Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
sunDiesel
сегодня в 10:49
Пока падает нефть и год еще не закончился - давайте рассмотрим такую спекулятивную идею под налоговые оптимизации.
У этих трех компаний есть очень крупные акционеры, они же и основатели (счастливчики из 90х, кому достались хорошие активы, но не будем обесценивать их управленческий талант на протяжении десятков лет), и главные врачи.
Эти семьи не просто получают дивиденды, они получают очень большой денежный поток от своего бизнеса. И у них есть последний шанс получить дивиденды под 15% налог, а не 22%. Поэтому надо успеть собраться с советом, проголосовать и получить на карту.
Держать ли эти акции в следующем году, держать ли их до получения выплат или продать чуть раньше, после небольшого роста - решать только вам. UPD: акционеры Фосагро еще не проголосовали за 6% выплат (такое уже бывало в пред года). Другие компании может и не будут уже выплачивать.
А пока поищу еще акции с крупным мажоритарным акционером, и у которых есть хорошая денежная позиция.
$MDMG $PHOR $BELU
PH
PHOR
5 218 ₽
-1,21%
BE
BELU
268,4 ₽
-0,22%
sunDiesel
сегодня в 9:39
$BRZ6 "Ну что тебе там надо, что ты расхлебенил холодильник?!" - возмутилась бабушка Макрона. А тот в свою очередь оправдывался, как сообщает BBC:
«… обвинила КСИР Ирана в кибератаках, в результате которых в прошлом месяце повысилась температура в холодильниках и морозильных камерах супермаркетов по всей стране"
BR
BRZ6
90,16 пт
+2,43%
sunDiesel
вчера в 12:48
$BRZ6 Продолжаю тестировать гипотезу про "притягивание цены к клирингу". В этот раз уже в рабочий день, а не как прошлый раз лоханулся.
Статью о том, как потерять миллион, пока купаешься в душе, еще пишу, скоро опубликую. Это было феерично.
Привет новым подписчикам, нас уже почти 250, остался еще один счастливчик. Я пишу честно, про убытки и прибыли. Я вам не какой-нибудь аналитик в шляпе, или Черных, или Биржевик, у которых "всегда все в плюсе", все правильно предсказали.
Купил по 95, к 19:00 посмотрим, можно ли забрать 2 бакса с контракта. Не ИИР
BR
BRZ6
95,41 пт
-3,37%
sunDiesel
4 ноября в 15:56
$BRZ6 Так, план меняется)) прокатили нас жестко вниз. Значит кто то в шорте. В 19:00 пробуем нарастить в лонг, слишком натянули пружину…
Не ИИР. Еще раз повторяю, это жесткие спекуляции, убытки неограничены. Все ваши решения на вас лежат.
BR
BRZ6
100,19 пт
-7,98%
sunDiesel
4 ноября в 14:53
$BRZ6 больше месяца не торговал нефтью, но в понедельник интуиция (какая-то) подтолкнула меня опять зайти поиграть. Шорт был пойман отлично, 109 -> 106 пунктов просто превосходные были. Дальше сложнее: всегда при сильном падении отскоки, а когда именно и как высоко - не знает никто. Тут то мы все и теряем заработанные.
Я лично проверяю второй раз гипотезу, что если бакс "придерживают", то на завтра кто-то сокращает свои убытки по вармарже. А он, зараза, растет. Значит, они (крупные игроки) на мосбирже могут подтягивать цену нефти к 19:00 клирингу, в отличие от лондонской биржи и cme. А значит, я играю с 17-19 на отскоках. А утром или после клиринга - шорчу. Вчера не получилась идея к 19. Но после 19 был супер шорт. Позицию я просто "переворачиваю".
Не иир, исключительно моя логика действий. И почему-то вчера на меня подписались 50 человек 😃 Я где-то написал комментарий, но где именно и какой - не знаю. Всех приветствую, пишу в основном про нефть, золото и геополитику. Моя доходность - знаете где искать.
$USD000UTSTOM
BR
BRZ6
101,62 пт
-9,13%
US
USD000UTSTOM
81,34 ₽
+1,7%
sunDiesel
30 октября в 8:12
Всем ключевой привет. В этот раз не написал свой традиционный прогноз перед заседанием ЦБ - не сложилось понимания, слишком много вводных. А гадать я не люблю.
Изучил новый среднесрочный прогноз от ЦБ - средняя в году будет 14,6%. Это повыше (см. цитату на старый пост от 19 июня), чем было полгода назад. Хорошие новости - за таргет в 4% по инфляции пока крепко держится Банк России, но, кажется, в этом году обещали подвести черту после 5 лет, а цель (как обычно) просто перенесли на 2027й. Напомню, инфляция - это налог на всех, но в первую очередь - на бедных. Поэтому когда вы читаете новости про повышенный ндфл на депозиты, дивиденды, зпифы и тд, то можно только порадоваться, что элита договорилась в этот раз и «себя постричь», а не отпустить инфляцию в свободное плавание.
Как раз после позапрошлой налоговой реформы (пиарили ее как прогрессивную систему, я уже писал, почему она регрессивная на самом деле) я начал «смещать» свои доходы в так называемое «пассивное русло», которое тогда не тронули. Доходы от ИП и дивидендов вместо зарплаты и бонусов. Но об этом как-нибудь в другой раз. Потому что в этих доходах я могу сам решать, насколько я подниму себе «зарплату» (вытащу из прибыли) - просто проиндексирую, или подниму выше, чем инфляция. Потому что в установлении цен за свои услуги и товары я могу сам решать, перекладывать ли инфляцию в цены, перекладывать ли туда повышенные налоги.
Набиуллина каждое выступление говорит про ожидаемую инфляцию. Это важный показатель, который они учитывают, наверное, даже больше, чем реальную инфляцию. Особенно интересно ожидание людей на длинном горизонте:
"В октябре ожидания граждан по инфляции на годовом горизонте составили 13,2% после 14,2% в сентябре. Они остаются повышенными, находясь в диапазоне значений 2024-2025 годов. Ожидания на 5 лет вперед выросли до 12,2%. Наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась до 14,5%.
...
Доля респондентов, предпочитающих откладывать, а не тратить свободные деньги, уменьшилась до 49,3%."
Как вам, а? 12% ежегодно на 5 лет вперед. А это значит для нас, что скоро люди перестанут откладывать на депозиты, а понесут их на фондовый рынок и в товары. Последнего, кстати, как раз и боится ЦБ, и его политика направлена именно на снижение спроса, на удержание. Я думаю, что на горизонте 5 лет инфляция будет чуть ниже: 7-8%, но не будем строить прогнозы, особенно пока не закончилась СВО.
А что же с доходностью в коммерческой недвиге, про которую я вам писал в этом году? Парус-СБЛ (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/sunDiesel/49214d61-fd82-4583-97f8-adbe4fa6aacd?channel=sharing&author=profile) теперь платит по 16,26 руб (вместо 13 руб) , а в Парус-ОЗН 100 руб (вместо 72 руб). Случилась та самая rental reversion, и цена пая ОЗН выросла (после летних атак на склады и моего поста) с 7200 до 9000.
sunDiesel
20 октября в 15:59
$GAZP рассматриваю спекулятивную позицию по Газпрому в опционах.
1. Трамп ведь действительно может прогнуть Германию, чтобы выкупить у них владение Северным потоком и держать их потом за "газовую удавку".
2. Последние недели идет какой-то набор позиции.
3. Учитывая успехи на прагматично-дипломатическом фронте (спасибо Дмитриеву, Кушнеру и тд), можно надеяться и на такой прорыв.
4. О долгосрочном контракте с Китаем и, главное, ценам поставок так и не договорились. Это тоже может говорить не только о трудных в договорах китайцах, но и об уверенности наших, что есть и план Б и над ним работают. Ну понятно, что цены, которые продавливают Китай вообще ни в какие корпоративные ворота не лезут (они хотят на уровне субсидированных тарифов внутри РФ) - братушки они такие братушки.
5. Путин на Валдае немного реабилитировал Меркель в ее высказываниях о бесполезных Минских соглашениях. Понятно, что она просто не хочет себе таких же проблем на пенсии, какие у Шрёдера. Но это можно расценить, как небольшой прагматичный сигнал немцам с деньгами - мол, ребята, мы все понимаем, у вас там озота на ведьм, но заводы то у вас уезжают, надо с газом что-то решать, и мы мол не в обиде, просто восстанавливайте за свои деньги.
6. Недавние начавшиеся расследования по подрыву Северного потока и поиска там украинского следа.
Думаю, что цена в моменте может подскочить на этих новостях (или даже планомерно расти неделями) до 250-300. Дальние опционы покупать на мосбирже - это конечно, та еще эпопея, но попробуем. Сумму рассчитывайте ту, которую готовы потерять полностью.
GA
GAZP
111,65 ₽
+0,87%
sunDiesel
1 октября
$BRX6 Планы на ноябрь: набираю позицию по нефти, точнее увеличиваю уже набранную. После последних трех экспираций цена очень стремительно росла. Исходим из того, что и сейчас попытки "прижать" спот никуда не делись. Трамп (как и Нетаньяху) "увязли в трясине", не знают, что дальше делать.
Мейнстримные СМИ пишут, что транспортировка нефти почти на довоенном уровне, но специализированные журналы пишут, что атаки в Ормузе продолжаются. Мы же видим подтверждение "опасности" этого маршрута из той цены, которую сауды готовы платить, лишь бы вывести свою нефть хоть как-то: пишут, что это 20-30$ за баррель. Танкеры-челноки, которые уже никто не соглашается страховать, страхуют сами сауды и дубайцы.
Вы только вдумайтесь: 20$ скидки на нефть. Примерно столько стоит дружбонародная скидка от Китая для России, когда тебя приставили к стенке и тебе некуда деваться.
BR
BRX6
100,03 пт
+17,5%
sunDiesel
29 сентября
$SMLT Закрыл шортовую сделку по Самолету (и лонговую по фьючерсам на 80%). Не знал, что сегодня погашение (не очень гладкое ) по облигациям, жалко такое веселье пропустил вечером.
Мне не понравилась такая схема с хеджированием: если в шорт вставать по акциям, то слишком много приходится маржиналку брать. Я уж лучше во фьючерсах и опционах. Всем хорошей торговли… ну не всем, конечно, половине наших участников. Другая половина будет обеспечивать ликвидностью первую, се ля ви.
SM
SMLT
239,8 ₽
+25,48%
sunDiesel
25 сентября
$SMLT еще раз, специально для @Daibablo @vladir42 . Я писал про шорт Самолета, не на все плечи, конечно же. И это не ИИР, это просто моя логика действий. Можете не скринить - я за вас все сделал.
Да, бумага очень волатильная, страшно, но риски прикрываю декабрьским фьючом на 80% от позиции. 20% падения меня вполне устроит, Самолет умеет падать так в течение дня :)
Биржа - это сейчас преимущественно хомячки, очень эмоциональные, аналитику не проводят, в политике не разбираются, прочитают новость [про ипотеку] и бегут паниковать. А тут еще и компания банкрот, идеальные условия.
P.S. по истории сделок в Самолете вы не увидите (а на графике получше видно), что я разогнал один спекулятивный кошелек почти в два раза в этом году.
SM
SMLT
250,4 ₽
+20,17%
sunDiesel
24 сентября
$SMLT новые поправки по ипотеке. Шорт самолета на максимально выносимую сумму напрашивается на ум. Не ИИР, просто смотрите в историю операций. Я в деле. На недельку, может и меньше. 5% прибыли меня устроит.
SM
SMLT
251,8 ₽
+19,34%
sunDiesel
10 сентября
$BRV6 10 минут назад был пост у чувака, что "упремся в 102$ локального сопротивления и пойдем ниже", ЗАЧЕМ ТЫ УДАЛИЛ ЕГО? Только хотел тебе ответить, что твой Теханализ теряет актуальность 😁😂 а ты видимо дуришь своих подписчиков…
BR
BRV6
106,4 пт
-2,7%
sunDiesel
10 сентября
$BRZ6 Так, сегодня прекрасный день, чтобы написать идею по нефти, которую можно попробовать на пару дней, перед выходными:
Начинаем сейчас набирать шорт по ближнему контракту (у него волатильность выше) и набираем такой же по весу лонг в ноябрьском фьючерсе. Они слишком разошлись, почти 4,5$. Скинем завтра вечером.
P.S. Наблюдения поведения на мосбирже: когда доллар растет, нефть старались придавливать к клирингу ближе к цене, которая была вчера, чтобы сгладить вармаржу. Сегодня тренд в другую сторону - доллар корректируется вниз, а нефть сильно растет. Тем самым ваша прибыль (это для лонгустов) в вармарже будет сильно "подрезана" этой коррекцией (учитывайте это). Прибыль шортистов тоже урезается.
BR
BRZ6
97,47 пт
-5,42%
sunDiesel
5 августа
$NGQ6 $BRU6 Пока нефть так удачно для меня экспирировалась в пятницу, прямо перед очередными твитами Трампа о скором (очередном) временном перемирии, я решил сделать ставку на газ.
1. Он на достаточных минимумах, если смотреть месячные свечи или даже недельные. Сразу оценим порог боли: упадет до 2,5 - сколько мы потеряем, готовы будем держать?
2. Вероятность ударов Ирана по «газовым» местам Катара и/или отстрелы конкретных СПГ танкеров. Все-таки и хуситы и иранцы иногда попадают, куда целились. Не так хорошо, конечно, как наши выносят от мала до велика сухогрузы и прочие лодочки (по сравнению с vlcc «островами»). Кстати, мало кто понимает, что масштаб наших действий в Одессе просто колоссально превышает иранский, но мировые СМИ такие СМИ.
3. Вероятность ударов наших по Стрые (тем более, что пробные удары уже были Орешником). Или хотя бы регулярных выносов насосных станций, этого тоже будет достаточно. Говорят, что хранилища в Стрые очень глубоко и ракетами их не достать, но мало ли случаев, когда эти эксперты ошибались. А кожффициент «выигрыша» перевешивает все эти опасения.
4. Супер Эль Ниньо, ну и прочая жара и засуха в Европе. Пустые хранилища ну и тд.
5. Уж больно систематично начали массированные удары наше МО, и действительно в 10 раз сильнее и зеркально, как обещал Путин. Если и вправду наложили запрет на этот бред про братсконародность и прочие советские деформации на пятый год войны - то это просто прекрасно, увеличивает шансы на такие энергетические удары по инфраструктуре и, конечно же, экономике своего врага. Война - это ведь битва экономик в первую очередь.
В общем, взять на 1-2 млн позиций в газе, до января-февраля. Дальше держать смысла нет. Потенциальные убытки: с 3$ до 2,5$. Потенциальная прибыль: с 3$ до 9$ (а максимум я вообще не могу просчитать).
Про нефть напишу попозже, как только закончат с очередным меморандумом на 30-40 дней, можно будет посмотреть куда свалится цена и начать набирать позицию.
Всем спокойной ночи!
NG
NGQ6
2,68 пт
+5,93%
BR
BRU6
79,55 пт
+12,27%
sunDiesel
27 июля
$SBER $VTBR $SMLT $BRU6 $BELU все, дивгэпы закрыли, дальше можно отпускать эту шарманку в свободное плавание:)
Уверен, на нашем низколиквидном рынке сейчас можно любые манипуляции провести.
Появились слухи в марте/апреле, что кто-то опять потянул ручонки к прибыли бизнеса, ведь это так просто. Но, ладно, если бы выступил депутат или министр, это бы никого не испугало. Но когда на самом верхнем этаже власти дали поручение всерьез рассмотреть 20% налога на (какую-то) сверхприбыль, то это уже повод задуматься. До этого обещания, данные Путиным, не нарушались. А теперь мы приближаемся к уровню доверия типа Си или Трампа, где и кому доверять? Как в таких условиях брать credit (как писал Фергюсон, credo - доверять, в первую очередь). Из фондового рынка самые осторожные и, отчасти, разумные деньги начали выходить еще весной, даже из зпифов коммерческой недвиги (кто-то сделал это раньше паники на WB). Я считаю, что рынок акций падал в первую очередь из-за этого. Многие считают, что это из-за продажи некоторых нерезидентов (майнд мани и алор доказательство) по любым ценам. Само собой, важную роль сыграли и маржин-коллы лудоманов (процент которых в ритейле сейчас велик) и просто «слабые руки».
Все эти факторы и ускорили это 19-недельное падение (а может и начало, даты сходятся один в один, см. график индекса Мосбиржи и новостей/слухов). Я бы на месте крупных бизнесменов тоже бы начал выводить 5-10% из капитала на случай, если советизаторы в элите и прочие коммунисты, любители простых и абсолютно дебильных решений с долгоиграющими последствиями опять весной дорвуться до кабинетов и протащат таки эти законы.
Моя ставка - рынок скатают еще к 2000, 1900 по индексу, попробуют пробить маржин коллы еще раз тех, кто невероятно поверил в какой то рост (непонятно на каком фоне) и набрал лонгов. Еще сейчас все начали привязывать позитив к цене на нефть, но акционеры не разбираются в товарных рынках: там как волны в Назаре для серфингистов с искусственной волны.
Всем хорошей недели и удачных торгов.
SB
SBER
273,93 ₽
+7,03%
VT
VTBR
58,28 ₽
-0,79%
SM
SMLT
306,4 ₽
-1,8%
BR
BRU6
85,89 пт
+3,98%
BE
BELU
270,2 ₽
-0,89%