8
подписчиков
17
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
luckyInvestment
3 февраля
$VTBR По прогнозам чистая прибыль в 2026 году составит 500 млрд. руб.
Количество акций 6.6 млрд шт.
Сейчас говорится о двух сценариях по дивам:
1. 25% от прибыли (125 млрд на дивы, 11-14% годовых) - доходность при цене акции примерно 80 рублей за акцию
2. 50% от прибыли (250 млрд на дивы, 22-23% годовых) - доходность при цене акции примерно 80 рублей за акцию
Дивы 22-23% очень вкусные по сравнению с 15-16% депозитами, поэтому, акции видимо могут расти до той цены, при которой годовые% будут на уровне чуть выше депозита, а это около 115 рублей за акцию. При такой цене (115 руб), в случае второго сценария (50% от прибыли), дивиденды будут соизмеримы с банковским вкладом. Если рынок верит в 50%, то цена акции будет лететь примерно до 110 рублей еще.
Но что, если будет не 50%, а 25%? Цена акции в районе 60 рублей будет давать див доходность 16% годовых, вот туда и свозят. Сценарий - Золото 2.0. А если прибыль будет не 500, а меньше? Золото 3.0.
VT
VTBR
80,9 ₽
-35,74%
luckyInvestment
5 октября 2025
$IRAO
Индикаторы вкусные P/E = 2,04 и P/S = 0,19 компания явно недооцененная?
Чистый долг = -48,2 млрд руб (ничего в этом плане за последний год не поменялось). Очень устойчивое положение дел…сейчас очень многие могут позавидовать такой кубышке.
Дивы примерно вырисовываются сколько? Примерно 10-11% в 2026 году?
Но! Компания не имея долгов и каких либо проблем, нащупывает дно уже ровно 2 года и ползет с 4,29 руб до 2,91 руб (-32%)
В 2023 были году дивы 6,54%
В 2024 были году дивы 8,07%
В 2025 были году дивы 9,62%
С учетом дивов грубо получается -8% доходность за два года, даже не хочется сравнивать это с депозитами…
Цена двигается к уровню 2,6 руб., но к этому уровню мы дважды проваливались на геополитике и очень быстро отскакивали,а сейчас мы туда медленно сползаем. Кажется, что мы туда сначала будем еле-еле ползти, а потом от туда еле-еле выползать.
Консенсус прогноз 5,46 (+87,56%) на год… не внушает доверия… с чего вдруг мы должны заракетить непонятно… да, ситуация у компании стабильна, но где же драйверы роста для такого прорыва?
P.S. цены становятся интересными, дно близко, но что дальше? Непонятно… что думаете?
IR
IRAO
2,91 ₽
-20,21%
luckyInvestment
21 июля 2024
$IRAO на мой взгляд сейчас интересна.
1. Выручка - 1,3 трлн.
2. Прибыль - 126 млрд.
3. Текущие долги, которые нужно вернуть в Ближайший году - 257 млрд.
4. Долгосрочные долги - 113 млрд.
5. Деньги «на руках» компании - 403 млрд.
6. Деньги в коротких инвестициях которые можно быстро достать - 134 млрд.
7. Компания гигант скупила «Екатеринбургэнергосбыт» и «псковэнергосбыт». По слухам может является главным претендентом на покупку энергетических компаний Фортум и Юнипро.
8. Компания перенаправила ранее генерируемые мощности для Финляндии и стран ЕС на рынок Китая, в результате в 2022 году рост общих поставок увеличился на 18%. За 2023 год чистая прибыль увеличилась на 16%, за 1 квартал 2024 года чистая прибыль увеличилась на 17% г/г.
P.S. - долг контролируемый, уже сейчас есть деньги, чтобы весь этот долг закрыть, но компания заставляет эти деньги «работать» за счет коротких инвестиций. Это хорошо.
Компания расширяется и успешно перенаправляет свой экспорт на рынок Китая и увеличивает прибыль. Компания сейчас не дорогая и успешно справляется с санкционным давлением. Единственный нюанс, это то, что компания не может перекладывать инфляционные убытки на население, как например ретейл, потому что сразу надают по шапке.
IR
IRAO
3,81 ₽
-39%
luckyInvestment
17 апреля 2024
$UWGN появилась в 2012 году и уже в 2013 году подписала соглашение с американской Wabtec cor о создании совместного предприятия. Каждый год ОВК последовательно увеличивала свое присутствие как на американском так и на европейском рынке. Производственные мощности увеличивались, кредиты брались, долги копились с расчетом, что все это с лихвой окупится… но… теперь все это супер дорогое оборудование и современные высокотехнологические производственные линии стоят и простаивают. А как теперь вернуть кредиты? Где взять деньги для того, чтобы вернуть долги банкам?
ОВК приняло решение о дополнительном выпуске 12,5 млрд акций это в 100 раз больше чем есть сейчас (перед эмиссией их было всего 116 млн). Спрос низкий, предложение ОВЕРизбыточное, цена акций в пол.
Свои проблемы компания переложила на миноритарных инвесторов, очень некрасиво. Стоит ли иметь дело с такими «надежными» партнерами?
UW
UWGN
55,1 ₽
-64,39%
luckyInvestment
16 апреля 2024
История с $QIWI очень похожа на умышленную приватизацию компании крупным игроком. Сейчас закошмарят новостями, цену опустят на дно, все акции скупят за копейки, а потом выкатят позитивную новость о поглощении компании каким нибудь крупным и надежным игроком.
Причем важно, что акции рухнули не из-за санкций, не из-за каких то трудностей в компании, топят свои за сомнительные операции? А точно в них дело или это повод? Ну вот что будет дальше? Задавят и просто утилизируют? Скорее всего нет, наверняка кто то захочет подзаработать и получить деньги из воздуха. Че там было с банком Открытие? Ликвидировали? Нет… Его купил ВТБ по привлекательным ценам.
QI
QIWI
194,6 ₽
-12,54%
luckyInvestment
5 марта 2024
Делюсь, как я поступил с криптой которая на фоне ралли на крипторынке вышла за пределы 10% от моего портфеля. Подпродал долю подросшей крипты с 13% до 11% от общего портфеля.
Как делал:
1) на бирже Bybit снял биток с Bybit earn и конвертнул без комиссии его в USDT
2) запульнул полученные USDT в earn. Всё.
Да, по сути поменял крипту на крипту:) но USDT это эквивалент бакса, который сейчас у меня лежит на бирже под процент. В то, что USDT обнулится я не верю.
Сейчас выводить в рубли на карту не вижу смысла по следующим соображениям:
Заплатить комиссию/газ за конвертацию чтобы что? купить на эти рубли перегретые акции? Нет спасибо! ОФЗ? - возможно, но я и так их уже набрал в свой портфель до нужных уровней.
Что дальше? По сути два варианта:
1) если летим выше, буду и дальше урезать крипто часть вплоть до 5%
2) коррекция - заново доберу биточка еще в портфель
Жор конечно какой то дикий сейчас, но судя по тому, что я сам продал 2% крипты и еще 11% оставил, значит я больше верю в дальнейший рост, а как будет дальше - увидим.
Интересно, что за всю историю халвингов в битке, можно увидеть, что после каждого из них примерно через 7-8 месяцев начинается ракета 🚀. С другой стороны время сейчас совсем необычное, непредсказуемое, безумное и злобное, поэтому неизвестно что будет дальше.
Такие вот мысли.
$MSTR $COIN
MS
MSTR
105,1 $
+45,31%
CO
COIN
216,77 $
-11,79%
luckyInvestment
26 марта 2022
$SU26209RMFS5 откуда берётся заявленный доход 16,76%???
Сейчас стоимость 973,8 рублей плюс НКД= 14,16 рублей, итого куплю я за 988 рублей грубо. К погашению (через 4 месяца) получу 1000 рублей по номиналу плюс купонный доход 38 рублей итого профит составит 1038-988=50 рублей. 50 рублей это 5%! И это я ещё не брал налоги… откуда 16,76 доходность! Подскажите пожалуйста люди добрые, в чем прикол то?
SU
SU26209RMFS5
0 ₽
0%
luckyInvestment
10 февраля 2022
Развёрнуто
Agilent technologies, шикарная компания аналитического химического оборудования. Поскольку работаю в данной области, знаю, что любая крупная химико-аналитическая лаборатория имеет в своём арсенале газовые или высокоэффективные жидкостные хроматографы этой фирмы. По отзывам пользователей и личному опыту, приборы этой фирмы намного лучше и менее капризные чем аналоги производимые компанией Bruker не говоря уже о компании Shimadzu. Компания Bruker заняла сильную позицию в создании лучших на планете ЯМР спектрометров, которые позволяют определять структуру и строение практически любых химических соединений, тут им равных нет! Подобные компании зарабатывают не только на продаже оборудования, но также на техническом обслуживании и замене расходных материалов, что требуется ежегодно!
Коротко:
В ближайшее время ожидаю сильной коррекции всего и вся, после этого на уровне 130-140$ буду брать Agilent, на уровнях 50-55$ буду брать Bruker. За наукой будущее, а с отличным оборудованием это будущее становится ближе!
@Provatory #идея2022
luckyInvestment
4 февраля 2022
$SFH2 очень много в пульсе разговоров про разворот, что нужно вставать в лонг, что сейчас нагнут шортистов… но вот реально, я не вижу причин для этого. На одном Амазоне индекс в таких реалиях, как по мне, не поднять… Особенно когда отовсюду сплошная истерия: акции перекуплены, расходы на переброску войск колоссальные, ужесточения политики ФРС, и нет белого света в конце туннеля.
Продолжаю стоять в шорте, всем хорошего дня!
SF
SFH2
449,9 пт
-1,95%
luckyInvestment
1 февраля 2022
$SFH2 $NVDA есть отдельные акции которые входят в индекс snp500, есть эквивалентный им шорт по фьючам на snp500.
Пока шорт минусит, акции плюсуют и полностью компенсируют минус шорта. Это позволяет равнодушно смотреть на ситуацию и спокойно ждать когда индекс полетит вниз. Когда индекс полетит вниз буду увеличивать шорт.
План примерно такой.
NV
NVDA
24,64 $
+836,08%
SF
SFH2
452,37 пт
-2,48%
luckyInvestment
13 января 2022
$NVDA что за паника… норм все! скорректировались, закупились, сидим ждём отскока:) 🍸 🍹
NV
NVDA
26,58 $
+767,76%
luckyInvestment
13 января 2022
$NVDA фиксанул на 284 и хорош… жадность - зло, лучше потом ещё раз 50 перезайти чем ждать тристапятьсон до конца жизни
NV
NVDA
26,58 $
+767,76%