33
подписчика
32
подписки
Работаю в среднесрочной перспективе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Strategic
8 апреля
$BRK6
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ НЕФТЕПРОВОД САУДОВСКОЙ АРАВИИ ВОСТОК-ЗАПАД, ПО КОТОРОМУ СЫРАЯ НЕФТЬ ПОСТУПАЕТ ИЗ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В КРАСНОЕ МОРЕ НА ЭКСПОРТ, ПОДВЕРГСЯ АТАКЕ. Пропускная способность нефтепровода 5 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия через него практически всю нефть с Персидского залива в Красное море перекачивала, чтобы там грузить в порту на танкеры.
BR
BRK6
94,03 пт
+21,33%
Strategic
1 апреля
SZ
SZM6
1 204 пт
-26,91%
SG
SGZH
1,17 ₽
-43,92%
SZ
SZU6
1 218 пт
-45,65%
Strategic
16 января 2025
RO
ROSN
546,4 ₽
-34,02%
RN
RNH5
56 867 пт
-5,64%
RN
RNM5
59 629 пт
-23,19%
Strategic
11 января 2025
Пожары в Лос-Анджелесе бушуют пятый день. С пожарами сражаются более 3000 пожарных. Уничтожено огнём уже более 12000 зданий. Погибло 11 человек. Ущерб оценивается в 135 - 150 млрд $.
На данный момент работают самолёты и вертолёты, но на выходных ожидают усиление ветра.
Будьте аккуратнее с лонгами. Не иир.
Strategic
10 января 2025
Открыл шорт по фьючу #ПИК $PIH5 $PIM5
по цене 5092.
Соображения такие:
Вчера в США был неторговый день.
Вчера появилось примерное понимание по масштабам пожара в Калифорнии. Сгорело более 9000 зданий, ущерб более 125 млрд $.
Поэтому уже открытие американского рынка вниз S&P -1,8%. По аналогии с пожаром в Чикаго в 1871 году и обвалом рынка в следствие этого. В 1871 году в штатах обанаротилось 60 страховых компаний. В первый биржевой торговый день после выходных о несостоятельности заявило 4 страховых компании, что вызвало панику на биржах.
Считаю, что PIKK выйдет в отрицательную доходность по итогам 4 квартала. Поэтому PIKK сама по себе сейчас слабая бумага, что теоретически должно снизить риски шорта.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Update: шорт закрылся 14.01.2025 по стопам.
PI
PIH5
5 127 пт
+25,2%
PI
PIM5
5 266 пт
+7,99%
Strategic
10 января 2025
Открыл шорт по фьючу #самолет $SSH5
$SMLT $SSM5 по цене 1015.
Соображения такие:
Вчера в США был неторговый день.
Сгорело более 9000 зданий, ущерб более 125 млрд $.
Поэтому уже открытие американского рынка вниз S&P -1,8%. По аналогии с пожаром в Чикаго в 1871 году и обвалом рынка в следствие этого. В 1871 году в штатах обанаротилось 60 страховых компаний. В первый биржевой торговый день после выходных о несостоятельности заявило 4 страховых компании, что вызвало панику на биржах.
Считаю, что Самолет выйдет в отрицательную доходность по итогам 4 квартала. Поэтому Самолет сама по себе сейчас слабая бумага, что теоретически должно снизить риски шорта.
SS
SSH5
1 029 пт
+49,08%
SM
SMLT
996 ₽
-74,82%
SS
SSM5
1 067 пт
+9,37%
Strategic
1 ноября 2024
$OZPH
#Озон_фармацевтика
Не имеет отношения к ОЗОН. Производственная фармацевтическая компания с 2001 года, зарегистрирована в Тольятти. 16 производственных участков, 2535 сотрудников, 69000м2 производственных и складских площадей. Производит около 508 разных лекарств.
Производственные мощности могут производить 650 млн упаковок. Продано в 2023 году 285 млн упаковок, т.е. мощности загружены примерно на 44%.
81 офис продаж. Работают с 65000 сторонних аптек.
Состоит из 3 дивизионов:
• «Озон Фарм» - Производство лекарств из синтетических активных субстанций;
• «Озон Медика» - Производство препаратов против онкологии;
• «Мабскейл» - Производство лекарств из моноклональных антител.
Цена акции на закрытии 29,7 р. Капитализация: 37,125 млрд р.
В ходе IPO привлекли 3,4 млрд р. Продав 98 571 440 акций на рынок. Общее количество выпущенных акций 1 250 000 000. Free Float = 7,88%
Финансовый отчет РСБУ:
Дебиторка 1,95 млрд при выручке 1,645 млрд за 9 месяцев. Т.е. реализация (аптеки) не платят примерно 1 год с момента продажи им лекарств.
Финансовые вложения: 0,526 млрд – куда-то вложились.
Долги: 1,134 млрд р.
Выручка: 1,645 млрд р.
Прибыль 1,511 млрд. Рентабельность 92% ?? Слышал, что фарма высоко маржинальная, но не думал что настолько.
Вопрос по налогам: Налоги только 0,0032 млрд (2%) от прибыли до налогообложения (1,514 млрд р), как налоги могут быть только 2%?
Себестоимость продаж очень низкая, всего 4,7% от выручки. Тоже очень странно.
Еще один момент, отчетность РСБУ не аудированная. Поэтому хз что там понаписали.
Вывод: Прибыль 1,5 млрд, капитализация 37,1 млрд. P/E = 24,7 (очень высокий). Маржинальность фармы вообще очень хорошая. Бизнес закрыт 508 РУ. Срок оформления одного РУ – примерно 1-1,5 года и стоит примерно 1,5-2 млн р. Поэтому быстро повторить не получится. Хороший сегмент бизнеса для портфеля. Но важно правильно выбрать момент для входа. Возможно после окончания СВО и когда ставка перестанет рости. А еще неплохо бы подождать аудированную отчетность, а то тут пишут что хотят.
$OZPH
#Россия #инвестиции #акции #новости #обучение #новичкам #пульс_оцени #лонг
OZ
OZPH
29,62 ₽
+53,17%
Strategic
31 октября 2024
SM
SMLT
1 336 ₽
-81,23%
Strategic
31 октября 2024
Лонг-позиция по #Серебру $SLVRUB_TOM закрылась по стопам. Получилось заработать немного, около 1%.
Пока осталась только Шорт-позиция по $SMLT #Самолет.
SL
SLVRUB_TOM
128 ₽
+28,24%
SM
SMLT
1 336 ₽
-81,23%