▎ДЖИМ САЙМОНС И СЕКРЕТЫ RENAISSANCE TECHNOLOGIES: 71,8% ГОДОВЫХ?! •Имя Джима Саймонса окутано легендами . Этот математик создал хедж-фонд, который показал просто невероятную доходность – 71,8% годовых с 1994 по 2014 год! Как ему это удалось? Секрет кроется в количественном подходе – Renaissance Technologies использует сложные математические модели и алгоритмы для прогнозирования движения рынка. Саймонс собрал команду не финансистов, а математиков, физиков и специалистов по обработке сигналов. Они ищут неявные закономерности в огромных массивах данных, которые недоступны обычному инвестору. 📈 •💡 Ключевые моменты успеха Renaissance Technologies: ⦁ Фокус на математике и статистике: Забудьте про фундаментальный или технический анализ в привычном понимании. Здесь царствуют алгоритмы! ⦁ Секретность: Детали стратегий фонда – тщательно охраняемый секрет. Известно лишь, что они работают на коротких временных интервалах и используют огромные объемы данных. ⦁ Высокий порог входа: Инвестировать в фонды Renaissance Technologies могут лишь очень состоятельные клиенты. 🤔 Можно ли повторить успех Саймонса? Вряд ли. У Renaissance Technologies есть уникальные ресурсы и экспертиза, которые недоступны большинству. Однако, история Саймонса вдохновляет на изучение количественных методов инвестирования и поиск нестандартных подходов к анализу рынка. 🤓 📚 Хотите узнать больше? ⦁ Почитайте книгу Грегори Цукермана "The Man Who Solved the Market" – она подробно рассказывает о Джиме Саймонсе и Renaissance Technologies. Что думаете о таком подходе ? Делитесь в комментариях! 👇7 #ДжимСаймонс #RenaissanceTechnologies #КвантовыйТрейдинг #алготрейдинг #инвестиции

Крупнейшие хедж-фонды мира: во что они вкладываются и как могут влиять на стоимость акций. (Часть 2). Крупнейшие позиции в портфеле (здесь и далее — по данным на 11 марта 2021 года): SPDR S&P 500 ETF Trust (11,93 %) — биржевой фонд, состоящий из всех акций индекса S&P 500. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (5,71 %) — биржевой фонд, повторяющий динамику индекса FTSE Emerging Index. Он привязан к акциям компаний с развивающихся рынков. SPDR Gold Trust (4,61 %) — биржевой фонд, акции которого обеспечены золотом. Walmart (4,72 %) — крупнейший ретейлер в мире. Procter & Gamble (3,25 %) — один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Крупнейшие хедж-фонды мира 1) #BridgewaterAssociates $98,9 млрд. 2) #RenaissanceTechnologies $70 млрд. 3) #ManGroup $62,3 млрд. 4) #MillenniumMgmt. $43,9 млрд. 5) #ElliottMgmt $42 млрд. #RenaissanceTechnologies. Фонд основал в 1982 году бывший профессор математики Джеймс Саймонс (ушёл с поста председателя фонда в январе 2021 года). В 1980—1990 гг. большинство инвесторов предпочитали доверять собственной интуиции. Фонд Саймонса, напротив, активно использовал математический и статистический анализ. Это помогло отлично заработать — фонд известен своей высокой прибыльностью. Средняя годовая доходность для инвесторов после комиссий в 1988—2018 гг. составляла 39 %. Это лучше результатов Уоррена Баффета, Рэя Далио и Джорджа Сороса (см. таблицу ниже). Правда, 2020 год для инвесторов фонда получился неудачным — их активы уменьшились, по данным WSJ, на 20—30%. 1) #ДжимСиммонс Medallion 1988-2018 39 % - среднегодовая доходность после уплаты комиссии. 2) #ДжорджСорос* Quantum 1969-2000 32 % - среднегодовая доходность после уплаты комиссии. 3) #СтивенКоэн SAC 1992-2003 30 % - среднегодовая доходность после уплаты комиссии. 4) #ПитерЛинч Magellan 1977-2000 29 % - среднегодовая доходность после уплаты комиссии. 5) #УорренБаффет Berkshire Hathaway 1965-2018 21 % - среднегодовая доходность после уплаты комиссии. 6) Рэй Далио Pure Alpha 1991-2018 12 % - среднегодовая доходность после уплаты комиссии. Источник: WSJ * в последние годы доходность ниже из-за того, что Сорос перестал инвестировать чужие деньги Крупнейшие позиции в портфеле: 1) $Novo-Nordinsk (2,04 %) — фармацевтическая компания из Дании; производит препараты для лечения сахарного диабета, гемофилии и ожирения. 2) $BIDU (2,02 %) — интернет-компания, ведущий китайский поисковик. 3) $Pinduoduo (1,38 %) — китайский онлайн-ретейлер. 4) $VRSN (1,34 %) — поставщик сервисов сетевой инфраструктуры. 5) $BMY (1,24 %) — еще один фармацевтический гигант, который раньше занимал первое место в активах фонда. Выпускает препараты от диабета, сердечно-сосудистых, инфекционных и онкологических заболеваний.