7
подписчиков
16
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
The_Mandalorian
19 января 2022
$GRMN
Гармин выпустили обновленную линейку флагманских мультиспортивных часов Fenix 7.
На официальном сайте уже можно купить от 700$
Из отличий от шестой версии:
Изменен дизайн
Сенсорный экран
Дольше работают в режиме GPS
В версии 7X появился фонарик
Новая функция Real-Time Stamina
На этом пожалуй основные отличия все.
Подробностей по GPS модулю и технологии экрана пока нет.
Как по мне, обновление так себе. И толпы обладателей часов Феникс 6 (а среди них и я) вряд ли побегут скупать новую модель и приносить прибыль компании.
А ведь направление Outdoor , в которое входят часы линейки Fenix - это 42% операционной прибыли и 27% выручки.
Одно из самых маржинальных направлений.
Последние 3 года выручка от направления Outdoor растет на 15-20% в год в среднем, маржинальность при этом 34-39% (еще бы, с таким конским ценником)
Сможет ли Garmin продолжить такой рост? Вопрос открытый.
GR
GRMN
131,23 $
+117,34%
The_Mandalorian
18 января 2022
$PIKK
ПИК объявляет о результатах основной (операционной) деятельности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года.
Основные операционные результаты за 2021 г.:
● Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 39% до 516 млрд рублей, с 371 млрд рублей в 2020 г.
— Поступления денежных средств от оказания строительных услуг, бизнеса fee-development и прочих видов деятельности увеличились на 75% и составили 169 млрд рублей, что соответствует 33% от общего объема.
— Поступления денежных средств на эскроу счета увеличились более, чем в 2,5 раза до 192 млрд рублей
● Объем реализации недвижимости увеличился на 33% до 451 млрд рублей (2 537 тыс. м²) с 341 млрд рублей (2 355 тыс. м²) в 2020 г., включая:
— Проекты fee-development, по которым объем реализации недвижимости увеличился в 2 раза и составил 96 млрд рублей (430 тыс. м²).
● Продажи на рынке вторичной недвижимости на платформе Кварта составили 21,1 млрд рублей (113 тыс. м²).
● В 2021 г. компания вывела в продажу:
— 22 новых проекта (в 2020 г. компания вывела в продажу 18 новых проектов).
— 152 новых корпуса (в 2020 г. компания вывела в продажу 92 корпуса).
— Общая площадь выведенной в продажу недвижимости увеличилась на 41% и составила 2 885 тыс. м² (в 2020 г. компания вывела в продажу 2 042 м²).
● За отчетный период объем ввода в эксплуатацию увеличился на 25% и составил 3 036 тыс. м² (в 2020г – 2 425 тыс. м²).
● Доля ипотечных сделок в 2021 году составила 76% от общего объема продаж.
PI
PIKK
1 174,7 ₽
-53,69%
The_Mandalorian
12 января 2022
$PIKK Ждем объявление операционных результатов за 2021 г. , оно появится на сайте компании 18 января.
Вангую отличный отчет.
Рост в среднесроке и долгосроке также вангую хороший, причин несколько:
1) Компания ведет активную экспансию в регионы. В конце прошлого года начали строить во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Нижнем, за 2021 год удвоили количество проектов в Спб, еще на подходе Казань и еще несколько регионов. Не одной Москвой бабки делаются.
2) Ставка на модульное строительство, как следствие - увеличение маржинальности. А уже сейчас компания самая прибыльная из всех публичных застройщиков с космической прибылью в 27% от выручки. Такая маржинальность дает фору даже если ставки по ипотеке вырастут и цены на рынке скорректируются. Для сравнения, у самолета 9,7% прибыль от выручки, у $LSRG 12%, у эталона $ETLN 3% . Но в этом показателе нужно делать корректировку на инвестиции в рост, типа скупки земельного банка, как у самолета.
3) Расширение недевелоперских направлений, таких как вторичка, аренда, оказание услуг другим девелоперам.
4) Масштабная экспансия на рынок малоэтажного строительства (ИЖС). Рынок ИЖС будет расти из-за пандемии (многие переходят на удаленку, кстати я в том числе), и появления ипотеки на частные дома. В 2022 году ждем коттеджные поселки в подмосковье, а в будущем и в регионах. Тут посмотрим, у кого лучше получится, у ПИК или у $SMLT , оба не хило пополняют земельный банк и хотят масштабно выйти на этот рынок. Но что за продукт и какая там маржинальность - неясно-непонятно.
5) Выход на международный рынок. Пока продажи стартанули только в Филипинах, и на подходе Индия. Непонятно пока, на сколько эта затея себя окупит, но направление хорошее - рынок Индии бездонный.
По мультипликаторам круче только $LSRG , но там нет такого активного роста. Активный рост есть у самолета $SMLT , но он ппц как перекуплен
Короче, жду отчета за полный 21 год (18 января), докупаю на просадках, верю в компанию. И не надо ляля тут про качество отделки или управляющей компании, мы тут за прибылью.
US
US29760G1031_FAKE_OLD_MEX
94,8 ₽
-100%
SM
SMLT
4 900 ₽
-94,97%
PI
PIKK
1 263 ₽
-56,93%
LS
LSRG
713,8 ₽
-25,81%
The_Mandalorian
25 ноября 2021
$KRKNP колитесь, кто смотрел вчера стрим Вредного Инвестора?
KR
KRKNP
15 780 ₽
-60,84%
The_Mandalorian
10 ноября 2021
The_Mandalorian
10 марта 2021
$PIKK Зашел в бумагу на 10-12 лет примерно. Учитывая то, что ПИК выходит на международный рынок и активно осваивает регионы родины, за 10лет рост будет в пару-тройку иксов.
Горизонт инвестирования - своя хата.
Но в пике не вижу смысла брать, ибо в мкс цены ппц конские. Трешка в Люберцах 80м2 - 11млн
За эти же деньги:
1) земля под Коломной (100км от мкад) на берегу Оки 15соток с водой, элек-вом и газом рядом - 800тыс
2) дом каменный 200 м2 -8млн
3) и еще 2 млн на коммуникации и отделку остаётся, жить можно будет.
Что думаешь, норм стратегия?
Работаю удаленно, на удаленность от мск пофиг.
PI
PIKK
754,1 ₽
-27,86%
The_Mandalorian
4 марта 2021
$PIKK
Пу заявил по зомбоящику что ПИК на верном пути и все у них будет хорошо. Налетай, ща полетим.
PI
PIKK
769,1 ₽
-29,27%
The_Mandalorian
23 ноября 2020
$POGR эта бумага послана мне свыше, чтобы прокачать мою выдержку.
Смотрю на нее, как алкаш на водку: не хочу пить, но буду.
-24% - вошел каких-то 3 месяца назад вместе с $POLY и продолжаю держать обе. Весьма неудачно, скажу я вам, для обеих бумаг. Хорошо, что в первую меньше чем на 3% портфеля.
Но тк определил для себя горизонт в 16 лет - квартал вообще мгновение) или, как говорится, по$$й, пляшем дальше.
А вообще, я наконец-то определил, как буду пересобирать свой портфель-будущего. Может и зафиксирую тут, если кому интересно.
Кстати, только сейчас посчитал, что горизонт мой как раз к окончанию второго (на самом деле 7го) срока пу)))
Таков путь...
PO
POLY
1 645,8 ₽
-83,59%
PO
POGR
27,08 ₽
-96,79%
The_Mandalorian
21 октября 2020
$POLY Представьте, что вы не можете спекулировать, а только брать на год, три, пять.
Что бы вы делали сейчас:
А) ничего
Б) покупали
В) продавали
P.S. я для себя уже решил что буду делать. Интересно, как мыслят другие.
PO
POLY
1 773,6 ₽
-84,78%