетел вниз, не смотря на все еще крепкие цены $BRV6 🖥️В пульсе прошедшая неделя была под трендом ИИ, поэтому и я, после неудачного лета прогнозов, решил подключить ЧатГПТ к своем анализу. Он выдал следующую аналитику: 🤖Сценарий до вечера 30 сентября: Ориентир на закрытие Условие Основной: боковое движение со слабостью 2 210–2 300, центр 2 250 Ближайшая поддержка испытывается, но устойчивого выхода вверх нет Снижение усиливается 2 180–2 210 Цена закрепляется ниже 2 245, затем теряет 2 204 Восстановление 2 315–2 350 Цена выходит выше верхней границы канала и удерживается над ней🤖 💣 ИИ прогноз совпадает и с моим предположением, что IMOEX2 30 сентября закроется на уровне 2245,5 #прогноз #неиир #ииагент
Card image 1
4
5
Smerdotto
Smerdotto

16 сентября

$PTU6 завершает свою жизнь. Уже завтра будет последний активный торговый день. Похоже что последние три дня так и пройдут в диапазоне 1780-1820 Шортистов за прибылью ниже 1760 свозить не должны, последние уверенные лонги также остались выше 1820. 🔥Последние 3 недели металл наряду с $LTU6 четко ходили между уровнями. Считаю что поход выше 2000 не удался из-за возросших цен на $BRX6 Металлы ходят в противоположную жиже сторону. 📈Я жду поход выше 2000 в новом контракте, необходимо только чтобы нефть успокоила свой рост, иначе нас ждет очередной широкий боковик. Не ИИР. ❓Какие у вас мысли по осенним фьючерсам на драги❓ $PTZ6 $GLZ6 $SVZ6
Card image 1
1
Smerdotto
Smerdotto

14 сентября

⛽Питер и область накрыл бензиновый кризис ⛽ Бензин поочередно появляется на $ROSN $LKOH $TATN и к заправкам сразу выстраиваются очереди в 30-40 машин 🚗Когда топливо заканчивается вереница машин переезжает на новую станцию, куда пришел очередной бензовоз. 🛴Я уже думал переходить на самокат, но на $SIBN откуда-то привезли 💯 бензин, дали возможность заправиться за 99₽/литр 🤔Я связываю ситуацию с очередным закрытием Кинефа, который принадлежит $SNGSP удивляет, только что о его выбытии было известно больше двух недель назад, а пик топливного кризиса наступает сейчас. Похоже оперативных выводов сделано не было и доп резервы вовремя не включились 📢Как думаете, после объявленного маратория на удары по топливной инфраструктуры что-то поменяется или в октябре дефицит только усугубится? #топливо #дефицит #бензин #кризис
3
4
Smerdotto
Smerdotto

7 сентября

📢Судя по последним новостям $EUTR уже совсем нечего терять: Mash сообщает: "Генерал-майора подмосковного МВД задержали за хищение служебного топлива — сотрудники полиции вынуждены были заправляться сами. По версии следствия, группа похищала моторное топливо, которое предназначалось для подмосковной полиции. Дело возбудили по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Предварительно, в схеме участвовали замначальника ГУ МВД генерал-майор Сергей Мальков, топ-менеджмент "Евротранса" и несколько сотрудников ЦХиСО — структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сам Мальков и остальные фигуранты задержаны, следствие просит отправить их в СИЗО". 💣Похоже карта настигнет олегычей, но не за кидок инвесторов на бирже, а за мутные схемы с теми, кто должен был их защитить $RU000A10ATS0 $RU000A10E4X3 $RU000A10A141 $RU000A10CZB9
2
3
Smerdotto
Smerdotto

7 сентября

💸хитрецы $KLVZ разместили новость о переводе купонов по $RU000A10FBR9 утром, хотя все ждали её в пятницу. 🚀В итоге бумага в планке с выходных (конечно это не инсайдеры😉). Мне благодаря этим качелям удалось докупить по 650 и 710. Надеюсь немного выйти больше своей средней и уменьшить позиции. Риски тут по-прежнему высокие💣 Первый купон по выпуску $RU000A10FBR9 выплачен. Раскрытие в ЦРКИ. Кто бы сомневался. Upd. Купоны пришли, но расти облига как и $RU000A10AZG2 и $RU000A10DSU2 не хотят🤷 #облигацииии #вдо #купоны
Card image 1
3
4