О фонде Первая – Фонд Вечный портфель

#nyusha007_защитныйпотенциал Срез по моему супер долгосрочному портфелю в сравнении с выбранными бенчмарками. Не подводила итоги все лето, ужас🙈🙈🙈 Теперь уже сразу за 5 месяцев с 13 апреля по 14 сентября посмотрим🙂 Напомню, что я старалась создать максимально устойчивый портфель на все случаи в жизни, от плохих до хороших. И под черных лебедей и под белых🤪 И он не про то, чтобы всегда был рост и только рост, а про то, чтобы даже когда все падает, он бы в итоге падал меньше всех и быстрее всех восстанавливался. Ну а когда все растет, то он бы рос, опережая всех остальных😎 Про состав и логику портфеля пишу потихоньку по хэштегу выше🤗 Бенчмарки, выбранные для сравнения: 🔹Индекс Мосбиржи с доп сессией 🔹Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ $EQMX 🔹Вечный портфель от Т $TRUR@ 🔹Вечный портфель от Сбера $STME И что получилось за период с 13 апреля по 14 сентября: 🔸Мой портфель: - 1,21%🥉 🔸Индекс Мосбиржи с доп сессией: -13,71% 🔸Индекс Мосбиржи от ВИМ: -9,07% 🔸Вечный портфель от Т: -0,79%🥇 🔸Вечный портфель от Сбера: -0,95%🥈 Неожиданно переместилась с 1 на 3 место после вечных портфелей от Т и Сбера ☹️ Но отставание небольшое, надеюсь удастся догнать и обогнать в ближайшее время😎 Но это не точно🤷🏼‍♀️ С июня я счет больше не пополняю, после того как внесла на него 1000000р. Теперь он варится в собственном соку за счет приходов купонов и дивидендов. Как видно из отчета, за 5 месяцев купонами и дивидендами пришло 25500р. И все эти деньги пока припаркованы в денежный рынок, так как все активы сильно отрасли и покупать по текущим ценам пока не хочется. Буду ждать коррекции или ребалансировки, но пока плюс минус почти все в запланированных долях от общей суммы. Ребалансировка в фондах, как правило, происходит раз в квартал и, возможно, благодаря ей смогли так вырваться вперед вечные портфели от Т и Сбера. Так как в последнее время хорошо росло золото, валюта и с середины июля индекс Мосбиржи. По этим активам фонды могли частично пофиксить прибыль при ребалансе, а отстающие облигации подкупить. Но это, конечно же, только мои предположения😁 В любом случае мне, в целом, нравится, что мой портфель держится более менее устойчиво. И вносить коррективы в его структуру пока не хочется. План пока такой, что если что-то пойдет в большой перекос в выделенных долях, то буду проводить ребалансировку. Ну и по отдельным активам, если будет коррекция, то буду докупать но нужной доли. Следующий срез теперь по итогам сентября… Ниже прикрепляю все скрины) П.С. Глянула, кстати, какая была бы статистика, если бы я взяла период с 13 апреля по 11 сентября… И тогда мой портфель был бы на 2 месте после вечника от Т😃 То есть сегодняшний подскок создал такую разницу🙈 Но как есть…

37-й выпуск 🎈 #вечныйпортфель@profit_fm Очередная 1000 рублей внесена на «вечный портфель». 💼 🛍 Покупки вчера 14.09.26 года: ------------------------------------ ▪️ Индекс МосБиржи {$TMOS@} - 43 лот по р.5,77 Сумма: р.248,11 ------------------------------------ ▪️ Государственные облигации {$SBGB} - 16 лотов по р.15,419 Сумма: р.246,7 ------------------------------------ ▪️Вим – Золото {$GOLD} - 87 лотов по р.2,912 Сумма: р.253,34 ------------------------------------ ▪️Сберегательный $SBMM аналог $TMON@ - 13 лотов по р.19,3905 Сумма: р.252,08 ------------------------------------ Суммарная комиссия за покупки составила р.0,2 Итоговая сумма покупок с учетом комиссии: р.1000,23 Перерасход денежных средств сегодня составил: р.0,44 Доходность модельного портфеля: 0,33%. Доходность вечного портфеля от УК «Первая» {$STME} , с учетом покупки 1 лота: -0,66%. Осень, сентябрь, очередная покупка. Все по графику, дисциплинировано, просто, скучно! 🍁 #вечныйпортфель #profit_fm #профитфм #золото

36-й выпуск 🎈 #вечныйпортфель #profit_fm Очередная 1000 рублей внесена на «вечный портфель». 💼 🛍 Покупки вчера 7.09.26 года: ------------------------------------ ▪️ Индекс МосБиржи {$TMOS@} - 48 лот по р.5,63 Сумма: р.270,24 ------------------------------------ ▪️ Государственные облигации {$SBGB} - 16 лотов по р.15,447 Сумма: р.247,15 ------------------------------------ ▪️Вим – Золото {$GOLD} - 81 лотов по р.3,057 Сумма: р.247,61 ------------------------------------ ▪️Сберегательный $SBMM аналог $TMON@ - 13 лотов по р.19,34 Сумма: р.251,41 ------------------------------------ Суммарная комиссия за покупки составила р.0,2 Итоговая сумма покупок с учетом комиссии: р.1016,41 Перерасход денежных средств сегодня составил (что-то погорячился я с фондом акций): р.15,23 Доходность модельного портфеля: 1,35%. Доходность вечного портфеля от УК «Первая» {$STME} , с учетом покупки 1 лота: -0,07%. Осень, сентябрь, а это значит плановая ребалансировка портфеля в 20-х числах! 🍁 Цены на базовые активы на 7.09.2026 г.: Индекс MOEX: 2256 бп Индекс RGBI: 113,46 бп Золото: 4406$ Доллар: р.86,26 Ключевая ставка: 14%. #профитфм