_iker_

2

подписчика

15

подписок

Подлые ящеры (и мозг рынка)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

_iker_
_iker_

4 ноября 2025

Концепция вечного портфеля из доступных в России активов! Интересный челлендж от @T_Academy, в котором предлагается выбрать активы для вечного портфеля, о котором можно забыть на 10 лет. Увы, сейчас даже покупать индекс S&P500 на 10 лет слишком рискованно, а уж покупать и удерживать 10 лет российские активы в условиях санкционного давления - слишком рискованно. Поэтому портфель должен допускать как минимум ежегодные ребалансировки, а ещё лучше - возможность частичной или полной замены отдельных тикеров или классов активов в зависимости от рыночной ситуации. Концепция портфеля: - крепкая основа, минимизирующая риск больших просадок - несколько точек роста, способных дать иксы Состав портфеля: 1. Российские акции - выбираем лидеров внутреннего рынка и экспортеров, обладающих уникальными конкурентными преимуществами и иммунитетом к санкциям. $SBER Сбер 10% $T Т-Технологии10% $YDEX Яндекс 10% $PLZL Полюс 10% $PHOR Фосагро 10% $GMKN ГМК Норникель 10% 2. Корпоративные облигации - дающие одновременно и высокую доходность, и со сроком погашения от 3 лет. Не забываем о диверсификации и ориентируемся не только на кредитные рейтинги, но и на способность компании гасить долг. Добавляем замещающие облигации, защищающие портфель при ослабления рубля. Помним про оферты! Рублевые облигации 15% (например, $RU000A103C95 ) Замещающие облигации 15% (например, $RU000A10BV55) 3. Фьючерс на NASDAQ - делаем ставку на технологичеcкие международные компании (микрочипы, ИИ, крипта) $NAU6 Паи QQQ ETF Trust 2,5% 4. Фьючерсы на сырьё, спрос на которые долгосрочно растёт, а предложение ограничено $GDU6 Золото 2,5% $SVU6 Серебро 2,5% (Альтернатива - золотые и серебряные облигации Селигдара $RU000A106XD7, $RU000A10ABK5) 5. Фьючерс на биткоин - расчёт на долгосрочный рост цены из-за ограниченной эмиссии $IBH6 Паи iShares Bitcoin Trust ETF 2,5% #марафон_академии
7
8
_iker_
_iker_

14 августа 2025

Бенефициары снижения ключа или интеллектуальная деградация аналитиков фондового рынка. Каждый Охотник (аналитик) Желает Знать, Где Сидит "бенефициар снижения ключа", но далеко не все думают перед тем, как высказать собственное мнение. Начнём с того, что бенефициарами, за счёт снижения процентных платежей и восстановления экономической активности, будут все, кроме компаний-рантье типа Сургутнефтегаза. Но уже от нескольких говорящих голов и участников рынка слышу, что главные бенефициары - застройщики. Что тут нужно сказать, идиоты всегда очень уверенно высказывают своё мнение по вопросам, в которых не разбираются (см. эффект Даннинга-Крюгера). Посмотрев на график цен на жилье за последние 9 лет (Москва, СПб, Россия), можно увидеть, как лихо он пошел вверх почти по экспоненте с началом программы льготной ипотеки под 0% в 2020 году и возможностью брать сколько угодно льготных ипотек. И как он подсдулся год назад с окончанием выдачи льготки всем желающим. Кроме того, снижение ключа в первую очередь поможет продавцам вторички, в том числе тем, кто набирал в 2020 году льготных ипотек с инвестиционной целью, т.к. сейчас вторичку берут в основном за кэш, не желая вписываться в ипотеку по рыночным ставкам. Вывод: Не слушайте идиотов, как бы респектабельно они не выглядели и как бы уверенно не вещали. Особенно в пульсе!))) #pikk #smlt #etln #lsrg #sngs #sngsp $PIKK $SMLT $ETLN $LSRG $SNGS $SNGSP
Card image 1
Card image 2
2
3
_iker_
_iker_

21 июня 2025

На Т-дворе получил в подарок акции Газпрома и подумалось... Почему из каждого утюга их питчат как идею на "мир", хотя очевидных причин для этого нет: - За прошлые поставки Газпром остался должен 13 млрд евро - ЕС заявляет о планах отказаться от российского газа - СПГ у Газпрома почти нет. Вывод - иствестблохеры разогнали, хомячки поддержали, а подумать всем было лень. $GAZP #т_двор
10
11