Про облигацию Миррико БО-П02

#disclosure Компания: ООО "МИРРИКО" Тикеры: $RU000A10AFQ3 Время новости: 22.09.2026 10:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f0KIMPr83UGshrxZt9DJUA-B-B&q= Резюме: ООО «МИРРИКО» выплатило купонный доход за 7-й купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02: 46,12 руб. на облигацию, всего 23,06 млн руб. Обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта.

#disclosure Компания: ООО "МИРРИКО" Тикеры: $RU000A10AFQ3 Время новости: 16.09.2026 13:13 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=720MJ27240SE69rO-A5k7jA-B-B&q= Резюме: ООО «МИРРИКО» начислило купонный доход по облигациям серии БО-П02 за 8-й купонный период: ставка 18% годовых, выплата 44,88 руб. на облигацию, общая сумма 22,44 млн руб. Дата выплаты — 22.12.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно начислила и планирует выплатить купонный доход по облигациям без признаков дефолта или просрочки, что подтверждает её платёжеспособность и выгодно для держателей.

#Разборэмитента #Инвестиционнаяидея ГК «Миррико» – специализируется на нефтесервисном сопровождении буровых растворов, производстве и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработке и очистке воды и стоков. Кредитный рейтинг ВВВ- (прогноз развивающийся) от Эксперт РА (23.03.2026) Из отчётности по МСФО за 2025 год (в миллиардах рублей): 1. Активы - 14,2 • Внеоборотные активы - 2,8 • Оборотные активы - 11,4 2. Собственный капитал - 2,7 3. Обязательства - 11,5 • Долгосрочные обязательства - 3,5 • Краткосрочные обязательства - 8 4. Выручка - 13,6 5. Прибыль - 0,16 Показатели финансового здоровья компании: 🟡Достаточность капитала - 19,1% 🔴ROA - 1% 🔴ROE - 5,5% 🔴Маржинальность - 1,1% 🔴Коэффициент финансовой устойчивости - 43,6% 🟠Коэффициент покрытия крат. обязательств капиталом - 34% 🟠ICR - 1,1 🟡Текущая ликвидность - 1,43 🟢Срочная ликвидность - 1,08 🔴Абсолютная ликвидность - 0,01 📝От редакции: Опираясь на внутреннюю методологию оценки финансовой устойчивости эмитента, утверждаем, что видим в приведённых ниже бумагах инвестиционную идею, поскольку: • Справедливый кредитный спрэд выпусков ООО «Миррико» находится на уровне 800-850 базисных пунктов, что заметно ниже текущих ~2000, отсюда следует справедливая переоценка бумаг на ~10-12% и более. Лучшие выпуски (флоатеры): Миррико 1Р1 (RU000A109221) • Цена - 878 Спрэд: КС+4% • YTM - 36,9% • CY - 20,8% • До погашения - 1 год Миррико 1Р2 (RU000A10AFQ3) • Цена - 859 • Спрэд: КС+4% • YTM - 39% • CY - 21,5% • До погашения - 1 год 5 месяцев • Особенности: амортизация по 25% ежеквартально начиная с 23.03.2027 Миррико 1Р4 (RU000A10C3P3) • Цена - 848 • Спрэд: КС+5% • YTM - 33% • CY - 22,7% • До погашения - 2 года • Особенности: колл-оферта 09.01.2026 $RU000A109221 $RU000A10AFQ3