Хэштег #mygame | Тинькофф Инвестиции Пульс

🎮 MyGame сезон-2. Завести журнал инвест-идей полгода назад было блестящей идеей. Ранее у меня постоянно возникало ощущение, что я хороший рыночный аналитик, но дурной практик. Чтобы убедиться в этом я решил записывать все свои инвестиционные идеи и... оказался прав! Медианная доходность 20 инвест-идей за прошлые полгода оказалась равна 50%, средняя за счет 2 снайперских выстрелов — вообще космическая. Но даже медиана выглядит очень солидно. Учитывая что некоторые идеи возникли совсем недавно, можно говорить о медианной доходности в 50% не за 6 месяцев, а за чуть больше 3. 75% идей в плюс, ни один актив не просел сильнее, чем на 17%. Рынки были хорошие, где-то просто повезло. Но все-таки выборка в 20 инвест-идей это уже статистически значимая выборка. Это всё не случайность! Сегодня я начну 2 сезон и второе полугодие журнала MyGame. Первые идеи в этом сезоне — PBF Energy и Артген. Интересно, смогу ли я показать подобные сильные результаты во втором полугодии. Но важно не только генерировать идеи, но и делать на них деньги. Поэтому я решил вести второй журнал — журнал непосредственно сделок "deals". Пора довести до совершенства технику реализации идей!

🎮 В моем журнале инвест-идей MyGame за 4,5 месяца (с начала октября) накопилось уже 19 идей, и за этим стало просто интересно наблюдать со стороны. Увлекательнее любого фильма! Доходности пока очень хорошие, но без везения здесь не обошлось (как обычно). Я также решил убрать все краткосрочные идеи и больше ими не занимаюсь. Не нравится :) Если убрать 2 позитивные аномалии, которые "портят" статистику, то получаются следующие результаты: 1. 12 из 17 идей в плюсе (винрейт — 71%). 2. Средняя годовая доходность — 120%, медианная годовая доходность — 147%. Довольно небольшая между ними разница, что может говорить о надежности и стабильности моих инвест-идей. 3. Единственная идея с большим минусом (-43%) — Cara Therapeutics, но там всё ясно: испытания препарата у компании провалились, предсказать это было практически невозможно (ну кто я такой, чтобы предсказывать результаты испытаний раньше самих биотехнологов). Зато идея-близнец в Alector, вышедшая в тот же день, показала +61% и перекрыла все потери от Cara. 4. За 2024 год появилось 5 новых инвест-идей, 4 из них в плюсе со средней доходностью в 7%. В общем, победная серия пока продолжается, хотя и без чего-то сверхъестественного. 5. Из 19 идей пока закрыты только 2. Остальные "ещё торт". Результаты очень впечатляют. И я пока не могу понять — то ли последние месяцы мне как-то особенно везет, то ли я действительно стал на 2 порядка лучше, чем был в 2020-2021. Время покажет. Идей за 4,5 месяца оказалось довольно много. Ранее я предполагал, что генерирую примерно 1-2 идеи в месяц, но пока похоже, что это происходит значительно чаще. Вероятно, я запоминал только самые яркие из них. После ноябрьских событий, когда у меня полностью исчез из экспозиции китайский рынок, я немного заскучал, так как рынков для работы стало совсем мало. Сейчас для разнообразия пробую искать новые рынки для инвестиций. Помимо журнала инвест-идей, теперь я на каждом рынке веду виртуальные портфели из 5 позиций (ранее называл эту штуку "Дай пять"). Это сделано для удобства: мне не приходится каждый раз заново думать, когда у меня спрашивают "а что купить?". Кроме того, доходности виртуальных портфелей помогают оценить эффективность работы на том или ином рынке. А с недавних пор я веду и журнал со всеми моими сделками. Хочу следить за процессом и добиться хорошей техники исполнения своих собственных инвест-идей. С этой техникой у меня были огромные проблемы в 2023 году (да и раньше тоже не сильно лучше). В общем, все ходы записаны, и за этой партией очень интересно наблюдать! Ждем трек-рекорд за год, осталось всего 7 месяцев...

🕰 Год подходит к концу, и я решил, что пора начать новый (с небольшим фальстартом). Так что с сегодняшнего дня начну вести журнал инвест-идей 2024! Эксперимент с начала октября оказался удачным, а первый блин получился даже слишком ровным. Будем считать, что мне просто повезло :) Посмотрим, смогу ли я показывать подобные результаты на более длинной дистанции! Как я и говорил, хорошие идеи на рынке ещё не подразумевают хорошие результаты. Моя гипотеза о сильных идеях и их слабом исполнении за последние месяцы эксперимента подтвердилась на 100%. Более того, теперь у меня складывается впечатление, что во мне есть 2 человека: идеи генерирует талантливейший аналитик, а вот исполняет их редкостный балбес. В новом году не только снова проверим мои аналитические навыки, но и попробуем научить эту мартышку делать на них больше денег. Надо действовать чуть более решительно, чуть более жадно и самоуверенно. Иногда даже агрессивно. Пока думаю так. Интересно, что в начале 2023 года я говорил о том, что в своих инвестиционных навыках я достиг предела и вышел на плато. Что значительно спрогрессировать здесь мне уже не удастся. Но 2023 год серьезно пошатнул эту точку зрения. В каком-то смысле он раскрыл мне потенциал, о котором я даже не подозревал! Помимо инвестиционно-спекулятивных идей в журнал я попробую заносить и свои макропрогнозы. И первым из них будет курс рубля к доллару США, который я ожидаю на уровнях 105-115 к лету-2024. Чуть-чуть сдвинул свой прогноз вниз, поскольку есть вероятность ослабления самого доллара из-за начала цикла смягчения ДКП ФРС. Корректировать макропрогнозы заранее можно, правилами моего журнала не запрещено :) А вот инвест-идеи нельзя. Даты корректировок тоже буду записывать. Также теперь я веду журнал "Дай пять" с 5 действующими идеями на каждом рынке присутствия (пока их 5). Сделан он для того, чтобы держать руку на пульсе и всегда знать, что можно купить на том или ином рынке, если вдруг откуда-то появятся "лишние" деньги. Ну и мои старые знакомые иногда спрашивают, а куда можно вложить средства, чем застают меня врасплох. А тут уже готовый, регулярно обновляемый и пересматриваемый список! Получите, распишитесь... Также понаблюдаем за доходностями этих списков из 5 активов. Обновлять и пересматривать их буду каждые выходные. Вот такие пока мои инвестиционные дела. Играем дальше!

🐢 Спустя 40 дней начала отслеживания собственных инвестиционно-спекулятивных идей уже есть некоторые результаты, и они... невероятные. В общем, средняя доходность всех 16 идей составила +34% (за 40 дней), а среднегодовая доходность — +1082% (что??). Аналогичные медианные доходности составили +3,5% и +44% соответственно. Хотя медианные показатели в статистике обычно репрезентативнее, с инвестициями это не так. Дело в том, что чаще всего 10-20% вложений дают почти весь доход (особенно если вы занимаетесь рискованными вложениями). Поэтому если у вас 1 актив вырос в 10 раз, а остальные остались на месте, то медианная доходность будет равна 0, а вот реальный результат будет очень хорошим. В то же время, медианные доходности могут отражать стабильность качества моих идей. Если она уходит в минус, то это значит, что большая часть моих идей — ерунда бестолковая. То что все медианы в плюсе — хороший знак. Разница или отношение между средней и медианой пока огромное. Это значит, что небольшая часть моих идей за этот период была "просто пушка", но бОльшая часть — "ну такое". По большому счету там хорошо отыграл один единственный актив и вытянул на себе всю статистику. Кроме того, отношение между средней и медианой может указывать на то, насколько инвестор предпочитает риск или ему ближе безопасные и стабильные вложения. Пока что банально "везет", 1000% годовых — это какая-то чудовищная цифра. Не думаю, что я стал настолько хорош :) Но в жизни всякое бывает, исключать не будем. Понаблюдаем дальше. Кстати, среднесрочные и долгосрочные идеи пока показывают себя намного лучше краткосрочных. Это интересно, будем стараться улучшать качество последних. Основная проблема здесь пока — "торопишься". Журнал инвест-идей уже помогает находить собственные слабые стороны, и это здорово! Также я ввел штуку под названием приоритет. Это балл от 1 до 4, который меняет вес идеи в статистике. По своим ощущениям теперь я ранжирую идеи по силе. p.s. этот пост не для "похвалиться", я просто провожу свое мини-исследование и стараюсь сделать его максимально честным. Не надо ожидать подобных результатов в будущем :) Необходимо собрать статистику хотя бы за 1 год! Ну и идеи это ещё не всё, они не приносят прибыль автоматически. Очень важно уметь их правильно реализовывать. Тут нужна хорошая техника, которой у меня зачастую нет :)

🫡 Press F Ну что друзья, вчера СПБ Биржа временно (временно ли?) приостановила торги всеми зарубежными акциями. Ситуация должна проясниться в понедельник. Нельзя сказать, что это событие было неожиданностью. Но от этого оно не становится менее грустным. В России был огромный интерес не только к инвестициям, но и к инновациям. Да, сначала это были в основном американские акции. Но потом, вполне вероятно, можно было проложить мостик и в Россию тоже. Для начала копировать и подражать. Но сделать свою кривенькую-косынькую площадку с акциями инновационных компаний. Была у меня когда-то мечта оказать посильную помощь в создании такой площадки. Но сейчас это звучит утопично. Все эти события загубили целую индустрию. По крайней мере, на ближайшие годы. У российских брокеров я оставил уже совсем скромные суммы, поэтому удар оказался не очень сильным. Хотя то, что я перевел часть рублей в китайские акции буквально на этой неделе немного обидно 😠 Забавно, что в новый пакет санкций вошел и МГТУ им. Баумана. Одногруппникам привет :) Не надо было называть лабораторный корпус Титаником, не к добру это было. Не к добру! Я планирую продолжить освещать здесь идеи на российском рынке акций и на срочном рынке (если будут). Также я продолжу вести журнал своих инвестиционно-спекулятивных идей на всех рынках моего присутствия. Просто ради интереса. Я должен все-таки выяснить, насколько моя работа на рынке эффективна! При этом на данный момент у меня заблокированы все оставшиеся в Тинькофф средства. Это значит, что теперь сюда я буду заходить просто поболтать 🌝 ✔️ Сегодня прошел ровно месяц с появления моей идеи в Яндексе. Следовательно, краткосрочная часть этой идеи закрывается автоматически. +8.2% за месяц + укрепление рубля. Ну что ж, результат неплохой, продолжаем играть! p.s. А посмотрите ещё на DigitalOcean. Птичка-то полетела кажется. А инфраструктурные риски... Это как в том меме: "Ну в этой ситуации наши полномочия всё".