ИКС 5 Финанс 003Р-02 RU000A1075S4
Доходность к погашению
15,97% на 22 дня
Оценка облигации
Высокая
Про облигацию ИКС 5 Финанс 003Р-02
ИКС 5 ФИНАНС — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 15,97% | |
Дата погашения облигации | 16.10.2026 | |
Дата выплаты купона | 19.10.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 3,3 ₽ | |
Величина купона | 12,41 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 17.09.2026 12:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y9c0irpKb0a5St9KJ5jmOw-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило 35-й купон по биржевым облигациям серии 003Р-02: 12,41 руб. на облигацию (15,10% годовых), всего 248,2 млн руб. Обязательство исполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход держателям облигаций, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта.
#nrd Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 14.09.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1443956 Резюме: Эмитент ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплачивает купон по облигации 4B02-02-36241-R-003P: ставка 15,1% годовых, 12,41 руб. на облигацию за 30-дневный период. Дата выплаты — 19 октября 2026 г., фиксация — 16 октября 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода в срок без признаков дефолта или просрочки подтверждает обслуживание долга.
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 18.08.2026 13:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=unvvHa6-CGkKa9pAFOF8uFg-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-02 за 34-й купонный период в полном объеме: 12,62 руб. на облигацию (15,35% годовых), всего 252,4 млн руб. Своевременное обслуживание долга подтверждает платежеспособность эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и в срок выплатил купонный доход по облигациям, что свидетельствует об отсутствии проблем с обслуживанием долга и выгодно для держателей бумаг.