Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
Ваш комментарий...
@Trass Здравствуйте.
На нашем сервисе НКД рассчитываем один раз в день до начала торгов в режиме Т+. Цепочка обновлений начинается с 6:00 утра по Московскому времени.
То есть за выходные показатель рассчитываем в предыдущий рабочий день. Поэтому НКД за субботу и воскресенье обновим в пятницу.
Сейчас проверяем, что случилось с НКД по вашим облигациям в портфеле.
Скоро свяжемся с вами отдельно, чтобы рассказать итоги 🤝
Нравится
@Conspirator ТД РКС 002Р-05 это старое, чтобы увидеть что величина за день не поменялась
10 декабря 25 вечер НКД 6,9 ₽ (ср)
11 декабря вечер НКД 7,67 ₽ (чт)
12 декабря вечер НКД 9,97 (пт)
чт-пт НКД 2.3 р
Нравится
@Trass да, придется подождать, хочу своими глазами увидеть каким будет НКД в воскресенье и понедельник. К сожалению у вас тоже нет этих данных
Нравится
@Conspirator эта неделя со вторника ТД РКС 002Р-05
вт 31 марта НКД 0,00 ₽
ср 01 апр 26 НКД 0,77 ₽
чт 02 апр 26 НКД 1,53 ₽
пт 03 апр 26 НКД 3,84 ₽
сб 04 апр 26 НКД 4,6 ₽
UPD вск 05 апр 26 НКД 4,6 ₽
UPD пн 06 апр 26 НКД 4,6 ₽
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Ястребиные протоколы ФРС и разочарование OpenAI: главное за неделю в неоактивах
Обзор
|
10 октября 2026 в 16:00
Trass
19 подписчиков • 42 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−50,06%
Еще статьи от автора
16 октября 2026
RU000A107RZ0
1. Объем выпуска 24.5 мрд. Выкупленно 03.02.2026 по оферте 15 207 209 облигаций (остаток 9 292 791шт )
на 29.06.2026 в рынке 9 925 761облигаций (остальные на счете депо).
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tVNy7DsLdk6SKucldvdohw-B-B&q=UlUwMDBBMTA3Ulow
на 28.07.2026 в рынке 10 447 084 облигаций
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sj9OvAOOWU2m7Et5aC7uEg-B-B&q=UlUwMDBBMTA3Ulow
на 27.08.2026 в рынке 16 818 059 облигаций
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gBJ3x9TwXU6FRQFSrCo9gQ-B-B&q=UlUwMDBBMTA3Ulow
на 28.09.2026 в рынке 16 818 059 облигаций.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MeIjDuxFL02G90GmnTmp9g-B-B&q=UlUwMDBBMTA3Ulow
видим что за август в рынок слили около 7 мрд этого выпуска (34% где то). в сентябре не продавали.
2. RU000A104JQ3
ГК САМОЛЕТ-БО-П11 из 20 млрд на 11.08.2026 в рынке 9 447 623 штук.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mR8-C9GoF40SbZ-AiHk-AHGXQ-B-B&q=UlUwMDBBMTA0SlEz
6 июля 2026
RU000A104JQ3
а) Сколько Самолету надо погасить до оферты в этом выпуске. (наиболее крупные, и без учета купонов, которые только по этому выпуску будут 1.0 - 2.5 млрд в августе).
2026-08-07 оферта САМОЛЕТ-БО-П15 на 5 млрд
28.09.2026 погашение САМОЛЕТ-БО-П20 на 2,5 млрд
30.10.2026 погашение Самолет-01 на 1.5 ярда
24.01.2027 погашение Самолет-БО-П13 на 24.5 ярдов.
12.02.2027 оферта тут Самолет БО-П11 на 20 ярдов.
б) Последний отчет по купонам Самолет БО-П13 от 29.06.2026
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tVNy7DsLdk6SKucldvdohw-B-B&q=UlUwMDBBMTA3Ulow
на 29.06.2026 в рынке 9 925 761облигаций (остальные на счете депо). т е пока гасить нужно не 24,5 млрд а 10 млрд.
Нужно заметить. что из выкупленных 03.02.2026 по оферте 15 207 209 облигаций (остаток 9 292 791шт ), назад в рынок вернулось только на 0,6 ярда, что, на мой взгляд, хорошо.
в) Последний отчет по купонам Самолет БО-П11 от 10.02.2026
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A3j73n9pIkS2TWmoQuLw7g-B-B&q=UlUwMDBBMTA0SlEz
на 10.02.2026 в рынке было 8 864 703 облигаций из 20 лямов. Т е еще на 11 лямов он их может продать со своего счета депо. В августе новый отчет, в нем узнаем
15 июня 2026
RU000A1086N2 пришло раскрытие. Купон и амортизация перечислены https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C9bgVmLC-AEWctURNKk96cw-B-B&q=