Хэштег #маржинальные | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

📊Рынок акций США заметно вырос в сентябре. S&P 500 прибавил 6,2%. В феврале индекс увеличился еще на 1,5%. ✅В лидерах 2023 г. — сектора коммуникационных услуг (+20,8%) и производителей товаров вторичной необходимости (+17%). В аутсайдерах — энергетика (-3,7%). На американском рынке есть акции, которые могут резко вырасти. Чтобы их выбрать, можно использовать показатель «короткий интерес». 🚦Чем полезен «короткий интерес» 📉Короткая позиция (« ») — продажа трейдерами акций, взятых у брокера взаймы. При падении бумаг они откупаются, акции возвращаются брокеру, трейдер получает прибыль. активы — ценные бумаги или валюта на счете инвестора, выступающие гарантией возврата средств. «Короткий интерес» — объем акций, по которым открыты сделки «шорт». Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Процент берется от бумаг, находящихся в свободном обращении. При выходе неожиданных позитивных новостей акции взлетают, короткие позиции закрываются в рамках маржин-коллов, это усиливает рост акции, которые могут вырасти на 20–30% за день. Потенциальные триггеры — неожиданные корпоративные сообщения, при которых проходит закрытие коротких позиций и усиливается рост бумаг. Примеры: поглощение / реорганизация бизнеса, реструктуризация задолженности / привлечение нового капитала, запуск нового продукта, позитивные испытания нового препарата. 📚Как выбрать акции — самый элементарный способ 1) входят в индексы S&P 500 / 100; 2) бумаги {$SPBE} СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ); 3) котировка — не ниже $5, чтобы избежать бумаг со слишком высокими рисками делистинга; 4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 13 января). 🚙 Бумага месяца — Carvana Carvana ( CVNA) — онлайн-платформа для покупки подержанных автомобилей. Номер 1 в списке аутсайдеров рынка США прошлого года. Ликвидность компании в прошлом году снизилась после падения цен на подержанные автомобили. Запасы кеша в III квартале составили $477 млн после 1,2 млрд во II квартале. FCF составил минус 226 млн, показатель уже более года отрицателен. Стоимость запасов при этом упала. Carvana отказалась от планов по строительству инспекционного центра в Фениксе. Возможно снижение цен на подержанные автомобили для сокращения запасов и улучшения показателей оборачиваемости. 11 января акции взлетели на 24%, 30 января — на 27%. С начала года рост акций составил около 200% при текущей котировке $14,5. CVNA вошли в список акций-мемов. Так назвали бумаги компаний невысокой капитализации, активно отслеживаемые в соцсетях. Периодически группы акций-мемов синхронно взлетают и откатываются, часто в рамках выноса коротких позиций. 📜Прогноз предполагает увеличение EPS на 12,1% в ближайшие 12 мес. при ожидании падения на 4,4% по индустрии специализированных ритейлеров. Прогноза на 3–5 лет нет. Рост акций в этом году не исключает новых скачков. Объем короткого интереса от акций в обращении на уровне 59,7% и капитализация $2,7 млрд свидетельствуют в пользу этой гипотезы. 🥷 Я и мой друг , лично против шорта , ИМХО 🔮 🛍У вас есть возможность опробовать премиальный сервис от Тинькофф бесплатно 🧸 {$SFH3}