21
подписчик
10
подписок
Фундаментальный обзор компаний тут: https://t.me/investment_backpack Здесь для среднесрочных, краткосрочных спекуляций. Основной счёт для инвестиций в долгосрок у другого брокера. На рынке с апреля 2018 года. Получил статус квал. инвестора в мае 2021 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Tema_Can
9 июня 2021
#обзор #инвестиции #TSLA #электрокары #хайп #пульс_оцени #новичкам
•Tesla inc. — лучший (предвзято) производитель электрокаров и решений для хранения электрической энергии (SolarCity).
•Цифры:
1. И сразу о том, на что в первую очередь зачастую обращают внимание - P/E = 517! (отрасль 8.9) – это пузырь ребята, суждено ли ему сдуться ? - по рассуждаем об этом ниже.
2. Выручка растущая из года в год (в 2020 г. выросла на 28 % по сравнению с 2019 г.). В крайнем отчете компания также показала небольшое уменьшение выручки с 10 744 до 10 389 млн.
3. Впервые за все время, в 2020 г. компания показала чистую прибыль. В сравнении с 2019 г. (-775 млн.) выросла 2 раза и составила 862 млн. (2020 г.). За 1 кв 2021 г. (464) увеличение с 296 4 (2020 г.), в годовом выражении увеличение на 6,8 раз с 68 (1 кв. 2020 г.) до 464 (2021 г.) млн.
4. Чистый долг отсутствует.
5. Свободный денежный поток вырос в 2,7 раз с 968 млн. (2019 г.) до 2701 мл. (2020 г.).
В 1 кв 2021 г. резкое уменьшение с 1850 млн. (4 кв. 2020) до -1219 млн. (1 кв. 2021).
6.Рентабельность (ROE) = 3.74%, впервые знак +.
•Фон:
1. Потенциальный доп. доход: $TSLA готовится открыть сеть ресторанов быстрого питания – 27 мая подана заявка на использование логотипа «Т» и двух других вариантов логотипа Tesla для использования в пищевой промышленности.
2. Успешные динамические испытания перед выходом на рынок новой Tesla S Plaid – новый мировой рекорд времени прохождения дистанции в четверть мили (9,247 сек.).
3. Подана заявка на встроенные в крышку грузового отсека электрического пикапа Cybertruck солнечные батареи – в случае их установки автономность машин может вырасти на 50-65 километров в день.
4. Попытки наращивания производства аккумуляторных батарей (в Германии) системой Roadrunner (цель - снижения себестоимости их выпуска).
5. Рост объема продаж.
6. Поддержка государства.
•Негатив:
1. Китайский кошмаринг Tesla (вопросы безопасности, отзыв продукции), результат – падение объема заказов компании в Китае до 9800 в мае с более чем 18000 в апреле.
2. Увеличение цен на некоторые модели автомобилей (давлением роста цен на сырье, дефицит полупроводников).
•Техника:
1. Акция торгуется ниже максимума на 30%.
2. Оттолкнулась от границы канала № 1 (на фоне анонса презентации новой Model S - 10 июня и обновлённых данных о продажах машин в мае).
3. Идеальный закуп – нижняя граница канала № 2 (в районе 400 дол.)
•Мысли:
- несмотря на общий армагедон рынка, ждать 400 дол. за акцию при растущем рынке такое себе удовольствие, отчет по прибыли за 2 кв (04.08.21) не за горами, цену будут держать, цену буду раздувать, Маск будет твиттить.
- ждать бурного роста также как и падения - не стоит, поиграть на волатильности – лучший вариант захода в акцию в настоящий момент, почему?
- растущая конкуренция, твитты Маска, непредсказуемость рынка, ожидание армагедона, а тут еще и Анонимусы видео-угрозу записали – от такого потока новостей цены колеблются от 2-5 % ежедневно
- отличный повод покататься на волнах.
•ИТОГ:
Если влезаете сюда – не бойтесь обделаться, и будьте готовы пересидеть.
По поводу p/e забыл написать – забейте, расслабьтесь и никогда больше не смотрите на этот коэф. когда разговоры о TSLA, надеюсь доходчиво
TS
TSLA
199,59 $
+87,1%
Tema_Can
31 мая 2021
#обзор #инвестиции #VRTX #биотех #пульс_оцени #новичкам
•Vertex Pharmaceuticals Incorpo $VRTX - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и коммерциализацией низкомолекулярных препаратов для лечения муковисцидоза, инфекционных (вирусные и бактериальные инфекции), аутоиммунные заболеваний (ревматоидный артрит, рак, воспалительные заболевания кишечника) и неврологический расстройств.
•Цифры:
1. Выручка растущая из года в год (в 2020 г. выросла на 33 % по сравнению с 2019 г.). В крайнем отчете компания также показала рост выручки с 1628 до 1724 млн.
2. Чистая прибыль в сравнении с 2019 г. (1177 млн.) выросла 2,3 раза и составила 2712 млн. (2020 г.). За 1 кв 2021 г. (653.14) увеличение с 604.19 4 (2020 г.), в годовом выражении увеличение с 602.75 (1 кв. 2020 г.) до 653.14 (2021 г.).
3. Чистый долг отсутствует.
4. Свободный денежный поток вырос в 2 раза с 1494 млн. (2019 г.) до 2994 мл. (2020 г.).
В 1 кв 2021 г. также видим рост с 443.84 млн. (4 кв. 2020) до 850.13 млн. (1 кв. 2021).
5. P/E = 19.85 (ср. по отрасли 41.71) – покупка с дисконтом по сравнении с другими компаниями данной отрасли.
6. Рентабельность (ROE) = 30.76% рост с 19.34 % (2019 г.).
7. Дивиденды не выплачиваются.
•Фон:
1. Главное негативное событие 2020 г. – прекращение работы над 2-ой фазой исследований препарата VX-814, потенциального средства для лечения болезни печени с дефицитом антитрипсина Alpha-1 (AATD). Что привело к падению акций на 21%.
2. Исследование 2-ой фазы испытаний препарата VX-864 (еще один потенциальный препарат от AATD). Компания заявила, что планирует опубликовать данные исследования 2-ой фазы для VX-864 в первой половине 2021 г.
3. Сотрудничество с CRISPR Therapeutics в разработке препарата «CTX001» для потенциальной терапии редактирования генов для трансфузионно-зависимой бета-талассемии (TDT) и серповидноклеточной болезни (SCD).
4. Продажи акций компании инсайдерами в 1 кв. 2021 г. (небольшие доли).
•Плюсы:
1. Монополия в лечении муковисцидоза (препарат Трикафта).
2. Увеличение продаж Trikafta в 2020 г. на 820% в прошлом году (3,9 млрд.).
3. Выгодные условия сделки с CRISPR Therapeutics: при поступлении препарата на рынок компания будет получать 60% прибыли от продаж.
•Техника:
На данный момент цена находится на нижней границе канала № 1 (на скрине ниже). Вниз цену не пускают, удерживают объемами, происходит накопление, но если медведи все таки продавят цену вниз (думаю такое может случиться только при общем армагеддоне на рынке) – отличная цена для входа будет: 170 дол за акцию (нижняя граница канала № 2, см. скрин).
•ИТОГ:
1. Перспективная, оцененная меньше других компаний этого сектора, идея.
2. Благоприятная цены для покупки: 200 и 170 дол. (можно разделить дс на 2-е равные части).
3. Особо осторожных рекомендую подождать дальнейшего развития событий и брать на отскоке.
4. Самому в поход на 170 дол. не верится.
VR
VRTX
208,63 $
+151,43%
Tema_Can
16 мая 2021
#обзорНаобзор #ALB #литий #пульс_оцени
#новичкам
С начала года я начал писать обзоры, на свой взгляд, перспективных компаний, с большим потенциалом роста в будущем, описывая «почему», и чтобы не было скучно, пришло время начать промежуточные итоги идей:
•1. $ALB – 1-ый написанный 06.01.2021 обзор, цена акции на момент написания обзора = 166 дол. за акцию.
•Найти обзор можно вниз по ленте.
•Крайнее предложение в обзоре об уровне 140 дол. за акцию, который так и не смогли пробить. Поздравляю тех кто закупил на нем. (+ 15% по состоянию на 16.05.2021).
•те кто купил сразу выхода обзора по 166 сейчас в небольшом минусе, но я не учитываю уплаченные компанией дивиденды.
•Взгляд на будущее прежний, крайний отчет так же порадовал ростом чистой прибыли и уменьшением чистого долга – углубляться не буду, если есть вопросы – буду рад ответить.
AL
ALB
163,81 $
-32,59%
Tema_Can
10 мая 2021
#обзор #инвестиции #IRDM #связь #пульс_оцени #новичкам
•Iridium Communications Inc $IRDM всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Покрытие сети составляет 100 % поверхности Земли, включая полюса.
•предоставляет услуги связи в труднодоступных уголках мира и сопутствующее оборудование.
•Цифры:
1. Выручка стабильно растущая с 448.05 млн.(2017 г.) до 583.44 млн. (2020 г.) прирост в сравнении с 2019 г. составил 4 %.
2. Компания убыточная, но чистая прибыль увеличилась с -161,99 млн. (2019 г.) до -29.54 млн. (2020 г.), в 1 кв 2021 г. = -5.18 млн. что в 6 раз больше аналогичного 1 кв. 2020 г. = -31.7 млн.
3. Чистый долг: в 1 кв. 2021 г. уменьшился по сравнению с 4 кв. 2020 г. (1.58 млн.) до 1,41 млн.
4. Операционный денежный поток: с 2019 г. (198.14 млн.) вырос на 26 % до 249.77 млн.(2020 г.)
5. Коэф P/S = 8.66 (ср. по отрасли 1.91) – покупка без дисконта, инвестор заплатит больше за каждый доллар, получаемый компанией с продаж, чем в среднем по сектору.
•Новости:
- внедрение в Индонезии технологии Push-to-Talk Iridium для преодоления проблемы удаленной связи в стране с разнообразными островными ландшафтами - установка 500 телефонов Iridium PTT.
-в феврале 2021 г. объявила о выкупе акций.
•Техника:
- на сегодняшний день цена акции упала на 30% от хая.
- с 20 февраля цена ходит в коридоре от 35 до 42 дол. за акцию
- хороший уровень для покупки в районе 35 дол. за акцию, если цена пробьет уровень и пойдет вниз докупать на 28 дол. за акцию (из за байбека думаю туда не дойдет, если не случится общего армагедона на рынке, такой вариант поведения цены на скрине ниже)
- покупку рассматриваю как инвест идею со сроком от года.
•ИТОГ:
Несмотря на высокие показатели переоцененности считаю перспективными и довольно растущим (хотя и не так быстро как хотелось бы) бизнес компании.
IR
IRDM
36,36 $
+33,58%
Tema_Can
28 апреля 2021
#обзор #ENDP #фарма #инвестиции #пульс_оцени #пульс_новичкам
•Endo International plc $ENDP – компания занимающаяся производством и продажей фармацевтических препаратов по всему миру:
- Endo Pharmaceuticals: производит и продает специализированные фармацевтические продукты (продукты для урологии, мужского здоровья, ортопедии и эндокринологии).
- Par Pharmaceutical: производит и продает фармацевтические препараты-генерики и инъекционные продукты.
- Endo Aesthetics: предлагает решения для лечения целлюлита, начиная с первого одобренного в июле 2020 г. FDA инъекционного средства для лечения целлюлита в ягодицах.
- Paladin Labs: занимается приобретением или лицензированием инновационных фармацевтических продуктов для канадского рынка.
•Цифры:
- выручка в падающем тренде с 2016 г. (4010 млн.). В 2020 г. составила 2903 млн., что меньше чем в 2019 г. (2914 млн.).
- в 2020 г. компания с генерировала чистую прибыль = 183.94 млн., что на 323% больше чем в 2019 г. (-422.64).
- чистый долг увеличился с 6999 млн. (2019 г.) до 7151 млн. (2020 г.).
- обязательств у компании больше чем активов, но их динамика из года в год растущая, хоть и незначительно (2016 г. - 11574 млн., 2020 г. - 9913 млн.).
- собственный капитал компании отрицательный, но с 2019 г. (-866.54 млн.) увеличился до -647.94 млн. (2020 г.).
- операционный денежный поток вырос в 4 раза: 2020 г. (397.39 млн.) по отношению с 98.05 млн. (2019 г.).
- P/E =12.12 (ср. по отрасли 41.71) – является недооцененной по отношению к компаниям данной отрасли.
•Фон:
- публикация 13.04.2021 данных успешной 3 фазы испытаний «Qwo» для лечения целлюлита средней тяжести в области ягодиц взрослых женщин
- партнерство с ADVANZ PHARMA для коммерциализации лекарства Xydalba® в Канаде
- тягомотина с иском о «опиоидном кризисе»
•Техника:
- при просмотре недельных свечей отчетливо видно, что цена отстаивается на сопротивлении движению вниз, пробиваем вниз — дорога открыта до 4 дол. за акцию.
- не люблю анализ тех. фигур, но на дневном таймфрейме прям напрашивается паттерн «голова и плечи» - держим в голове исход на скрине ниже.
•ИТОГ:
Каких то особых причин для мощного роста цен акций не вижу, думаю дальнейшая тенденция будет зависеть от отчета за 1 кв. 2021 г. (06.05.2021), показатели отчетности плохие, но динамика их улучшения радует, поэтому если после 6 мая она продолжится есть смысл присмотреться к покупке.
EN
ENDP
6,03 $
-98,34%
Tema_Can
18 апреля 2021
#обзор #инвестиции #ACAD #биофарма #пульс_оцени #обучение #новичкам
Обзор компании ACADIA Pharmaceuticals Inc (ACAD)
$ACAD – биофармацевтическая компания, специализирующая на разработке низкомолекулярных препаратов, предназначенных для лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС).
•Препараты:
1. NUPLAZID (pimavanserin) - первый и ед-ый препарат, одобренный FDA для лечения галлюцинаций и бреда, связанных с психозом при болезни Паркинсона.
а) pimavanserin (о деменции) - молекула, которая разработана для лечения психозов, связанных с деменцией.
б) pimavanserin (о шизофрении) - молекула, продвинутая до 3 фазы испытаний для лечения негативных симптомов шизофрении.
2. Trofinetide - препарат, разрабатывающий в рамках текущего сотрудничества с Neuren Pharmaceuticals для лечения синдрома Ретта. Находится на 3-ий стадии исследования клинических испытаний.
3. ACP-044 – препарат разрабатываемый для лечения ряда заболеваний ЦНС. Начало 2-ой фазы исследований запланировано на 1 половину 2021 г.
4. ACP-319 препарат разрабатываемый совместно с Vanderbilt University для лечения заболеваний ЦНС. Находится на 1-ой стадии испытаний.
•Цифры:
1. Из года в год растущая выручка: с 2019 г. (339.08) выросла на 30% и составила 441.75 (2020 г.).
2. Компания убыточна. Чистая прибыль уменьшилась с -235.26 (2019 г.) -281.58 (2020 г.), но в 4 кв. 2020 г. показала рост с -84.66 (3 кв.) до -66.76.
3. Чистый долг со знаком «–» благодаря достаточному количеству денежных средств на балансе компании (631.96).
4. Операционный денежный поток увеличился с -151.13 (2019 г.) до -136.17 (2020 г.).
5. P/S =7.66 (отрасль 83.57) – выгодная покупка, т.к. инвестор платит гораздо меньше за каждый доллар, получаемый компанией с продаж, чем в среднем по сектору.
•Чем вызвано падение котировок на 60% ?
1. Дополнительные замечания и требования FDA от 05.04.2021 к новой заявке поданной 20.07.2020 на регистрацию нового препарата pimavanserin (о деменции), а именно, недовольство полнотой клинического исследования 3 фазы (отсутствие статистической значимости в отношении некоторых подгрупп деменции и недостаточное количество пациентов с некоторыми менее распространенными подтипами деменции), которое Acadia использовала для поддержки новых показаний Nuplazid.
2. Иск поданный в отношении Acadia на предмет потенциальных нарушений ФЗ о ценных бумагах, связанных с точностью раскрытия информации о добавлении pimavanserin (о деменции) к основному препарату Nuplazid.
•Из положительного:
В сентябре 2020 года Acadia приобрела биотехнологическую компанию CerSci Therapeutics, чем усилит свой клинический портфель.
•Техника:
- в результате обвала цены акции, находится на отличном уровне для начала покупки за 20-21 дол. за акцию.
- если падение продолжится – добирать на 16 дол. за акцию.
•ИТОГ:
- Развивающийся, растущий и перспективный бизнес с кэшем на балансе.
- Не считаю, что у компании будут серьезные проблемы из-за возникших трудностей, но и быстрого восстановления цены акций тоже не жду. Покупку расцениваю с прицелом на пол года, выстрелит раньше – хорошо.
AC
ACAD
21,15 $
-2,22%
Tema_Can
11 апреля 2021
#обзор $RNG #новичкам #обучение #пульс_оцени
RingCentral (RNG) - поставщик облачных коммуникационных решений и решений для совместной работы для бизнеса (SaaS). Компания считается лидером в области унифицированных коммуникаций как услуги по объему выручки и абонентских мест.
Цифры:
1. Рост выручки с 902.86 (2019 г.) до 1184 (2020 г.), так же рост с 252.87 (4 кв. 2019 г.) до 334.54 (4 кв. 2020 г.) на 32 %.
2. Чистый долг увеличился с 86.05 (2019 г.) до 2020 г. 821.6 (2020 г.) в 9.5 раз (исполненная возможность взять кредит с низкой %-ой ст. на 500 млрд.- главное теперь чтобы распорядились этими деньгами правильно).
3. Компания убыточна, чистая прибыль уменьшилась с -53.61 (2019 г.) до -83 (2020 г.), но за 4 кв. 2020 г. показала увеличение по сравнению с 4 кв. 2019 г. с (-25.26) до (-1.83) как и по сравнению -20.96 (3 кв. 2020 г.)
4. Операционная прибыль в годовом выражении уменьшилась с -45.67 (2019 г.) до -113.24 (2020 г.).
5. Операционный денежный поток в годовом выражении уменьшился с 64.85 до -35.19., но за 4 кв. 2020 г. (-2.48) значительно вырос по сравнению с 3 кв. 2020 г.(-72.82).
6. Коэф. финансовой зависимости = 0.87 - повыше нормы.
Актуальное:
1. Покупка стартапа Kindite в марте 2021 г. (специализация: криптографические технологии, снижающих риски безопасности и конфиденциальности в приложениях).
2. Интеграция платформы AT&T Office @ Hand.
3. Партнерство с Ecotel – новая экосистема UCaaS для Германии.
4. Анонс сервиса встреч «RingCentral Video».
5. Представление новой версии приложения, которое позволяет пользователям переключаться между обменом сообщениями, видео и звонками.
6. Анонс RingCentral Cloud PBX для Microsoft Teams, обеспечивающей доступ к облачной PBX из интерфейса Teams на моб. устройствах и в интернете.
7. Запуск возможности совершать звонки из Salesforce.
Негатив:
- Разбирательства с Zoom о нарушении прав на товарный знак.
Техника:
- цена акций падала с 16.02.2021 на 38% (на фоне провальной отчетности за 2020 г.) от хаев, и отбилась от уровня сопротивления (район 275 дол.).
- для безопасной покупки стоит подождать еще один тест на пробитие уровня сопротивления вниз, и если попытка будет не удачной, начать покупать в районе 300 дол. за акцию, но нужно иметь в виду и то, что в ожидании отчета запланированного на 12.05.2021 тест уровня сопротивления можно не увидеть.
Резюме:
Если будущий отчет выйдет ниже ожиданий и не покажется положительная динамика, акции можно будет подобрать и по 250 дол., но на фоне активного развития бизнеса в 2020 г., и увеличения операционного денежного потока в 4 кв. 2020 г., думаю покупка по текущей цене не такая плохая идея, в крайнем случае усреднить никогда не поздно.
RN
RNG
317,3 $
-75,54%
Tema_Can
5 апреля 2021
#обзор #инвестиции $RIG #нефть #бурение #новичкам #пульс_оцени #обучение #полезное
Transocean (RIG) - компания предоставляющая услуги по бурению морских нефтяных и газовых скважин по всему миру и осуществляющая их обслуживание.
Флот:
- 27 сверхглубоководных плавучих буровых установок
- 10 плавучих буровых установок для суровых условий окружающей среды
- строительство 2-х сверхглубоководных буровых судна.
Актуальное:
1. Компания объявила об успешном внедрении технологии буровой площадки HaloGuard (1-ая система безопасности в индустрии морского бурения, объединяющая локационное устройство с оборудованием буровой площадки и средствами контроля остановки машин).
2. Продление контрактов на бурение с Deepwater Corcovado и Deepwater Mykonos.
3. Новые контракты на бурение 4-х скважин в Норвегии.
4. Контракт от MOL Norge на срок с 05.2021 по 12.2021.
5. Вместе с Enhanced Drilling разработала новейшую систему улучшенного обнаружения выбросов (EKD) для быстрого обнаружения выбросов, которая обеспечивает безопасную работу буровой установки. Испытания системы прошли успешно.
Цифры:
1. Выручка в годовом выражении увеличилась с 3088 (2019 г.) до 3152 (2020 г.), но за 4 кв. 2020 г. компания показала меньше дохода (690), чем в 4 кв. 2019 г. (792).
2. Чистый долг уменьшился с 8079 (2019 г.) до 2020 г. 7219 (2020 г.).
3. Чистая прибыль со знаком «-» (компания убыточна) увеличилась с -1257 (2019 г.) до -568 (2020 г.), но за 4 кв. 2020 г. показала сильное снижение по сравнению с 3 кв. с (359) до (-39).
4. Операционная прибыль в годовом выражении увеличилась с -100 (2019 г.) до 188 (2020 г.) – что говорит о росте продаж от основной деятельности компании.
5. Операционный денежный поток в 4 кв. (81) вырос 3 раза по сравнению с 3 кв. (278).
6. P/S = 0.71 (отрасль 2.83) - покупка с дисконтом.
7. Коэф. финансовой зависимости = 0.48 в пределах нормы.
Негатив:
- Отказ от буровых работ во время пандемии производителями нефти (Chevron, ExxonMobil и Royal Dutch Shell), что оказало негативное влияние на рентабельность компании, но данный факт имеет отложенный спрос, который может отыграться в 2021 г.
Техника:
- уровень для набора позиции 3.2 -3.7 дол. за акцию.
- цена акции нацелена на рост в район 5,5-6 дол. за акцию.
- пробой уровня 3.2 –откроет дорогу вниз к цене – 2 дол. за акцию, аналогично с пробоем 3.7 – дорога вверх.
ИТОГ:
- Думаю след отчет по выручке намеченный на 05.05.2021 будет выше ожиданий из за восстановления спроса на нефть, роста нефтенный котировок и роста новых контрактов по бурению, что будет триггером роста котировок акций.
- Акция очень волатильна и подходит как для краткосрочной торговли, так и для инвестирования.
RI
RIG
3,47 $
+53,6%
Tema_Can
3 апреля 2021
#обзор #инвестиции #SPLK #софт #заметки #новичкам #пульс_оцени
Обзор компании Splunk Inc. (SPLK)
$SPLK – компания-разработчик ПО для обработки и анализа машинно-генерируемых данных. Основной продукт — тиражируемая система анализа машинных данных и операционной деятельности в сфере информационных технологий для организаций.
Цифры:
1. Выручка в годовом выражении уменьшилась с 2359 (2019 г.) до 2229 (2020 г.), но за 4 кв. 2020 г. компания показала рост с 745.08 что выше на 25% чем в 3 кв. 2020 г.
2. Чистый долг увеличился с 195.1 (2019 г.) до 2020 г. 774.69 (2020 г.) - почти 4 раза.
3. Чистая прибыль со знаком «-» (компания убыточна) уменьшилась с 336.67 (2019 г.) до 907.98 (2020 г.), но за 4 кв. 2020 г. показала рост относительно 4 кв. 2019 года с (-201.53) до (-139.55)
4. Операционный денежный поток также отрицательный, но показывает положительную динамику с -287.64 (2019 г.) до -190.86 (2020 г.)
6. Пока компания справляется с долговой нагрузкой, коэф. Debt Ratio = 0.73 в пределах нормы, но динамика отрицательная с 0.63 (2019 г.) до 0.73 (2020 г.).
Негатив:
- пандемия негативно повлияла на заказах компании и как следствие на показатели отчетности компании, что отразилось на котировках акции (падение от хая на 38 %).
- негативный фон из за хакерских атак.
- продажи акций в начале 2021 г. руководством компании.
О хорошем:
Анонсы:
- новые усовершенствования в Splunk Cloud и Splunk Enterprise.
-обновления продуктов для аналитики ИТ-услуг.
- запуск пакета Observability Suite.
- влияние отложенного спроса на продукцию компании в 2021 г.
- расширение клиентской базы (Europcar, Ghana International Bank, Lockheed Martin Space, Nationwide Building Society, Агентство связи и информации НАТО, Пожарная служба Нью-Йорка, Nvidia, Okta, Shopify, Tesco, Бюро переписи населения США)
Техника:
1. С октября 2020 г. компания находится в падающем тренде (падение от хаев на 38 %).
2. С начала марта находится в боковике от 130 до 140 дол. за акцию (удержана большими объемами).
3. Считаю, что можно начинать подбирать на данном уровне, но уйти на 120 будет логичным (возможность добрать).
4. Начальная цель: 190 дол. за акцию (дальше по ситуации).
Риски:
1. Падение продаж в 1 кв. 2021 г., и как следствие выручки – будет основным триггером падения котировок акции.
2. Общий негатив по рынку.
ИТОГ:
- Инвестицию рассматриваю с прицелом на 2021.
- Неплохая покупка для диверсификации портфеля в перспективной отрасли с достаточно просевшей ценой акции.
SP
SPLK_DEL3
138,27 $
+13,49%
Tema_Can
30 марта 2021
#обзор #SPCE #космос #хайп #hightриск
Virgin Galactic Holdings, Inc. $SPCE – инвестиция не одного года - коммерческая аэрокосмическая компания, разрабатывающая полеты человека в космос для частных лиц и исследователей США + разрабатывает, производит и обслуживает воздушные и космические аппараты.
Движению вверх способствуют успешные разработки и испытания:
Spaceship II
- VSS Unity – следующий тестовый полет запланирован на май (реванш после неудачного недополета 12.12.2020, и несостоявшегося полета 13.02.2021).
Spaceship III
- VSS Imagine – представлен 30.03.2021 -1-ый космолет 3-его поколения – в наст. время проходят наземные испытания – на лето в планах летные тесты.
- VSS Inspire – в разработке
SPCE - покупка будущего, но насколько далекого? – пока еще открытый вопрос.
Негатив:
1. Продажа личной доли акций Палихапитийей (Кто такой? - вывел компанию на биржу).
2. Ни одного удачного испытательного пуска за 2 года.
3. Риск офф на рынке.
4. Убыточность компании (как следствие уменьшение резервов компании).
О плачевных фин. показателях компании не буду – на данный момент эта компания не про «цифры», а про ожидание «нового» будущего. Собственного капитала у компании хватает, по итогу 2020 г.: 662.52 млн., рост по сравнению с 2019 г. (467.56 млн.)
Техника:
1. Хороший уровень для покупки - 24 дол. за акции, при условии, что пустят вниз в ожидании испытательного полета в мае.
2. На данный момент топчется на в районе цен 28-30 дол. – неплохой уровень для покупки в период ожидания, но с возможностью усреднить, на случае пробоя вниз к 24 дол.
Резюме:
1. Высокорискованный высокоперспективный вариант вложения денег, главное не на весь деп.
2. Ожидаю высокую волатильность в летнее время в связи с прогнозными заявлениями руководства компании.
SP
SPCE
602,8 $
-99,47%
Tema_Can
30 марта 2021
Несмотря на сегодняшний анонс по $SPCE, нужно быть аккуратным чтобы не попасть на разгрузку умных ребят.
Нужно иметь в виду 2е вещи :
1. Virgin - это несомненно будущее , но насколько далекое никто не знает, поэтому покупаем и забываем (и желательно не на весь деп:)
2. Спекуляции Перед выходом новостей (таких как сегодняшняя). Дизайн коробки ничего не значит - главное чтобы летала.
Всем удачного дня! И не вестись на пустоту.
SP
SPCE
602,8 $
-99,47%
Tema_Can
28 марта 2021
#обзор #FNKO #игрушки #хайп #риск
$FNKO – ведущий создатель лицензионных продуктов поп-культуры (виниловые фигурки, игрушки, плюшевые игрушки, одежда, настольные игры, посуда и аксессуары), продает продукцию торговцам массового рынка, розничным, сайтам электронной коммерции и дистрибьюторам; а также на специализированных лицензионных выставках и выставках комиксов, через свой бизнес электронной коммерции.
Поддерживаемые бренды - Loungefly, Funko Games и Funko Animation Studio.
Показатели:
1. P/E – 219.86 (отрасль 23.28) – сильно переоцененная компания.
2. Чистая прибыль по итогу 2020 г. составила = 9.7 млн., что в 3 раза меньше чем за 2019 г. (27.8 млн.), чистая прибыль за 4 кв. 2020 года составила 14.9, что меньше по сравнению с 3 кв. 2020 г. (15.6 млн.), но больше чем в сравнении с 4 кв. 2019 г. (-6,3 млн.).
3. Выручка за 2020 г. (652.5 млн.) уменьшилась по сравнению с 2019 г. (795.1 млн.), хоть в 2020 г.
4. Операционная прибыль в 2020 г. (23.5 млн.) уменьшилась по сравнению с 2019 г. (46.6 млн.) в 2 раза.
5. Чистый объем продаж в 4 кв. 2020 увеличился на 6% до 226,5 млн.
6. Чистый долг в 2020 г. (138.5 млн.) уменьшился с 2019 г. (217.1 млн.).
7. Компания не платит дивиденды.
Из последних событий:
1. CEO дал прогноз о росте выручке компании в 2021 г. на 25-30%.
2. Бурный рост акций из-за мании токенов NFT (сказать про хайп этих токенов – ничего не сказать). В чем смысл? – есть ограниченная серия «чего-то» + есть невзаимозаменяемый токен = совершенно неповторимое «что-то». Очень хайповое и дорогое «что-то».
Техника:
1. Уровень до пандемии: с 22 до 24 дол. за акцию – достигли шипом с большими объемами (есть о чем подумать).
2. Картина складывается двоякая – с одной стороны хайп и (возможное) укрепление в районе 24 дол. за акцию, с другой стороны, выход большие объемов.
Итог:
1. Исчерпывающий рост в 2020 г. на фоне NFT, отсутствие тригерров роста в данный момент, выход больших объемов на 22-24 дол., высокая волатильность акции - дают хорошую возможность для шорта от 21-22 дол. за акции.
2. В долгую можно начать подбирать в районе 14 дол. за акцию.
FN
FNKO
19,48 $
-71,51%
Tema_Can
21 марта 2021
#обзор #инвестиции #TSM #полупроводники #дефицит
Обзор компании Taiwan Semiconductor Manufactu (TSM)
$TSM – производитель/продавец полупроводников, интегральных схем. Так же компания занимается обслуживанием (инженерные услуги) клиентов.
Цифры:
1. постоянно растущая выручка. С 2019 г. (35 361) выросла на 25% и составила 47 486 (2020 г.)
2. чистая прибыль выросла на 36% по сравнению с 2019 г. =11 700, в 2020 г. =18 373.
3. чистый долг уменьшился 2019 г. (-13 351) 2020 г. (-15 493).
4. свободный денежный поток в годовом выражении увеличился более 2 раз (с 4 805 до 10 846)
5. ROE= 28%.
6. P/E =32.07 (отрасль 38.35) – переоценена меньше, чем аналоги.
7. компания платит дивиденды (годовая доходность 2.65%)
Казалось бы показатели очень хороши, а цена акции падает с середины февраля уже на 20% от хая, почему ?
- разгрузка после успешной отчетности
- опасность нехватки полупроводников, и как следствие:
- опасность упустить долю рынка, там вроде как Intel (думаю его 30 %-ый рост в том числе и из за того, что инвесторы просто переложили деньги в более не переоцененную компанию) пытается восстать из пепла
- ухудшение отношений с Китаем как риск будущих конфликтов интересов
Почему стоит купить ?
- дефицит полупроводников, некоторые страны (основные: США, Германия) обращаются в Тайвань с помощью устранить требуемых дефицит
- доминирование TSM на рынке литья, аутсорсинга производства полупроводников. Согласно данным исслед. фирмы TrendForce, на ее производство в 2020г. приходилось более 54% от общей выручки от литейного производства в мире
- отличные фин. показатели
- рост рынка полупроводниковой промышленности (сети 5G, электромобили)
Техника:
- хороший уровень для покупки в районе 100 дол. за акцию.
- в теории и при плохом рынке может дойти и до 80 дол. (40%-ое падение от хаев) за акцию (самых плохой расклад).
- при реализации плохого варианта и при покупке равными долями на 100 и на 80 дол. за акцию, средняя – 90 дол., цена вполне себя оправдывает с учетом большого потенциала роста акций компании в 2021 г.
TS
TSM
113,63 $
+297,21%
Tema_Can
21 марта 2021
#обзор #инвестиции #G1 #GTHX #биофарма #хайп #риск
Обзор компании G1 Therapeutics, Inc. (GTHX)
$GTHX – американская ведущая биофарма, занимающаяся открытием, разработкой и коммерциализацией маломолекулярных терапевтических средств для лечения больных раком.
Продукты:
Трилациклиб (G1T28)- лекарство, используемое для снижения частоты подавления костного мозга, вызванного химиотерапией.
Ринтодестрант (G1T48)– препарат для лечения рака молочной железы.
Лероциклиб (G1T38)– ингибитор, используемый для лечения рака, предотвращение распространения раковых клеток.
Важный 2020 – залог успеха 2021:
1. Соглашение о коммерциализации с Boehringer Ingelheim для совместного продвижения трилациклиба при ГРЛ в США
2. Лицензия Simcere Pharmaceuticals на разработку и коммерциализацию трилациклиба (один) для Китая.
3. Заключено соглашение на лероциклиб с EQRx. Лицензия предоставляет исключительные права на разработку препарата для США, Европы, Японии и других мировых рынков, искл. - Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Японии).
4. Передача прав Genor Biopharma на разработку лероциклиба в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5. Передача прав ARC Therapeutics на свою программу доклинических ингибиторов CDK2.
G1 имеет соглашение о поставках с Pfizer на предоставление палбоциклиба для исследования рака молочной железы ринтодестранта/ палбоциклиба.
По цифрам:
1. Маленькая капа (927.303 м)
2. Компания убыточна, но динамика по прибыли в 2020 году лучше чем в 2021 (-99,25 против -122,45), одна из основных причин: трата на исследования и разработки компании.
3. EPS за 1 кв 2021 выше ожиданий и составил -0,67, так же как и доход при ожидании в 4,64 м показал 16,55 м.
4. P/S= 20,48 (сред по отрасли 83,57), в данный момент можно купить акцию с хорошим дисконтом.
5. Прибыль на акцию за последний квартал к квартальной год назад: 29,36 % (ср по отрасли -1,52).
6. Компания не платит дивиденды.
Рост в 2021 г.:
Одним из главных драйверов роста котировок компании в 2021 г. было ожидание и последующее одобрение FDA (12.02.2021) трилациклиба.
По технике: компания очень волатильна, после падения на 35% (вышел большой объем, цену удержали), хорошая цена для набора позиции 20-23 дол. за акцию.
Резюме: молодая, перспективная, недорогая компания.
GT
GTHX_DEL_DEL_DEL
22,67 $
-68,46%
Tema_Can
21 марта 2021
#Обзор #инвестиции #ALB #литий
Обзор компании Albemarle Corp. (ALB)
Почему именно литий ? - Мировые цены на литий выросли в среднем на 50% за последний год, причина — растущая индустрия электромобилей и «новая» энергетика. В данном обзоре описана самая «попсовая» компания, вложением в которую инвестор сможет извлечь выгоду.
$ALB является ведущей компанией в мире, добывающей и обрабатывающей литий, бром для различных отраслей промышленности + предоставляет каталитический крекинг для нефтеперерабатывающей индустрии, другими словами - компания хорошо диверсифицирована. Компания контролирует около 35% всего рынка лития и работает по всему миру.
По основным показателям отчетности компания опережает своих основных конкурентов:
1. Выручка компании ежегодно начиная с 2016 г (2677,2) увеличивалась и в 2019 г. составила 3589,43; выручка за 2020 г. ожидается незначительно меньше, виной тому локдауны, что вполне логично.
2. Прибыль на акцию составляет: 3,59.
3. Коэф. Цена/Прибыль составляет 45.38, что достаточно выше в целом по отрасли (27.11), но данный показатель не является ключевым так как отрасли предрекают достаточно бурный рост в ближайшие 3-5 лет.
4. Компания раз в квартал платит дивиденды.
5. Несмотря на заметную просадку по чистой прибыли, денежному потоку в самый разгар пандемии, к концу 2020 компания почти восстановила указанные показатели в основном благодаря увеличенному спросу на электромобили.
Итог: несмотря на довольно бурный и не совсем оправданный рост котировок компании за последнии пол года, если сейчас вложится в эту компанию на долгий срок и постепенно наращивать долю, она легко покажет рост в 400-600 %, одно из оснований этому полноценный запуск производств с 2023 г. электромобилей компаниями Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Audi, Porsche, Volvo, Huyndai, Honda и другие.
Хороший уровень покупки в районе 140 долларов за акцию.
AL
ALB
151,5 $
-27,12%