trader_artishev

1K

подписчиков

23

подписки

📈 Артищев Михаил. Инвестирую с 2007 г. 💡 телеграм канал t.me/trader_artishev 💼 автор стратегии в Т-Банке с 2023г. 🎓 к.э.н., квал.инвестор, преподаватель 📣 в блоге пишу про российский рынок, алготрейдинг, делюсь опытом

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

trader_artishev
trader_artishev

26 февраля 2025

Немного статистики по моей стратегии &Дивтрейд Давно не публиковал. За 2024: +2,2% Индекс Мосбиржи #imoex #imoex2: -6,5% Индекс Мосбиржи полной доходности (с дивидендами) #mcftr +1,6% Год был не самый удачный, но мы были консервативны, много сидели в LQDT - за счет этого была небольшая просадка и достаточно быстрое восстановление. Сейчас стратегия близка к максимумам прошлого года (см.график). С момента старта (1 год и 7 месяцев) стратегия принесла почти 65% 😎 Это примерно 2,7% в месяц если считать сложными процентами. Или 37% годовых, что выше дохода в LQDT или любых вкладов. В стратегии нет плечей и всегда есть диверсификация по акциям, следовательно риски не очень большие. За январь 2025 стратегия &Дивтрейд +5,5% 🚀 Индекс Мосбиржи: +2,1% Индекс Мосбиржи полной доходности: +2,7% И дивидендный сезон ещё впереди. Успехов всем!
Card image 1
1
2
trader_artishev
trader_artishev

12 февраля 2025

🗓 Отчет НОВАТЭКа $NVTK по МСФО за 2024 год Выручка: +12,7% (1,55 трлн руб.) 🚀 Прибыль: +6,5% (500 млрд руб.) EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в 2024 году составила 1 трлн 8 млрд руб., увеличившись на 13,2% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, по итогам второго полугодия показатель составил почти 527 млрд рублей, рынок ожидал 501 млрд рублей. Чистый долг компании на конец 2024 года составил 141,6 млрд руб., тогда как в 2023 году он был всего 9,2 млрд руб. 💬 Комментарий Есть рост, и это на фоне санкций в неудачный по конъюнктуре год. Между тем цена газа в Европе продолжает бить рекорды. 2025 год будет очень хорошим. Рынок ожидал более сильных результатов, но и эти хороши. Долг, несмотря на увеличение, остается небольшим. #NVTK #новости #отчет
Card image 1
3
4
trader_artishev
trader_artishev

11 февраля 2025

💰Сбербанк в январе получил 132,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 115,1 млрд руб. годом ранее. $SBER: 292,45₽ $SBERP: 291,39₽ 💬Комментарий Рост почти 15,5%, выше инфляции, и это в условиях высоких ставок. Молодцы. #SBER #SBERP #новости #отчет
1
trader_artishev
trader_artishev

9 февраля 2025

📢Трамп заявил о переговорах с Путиным по Украине • Дональд Трамп заявил, что побеседовал по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета The New York Post. • Трамп утверждает, что у него есть четкий план для разрешения конфликта и подчеркивает его срочность, поскольку каждый день умирает множество людей с обеих сторон. • По его словам, Путин “хочет, чтобы люди перестали умирать”. • Трамп также сообщил о намерениях заключить сделку с Зеленским с целью получения доступа к редкоземельным минералам и природному газу, предлагая взамен гарантии безопасности. • “Лучше мне об этом не говорить”, — сказал Трамп газете, когда его спросили, сколько раз он общался с российским лидером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа: • “Возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть”, — сказал он “Интерфаксу”. Комментарий: • Новость умеренно-позитивная, но ожидаемая. Никакой конкретики, но на торгах выходного дня в Тбанк рынок немного подрастает. • В целом индекс Мосбиржи IMOEX завис под сопротивлением в 3000 пунктов, плюс давит ставка и высокая доходность облигаций. • Для сильного роста рынку нужны дополнительные триггеры. Ждём заседания ЦБ в пятницу, негатива там не ожидается. #IMOEX #новости
1
2
trader_artishev
trader_artishev

25 ноября 2024

Немного виденья по рынку. Индекс Мосбиржи #imoex (на картинке imoex2) на осеннем дне. Ниже был 1,5 года назад. Индекс #RTS - за последние 8 лет ниже был только в день начала СВО. Индекс волатильности #RVI - показатель паники - приближается к уровню мобилизации. Геополитика даёт джазу. Плюс валюта растет, а в текущей ситуации видимо работает логика что валюта растет => статистика по инфляции будет некрасивая => ЦБ будет дальше жестить. Нужно понимать, что рост валюты скорее всего из-за сложностей с расчетами через Газпромбанк. Решение этого вопроса развернет валюту обратно. Если нет, ЦБ/правительство точно вмешаются. Правда на каких уровнях пока непонятно. Да даже если и не развернут - сейчас лучше сидеть в активах. Валюте, золоте, акциях экспортёров. Геополитика конечно вещь непредсказуемая. Но больно уровни поддержки хорошие, при любом чихе рынок может развернуться обратно. Из индикаторов только #RGBI - индекс гос.облигаций пока дна не достиг. Видимо банки - основные игроки на этом рынке - не очень-то верят в дальнейший долгосрочный рост ставок и 3-ю мировую. И вам не советую.
Card image 1
2
3
trader_artishev
trader_artishev

28 октября 2024

На самом деле это хорошо что ЦБ бахнул ставку 21%. Быстрее это всё закончится. А то надоела медленная варка российского рынка. В прошлые циклы повышения ставки ЦБ сразу был более решительным. И быстрее начинался обратный процесс. Закрыл сегодня шорт по Газпрому #gazp $GAZP Пожалуй поторопился, но рынок приближается к панике - а значит к зоне покупок. Начинаем подбирать. Да и хвостик инфляции начинает загибаться куда надо.
Card image 1
1
2
trader_artishev
trader_artishev

25 октября 2024

Сегодня будет волатильный день. 13:30 Пресс-релиз по ключевой ставке ЦБ 15:00 Пресс-конференция Председателя Банка России Еще ЦБ сегодня должен дать среднесрочный прогноз. Консенсус-прогноз +1%, т.е. 20%. Если оставят 19% или поднимут до 20% - рынок воспримет это как позитив. Да даже при более высокой ставке, может быть сначала пролив, потом откуп. Из корпоративных событий: - Совет Директоров по Дивидендам Лукойл $LKOH #lkoh. Обычно Лукойл публикует решение день-в-день, около 14:00. Но сегодня с учетом заседания ЦБ и пресс-конференции могут и затянуть, не удивлюсь если публикация будет вечером. Прогноз на уровне 500-575 рублей/акцию. 7,1-8,2% - по сути за полгода. Но могут выплатить как больше (если будут от 9 месяцев считать), так и меньше - последнее время Лукойл осторожничает. - Совет Директоров по Дивидендам ХэдХантер $HEAD #HEAD. Обещают особый дивиденд от 640 до 700 рублей на акцию. 15,1-16,6%. Но нужно понимать, что дивиденд это "особый", из накопленной кубышки. За год компания столько не зарабатывает. С другой стороны, ХэдХантер это кампания роста, один из фаворитов лучшего сейчас сектора - IT. Так что дивиденды это ещё и приятный бонус. Обе у нас есть в стратегии Дивтрейд &Дивтрейд Лукойл на локальном хае - который, тем не менее, в случае позитива по ставке и дивидендам может быть легко пробит и обновлён. ХэдХантеру еще есть куда расти. Но это идеи очевидные. Есть и другие интересные бумаги, которые если будет пролив, можно подбирать.
4
5
trader_artishev
trader_artishev

29 февраля 2024

Сегодня Владимир Путин обратился к Федеральном собранию. Геополитических сюрпризов слава богу никаких. Самое главное для нас: •обширная программа инвестиций и социальной поддержки (но деньги нужно откуда-то брать. Значит либо налоги вверх, либо рубль вниз...) •продление семейной ипотеки до 2030 г., ипотека под 2% в регионах для участников СВО (застройщики, металлурги в плане инвестиций - лонг. Самолёт на этой новости сразу дал +3%) •капитализация фондового рынка к 2030 г. должна удвоиться и составить 66% ВВП (очень консервативно на мой взгляд. Это примерно 12% в год. И к сожалению в рублях, и включая IPO) •система сберегательных сертификатов (должно быть выгоднее вкладов + страховка на 2,8 млн. - но безотзывно на 3 года). Такое себе... •облегчение выхода компаний на биржу (неплохо, но вроде и так выходят как грибы) •прогрессивная шкала налогообложения (пока непонятно что это будет) •страхование средств на ИИС аналогично вкладам на 1,4 млн. (тоже непонятно, предполагаю что только риск банкротства брокера) В общем торгуем спокойно дальше. Стратегия &Дивтрейд сегодня растет быстрее рынка Но осторожно. Индекс снова у линии сопротивления. #новости
Card image 1
4
5
trader_artishev
trader_artishev

24 января 2024

Обзор гдр. Fix Price $FIXP на 2024 год Фундаментальный анализ FIXP – гдр, а не акция, производная от акции ценная бумага. Следовательно, есть некоторые риски с этим связанные. Однако компания вернулась к выплате дивидендов, что показывает хороший знак. 👍 Соотношение капитализации к прибыли P\E по последним 12 месяцам 7,69 – что является очень низким уровнем. Выручка стабильно растет, чистый долг по последнему отчету отрицательный. Текущая картина Не так давно котировки гдр Fix Price смогли выйти из нисходящего тренда, начавшегося еще в прошлом году. Сейчас они торгуются около 328 рублей – на уровне локального сопротивления. Поддержка и сопротивление: следующий уровень сопротивления будет в районе 340 рублей, а ближайший уровень поддержки – на отметке в 320 руб. Определяющие события: на 25 января назначен последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Еще одна важная дата - 28 февраля. В этот день компания планирует опубликовать отчет об операционных и финансовых результатах своей работы за IV квартал 2023 года и весь 2023 год. Эти данные покажут, на сколько компания была эффективна в своей деятельности, а также определит размер дивидендных выплат. Прогноз на будущее По прогнозам в 2024 году цена FIX PRICE будет в районе 480 рублей – предположительно, рост составит +45 %. В долгосрочной перспективе доходность акции довольно высокая. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #обзор #дивиденды
Card image 1
17
18
trader_artishev
trader_artishev

23 января 2024

Друзья, моя стратегия &Дивтрейд приближается к 50% доходности. Это за неполные 7 месяцев. План в 100% годовых подтверждаю - новый дивидендный сезон начнется в марте. 💵 Традиционно в марте-мае моя стратегия показывает самую высокую доходность. Компании публикуют отчетность, советы директоров одобряют дивиденды, всё переходит в рост. 🚀 А значит февраль будет самым оптимальным месяцем для подключения к стратегии или пополнения счета. Сейчас, в январе - пока рынок в боковике и дивидендов нет, сидим в основном в денежном фонде $LQDT - 72% портфеля. По сути это деньги в долг под залог ОФЗ с ежедневным начислением, поэтому доход стабильный и риски практически отсутствуют. Так же в портфеле на текущий момент: • СургутНефтегаз привилегированные $SNGSP - 13% портфеля. Акция в минимальном минусе (-1,4%), и я не вижу смысла скидывать в минус акцию с максимальной ожидаемой дивидендной доходностью на рынке. Будут дивиденды 20%, значит акция к лету будет х1.5 к текущей цене. В рост пойдет на отчетности, либо вместе с валютой - скорее всего в марте после выборов. Ну и Совета директоров ждем с нетерпением. • Fix Price $FIXP - 15% портфеля. Единственная ценная бумага на Мосбирже с рекомендованными дивидендами на текущий момент. Про эту бумагу готовлю отдельный обзор. Понравилось? Поставьте лайк посту👍 Поддержите мою работу. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #fixp #sngsp #дивтрейд #дивиденды
Card image 1
24
25
trader_artishev
trader_artishev

16 января 2024

Интересный у нас рынок. Ничего необычного. Доллар в течение минуты подпрыгнул на 5,6%, почти до 93 руб. Оборот за минуту по USDRUB_TOM 149 млн.$ Успели продать по 92,865? 😂 Валюта для выкупа нерезидентов? Для выплаты одобренных сегодня дивидендов Фикс Прайс $FIXP ? (прикупил кстати сегодня #FIXP в моей стратегии &Дивтрейд - уже +1% по позиции) Может кому-то согласовали отпуск? 🧐 Какие у вас предположения?
Card image 1
8
9
trader_artishev
trader_artishev

30 декабря 2023

Давненько я ничего не писал в пульсе. Нужно будет в наступающем году исправлять эту ситуацию. А пока подводим итоги года и декабря по моей торговле. Завершаем год на пике. Хороший подарок для всех. За декабрь: Моя стратегия &Дивтрейд : +6,1% Индекс Мосбиржи IMOEX2: -2,3% Видел что есть получившие +7% и больше. Проскальзывание сработало в вашу пользу. Ну и бОльшую доходность получили те, кто не испугался пополнять счёт на просадке и делал это по моей рекомендации. С момента старта стратегии в Тинькове (9 июля 2023г - неполные 6 месяцев): &Дивтрейд : +43,6% Индекс Мосбиржи IMOEX2: +9% С наступающим Новым Годом и Рождеством! Терпения, удачи, здоровья, холодной головы и горячего сердца! Тогда счастье и успех будут с вами. В жизни и инвестициях. До встречи в новом году!
31
32
trader_artishev
trader_artishev

12 октября 2023

Весёлый вчера выдался вечер. Вчерашний указ об обязательной продаже валютной выручки обвалил Фьючерс на доллар - с 100500р до 96954р. Сейчас в районе 97,5 и доллар около 97. Следом полетела вниз индекс Мосбиржи. Почти на 2% за вечерную сессию, отдельные акции улетели в течение дня процентов на 5. Хорошо что мы в стратегии &Дивтрейд больше чем наполовину были кэше. В плюсе в основном акции, которые на вечерней сессии не торгуются. Интересно как они будут себя вести сегодня. Подробнее про указ. Часть металлургических, энергетических, зерновых и химических компаний будут обязаны: - продавать валютную выручку - предоставлять планы по её купле \ продаже в Банк России и Росфинмониторинг - контролировать это внутри компаний будут уполномоченные представители Росфинмониторинга Ничего страшного не случилось: - валютную выручку они и так продавали на 85%. Расходы-то рублевые в основном. Да, могли продавать неравномерно, придержать, поспекулировать - при желании, думаю это можно обойти. Например, продать валюту, купить обратно через дочку. - списка компаний пока нет (ждём!), но их немного. Регулятор не может мониторить всех экспортёров физически. Что важно: - около 100 р. за доллар видимо проходит психологическая граница, где принимаются какие-то меры - правительство напрягает не столько высокий курс, сколько спекуляции и скачки его туда-сюда - ставка ЦБ на курс не особо повлияла и все это увидели. Теперь её увеличение попридержат - это позитив. - хороший момент купить валюту или акции. В ближайшие несколько дней еще может поколебаться, но фундаментально всё смотрит вверх. Хорошего дня всем!
Card image 1
9
10
trader_artishev
trader_artishev

10 октября 2023

Последние закрытые сделки в моей стратегии &Дивтрейд Цены и даты входа средние. Ренессанс закрыл с минимальным минусом, пришлось долго ловить точку выхода в течение дня. Банк СПБ #BSPB $BSPB Цена входа: 242,35 Цена выхода: 286,47 Дата входа: 20.08.2023 Дата выхода: 06.10.2023 Дней: 47 Доход: 18,2% Доходность годовых: 141% Новатек #NVTK $NVTK Цена входа: 1656,73 Цена выхода: 1720,6 Дата входа: 29.09.2023 Дата выхода: 09.10.2023 Дней: 10 Доход: 3,9% Доходность годовых: 141% Ренессанс #RENI $RENI Цена входа: 110,30 Цена выхода: 108,94 Дата входа: 19.09.2023 Дата выхода: 09.10.2023 Дней: 20 Доход: -1,2% Доходность годовых: -23% Татнефть #TATN $TATN Цена входа: 572,59 Цена выхода: 643,9 Дата входа: 12.08.2023 Дата выхода: 10.10.2023 Дней: 59 Доход: 12,5% Доходность годовых: 77% Татнефть АП #TATNP $TATNP Цена входа: 544,34 Цена выхода: 643,2 Дата входа: 07.08.2023 Дата выхода: 10.10.2023 Дней: 64 Доход: 18,2% Доходность годовых: 104%
18
19
trader_artishev
trader_artishev

2 октября 2023

Результаты стратегии &Дивтрейд за сентябрь: +1% Индекс Мосбиржи (IMOEX2, с вечерней сессией): -2,5% Сентябрь был волатильным, старался сильно не рисковать. Но мы в плюсе, в отличие от рынка. Результат у подписчиков проанализируем чуть позже - как будут отчеты от брокера. А еще у нас маленький юбилей. 30 сентября исполнился год аналогичной стратегии Дивтрейд в Финаме. За год: Стратегия Дивтрейд в Финаме: +269,68% Индекс Мосбиржи IMOEX2: +35,75% Надо сказать, что с момента запуска в Тинькове стратегия показывает результат выше чем в Финаме: В июле: Финам +9,2%; Тиньков: +14,6% В августе: Финам: +9,7%; Тиньков: +11,9% В сентябре: по 1% и там и там. В Тинькове отрабатывает лучше за счет бОльшего списка доступных к автоследованию акций. Возможно на дистанции так и будет, и даже плечо, которое увеличивает риски и доходность в Финаме, не факт что перекроет разницу в доходности. Успехов всем!
11
12