572
подписчика
42
подписки
Пытаюсь жить среди акул, пока я жив - не утонул! Гадаю новенький я квест, где вверх, где вниз пойдет ретест, где скам, прокол или пробой, где ложный выход, а где забой, шортистов наглых, ждущих дно, где разворот иль вновь на дно, где страх за жадностью таится и разум спрятался в темнице
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
n1kolaaay
15 февраля
#207 CNTL; CNTLP! Центральный телеграф.
Посмотрел сегодня акции 2-го и 3-го эшелона, а в них картина весьма интересная, многие бумаги отпадали порядка 60-70% с предыдущего роста и либо консолидируются, либо начинают подавать признаки жизни и как минимум, достойны хотя бы отскока. Приглянулся мне для обзора Центральный телеграф, бумаги которого явно сейчас застряли на дне в консолидации, видно, что объемы минимальные, волатильность падает и наблюдается некий эпилог падения и все намекает на скорый перелом тренда. Есть еще не менее привлекательный с точки зрения техники эмитент среди низколиквидных бумаг, но тот не торгуется в Тинькофф-инвестициях, а этот имеется. Никого ни к чему ни призываю, но небольшую позицию в данной бумаге хочу набрать, даже если будет некоторый провал (максимум процентов на 20% вниз снять стопы и высадить всех лишних) я к этому готов, так как скорее всего он будет кратковременный, где я попробую взять часть позиции плюсом сверху, вообщем, мы 2 года ждали и, наверное, настало то время, когда нужно приглядываться к каким-либо бумагам на РФ рынке, здесь же чисто идея взять на дне небольшую позу, чтобы поймать отстрел в данных акциях...
$CNTL $CNTLP
CN
CNTL
9,4 ₽
-11,28%
CN
CNTLP
6,07 ₽
-27,84%
n1kolaaay
15 февраля
#206 SELG; GOLD!
Пока золото консолидируется возле отметки 5000, Селигдар консолидируется возле уровня 55-57. Почему я думаю, что по золоту и серебру это не конец ралии и возможно стоит ждать разворот? - да факторы все теже, банки увеличивают позицию в металлах на фоне глобальной неопределенности и проблемах на долговых рынках + недоверие к долларовой системе и глобальная нестабильность. Всех плечевиков и любителей запрыгнуть в последний вагон жестко накуканили быстрым сливом (на 3 трлн долларов было ликвидировано позиций в драг. металлах на их обвале, ликвидность забрали), нет продолжительной и сильной раздачи, обычно на поворотах, разворотах хорошо заливают красными свечками, здесь же наоборот, продавец стухает, не видно силы продаж. Мое мнение, рынку драг. металлов нужно некоторое время, чтобы консолидироваться, проторговаться (возможны резкие проколы, чтобы снять стопы вновь лонгующих) и уже затем идти за новыми вершинами. Что катается Селигдара, то я у него обозначил зону проторговки, в которую он может прийти вновь, часть позиции я набрал, другую часть хочу взять на откатах к 56 или 55 рублям. По нему тоже не наблюдаю признаков капитуляции, пампили дай боже, но вот раздавать, не раздают, консолидировались в районе 55-57 рублей и даже слабость на рынке золота не сильно приводит в движение котировки компании, тут тоже все выглядит за дальнейший рост, поэтому мнение не меняю, что говорил до этого, то наблюдаю и сейчас, да, консолидация может занять некоторое время, но дальнейший рост после нее очень вероятен! Всем удачи!
$SELG $GOLD $RGLD $GLD $IAU $GDH6
SE
SELG
57,36 ₽
-35,76%
GO
GOLD
3,13 ₽
-7,44%
RG
RGLD
284,01 $
-17,18%
GL
GLD
463,35 $
-17,56%
IA
IAU
94,95 $
-17,89%
GD
GDH6
5 038 пт
-7,05%
n1kolaaay
3 февраля
#205 SELG; UGLD!
За минувшие дни на жесткой коррекции в драг. металлах было ликвидировано позиций на 3 трлн. долларов!!! Это как капитализация всего крипторынка на хаях! Кто заходил с маржой в последние вагоны этого ралли смыло под ноль, да даже те, кто был без плеч выходили с убытками в понедельник в том числе - это хорошо, нет, людей безусловно жаль, но всегда такие вертикальные движения заканчиваются одинаково, поэтому тут увы и ах, а хорошо, потому что смыло всех плечевиков и лишних пассажиров, сняли перекупленность и рынок снова может перейти к консолидации и росту (ликвидность всю уже забрали, смысла падать особо нет). По нашим золотодобывающим компаниям тоже прошла коррекция, пусть и более спокойная, относительно мировой, есть зоны консолидации и после некоторой проторговки возможен дальнейший рост. По Селигдару уровень 55 рублей стал ключевой отметкой, от которой цена 2 раза отталкивалась и вообще диапазон оказался рабочим и оказал поддержку. По Южуралзолоту 0,712 выступил поддержкой. Я бы дождался отката куда-то ближе к этим ключевым уровням и уже оттуда набирал позицию заново с понятным стопом за него, могут дать, могут не дать - это уже рынок рассудит, идея, думаю, понятна, успехов!
$GDH6 $GOLD $SELG $UGLD
GD
GDH6
4 672 пт
+0,23%
GO
GOLD
2,88 ₽
+0,38%
SE
SELG
57,39 ₽
-35,79%
UG
UGLD
0,75 ₽
-2,8%
n1kolaaay
30 января
#204 SELG!
По Селеге прошла хорошая коррекция, точнее она продолжается в настоящий момент вслед за коррекцией в золоте, как и писал откупил вчера по 60 небольшую позицию бумаг и почти сразу же их скинул на отскоке по 64 рубля, в данный момент позицию не набираю! Считаю это еще не финал и пролив может продолжиться, поэтому просто наблюдаю за развитием ситуации, при стабилизации цен и проторговке на каком-то уровне уже буду принимать решение, сейчас лезть сюда - самоубийство, на мой взгляд...
$SELG
SE
SELG
57,35 ₽
-35,75%
n1kolaaay
29 января
#203 SELG!
По вчерашнему обзору на бумагу цели выполнены, коррекция прошла чисто формально, так как ночью жор в золоте продолжился и с утра мы открылись гэпом вверх (я оставшуюся позицию сдал половину на планке, половину на открытии). Бумаг больше нет. Плюс сейчас танцуем на мощном уровне сопротивления, да сверху, но тем не менее... По структуре прошло завершение 3-ей младшей (на мой взгляд) и возможна коррекция, цели которой ~61 рубль за бумагу и мб 58 даже. Соответственно, если случится полноценная коррекция хотя бы к 60-61 рублю, тогда заново буду пробовать набирать позицию, если жор продолжится, то значит без меня, я все цели (консервативные), которые по Селигдару ставил - получил, доволен, что дали такой рост, дальше просто наблюдаю, удачи!
$SELG
SE
SELG
65,07 ₽
-43,37%
n1kolaaay
28 января
#202 UGLD!
Я из Южуралзолота вышел еще раньше на этом отскоке, так как вся эта непонятная мишура с продажей и офертой для миноритариев меня прилично угнетала, хотя изначально еще в сентябре прошлого года давал идею в этой бумаге, мнение поменял только из-за неопределенности, как бизнес - мне компания нравится, думаю добычу увеличат (ждем МСФО за прошлый год), курс крепкий тоже не вечен под луной, а тут еще и золото ракетит, прям праздник!
Думаю цель 0,929 рубля смогут по итогу взять через откат (если вдруг выкуп по 0,5 не объявят для держателей бумаги 😂😂😂) Успехов тем, кто держит))
$UGLD
UG
UGLD
0,79 ₽
-7,7%
n1kolaaay
28 января
RA
RAGR
123,34 ₽
-43,54%
n1kolaaay
28 января
#200 SELG!
Про данную компанию не пишет только ленивый сейчас)) Ну да ладно! С предыдущего поста Селигдар практически сделал обозначенную цель в районе отметки 62 рубля (котировки сегодня доходили до 61,4 руб.) Решил на часовике подробнее посмотреть сформировавшуюся структуру, не важно как размечать рост с прошлогодних минимумов (либо коррекционной тройкой, либо импульсом) получается либо 3-я старшая, либо С, что в обеих ситуациях дает 5-ти волновую структуру данного движения, разница лишь в том, финальное это движение или в последующем нас ждет дополнительное его развитие, но учитывая финальные 5 циклы в золоте, я больше склоняюсь к консервативной модели коррекционного роста.
По факту построенной модели сейчас ожидаю небольшую коррекцию к последнему росту куда-то к отметкам 56,5 руб. и дальнейший рост к отметкам 62,5 - 64 рубля за бумагу, но не стоит забывать, что все зависит от золота, если в золоте и дальше продолжится жор и оголтелый рост, то коррекция может стать формальностью и мы сразу полетим к дальнейшим обозначенным целям, сам я часть позиции скинул, часть оставил, слежу за развитием событий! Успехов!!!
$SELG
SE
SELG
60,04 ₽
-38,62%
n1kolaaay
21 января
#199 SELG!
Про данную компанию писал и пишу уже давно, сам тоже держу ее акции с давних пор (моя ошибка скорее, но без них никуда, опыт дело такое), если говорить про бизнес, то цена золота в космосе, но акции компании еще не так давно находились на глобальной поддержке, которая сформировалась аж с конца 2019 года, с тех пор и цена золота стала в разы выше и золота компания стала добывать больше, также как и вырастила свои долги, однако, выпуск золотых облигаций, которые привязаны к цене золота, переоценили чистый долг компании вместе с ростом золота, ставка ЦБ выросла - облуживание долгов выросло, это в первую очередь ударило по закредитованным компаниям, коей Селигдар и является, плюс индекс мосбиржи закрывает 2 года подряд в минусе и получилось такое комбо, которое ударило по котировкам компании, загнавшие цену на 1.5 года в даунтренд. Но в начале февраля 2025 года при коррекционном росте цены акций компании прошел исторический объем, видимо кто-то крупный вышел из акций, но затем в течении года на локальных просадках постоянно наблюдались повышенные объемы и оживление котировок, все это выглядело консолидацией и покупками перед дальнейшим движением вверх. На сегодня имеем стремительный выход из данного накопления, сегодня на хорошем объеме прошили давний наклонный уровень сопротивления и возвращаемся на его тест уже сверху вниз (надеюсь, требует подтверждения и закрепления выше), если пробой не ложный и не прокол, то есть неплохой шанс сходить до 62 рублей за бумагу (основной сценарий отскока коррекционной тройкой вверх), там как раз и уровень глобальный сопротивления проходит, поэтому наблюдаю за ценой и если она закрепляется над оранжевым уровнем (закрывает неделю там), то появятся все шансы на дальнейший рост, поэтому просто наблюдаю, при подтверждении постараюсь долить позицию в бумаге, успехов всем!
$SELG
SE
SELG
51,09 ₽
-27,87%
n1kolaaay
23 декабря 2025
#198 Южуралзолото!
Выкладывал в сентябре идею по Южуралзолоту, ставка была на то, что золото вырастет в цене или как минимум будет на высоких отметках, рубль рано или поздно девальвируется (не мое желание, а неизбежность при устранении перекосов в экономике), ну и сама компания увеличит добычу, как она и планировала изначально. В итоге конъюнктура для компании неплохая до сих пор и можно было бы держать с амбициозными целями чуть ли не +100% при благоприятных раскладах, НООО…. Есть несколько но, во-первых, так и не ясно кому и почем продадут долю Струкова, во-вторых, после продажи компания может перестать быть публичной и новый собственник может выкупить акции у миноритариев, а тут уже есть разные варианты, если по средней цене акций за пол года, то все будет зависеть от даты самой сделки и соответственно средней за пол года, чем дольше это затянется, тем ниже средняя за пол года и бла бла бла. По сути никто ничего не знает и весь разгон последних дней в акциях данного эмитента происходил только на слухах о возможном скором выкупе государственной доли в компании и оферте для акционеров, кто-то считал цену выкупа по 0,56 рубля за бумагу, кто-то по 0,58, кто 0,6 рублей, кто-то вообще думает, что новый собственник будет лоялен к акционерам и продолжит развивать компанию - по сути это все абсолютно не важно, это инфошум, который разогнал котировки, к которому подключились спекули. Я тоже, увидев разгон, долил позицию, чтобы уменьшить среднюю и просто выйти из бумаги. По итогу продал всю позицию и закрыл даже в плюс около 6%. Не вижу смысла держать то, чье будущее для тебя неизвестно. Интересная, но мутная компания с кучей неизвестных, поэтому я из нее и вышел, возможно, в будущем появятся хорошие новости по компании, которые унесут котировки высоко и прибыльно, но это уже без меня))
$UGLD
UG
UGLD
0,56 ₽
+30,62%
n1kolaaay
6 сентября 2025
#197 Идеи на РФ рынке по акциям!
Если рассматривать рынок акций до конца года, то каких-то идей с перспективой роста практически нет, есть крупные дивидендные игроки со средней див. доходностью для консервативных инвесторов (такие как Транснефть, ИнтерРАО, МНТП и еще некоторые). У всей нефтянки дела плохи, ЧП практически всех компаний за первые пол года сократилась в 2 и более раза и дальше дела лучше не станут. Металлурги и угольщики в большой заднице, им самим нужна помощь государства. Айти вообще профанация, да и на стагнирующей экономики РФ показатели будут только ухудшаться. Банки пока в шоколаде, но и справедливо оценены на данный момент, а дальше и они станут под вопрос, вообщем интересных идей на рост не особо много. Поэтому последнее время набирал валютные облигации, удалось по вкусной цене взять ЮГК в момент качель со Струковым, поучаствовать в юаневых и долларовых размещениях Полипласта с хорошим купоном, первым набирал из всех Сибур, но тут доходность так себе, потому что брал уже с рыночной переоценкой, а суть была взять большой объем на пике крепкого рубля 78-80 за бакс. Газпромнефть последний выпуск валютный подобрал на размещении и т.д. но речь сейчас не про облигации, а про идеи в акциях...
Так вот, есть идея у меня прикупить/набрать позицию в акциях ЮГК и Селегдар, сейчас объясню почему:
1) Первое цена на золото находится на исторических максимумах и, я считаю, что это не предел, во-первых, мировые ЦБ продолжают активные покупки этого металла на свои балансы, разгружая позицию по американским трежерис и накапливая ликвидный актив во время мировой финансовой неопределенности и шатания долговой пирамиды.
2) Ситуация в экономике РФ сложная, дефицит бюджета большой и идет спад, тарифы и пошлины на все и вся уже повысили, остается единственный механизм - это ослабление национальной валюты, а это плюс к цене золота в рублях и прибыли компаний
3) Из рынка золотодобытчиков самой классной компанией был и остается Полюс, у него и себестоимость добычи низкая и финансовое состояние более стабильное и запасы желтого металла большие, однако, он и торгуется на исторических максимумах и справедливо оценен (ну или в нем есть небольшой апсайд в плане роста). А вот ЮГК как раз почти на минимумах на всю историю существования, этому безусловно есть причины, это и дело Струкова и траблы с ростехнадзором, из-за которого останавливали свою работу рудники компании и рост добычи золота всего на 2% за первую половину 2025 года, хотя прогноз самой компании был двузначным, и непонятно что дальше будет с компанией и насколько эффективно будут ей управлять, однако, Струков большую часть прибыли выводил за рубеж и сейчас его отсутствие может положительно сказаться для ЮГК. Также если наладят нормальную работу и рудники не будут останавливаться, то есть шанс нарастить добычу золота, а рост цены и небольшая девальвация национальной валюты даст рост к показателям выручки и чистой прибыли. По Селигдару тоже не все гладко (и долг большой и убыточный до сих пор) однако, чистый долг за пол года хорошо сократили, запустили месторождение Хвойное, которое будет набирать обороты + рост цен и курсовая возможная переоценка могут дать положительную динамику к финансовым показателям компании. Сразу хочу сказать, что компании действительно, немного "мутные", поэтому я не собираюсь котлетить их в портфель, но добавлять буду, считаю, худшее уже позади, кстати, снижение ключевой ставки для этих компаний тоже положительный фактор, поэтому думаю взять для разбавления истории с валютными бондами, пишите свое мнение, что думаете? Удачи!
$UGLD $RU000A106656 $RU000A10B008 $SELG
UG
UGLD
0,57 ₽
+26,98%
RU
RU000A10B008
105,47 $
-4,64%
SE
SELG
46,14 ₽
-20,13%
RU
RU000A106656
988,6 ₽
+1,14%
n1kolaaay
12 августа 2025
#196 ОйлРесурсГрупп!
Всем привет. 08.08 вышел очередной отчет за 2 квартал ОйлРесурсГрупп, видел, что некоторые его выкладывали, однако, правильный акцент никто не поставил и как всегда сравнивали цифры год к году, что считаю ошибкой, так как сравнивать низкую базу прибыли прошлого года, когда компания только начала ее показывать с текущей ситуацией, когда она набрала кучу долгов немного неправильно, поэтому хочу провести сравнение и анализ показателей именно квартал к кварталу (1-й 2025 года относительно 2-го квартала 2025). Скрины из отчета как обычно закреплю к этому посту. Поехали:
- Выручка (1кв. = 8,431 млрд. руб. / 2кв. = 11,528 млрд. руб.) рост +36,7%
- Валовая прибыль (1кв. = 1,202 млрд. руб. / 2кв. = 1,161 млрд. руб.) падение -3,41%
- Проценты к уплате (1 кв. = 238,318 млн. руб. / 2 кв. = 299,332 млн. руб.) рост + 25,6%
- Чистая прибыль (1 кв. = 445,013 млн. руб. / 2 кв. = 490,309 млн. руб.) рост + 10,2%
- Проценты по долговым обязательствам (1 кв. = 180,537 млн. руб. / 2 кв. = 289,211 млн. руб.) рост + 60,2% !!!
На что я хочу обратить ваше внимание, это то, что долговые обязательства постепенно начинают сжирать чистую прибыль компании и хоть выручка, по-прежнему, растет двузначными темпами, чистая прибыль начинает постепенно стагнировать и ее рост квартал к кварталу уже равен +10%, в то время как проценты по долгам прибавляют +60%. Да, пока повода для беспокойства нет, но не стоит забывать, что для дальнейшего развития и покрытия ранее взятых облигаций и кредитов в скором времени придется перекредитовываться под более высокий процент, так как даже первый выпуск облигаций сейчас имеет купонную доходность 19%, а в последний год она снизиться до 17%, а вот новое размещение (которое идет со скрипом в данный момент) торгуется с купонной доходностью 28%, сами понимаете, что проценты по долгам будут уверенно расти и дальше, что может привести к падению чистой прибыли, а это будет уже звоночком или поводом для держателей долга, спасти ситуацию может только ключевая ставка процентов под 12 годовых, но это уже не в этом году и там много вводных, так что слежу за компанией дальше, считаю возможные проблемы у нее могут начаться в начале следующего года... Пока сам подобрал новый выпуск на пол годика, а так посмотрим что, да как... Успехов!
$RU000A10AHU1 $RU000A108B83 $RU000A10C8H9
RU
RU000A10AHU1
1 092,1 ₽
-91,79%
RU
RU000A108B83
879,5 ₽
-91,53%
RU
RU000A10C8H9
1 000,8 ₽
-92,71%
n1kolaaay
18 июня 2025
#195 ОйлРесурсГрупп!
Закрыл полностью позицию по облигациям ОйлРесурсГрупп 001Р-01, причина простая - жестко льют без шансов на откуп! Специально ждал несколько дней, надеясь на успокоение и устаканивание ситуации, однако, цена зашла ниже моей средней и смысла сидеть дальше в них я не увидел + тех. дефолт Магнума.
По-прежнему, считаю, что с компанией все будет хорошо в ближайшее время и результаты за 2 квартал будут приемлимыми для удержания бумаг, но где остановится цена бумаги и не уйду ли я сильно в минус по телу - я не знаю, плюс риск-менеджмент уже для меня явно не оправдан, заработать на купонах с момента выпуска облигаций 10% и растерять все это на падении тела, при этом рискуя - очень глупо. Поэтому вышел в минус чуть меньше процента по телу. Оставил, чисто символически, 10 облигаций, за отчетами компании следить продолжу, это уже вопрос принципа, всем удачи! 😉
$RU000A10AHU1 $RU000A108B83
RU
RU000A10AHU1
999,6 ₽
-91,03%
RU
RU000A108B83
790 ₽
-90,57%
n1kolaaay
17 июня 2025
#194 Нефтетрейдеры, ОйлРесурсГрупп, ТК "Нафтатранс"!
Вчера и сегодня на открытии нехило так пролили облигации "ОйлРесурсГрупп" по причине появившейся новости о вероятности технического дефолта по амортизации облигаций серии БО-03 и приостановке выплаты купонов по действующим выпускам ООО ТК "Нафтатранс". Эмитент стокнулся с трудностями из-за ряда причин:
- длительный период высоких ставок;
- отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, в частности, в ПАО "РНКБ", так как он реорганизовался и вошел в структуру ВТБ;
- падение спроса на рынке нефтетрейдинга, в результате чего сократились доходы его участников.
Всех напугал, конечно же, последний пункт, а именно сокращение доходов в данной сфере, поэтому начали скидывать облигации и других компаний, ОйлРесурсГрупп, наверное, самая примечательная из них. Однако, считаю, что повода для паники пока нет, во-первых, недавний отчет ОйлРесурсГрупп за первые 3 месяца 2025 года тому подтверждение (напомню, я выкладывал его пару постов ранее), а во-вторых, тут сложилась целая череда событий, которые привели к возможному тех. дефолту - это и стагнация выручки Нафтатранс, невозможность перекредитоваться из-за реорганизации банка и плюс частичный выкуп облигаций, все это одновременно и дало такой результат. Если сравнить два эти эмитента, то оба закредитованы по уши, у обоих огромная процентная нагрузка в платежах и оба жизненно зависят от реализации своей продукции, долговая нагрузка сильнее выросла у ОйлРесурсГрупп, но и они в свою очередь сохранили хорошие темпы роста своего бизнеса, в отличие от Нафтатранса.
Ну и, чтобы не быть голословным, приложу свежий отчет Нафтатранса за первые 3 месяца этого года и сделаю краткую выкладку из него:
- Выручка год к году практически не увеличилась 2195 против 2117 млн. руб.
- Проценты к выплате увеличились в 2 раза с 94 до 189 млн. руб.
- Чистая прибыль никак не изменилась
- Долгосрочные обязательства выросли с 871 до 1396 млн. руб.
- Краткосрочные обязательства выросли немного
Более подробные финансовые результаты я приложу к этому посту. По факту бизнес Нафтатранса не растет, а издержки выросли, плюс частичный выкуп и реструктуризация банка сыграли злую шутку, поэтому, если проецировать данную ситуацию на ОйлРесурсГрупп, то там до сих пор остается стремительный рост бизнеса, по крайней мере это было видно за первые 3 месяца этого года, считаю облигации ОйлРесурсГрупп пока держать можно, как минимум до следующего отчета и там уже смотреть, что происходит с их бизнесом и принимать решение, сначала мы должны увидеть замедление темпов роста, затем уже только стагнацию, поэтому если и будет здесь дефолт, то точно не так быстро и его медленное приближение можно будет увидеть по отчетам. Кто зафиксировал +10% на росте тела и вышел - поздравляю с хорошей прибылью, кто остается - пока ситуация нормальная, остальные кто скинул из-за новости - тоже молодцы, если появились риски в отрасли, лучше перестраховаться и не потерять, чем постоянно переживать о возможной потере, так что всех благ и удачи и предельно внимательно с ВДО сейчас, ближе к осени их начнет всплывать брюхом к верху еще больше, я же по одному из счетов сделал отличный трейд на открытии рынка и закрыл полностью позу, на другом держу на 6% от портфеля и буду ждать следующего отчета!
$RU000A108B83 $RU000A106Y21$RU000A105CF8 $RU000A10AHU1
RU
RU000A108B83
797 ₽
-90,65%
RU
RU000A106Y21
364,3 ₽
-75,49%
RU
RU000A105CF8
354,9 ₽
+77,51%
RU
RU000A10AHU1
1 005 ₽
-91,07%
n1kolaaay
31 мая 2025
#193 Индекс мосбиржи!
По индексу и фьючерсу на него, скорее всего, завершает формирование конечная диагональ и не хватает финального снижения процентов на ~6%. После чего вероятен рост. По многим акциям формируются или сформировались треугольники, поэтому интересная ситуация, по сути, если на следующей неделе рост не продолжится (отмена данного сценария), то нас ждет очередное погружение...
$MMM5 $IRUS $IMOEXF
MM
MMM5
2 818 пт
-1,78%
IM
IMOEXF
2 839 пт
-18,69%