@UserExchangeTrader Здравствуйте. Цена фонда учитывает: — переоценку облигаций в его составе — поступающие в фонд купоны по облигациям и НКД (накопленный купонный доход). При неизменной стоимости самих облигаций цена пая на протяжении месяца постепенно будет расти. В предпоследний рабочий день месяца цена пая включает в себя всю выплату, которая будет произведена из фонда. А в последний рабочий день месяца цена снизится на размер выплаты. Ее получат инвесторы, у которых были паи фонда в портфеле на предпоследний рабочий день месяца. При этом, когда в фонд поступают новые деньги, то стоимость чистых активов (СЧА) растет. Детализацию по динамике СЧА фонда можно смотреть на сайте Управляющей компании: https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/TPAY/

Где вы заметили падающий медвежий тренд?

Это фонд не на акции, он "завязан" на облигации с переменным купоном, поэтому "медвежий тренд" акций его не затрагивает 🙂 А если Вы имеете в виду "медвежий тренд" в ключевой ставке - тут (при прочих неизменных параметрах), скорее, должен только размер выплат снижаться 🙂

В стакане Вы видите работу МаркетМейкера, это не медвежий тренд, он обеспечивает ликвидность и удерживает стоимость пая в разумных пределах.

@Neboradi в разумных пределах!!? То есть то что цена рванула вверх, то есть увеличилась, за 3 дня на 40 копеек это нормально!!?