Хэштег #мяснаяотрасль | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

ФЛАГМАН МЯСНОЙ ОТРАСЛИ РФ! Друзья, приветствую! Сегодня разберём компанию, которая уже давно заслужила звание настоящего флагмана российского агропрома. Речь пойдёт о 👍 $GCHE Черкизово – системообразующим игроке, который не просто удерживает лидерские позиции, но и задаёт тон развитию всей мясной отрасли страны. Одного из важных сегментов агропромышленного комплекса — компании Черкизово, которая сочетает высокую степень вертикальной интеграции, поддержку со стороны государства и растущий экспортный потенциал. В 2024 году макротренд всей отрасли продемонстрировал устойчивый рост благодаря: — Расширению посевных площадей под кормовые культуры; — Росту самообеспеченности по соевому шроту, кукурузе и пшенице; — Государственным субсидиям и льготному финансированию отрасли; — Развитию экспортной инфраструктуры (логистика, сертификация, ветеринарные соглашения); — Снижению конкуренции за счёт ограничений на импорт. ➡️За 2024 год Группа показала следующий результат: - Выручка выросла на +13.7%, до ₽259 млрд, благодаря увеличению объёмов продаж (+9% г/г) и расширению экспортных поставок (+34%). - EBITDA сократилась на 46%, до ₽19.7 млрд, а чистая прибыль снизилась до ₽19.9 млрд (-39.8%), что во многом обусловлено ростом процентных расходов и увеличением долговой нагрузки. — Также отмечается рост инвестиций до ₽36 млрд (+8.2%), что тоже повлияло на уровень долговой нагрузки. Снижение ключевой ставки улучшит рентабельность бизнеса. 💲Инвестиционная программа включает: ✅Расширение мощностей по переработке и повышению уровня самообеспеченности кормами с вложениями до ₽36 млрд (+8.2% г/г). ✅Приобретение завода «Русском», что позволило занять лидирующую позицию по производству бройлеров в РФ. ✅Запуск масло экстракционного завода, благодаря чему компания теперь обеспечивает себя соевым шротом на 90%. ✅Развитие мясоперерабатывающего кластера в Тульской области для увеличения объёмов производства и повышения эффективности переработки. Компания продолжает выплачивать дивиденды, которые в 2024 году суммарно составили ₽241.03, что говорит о приверженности эмитента к регулярным вознаграждениям для инвесторов, даже в условиях турбулентности. Таким образом, 👍Черкизово остаётся ключевым игроком мясной отрасли РФ, который уже занял лидирующие позиции на внутреннем рынке мяса птицы, активно инвестирует в переработку и контроль за сырьевой базой. Учитывая рост операционного масштаба и вероятной нормализации макроэкономической среды, компания способна быстро увеличить прибыльность и продолжить рост. 🛒Уровень возможного добора установил в районе ₽3733.4, целюсь в район: ₽4587.1. Не инвестиционная рекомендация.