Хэштег #bdi | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Приветствую! 💤 Ситуация в мире очень быстро меняется, то ЕС готов ввести санкции, то (п)ослы не могут договорится из-за синтетического каучука, алмазов и атомной промышленности, но ввод этого 10 пакета лишь вопрос времени. уже был в подобной ситуации, когда до 20 ноября актив рос до 2800р, а потом заговорили о 9 пакете санкций и через 20 дней тиня упал на 2420р, тут всё тоже самое только упали на это значение в 10 раз быстрее, всего за 2 дня. Вы не думайте, что люди скидывают и ничего не понимают, мол паникёры и всё такое, всё-таки это биржа, а не раздача денег, да и падением назвать это пока трудно, вот например в Китае акции China Renaissance ( $1911- у нас не торгуется) в моменте упали на 50% после сообщения о пропаже основателя и генерального директора инвестиционного банка Бао Фана, но есть мнение, что с Бао всё в порядке. Давайте пройдёмся по макроэкономическим данным, которые выходили в последние дни 🤔: Во-первых, в среду удивил рост объема розничных продаж за январь, это вызвало эйфорию на американской площадке, однако этот показатель не учитывает инфляцию и вот как раз в четверг вышли данные по производственной инфляции, цифры оказались в 2 раза выше, это плохо + безработица остаётся рекордно низкой, на этом фоне прилетели ястребы в виде представителей ФРС Булларда и Местера, они призывают поднять ставку на 0.5% на следующем заседании, пока рынки оценивают такую возможность в 18%, но что сегодня 18% завтра уже 81%, надеюсь данные за февраль не будут выходить в свете январских сюрпризов. При повышении ставки первым страдает рынок жилья, а уже потом запускается цепная реакция в других секторах, вот допустим в четверг вышла статистика по строительству новых домов в США 1.309млн, цифра на 50 тысяч ниже прогноза, чем выше ставка тем быстрее этот показатель начинает остывать, например пик в 1.7млн был в апреле 2022г, как раз при нулевой ставке. Аналогичная картина рисуется и в других развитых странах, на этом фоне индекс стоимости морских грузоперевозок сильно откатывается, его можно отслеживать по индексу , зачем перевозить такое количество всего и вся если спрос на дома падает+ нету новых инфраструктурных пакетов🤔 Может благодаря этому производители смогли немного повысить цену на свою продукцию, как раз за счёт падения стоимости доставки самих товаров. Всё-таки индекс весь декабрь плавал от 1100 до 1700, а в январе с 1250 скатился к 650 к концу месяца, сейчас вообще 530. Это объясняет почему общая инфляция снижается, но не так быстро, как хотелось бы – производители повышают цену на сам товар, однако корректируют его затраты за счёт снижающейся нефти и доставки товара. Рано или поздно эта цепь событий начнёт бить по лицу самих производителей, а вечно снижать стоимость грузоперевозок невозможно, у всего есть свои пределы, я вам больше скажу, у людей не становится больше денег для поддержания комфортной жизни в условиях высоких ставок, задолжности по кредиткам перевалили отметку 1трлн$ увеличившись за месяц на 60млрд$, получается у многих просто закончились накопления. В данный момент аккуратно докупаю т.к. сомневаюсь, что на неё будут входить санкции, рубль существенно ослаб, а значит положительная маржа только вырастет, вводили НДПИ на 20млрд, а значит вряд ли будет существенное обдирание с добровольных взносов которые так яро обсуждают + хороший уровень подбора актива. т.к. вероятность рецессии повышается, а перед рецессией облигации хорошо выкупают. ( в основном спекулирую) очень понравился отчёт, мне кажется на негативе будет слегка толкать вниз, а на позитиве тащить значительно выше. Попозже вам напишу мысли относительно это актива В любом случае прошу вас отдавать отчёт в своих действиях, тогда ваши убытки не будут восприниматься так болезненно, а прибыль будет приятным вознаграждением за правильность ваших решений. Иными словами «Знайте, чем вы владеете, и знайте, почему вы этим владеете». Питер Линч Хороших вам выходных! 🤗