Копнула сегодня глубже, почему валюта ведёт себя так странно👀 $SiZ6 $CRZ6 Оказывается, сегодня, 24 сентября, у валюты проходит экспирация недельной серии опционов. Что выделяется в сегодняшней серии👇 в долларе на сегодняшнюю экспирацию. 👉86 000 PUT ОИ 19 628 CALL ОИ 13 420 Суммарно здесь больше 33 тыс. открытых контрактов. Очень серьёзный опционный узел. 👉86 500 CALL ОИ 10 204 👉87 500 CALL ОИ 17 456 👉Но самый крупный одиночный ОИ в этой серии вообще находится на CALL 85 500, около 36 082 контрактов. Сегодня особенно внимательно относимся к 86 000, 86 500 и 87 500. Это не значит, что цена обязана прийти к каждому из этих уровней или развернуться от него. ОИ не показывает нам, кто именно сильнее, покупатель или продавец опциона. Но он показывает, где сосредоточен большой финансовый интерес участников. Именно поэтому в этом районе у нас сегодня такая канитель в торговле.

•Начало: 15 февраля 2026 г. ✅ Доходность: 30 600%!!! Цель: рекорд России!! Достигнут!!! Дальше посмотрим, сколько будет до конца года. Прошлый рекорд- 16 554% почти за 3 года, но при его установлении знали ТА, я его не знаю. До конца года осталось два повторения. Мой принцип простой: внизу экрана покупаю, наверху продаю. Что можно застраховать - страхую опционами. Это позволяет не использовать плечи и брать большие позиции. По рынку всё прекрасно. Газпром $GAZPF - опционные страхи сработали.😂 Газ $NGU6 прекрасный боковик который "шурик" собирает Самолет $SMLT на взлете МТС $MTSS осознает? что натворили собственики Евро $EuZ6 бакс $SiZ7 ждет расхождения/ А если вы до сих пор только изучаете опционы - попробуйте наконец начать ими торговать )) У нас опционы не изучают со стороны. У нас ими торгуют. Каждый день. На реальном рынке. Каждый день транслирую экран в Т-Инвестициях - @LogikaMarketmaker P.S. Если дочитали до конца, поставьте любую реакцию на пост.

🔢 Доллар на фьючерсах подорожал на 11,1%, а лонг частных инвесторов сжался в 2,7 раза Рубрика цифра дня Физлица на срочном рынке Мосбиржи держат во фьючерсе на доллар нетто-лонг: длинных позиций у них больше, чем коротких. После июньской экспирации он составлял 1 661 тыс. контрактов, после сентябрьской, по итогам торгов 21 сентября, — 622 тыс. (контракт — 1 000 $). Меньше было последний раз в апреле 2025 года. Ближний фьючерс за эти три месяца подорожал с 76,55 до 85,03 ₽. Физлиц в лонге стало в 2,2 раза меньше (7 097 против 15 332), в шорте — в 3,1 раза больше (5 817 против 1 878). Банк России в обзоре рисков за август пишет о том же: длинные позиции физлиц во фьючерсах на доллар и юань за месяц сократились на 34,9 млрд ₽ по каждому. Выходит, частный инвестор в валюте идёт против движения: наращивал лонг, пока доллар дешевел (на графике — с начала 2025 года), и сокращает его на росте. Либо они очень умны и заработают на шорте, либо это топливо для роста $SiZ7 $USD000UTSTOM