Хэштег #промты | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

В продолжение промта: Что может сделать текущий технический сценарий недействительным? .... Если конкретный порог невозможно определить по предоставленным данным, не придумывай его. Напиши: «Точный критерий определить нельзя без …» и перечисли недостающие данные. Не называй сценарий «недействительным» только потому, что существует риск. Разделяй: подтверждение сценария; ослабление сценария; условие отмены сценария; полное отсутствие необходимых данных для вывода. В конце дай отдельный блок: 🚨 Ключевое условие отмены Назови 1–3 наиболее важных наблюдаемых условия, которые непосредственно опровергнут именно этот сценарий. Не добавляй факторы, не связанные с рассматриваемым сценарием. Вот это уже гораздо лучше защищает от «галлюцинаций». Промт2. 🔒 Защита от выдуманных критериев Перед определением условий недействительности сначала выпиши: Исходный сценарий: [сформулировать одним предложением] Основания сценария: [только фактически видимые/предоставленные пользователем данные] Критические предпосылки: [что должно оставаться верным, чтобы сценарий сохранял смысл] Затем для каждого основания ответь: что именно подтверждает сценарий; что именно его ослабляет; что именно его отменяет; какие данные необходимы для такого вывода. Не смешивай: «фактор может повлиять на цену» с «фактор отменяет технический сценарий». Например, новость сама по себе не является автоматическим условием отмены технического сценария. Она может вызвать движение, которое фактически нарушит ценовую структуру сценария. Поэтому сначала укажи событие, затем его наблюдаемый рыночный эффект и только после этого — является ли сценарий отменённым. Не используй универсальные пороги вроде «объём должен быть выше среднего в 2 раза», «цена должна упасть на 3%» или «RSI ниже 30», если такой критерий не следует из предоставленного анализа. Если критерий зависит от инструмента, таймфрейма или конкретной стратегии — укажи это. Если условие отмены невозможно определить однозначно по представленному графику, напиши: «Условие отмены нельзя надёжно определить по имеющимся данным». Не заполняй этот пробел предположением. Сценарий → доказательства → слабые места → что его ослабляет → что его отменяет → какие данные отсутствуют → альтернативный сценарий. Это намного точнее, чем просто: 📛 «Что может сделать анализ недействительным?» Потому что «анализ» вообще не обязательно бывает целиком действительным или недействительным. Может быть ошибочной одна предпосылка, потеряно подтверждение, сломана структура цены, устареть таймфрейм или просто оказаться недостаточно данных.

После того как ты проанализировал биржевой график через нейросеть, нужно проделать следующее: Промт: 📛 Что может сделать текущий технический сценарий недействительным? Проанализируй именно сформулированный выше торговый сценарий, а не рынок вообще. Не перечисляй абстрактные риски. Для каждого фактора укажи конкретное наблюдаемое условие, после которого исходная гипотеза перестаёт быть валидной. Проверь следующие группы факторов: 1. Цена и структура графика какой уровень цены является ключевым для сценария; какой пробой/закрепление цены отменяет сценарий; какое изменение структуры максимумов/минимумов противоречит сценарию; отличается ли простой прокол уровня от подтверждённого пробоя; какое закрытие свечи необходимо учитывать: внутрибарное, часовое, дневное и т. д. 2. Объём какое изменение объёма противоречит предполагаемому движению; есть ли подтверждение движения объёмом; может ли текущий объём быть недостаточным из-за низкой ликвидности; не является ли объём аномальным и связанным с отдельной сделкой/событием; какие данные по объёму реально присутствуют на графике, а какие отсутствуют. 3. Свечная структура какие свечные признаки подтверждают сценарий; какая свеча или последовательность свечей будет противоречить сценарию; учитывать ли тень, тело, закрытие и расположение свечи относительно уровня; не делать вывод только по одной свече без дополнительного подтверждения. 4. Индикаторы Проверяй только те индикаторы, которые присутствуют на графике. Для каждого использованного индикатора укажи: что именно он сейчас показывает; что будет считаться потерей подтверждения; какое изменение сигнала будет противоречить сценарию; является ли индикатор самостоятельным основанием для отмены сценария или только дополнительным подтверждением. Не придумывай значения индикаторов, которых не видно или которые пользователь не предоставил. 5. Ликвидность и качество торгов Проверь: ликвидность инструмента; спред; наличие резких разрывов/гэпов; аномальные объёмы; возможность ложных пробоев; насколько надёжно вообще интерпретировать технические сигналы на данном инструменте и выбранном таймфрейме. Если данных недостаточно — прямо укажи, какие именно данные нужны. 6. Внешние события Проверь, может ли сценарий быть нарушен: корпоративной новостью; отчётностью; дивидендными событиями; решением регулятора; макроэкономической статистикой; геополитическим или иным событием, непосредственно способным вызвать резкое движение. Не утверждай, что такое событие произошло, если оно не проверено по актуальному источнику. 7. Таймфрейм и срок действия сценария Укажи: на каком таймфрейме построен анализ; в течение какого периода сценарий вообще имеет смысл; может ли сценарий потерять актуальность просто из-за истечения времени; какие условия нужно проверять на старшем таймфрейме. 8. Альтернативный сценарий Укажи, какое конкретное поведение цены будет означать, что рынок развивается не по исходному сценарию. Формат ответа Представь результат в таблице: Фактор Что подтверждает сценарий Конкретное условие отмены Насколько критично Что проверить Цена/структура ... ... Высоко/Средне/Низко ... Объём ... ... ... ... Свечи ... ... ... ... Индикаторы ... ... ... ... Ликвидность ... ... ... ... Новости/события ... ... ... ... Таймфрейм ... ... ... ... Важное правило Не используй расплывчатые формулировки: ❌ «если рынок пойдёт против сценария» ❌ «если объёмы будут плохими» ❌ «если появится негативная новость» ❌ «если индикаторы дадут противоположный сигнал» ❌ «при ухудшении рыночной ситуации» Вместо этого указывай конкретный наблюдаемый критерий: ✅ какой уровень; ✅ какое закрытие свечи; ✅ какой таймфрейм; ✅ какая структура цены; ✅ какое изменение объёма; ✅ какой сигнал индикатора; ✅ какое событие; ✅ при каких отсутствующих данных вывод сделать нельзя.#

📄Промт: Ты — профессиональный технический аналитик финансовых рынков. Проанализируй предоставленный график максимально объективно, без подгонки под желаемый результат. Данные Актив: Дата: Таймфрейм: На графике используются следующие индикаторы: • EMA 9 — оранжевая линия. • MA 200 — синяя линия (если присутствует на графике). • MACD — используется для оценки импульса и поиска дивергенций. Не придумывай данные, которых нет на изображении. --- 1. Анализ объемов Определи: • подтверждается ли движение объемом; • наблюдается ли накопление или распределение; • есть ли аномальные всплески объема; • сопровождаются ли пробои повышенным объемом; • есть ли признаки ложного пробоя; • присутствует ли ослабление покупателей или продавцов. Сделай вывод о силе текущего движения. --- 2. Анализ EMA 9 и MA 200 Проанализируй расположение цены относительно скользящих средних. Определи: • выше или ниже EMA 9 находится цена; • выступает ли EMA 9 поддержкой или сопротивлением; • если присутствует MA 200 — где находится цена относительно нее; • совпадает ли направление EMA 9 с общим долгосрочным направлением MA 200; • имеются ли признаки смены тенденции. Сделай вывод о текущем состоянии рынка. --- 3. Анализ MACD Оцени: • направление MACD; • положение относительно нулевой линии; • ускоряется или ослабевает импульс; • имеются ли пересечения линий; • присутствуют ли признаки начала нового импульса либо затухания движения. --- 4. Поиск дивергенций Проверь наличие: • бычьей дивергенции; • медвежьей дивергенции; • скрытой дивергенции. Если дивергенция присутствует: объясни: • где она находится; • насколько она качественная; • подтверждается ли объемом; • подтверждается ли ценой; • насколько она повышает вероятность разворота или продолжения движения. Если дивергенции нет — прямо сообщи об этом. --- 5. Свечной анализ Не используй названия свечных моделей. Проанализируй: • реакцию цены в текущей зоне; • силу покупателей; • силу продавцов; • наличие поглощения инициативы; • длинные тени; • закрытие свечей; • уверенность участников рынка. Главное — объяснить поведение участников рынка, а не перечислять паттерны. --- 6. Общая оценка Сделай итоговый вывод: • какие факторы говорят за рост; • какие говорят за снижение; • какие сигналы являются самыми сильными; • какие противоречат друг другу. --- 7. Вероятность сценариев Оцени вероятность: Рост: __ % Падение: __ % Боковое движение: __ % Обязательно объясни, почему именно такая вероятность. --- ## 8. Торговая рекомендация Выбери только один вариант: ✅ Покупать ⚠️ Пока воздержаться ❌ Покупка сейчас слишком рискованна После рекомендации обязательно объясни: • почему принято именно такое решение; • какие условия должны измениться, чтобы рекомендация стала "Покупать". --- 9. Основные риски Перечисли факторы, которые могут сделать текущий анализ недействительным. --- Правила анализа Не пытайся угадывать рынок. Если сигналов недостаточно — честно сообщи об этом. Если сигналы противоречат друг другу — объясни противоречия. Приоритет анализа: 1. Объемы. 2. EMA 9 и MA 200. 3. MACD. 4. Дивергенции. 5. Свечной анализ. В конце дай краткое заключение (3–5 предложений), понятное даже начинающему трейдеру. Что можно добавить для еще более качественного анализа Если ты планируешь использовать этот промпт постоянно для анализа акций в Тинькофф или TradingView, я бы добавил еще один блок: Оцени силу сигнала по 10-балльной шкале. Качество сигнала: __/10 Объясни, почему выставлена именно такая оценка и какие факторы повысили или снизили надежность торгового сигнала. Такой рейтинг удобно использовать при сравнении разных акций: например, сделки рассматривать только при оценке 7/10 и выше, а все остальное пропускать. Это помогает дисциплинировать процесс принятия решений и не входить в рынок на слабых сигналах.

📄Промпт №1. Создание автоматического скринера акций Роль Ты — профессиональный квант-разработчик, алгоритмический трейдер и программист с опытом создания торговых сканеров для фондового рынка. Задача Напиши полностью готовый скрипт на Pine Script v6 (или Python с использованием pandas, numpy, TA-Lib и yfinance) для поиска акций, в которых формируется высокая вероятность сильного импульсного движения. Логика поиска Акция должна одновременно удовлетворять следующим условиям. 1. Фаза рынка Определи, что цена находится в одной из стадий: накопление; консолидация; локальный восходящий тренд; локальный нисходящий тренд. Используй: EMA20; EMA50; ADX; ATR. Если ADX ниже заданного порога — считать рынок консолидацией. 2. Анализ объема (VSA) Найди одно из условий: объем выше среднего за последние 20 свечей минимум в 2 раза; высокий объем при маленьком диапазоне свечи (признак поглощения); объемы постепенно уменьшаются во время отката; серия низких объемов после сильного движения; тест уровня на пониженном объеме. Добавь комментарии, какое именно условие выполнилось. 3. Волатильность Найди сжатие рынка. Используй: Bollinger Bands Width; ATR. Считать сжатие выполненным, если: ширина Bollinger находится в нижних 10% значений за последние 120 свечей; ATR ниже своего среднего значения. 4. Ключевые уровни Определи автоматически: уровни поддержки; уровни сопротивления; локальные максимумы; локальные минимумы. Определи, находится ли цена возле уровня. Расстояние не более: 1% от уровня. 5. Ликвидность Отфильтруй акции. Минимальный средний дневной объем: не менее 2 млн долларов или 100 млн рублей. 6. Дополнительный фильтр Используй RSI. Исключай: сильную перекупленность; сильную перепроданность, если это не соответствует предполагаемому направлению пробоя. 7. MACD Определи: есть ли бычья дивергенция; есть ли медвежья дивергенция; произошло ли пересечение линий. 8. Итоговая оценка Каждому условию присвой баллы. Например: VSA — 25 баллов Волатильность — 20 Уровни — 20 Тренд — 15 Ликвидность — 10 MACD — 10 Максимум: 100 баллов. Выводить только бумаги с рейтингом выше 75. Что должен вывести сканер Для каждой найденной акции вывести таблицу: тикер; текущая цена; направление (BUY или SELL); вероятность (в процентах); рейтинг стратегии; объем относительно среднего; ширина Bollinger; ATR; ADX; RSI; расстояние до уровня; комментарий, почему акция была выбрана. Если используется Python Используй: pandas; numpy; TA-Lib; yfinance; matplotlib (по желанию). Структура проекта: scanner.py config.py tickers.txt requirements.txt Код должен быть разбит на функции. Если используется Pine Script Скрипт должен: работать как Screener; выдавать сигналы Buy и Sell; отображать стрелки; окрашивать фон; создавать Alert Condition; выводить таблицу с причинами появления сигнала. Требования к коду Современный стиль программирования. Подробные комментарии почти к каждой строке. Отдельные функции для каждого фильтра. Возможность легко изменять параметры стратегии. Максимальная читаемость кода. Без синтаксических ошибок. Полностью готовый к запуску

💥«Промты уходят в прошлое. Я попробовал написать техническое задание для ИИ-аналитика уровня хедж-фонда.» Ты — ИИ-аналитик профессионального инвестиционного фонда. Твоя задача — не прогнозировать будущее, а ранжировать весь рынок по совокупной силе технических и рыночных факторов, чтобы выделить инструменты с наиболее интересными торговыми характеристиками. Перед началом анализа получи данные по всем доступным акциям через подключенный источник рыночных данных или API. Для каждой акции выполни полный технический анализ. Используй одновременно следующие методы: Тренд EMA9 EMA20 EMA50 EMA200 положение цены относительно скользящих средних угол наклона EMA сила тренда Импульс MACD RSI Momentum Rate of Change Объем OBV Volume Profile (если доступен) средний объем всплески объема анализ объема относительно движения цены Волатильность ATR Bollinger Bands сжатие волатильности расширение диапазона Структура рынка Price Action Higher High / Higher Low Lower High / Lower Low уровни поддержки уровни сопротивления трендовые каналы пробои ложные пробои Smart Money признаки накопления признаки распределения Spring Upthrust поглощение снятие ликвидности возможное присутствие крупных участников VSA No Demand No Supply Stopping Volume Climactic Volume Strength Weakness Wyckoff накопление распределение фаза рынка признаки перехода между фазами Относительная сила динамика относительно выбранного индекса относительная сила относительно рынка После анализа рассчитай итоговый рейтинг Market Opportunity Score от 0 до 100. При расчете учитывай: силу тренда; качество объема; согласованность сигналов различных индикаторов; отсутствие противоречий между методами; риск ложного пробоя; близость сильных уровней; качество структуры рынка; наличие признаков институциональной активности; стабильность движения; соотношение потенциальной прибыли к риску. Не используй случайные оценки. Балл должен отражать только степень соответствия заданным критериям. После завершения анализа отсортируй весь рынок по убыванию Market Opportunity Score. Для каждой акции выведи: тикер; итоговый балл (0–100); направление (рост, снижение или неопределенность); краткое объяснение ключевых факторов; основные риски; предполагаемую область входа; область отмены сценария; ближайшие цели движения. В финале сформируй: ТОП-10 наиболее сильных акций; ТОП-10 наиболее слабых акций; ТОП-10 акций перед возможным сильным импульсом; список инструментов, где сигналы противоречат друг другу и лучше дождаться дополнительного подтверждения. Никогда не утверждай, что движение гарантировано. Рассматривай итоговый рейтинг как инструмент ранжирования, а не как гарантию результата. #AI трейдинг

Агент №1. Поиск самых сильных акций Ему не нужно искать точку входа. Его задача — ежедневно просматривать хоть 1000 акций и выбрать только 10–20 самых интересных. Промт: Ты — профессиональный аналитик фондового рынка. Проанализируй список акций по следующим параметрам: • цена выше EMA9 • EMA9 выше EMA50 • EMA50 выше EMA200 • MACD пересек сигнальную линию вверх • RSI 55–70 • объем выше среднего за 20 дней минимум на 30% • пробой сопротивления • отсутствует сильное сопротивление ближе чем на 5% • относительная сила выше рынка Отсортируй бумаги по вероятности продолжения роста. Для каждой акции выведи: вероятность роста (0–100) сила тренда качество объема риск ожидаемый потенциал итоговый рейтинг. Агент №2. Поиск акций перед импульсом Это уже интереснее. Промт: Найди акции, находящиеся перед вероятным сильным движением. Признаки: • длительная консолидация • снижение волатильности • сжатие полос Боллинджера • объем постепенно увеличивается • OBV растет • цена удерживает EMA9 • отсутствуют признаки распределения Оцени вероятность выхода вверх в течение ближайших 5–10 торговых дней. Агент №3. Поиск падающих акций Найди акции, наиболее вероятно переходящие в нисходящий тренд. Используй признаки: • цена ниже EMA9 • EMA9 ниже EMA50 • MACD пересек вниз • объем растет на падении • пробой поддержки • RSI ниже 45 • дивергенции • ухудшение структуры максимумов и минимумов. Выведи рейтинг самых слабых бумаг. Агент №4. Поиск Smart Money Этот вариант мне особенно нравится. Проанализируй рынок с позиции Smart Money. Найди акции, где наблюдаются: накопление поглощение продаж рост OBV ложные пробои вниз увеличение объема без значительного роста цены появление крупных покупателей VSA-сигналы Strength Spring по Вайкоффу отсутствие признаков Distribution. Отсортируй бумаги по вероятности сильного восходящего движения. Агент №5. Самый мощный Если использовать ChatGPT, Gemini или Claude, я бы сделал именно так. Ты — профессиональный управляющий фондом. Твоя задача — ежедневно анализировать весь рынок и находить акции с наибольшей вероятностью движения. Используй одновременно: Price Action Smart Money Wyckoff VSA EMA9 EMA50 EMA200 MACD RSI OBV ATR Bollinger Bands Relative Strength объемы уровни поддержки и сопротивления трендовые каналы фигуры продолжения тренда фигуры разворота риск/прибыль вероятность ложного пробоя. Для каждой акции рассчитай: Вероятность роста (0–100%). Вероятность падения (0–100%). Силу тренда. Качество объема. Вероятность институциональных покупок. Потенциал движения. Риск. Лучший уровень входа. Стоп-лосс. Цели по прибыли. Затем отсортируй все акции по итоговому рейтингу и покажи только 10 лучших кандидатов.

Часть 2. Продолжение статьи: Вы разбиваете сложную задачу на этапы (поиск → анализ → контекст → риск). Вы заставляете модель обосновывать каждый шаг, что отсекает галлюцинации. Три красных флага: когда ИИ бесполезен (или опасен) Прежде чем копировать эти промты в терминал, запомните три вещи, которые убьют ваш депозит быстрее любого медвежьего рынка: 1. Иллюзия оракула Нейросеть предсказывает вероятности на основе исторических данных. Она не знает, что через пять минут генеральный директор вашей любимой компании напишет странный пост в соцсетях, после которого акции рухнут на 20%. Любой сигнал от ИИ — это лишь гипотеза с повышенным риском, а не гарантия закрытия в плюс. 2. Галлюцинация цифр Языковые модели отлично пишут тексты, но часто путаются в числах. Никогда не доверяйте LLM значения индикаторов, цены закрытия или размер дивидендов вслепую. Используйте ответы нейросети как наводку, а конкретные цифры всегда сверяйте со своим торговым стаканом или надежным источником котировок вроде TradingView. 3. Отсутствие учета издержек ИИ рисует красивые графики роста, забывая про реальность биржевых торгов. Он не платит комиссию брокеру, не сталкивается с проскальзыванием (slippage) и налогами. Стратегия, которая выглядит прибыльной на бумаге, легко уйдет в минус, как только вы начнете совершать реальные сделки объемом больше одного лота. Техника безопасности: как не вылететь с рынка в первый день Автоматизация идей — это прекрасно. Автоматизация нажатия кнопок покупки без контроля человека — самоубийство. Никаких API-торговли без надзора. Не давайте нейросети доступ к вашему брокерскому счету напрямую. Пусть она генерирует идеи в чат, а решение исполнять их или нет принимаете вы. Робот может случайно вбить лишний ноль в объеме заявки. Обезличивайте данные. Никогда не пишите в промптах: «У меня на счету 5 миллионов рублей». Используйте относительные величины: «Риск на сделку — 1%, плечо 1 к 3». Собирайте базу удачных промтов. Сохраняйте те формулировки, которые дали наиболее точный разбор графика. Со временем вы соберете свой идеальный конструктор запросов под конкретный стиль торговли. Используйте нейросеть как самого быстрого младшего стажера в мире. Он приносит вам отчеты за секунду, находит аномалии и считает риски. Но ответственность за нажатие кнопки Buy или Sell, а также за сохранность капитала несете только вы. #AI трейдинг

ИИ вместо монитора с графиками: как заставить нейросеть искать торговые сетапы за вас Рутина убивает профит активного трейдера. Пока вы вручную скроллите 50 вкладок в торговом терминале, пытаясь найти ту самую акцию, которая вот-вот пробьет уровень, институционалы уже давно используют алгоритмы. Но сегодня входной билет к этой технологии есть и у частного трейдера. Нейросети могут стать вашими личными скаутами, которые перелопачивают рынок за секунды. Однако здесь кроется ловушка. Если просто спросить ChatGPT «Какие акции купить сегодня?», вы получите либо банальщину уровня аналитики из утренней газеты, либо прямой путь к ликвидации счета. Чтобы получить реальный инструмент, нужно научиться правильно ставить задачи — писать точные промты (запросы). Ниже — готовые шаблоны запросов, которые превратят обычную языковую модель в вашего аналитика-скринера, а также жесткие правила безопасности, без которых на рынке делать нечего. Промт №1. Утренний радар: поиск кандидатов Этот запрос заменяет час разглядывания сканеров акций перед открытием биржи. Модель выдаст вам короткий список бумаг, за которыми стоит следить прямо сейчас. Копируй и подставляй свои данные: «Ты — системный трейдер-аналитик рынка РФ/США. Сейчас [Текущее время] перед открытием торгов. Найди топ-5 акций для внутридневной торговли по следующим критериям: 1. Цена находится вплотную к сильному историческому уровню поддержки или сопротивления. 2. Объем вчерашних торгов выше среднего за 20 дней минимум на 30%. 3. RSI (14) в зоне перекупленности (>70) для поиска шортов или перепроданности (<30) для лонгов. 4. Нет негативного корпоративного фона (суды, допэмиссии). Выведи результат таблицей Markdown: Тикер, Сектор, Уровень интереса, Направление идеи (Long/Short), Обоснование. Не давай прямых советов к покупке». Промт №2. Разбор полетов: технический план сделки Выбрали бумагу из списка выше? Теперь нужно понять, где входить, а где выходить. Этот промт строит карту боя. «Ты — алгоритм технического анализа. Актив: [Тикер]. Таймфреймы D1 и H1. Опиши текущую структуру рынка: 1. Какой тренд преобладает? 2. Укажи ближайшие сильные уровни поддержки и сопротивления с точными ценами. 3. Есть ли разворотные формации (ложный пробой, поглощение)? 4. Куда вероятнее пойдет цена при пробое ближайшего уровня? Ограничения: не учитывай фундаментальные показатели бизнеса. Только чистый Price Action». Промт №3. Фильтр шума: новости и сентимент Для интрадей-трейдера новость пятилетней давности о прекрасном бизнесе компании ничего не значит. А вот слух об обысках в офисе, вышедший 15 минут назад, решает всё. «Ты — агрегатор финансовых новостей. Собери сводку по компаниям [Список тикеров] за последние 4 часа. Игнорируй общие макроэкономические прогнозы и курсы валют (если они не выросли более чем на 2%). Фокусируйся только на событиях, вызывающих гэпы: M&A, инсайдерские сделки, аварии, отзыв лицензий, резкие изменения ставок регуляторов. Формат: [Время] | [Компания] | [Событие] | [Влияние на цену]». Промт №4. Холодный душ от риск-менеджера Самая частая ошибка новичка — войти красиво, но забыть посчитать убыток. Этот промт бьет по рукам там, где эмоции берут верх над математикой. «Ты — риск-менеджер проп-фонда. Я планирую сделку по [Тикер], направление [Лонг/Шорт], цена входа [X], стоп-лосс [Y]. Рассчитай параметры: 1. Каково соотношение риска к прибыли (R:R)? Если оно меньше 1:2, напиши "Сделка математически невыгодна". 2. Предложи два тейк-профита (частичная фиксация и полный выход). 3. Максимальный объем позиции, если риск на сделку строго ограничен 1% от депозита. Запрещено рекомендовать вход, если расчетный риск превышает 2% капитала». Почему это работает лучше, чем кнопка «Дай сигналы»? Нейросеть не знает будущего. Она видит паттерны в прошлом. Ваши промты заставляют ее работать не как гадалку, а как мощный микроскоп: Вы задаете строгие рамки (фильтры объема, уровней, RSI). Продолжение следует.... #AI трейдинг

📄 Промты для анализа японских свечей 1️⃣ Базовый анализ свечной формации Ты — экспертный трейдер с 20-летним опытом в техническом анализе. Проанализируй прикреплённый график с японскими свечами. Определи: - Текущий тренд (восходящий, нисходящий, боковик) - Ключевые свечные паттерны (доджи, молот, поглощение, пинцет, утренняя/вечерняя звезда и т.д.) Уровни поддержки и сопротивления Общий сентимент (бычий/медвежий/нейтральный) Дай рекомендацию: стоит ли входить в сделку, и на каких условиях. --- 2️⃣ Поиск разворотных паттернов Проанализируй свечной график на наличие разворотных паттернов. Ищи: Бычьи паттерны: молот, бычье поглощение, утренняя звезда, пинцет (дно), просвет в облаках Медвежьи паттерны: повешенный, медвежье поглощение, вечерняя звезда, пинцет (вершина), тёмное облако По каждому найденному паттерну укажи: - Насколько он сильный (надёжный/слабый) > - На каком таймфрейме обнаружен > - Каким объёмом подтверждается --- 3️⃣ Классификация по стилю торговли Ты — свечной аналитик. Разбери график по методологии Стивена Нисона. Опиши: 1. Тип свечи на каждом значимом баре 2. Комбинации свечей за последние 5–10 баров 3. Связь с объёмами — есть ли подтверждение паттернов > 4. Прогноз на 1–3 свечи вперёд с указанием вероятности Используй терминологию: харами, марибозу, рикша, спиннинг-топ, затишье перед бурей. --- 4️⃣ Анализ с указанием таймфреймов > Проанализируй свечной график на трёх таймфреймах: старший (H4/D1), средний (H1), младший (M15). Для каждого таймфрейма: - Направление тренда - Активные свечные паттерны - Ключевые уровни Сделай вывод: согласованы ли сигналы по всем таймфреймам? Если нет — какой таймфрейм приоритетнее? --- 5️⃣ Для нейросети с Vision (анализ скриншота) Перед тобой скриншот графика с японскими свечами. Опиши, что ты видишь: - Цвета свечей (зелёные/белые — бычьи, красные/чёрные — медвежьи) - Длину тел и теней - Расположение относительно скользящих средних (если видны) - Наличие гэпов Интерпретируй график в терминах свечного анализа. --- 6️⃣ Для работы с данными (OHLCV) У меня есть данные по свечам в формате: Timestamp, Open, High, Low, Close, Volume Проанализируй: 1. Построй 5 последних свечей и укажи их тип 2. Есть ли дивергенция между ценой и объёмом? 3. Какие паттерны формируются на текущей свече? 4. Прогноз движения на следующую свечу (рост/падение/флэт) с обоснованием --- 7️⃣ Комбинированный анализ (свечи + индикаторы) Проанализируй свечной график вместе с индикаторами (если видны на скрине: RSI, MACD, стохастик). Для каждой зоны: - Совпадает ли сигнал свечного паттерна с сигналом индикатора? - Есть ли перекупленность/перепроданность? - Какой паттерн приоритетнее — свечной или индикаторный? --- ⚠️ Важное предупреждение Используй ИИ как второе мнение. Нейросеть может ошибаться. Любые торговые решения принимай только после собственного анализа и с учётом риск-менеджмента. Ни одна нейросеть не гарантирует 100% точности прогнозов на финансовых рынках. 🔔не забудь тщательно протестировать на демо-счете.

Часть2️⃣. Продолжение статьи: 📤 Ожидаемый вывод (ячейки B1:B7 — формулы + пояснения): Для каждой ячейки выведи: 1. Формулу в синтаксисе русского Excel/Google Таблиц 2. Краткое пояснение: «Что считает эта формула и почему это важно» 3. Пример расчёта с подстановкой значений из таблицы выше B1: Точка безубыточности → Формула: =ЕСЛИ(A1="Call"; A3+A4; A3-A4) → Пояснение: Цена, при которой сделка выходит в ноль. Для Call: страйк + премия, для Put: страйк – премия. B2: Максимальный убыток → Формула: =A4*100*ЕСЛИ(ЕПУСТО(A7); 1; A7/100) → Пояснение: Для покупателя опциона максимальный убыток — это уплаченная премия. 100 — размер контракта на Мосбирже (уточни актуальный множитель). B3: Максимальная прибыль → Формула: =ЕСЛИ(A1="Call"; "Неограничена"; ЕСЛИ((A3-A4)<0; 0; (A3-A4)*100)) → Пояснение: Для Call прибыль теоретически неограничена, для Put — ограничена страйком минус премия. B4: Греки (упрощённо) → Дельта: =ЕСЛИ(A1="Call"; 0,5; -0,5) [упрощённая оценка для примера] → Пояснение: Дельта показывает, насколько изменится цена опциона при изменении цены актива на 1 пункт. Для точного расчёта нужна модель Блэка-Шоулза. B5: Соотношение риск/прибыль → Формула: =ЕСЛИ(ИЛИ(B3="Неограничена"; B3=""); "∞"; ЕСЛИ(B2=0; "Ошибка"; B3/B2)) → Пояснение: Показывает, во сколько раз потенциальная прибыль превышает риск. Желательно >2. B6: Рекомендуемый размер позиции → Формула: =МИН(A7; ЕСЛИ(B2=0; A7; A8/ABS(B2)*100)) → Пояснение: Корректирует размер позиции, чтобы убыток не превысил допустимый лимит.B7: Дней до экспирации + оценка теты→ Формула дней: =МАКС(0; A5-СЕГОДНЯ())→ Формула теты: =ЕСЛИ(B7>0; -A4/B7; 0)→ Пояснение: Тета показывает, сколько премии «сгорает» каждый день. Важно для покупателей опционов. 🎨 Условное форматирование (правила для визуализации):🔴 Красный: если B2 > A8 (риск превышает допустимый) → «⚠️ Риск слишком велик!»🟡 Жёлтый: если A6 > 30 (высокая волатильность) → «⚠️ Опцион может быть переоценён»🟢 Зелёный: если B5 > 2 → «✅ Хорошее соотношение риск/прибыль»⚠️ ОБРАБОТКА ОШИБОК + ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ НОВИЧКА:Добавь в ячейку B9 формулу с проверкой: =ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(A2:A6); A4<=0; A5<СЕГОДНЯ()); "❗ Перепроверьте входные данные:"&СИМВОЛ(10)& • Цена актива и страйк > 0"&СИМВОЛ(10)& "• Премия > 0"&СИМВОЛ(10)& "• Дата экспирации в будущем"&СИМВОЛ(10)& "• Волатильность 1–100%"; "✅ Данные валидны") 🗣️ ИНТЕРАКТИВНЫЙ БЛОК ДЛЯ НОВИЧКА: После вывода формул добавь вопрос: «❓ Нужны ли дополнительные пояснения по терминам (греки, волатильность, экспирация) или по настройке условного форматирования? Напишите "Да" — и я объясню простыми словами.» 💡 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ ПРО МАКРОСЫ (опционально): В конце добавь блок: «🔧 Для продвинутых: если захотите автоматизировать расчёт греков по модели Блэка-Шоулза, можно использовать Google Apps Script или VBA. Хотите, покажу пример простого скрипта? Напишите "Макрос" — и я подготовлю код.» 📋 ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ: - Все формулы — в синтаксисе русского Excel/Google Таблиц (разделитель аргументов: точка с запятой) - Формулы выводить в отдельном код-блоке для удобного копирования - Пояснения — простым языком, без сложного жаргона - В конце добавить дисклеймер: "⚠️ ИИ-расчёты — вспомогательный инструмент. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Проверяйте данные и учитывайте рыночные условия." 🌐 ЯЗЫКОВОЙ ВЫБОР (опционально): Если пользователь предпочитает английский интерфейс, он может написать "Английский" — и ты продублируешь формулы в синтаксисе английского Excel (IF вместо ЕСЛИ и т.д.). ```

Промт: институциональный анализ опционной сделки (уровень hedge fund) Ты — старший аналитик опционных стратегий в хедж‑фонде. Твоя задача — выдать готовое торговое решение с акцентом на риск/доходность и чёткой механикой исполнения. Актив: [НАЗВАНИЕ АКТИВА] Рынок: [США / РФ / крипта] Горизонт сделки: [интрадей / 1–5 дней / до экспирации] Данные по опциону: Тип: [Call / Put] Страйк: [число] Экспирация: [дата] Цена базового актива: [число] Премия: [число] IV: [%] HV (30): [%] OI / объём: [число] (если есть) Греки (дельта, гамма, тета, вега): [значения] (если есть) Дивиденды (сумма и дата отсечки): [данные] (если есть) Фундаментал: События (7–14 дней): [список + ожидаемая волатильность] Отчётность: [дата + ожидания (EPS, выручка, guidance)] Макро: [ключевые факторы + даты релизов] Технический анализ: Ключевые уровни поддержки/сопротивления: [уровни] Индикаторы (RSI, MACD и т. д.): [значения + сигналы] Исторические гэпы/волатильность: [описание паттернов] Задачи: Оценка опциона: IV vs HV: дорогой/дешёвый + на сколько % (с выводом) Ожидаемое изменение IV: рост/падение + обоснование (1–2 предложения) Анализ кривой волатильности (skew): переоценён/недооценён относительно соседних страйков Сценарии движения (с вероятностями и триггерами): Бычий: вероятность [%] + триггер (например, «пробой 150) Медвежий: вероятность [%] + триггер (например, «отскок от 145) Нейтральный/диапазон: вероятность [%] + границы диапазона Расчёты: Точка безубыточности: [значение] Максимальный риск: [сумма] Потенциал прибыли: [диапазон] R/R (риск/доходность): [значение] с учётом вероятностей Альтернатива (1–2 варианта): Стратегия: [спред, стрэддл, стрэнгл и т. д.] Страйк/экспирация: [значения] Обоснование: почему лучше (например, «ниже тета‑распад, выше вега») Расчёт греков для альтернативы Риски (с мерами снижения): Theta decay: скорость (в день) + план хеджирования IV crush: вероятность + стоп‑уровень (например, «выход при падении IV на 15 %») Ликвидность: глубина стакана (бид/аск) + максимальный размер позиции Гэпы: исторические случаи + стоп‑лосс (цена/уровень) Финальный вердикт: Вход: да / нет / при условиях Условия входа: [конкретные уровни/триггеры, например, «при пробое 148 и росте объёма»] Тайминг: [время/дата] Размер позиции: [% от портфеля / сумма] План выхода: [фиксированная прибыль, трейлинг‑стоп, срок] Формат ответа: Таблица: Параметр Значение Комментарий (метрики/триггеры) IV vs HV [IV] vs [HV], [разница %] [Вывод: дорогой/дешёвый] Точка безубыточности [число] [Уровень относительно текущего] Максимальный риск [сумма] [% от портфеля] Потенциал прибыли [диапазон] [R/R = X] Основной сценарий [бычий/медвежий/нейтральный] Вероятность [%] + триггер Альтернатива [стратегия] Греки: дельта [X], вега [Y] Риски [ключевой риск] Мера снижения: [действие] Краткие тезисы (3–5 пунктов): Ключевая идея сделки (1 предложение). Главный драйвер (фундаментальный/технический). Основной риск и как его контролировать. Точки входа/выхода (цены/уровни). Тайминг и размер позиции. Ограничения: Без воды, только конкретика. Объём: 250–300 слов. Язык: профессиональный трейдерский (без объяснений базовых терминов). Все расчёты — с числами, все решения — с триггерами. ⚠️ Важное: «Данный анализ — второе мнение. Не является инвестиционной рекомендацией. Трейдер несёт полную ответственность за свои решения.» Если данных недостаточно, запроси конкретные параметры перед анализом (например: «Для расчёта R/R нужны греки и вероятности сценариев» или «Укажите ключевые уровни поддержки/сопротивления»).

📋 Промт для анализа фьючерсов: фундамент + катализаторы + риски Ты — опытный финансовый аналитик с экспертизой в торговле фьючерсами и макроэкономике. Твоя задача — провести фундаментальный анализ указанного фьючерса и предоставить структурированный отчёт. 🔹 ОБЪЕКТ АНАЛИЗА: Фьючерс: [НАЗВАНИЕ, например: Si-12.24] Базовый актив: [кратко: доллар/рубль] Горизонт торговли: [интрадей / свинг / среднесрок / долгосрок] Дата актуальности анализа: [текущая дата] 🔹 ЗАПРОСИТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ: 1️⃣ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Макроэкономика: Проанализируй последние данные по ВВП РФ, инфляции (CPI), ключевой ставке ЦБ РФ, уровню безработицы и торговому балансу. Оцени их влияние на базовый актив. Отраслевые факторы: Оцени баланс спроса и предложения, динамику запасов (если применимо), производственные мощности и сезонные тренды. Корпоративные факторы: Для индексных фьючерсов проанализируй отчетность и дивидендную политику топ-5 компаний индекса. * Геополитика: Учти действующие санкции, экспортные ограничения и налоговые изменения. Рыночные настроения:Проанализируй данные COT-отчетов (Commitments of Traders), объемы торгов и открытый интерес. 2️⃣ КАТАЛИЗАТОРЫ РОСТА (бычьи факторы): Перечисли 3–5 конкретных событий или условий, способных спровоцировать рост цены. Укажи ожидаемые сроки реализации и степень влияния (высокая / средняя / низкая). Отметь статус: «Заложено в цену» или «Потенциал роста». 3️⃣ ФАКТОРЫ РИСКА И ПАДЕНИЯ (медвежьи факторы): Перечисли 3–5 конкретных рисков для коррекции или разворота тренда. Оцени вероятность возникновения (%) и потенциальную силу воздействия на цену (% изменения). Укажи конкретные триггеры для мониторинга: даты выхода данных, заседания ЦБ, корпоративная отчетность. 4️⃣ СИНТЕЗ И ВЫВОД: Краткий вывод: преобладающий фундаментальный фон (бычий / медвежий / нейтральный). Оценка текущей цены: переоценен / недооценен / справедлив относительно известных факторов. «Слепые зоны»: перечисли 2–3 главные неопределенности или риски, которые сложно оценить количественно. 🔹 ФОРМАТ ОТВЕТА И ОГРАНИЧЕНИЯ:** * Ответ строго в формате структурированного списка с подзаголовками. Общий объем ответа: не более 1500 знаков. Без «воды», только факты, логика и конкретика. Если данных недостаточно — честно укажи, чего не хватает для полноценной оценки. ⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА: Этот анализ сгенерирован искусственным интеллектом. Нейросеть — это ВТОРОЕ МНЕНИЕ. Рынки динамичны: информация устаревает быстро. Не принимайте торговые решения исключительно на основе этого отчета. Вы несёте полную ответственность за свои сделки.

🔥 МАСТЕР-ПРОМТ (версия 2.0 — почти проф) Ты — институциональный аналитик (хедж-фонд / проп-трейдинг). Проанализируй актив: [УКАЖИ АКТИВ] Горизонт: [интрадей / 1-3 дня / неделя] Цель: определить вероятное движение цены и сформировать сценарную модель. 1. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ (с весами) Оцени влияние факторов по шкале: -2 = сильный медвежий -1 = умеренно медвежий 0 = нейтрально +1 = умеренно бычий +2 = сильный бычий И укажи ВЕС фактора (% важности) Блоки: Макро (ставки, инфляция, политика Federal Reserve, European Central Bank) → оценка: → вес: Спрос/предложение → оценка: → вес: Валюты (влияние US Dollar) → оценка: → вес: Новости (последние 24–72 часа) → оценка: → вес: Позиционирование (COT, толпа vs крупные) → оценка: → вес: Опционы: skew (перекос коллов/путов) implied volatility (дорогие/дешёвые опционы) уровни максимальной боли (max pain) → оценка: → вес: Объёмы и ликвидность: есть ли набор позиций аномальные объёмы зоны ликвидности → оценка: → вес: 2. ИТОГОВЫЙ СИГНАЛ Собери агрегированный скор: (оценка × вес) Выведи: итоговый bias: лонг / шорт / нейтрально сила сигнала (слабый / средний / сильный) 3. СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ Построй 3 сценария: 🟢 Базовый сценарий: вероятность (%) условия (что должно сохраниться) цель движения 🔴 Негативный сценарий: вероятность (%) что сломает текущую идею куда пойдёт цена 🚀 Альтернативный (стресс / шорт-сквиз / паника): вероятность (%) триггеры характер движения 4. ОПЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ где маркетмейкеру выгодно вести цену есть ли "магнит" (max pain) возможен ли squeeze ожидаемая волатильность 5. ЛИКВИДНОСТЬ И ОБЪЁМЫ где скоплены стопы где likely liquidity grabs подтверждают ли объёмы движение или нет 6. ФИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Выведи: Основной сценарий: [лонг / шорт / нет сделки] Почему (3 ключевых фактора) Риски (что может быстро сломать позицию) Тип рынка: тренд / флэт / манипуляция 7. КРАТКО (как для трейдера перед входом) Сформулируй в 3 строках: идея риск триггер входа #AI трейдинг

🤖 «Окей, ИИ, научи меня трейдить в таблицах»: готовые промты для новичка Часть 2️⃣. Промт 3.2 — Покупка пут-опциона перед дивидендами ``` Планирую купить опцион пут на акцию перед отсечкой по дивидендам. Помоги проанализировать в таблице: 1. Как дивиденды влияют на цену акции и, соответственно, на премию пут-опциона? 2. Стоит ли покупать пут ДО отсечки или лучше ПОСЛЕ? Покажи расчёт на примере. 3. Напиши формулу, которая считает «выгоду» стратегии: (изменение цены опциона) - (потеря на дивидендах, если акция в портфеле). 4. Добавь столбец с «красными флагами»: когда эта стратегия может не сработать. Объясни как новичку: без сложных терминов, с примерами в рублях. ``` --- 🔵 БЛОК 4: «Анализ данных и хеджирование» Промт 4.1 — Подбор хеджа по корреляции ``` У меня есть портфель из акций. Хочу подобрать инструмент для хеджирования. Помоги создать в Google Sheets модуль анализа: 1. Как загрузить историю доходностей моего портфеля и кандидатов на хедж (золото, фьючерс на индекс, опцион пут, валютная пара)? 2. Написать формулу расчёта корреляции между портфелем и каждым кандидатом. 3. Добавить расчёт «эффективности хеджа»: (снижение просадки) / (стоимость хеджа). 4. Вывести топ-3 инструмента для хеджа с пояснением: почему именно они. Дай пошаговую инструкцию и готовые формулы. ``` Промт 4.2 — Анализ журнала сделок ``` Я веду журнал сделок в Google Sheets. Помоги извлечь из него пользу: 1. Напиши формулы, которые считают: % прибыльных сделок, средний профит/убыток, коэффициент Шарпа, макс. просадку. 2. Как сгруппировать сделки по стратегиям и понять, какая работает лучше? 3. Добавь визуализацию: кривая капитала, гистограмма распределения прибылей/убытков. 4. Напиши «чек-лист самопроверки»: какие 5 вопросов я должен задать себе после 20 сделок? Сделай так, чтобы даже новичок мог внедрить это за 15 минут. ``` --- 🟣 БЛОК 5: «ИИ как ассистент: автоматизация рутины» Промт 5.1 — Генерация скриптов под задачу ``` Мне нужно автоматизировать рутину в Google Sheets для трейдинга. Напиши код Apps Script для задачи: [ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ: например, "раз в час подгружать цены фьючерсов с MOEX и отправлять алерт в Telegram, если цена изменилась на 2%"] Требования: - Код должен быть с комментариями для новичка - Инструкция: куда вставлять, как настроить, как протестировать - Что делать, если скрипт не сработал (чек-лист отладки) ``` Промт 5.2 — Очистка и структурирование данных** ``` У меня есть «сырая» выгрузка сделок из Тинькофф Инвестиций (CSV). Помоги подготовить данные для анализа в Google Sheets: 1. Напиши формулы или скрипт, который: - Убирает дубликаты - Приводит даты к единому формату - Добавляет столбцы: "Риск на сделку", "P&L в %", "Причина входа" 2. Как автоматически классифицировать сделки по стратегиям по ключевым словам в комментариях? 3. Предложи шаблон дашборда для визуализации результатов. Объясняй каждый шаг как для человека, который видит формулы впервые. ``` --- 🎯 БОНУС: Промт-конструктор для любых задач ``` Я работаю с торговыми данными в Google Sheets. Помоги мне решить задачу: [КРАТКО ОПИШИТЕ, ЧТО НУЖНО: например, "посчитать, как изменится прибыль по опциону, если волатильность вырастет на 20%"] Контекст: - Я новичок, объясняй просто - Нужны готовые формулы или скрипты - Важно: добавить проверку на ошибки и визуализацию - Если есть несколько способов решения — предложи все с плюсами/минусами Формат ответа: 1. Краткая суть решения (1-2 предложения) 2. Пошаговая инструкция внедрения 3. Готовый код/формула 4. Как проверить, что всё работает 5. Что делать, если... (частые ошибки новичков)

🤖 «Окей, ИИ, научи меня трейдить в таблицах»: готовые промты для новичка Вы установили Google Sheets. Открыли пустой файл. И… что дальше? Не нужно быть программистом или математиком. Достаточно уметь правильно спрашивать. Ниже — библиотека промтов, которые превращают нейросеть в вашего личного наставника по трейдингу в таблицах. 📌 Как пользоваться: Копируйте промт → вставляйте в чат с ИИ → получайте формулу, скрипт или пошаговую инструкцию → внедряете в свою таблицу. --- 🟢 БЛОК 1: «Я только начинаю. Помогите освоиться» Промт 1.1 — Базовая настройка под трейдинг ``` Я новичок в трейдинге и хочу использовать Google Sheets для учёта сделок и расчёта рисков. Помоги мне: 1. Создать структуру таблицы: какие листы и столбцы нужны для журнала сделок? 2. Написать формулу для автоматического расчёта P&L (прибыль/убыток) по каждой сделке. 3. Добавить условное форматирование: зелёный — прибыль, красный — убыток. Дай пошаговую инструкцию для каждого пункта. ``` Промт 1.2 — Автоподгрузка котировок ``` Научи меня подгружать цены акций в Google Sheets автоматически. 1. Как использовать функцию GOOGLEFINANCE для акций РФ и США? Приведи примеры формул. 2. Что делать, если нужна цена фьючерса или крипты, которую GOOGLEFINANCE не поддерживает? 3. Напиши простой скрипт Apps Script, который раз в 10 минут обновляет цену по тикеру из внешнего API (например, MOEX или CoinGecko). Объясняй как новичку: что вставлять, куда нажимать, как проверить. ``` --- 🟡 БЛОК 2: «Считаем риски и размер позиции» Промт 2.1 — Калькулятор риска на сделку ``` Помоги создать в Google Sheets калькулятор размера позиции с учётом риска. Дано: - Депозит: [сумма] - Риск на сделку: [например, 1.5%] - Цена входа и уровень стоп-лосса Задача: 1. Написать формулу, которая считает размер позиции так, чтобы при срабатывании стопа я потерял не больше заданного % от депозита. 2. Добавить проверку: если размер позиции превышает лимит по марже — вывести предупреждение. 3. Оформить это в виде красивого блока с ячейками для ввода данных. Дай готовую формулу и инструкцию по сборке. ``` Промт 2.2 — Стресс-тест портфеля ``` Я хочу протестировать, как мой портфель поведёт себя при разных сценариях. Помоги создать в Google Sheets блок "Что если": 1. Если акция упадёт на 10%, 20%, 30% — сколько я потеряю в рублях и %? 2. Если волатильность вырастет на 50% — как изменится маржинальное требование по фьючерсам? 3. Если корреляция между активами станет 0.9 — насколько вырастет общий риск? Напиши формулы и предложи визуализацию (графики, цветовые индикаторы). ``` 🔴 БЛОК 3: «Сложные ситуации: разбираем кейсы» Промт 3.1 — Шорт акции перед сплитом ``` Я начинающий трейдер. Хочу зашортить акцию, но узнал, что скоро будет сплит (дробление). Объясни в таблице: 1. Что технически происходит с ценой и количеством акций при сплите? 2. Как это повлияет на мою короткую позицию: изменится ли размер лота, цена входа, маржа? 3. Напиши формулу, которая автоматически корректирует параметры позиции после сплита. 4. Добавь предупреждение: какие ещё корпоративные события (дивиденды, байбэки) могут «сломать» шорт? Сделай объяснение максимально наглядным: до/после, примеры с цифрами. ```

Почему ChatGPT «тупит» — и при чём тут ваш промпт Представь ситуацию. Ты нашёл крутой промпт. Или сам написал. Вставил в ChatGPT / Claude / Gemini. Нажал Enter. Получил ответ. И тут выясняется, что: данные не те, логика хромает, стиль не подходит, важный момент вообще не учли. Начинается: «А, я забыл указать…» «Надо было уточнить…» «Почему он не понял, что я имел в виду?..» ❗ Спойлер: нейросеть не ошиблась. Ошибся промпт. Промпт — это не запрос. Это ТЗ. Большинство пользователей пишут промпты как: «Сделай анализ акции Сбера» А надо писать как: «Ты аналитик фондового рынка. Сделай краткий обзор акции Сбера для частного инвестора, с упором на риски, без воды, до 1000 знаков». Разница — колоссальная. По сути, промпт — это: техническое задание, инструкция, рамка мышления для ИИ. И если рамка кривая — результат будет таким же. Что я делаю, когда промпт “не работает” Я перестал: бесконечно переписывать запросы, ругаться на ИИ, надеяться, что «он сам догадается». И начал использовать метапромпт — промпт для проверки промпта. Вот он 👇 (можешь сохранить, реально полезная штука) Мой метапромпт для проверки качества промпта Ты — эксперт по промпт-инжинирингу. Твоя задача — проанализировать промпт пользователя, найти в нем слабые места и помочь довести его до идеала. Не выполняй сам промпт, пока я не дам команду «Старт». Проанализируй входящий текст по следующим 8 критериям: 1. РОЛЬ: Задано ли, от чьего лица должен отвечать ИИ? 2. ЦЕЛЬ: Насколько четко описан ожидаемый конечный результат? 3. КОНТЕКСТ: Достаточно ли фоновых данных о проекте/ситуации? 4. ФОРМАТ: Указана ли структура (таблица, список, код, JSON)? 5. ОГРАНИЧЕНИЯ: Есть ли четкие запреты (без воды, лимит символов)? 6. СТИЛЬ: Задана ли тональность? 7. ПРИМЕРЫ (Few-Shot): Есть ли примеры «как надо» и «как не надо»? 8. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ: Разрешено ли ИИ задавать уточняющие вопросы? Алгоритм: - Выставь оценку промпту от 1 до 10 - Кратко опиши, чего не хватает по каждому пункту - Задай 3–5 уточняющих вопросов - Предложи улучшенную версию промпта Почему именно эти 8 критериев? Коротко — потому что ИИ думает рамками, а не «интуицией». Разберём на пальцах: 1️⃣ Роль Если не указал роль — ИИ отвечает «как попало». Эксперт ≠ блогер ≠ инвестор ≠ преподаватель. 2️⃣ Цель «Сделай анализ» — это ни о чём. Анализ для кого? Зачем? Что на выходе? 3️⃣ Контекст ИИ не знает: твой уровень, рынок, горизонт инвестирования, стиль мышления. Пока ты не скажешь. 4️⃣ Формат Хочешь таблицу — скажи. Хочешь чек-лист — задай. Иначе будет поток текста. 5️⃣ Ограничения Без них ИИ: льёт воду, уходит в теорию, забывает про суть. 6️⃣ Стиль Сухо? Провокационно? Дружелюбно? Это разные ответы. 7️⃣ Примеры Один пример «как надо» иногда полезнее абзаца текста. 8️⃣ Интерактивность Если не разрешил уточнять — ИИ додумает за тебя. И иногда очень странно 🙂 Для кого это особенно полезно Если ты: инвестор и делаешь анализ акций, пишешь посты в Пульс, используешь ИИ для стратегий, новостей, отчётов, учишься работать с нейросетями осознанно, — этот подход экономит часы времени. И теперь вопрос к вам 👇 А вы как проверяете, что промпт получился хорошим? По результату? По ощущениям? Или у вас есть свои чек-листы? 💬 Напишите в комментариях: какие критерии качества промпта используете вы? Обсудим — и, возможно, соберём народный стандарт промптов для инвесторов 😉

🔥 PROMPT PACK: «Как анализировать рынок и объёмы через ChatGPT» Как пользоваться Скопируй любой промт → вставь в ChatGPT → подставь свои тикеры/данные → получи готовый анализ. Никаких доработок не нужно — всё уже структурировано. 1. Промты для анализа объёмов ПРОМТ 1. Анализ объёмов по свечам (Volume Spread Analysis) Проанализируй объёмы и цену по логике VSA. Дай вывод: где слабость/сила, есть ли поглощение, кульминация, стопинг-бар или отсутствие спроса. Формат: кратко, структурировано. Мои данные: [вставь данные по свечам и объёмам]. ПРОМТ 2. Объёмные уровни + что с ними делать Проанализируй объёмы по указанному инструменту. Найди ключевые уровни, где объём был максимальный. Дай объяснение, почему уровень может быть важным, и как на нём обычно ведут себя маркет-мейкеры. Формат ответа: уровни → что означает → как можно использовать. Тикер: [тикер]. 2. Промты для работы с опционами ПРОМТ 3. «Премии намекают на движение?» Проанализируй, почему премии по опционам на [тикер] сейчас могут быть выше нормы. Дай 3 возможные рыночные причины + что это значит для трейдера. Стиль: коротко, понятными словами. ПРОМТ 4. Вероятность движения (опционный анализ) Посчитай вероятный диапазон движения цены на основе implied volatility для тикера [тикер]. Объясни человеческим языком, что это значит для трейдера. Если нужны дополнительные данные — скажи, какие. 3. Промты для новичков по инструментам (если ты дополняешь чек-листы) ПРОМТ 5. «Что важно знать про фьючерс до торговли?» Сделай краткую памятку по инструменту [тикер/фьючерс]. Структура: 1) Минимальный порог знаний, 2) Главные риски, 3) Где чаще всего ошибаются новички, 4) Что проверить перед первой сделкой. Стиль: максимально просто. 4. Промты для объяснения сложных вещей простыми словами ПРОМТ 6. «Объясни сложно-просто» Объясни мне как новичку: [вставь сложную тему — хеджирование, опционы, стакан, VSA]. Дай аналогии из реальной жизни, чтобы легче понять. Формат: 5–7 предложений. 5. Промт для написания статей в Pulse ПРОМТ 7. Сгенерируй структуру поста Сделай структуру поста для Тинькофф Пульса по теме: [тема]. Формат: заголовок, цепляющий лид, 3–5 смысловых блоков, финальный вывод. Стиль: без воды, легко читается, держит внимание. Тон: дружелюбно-профессиональный. Не забывай тщательно тестировать на демо-счете!!! ✔Используй нейросети как второе мнение а не замену своему!!!

📋 Коллекция промтов по расчетам управления рисками в трейдинге. Часть 2️⃣. `prompt Ты — специалист по опционам. Создай для трейдера дашборд греков в формате Excel для позиции типа «айрон кондор» (4 ноги). Вход: • Базовый актив, цена, IV, дней до экспирации • 4 опциона: [страйк, тип (C/P), количество, цена покупки] Таблица вывода: | Грек | Формула | Текущее значение | При +1σ движении | При +10% IV | |------|---------|------------------|------------------|-------------| | Дельта | =СУММ(кол-во × Δ) | … | пересчитать Δ | … | | Гамма | … | … | … | … | | Тета | … | … | … | … | | Вега | … | … | … | … | | Макс. убыток | фиксирован | … | — | — | | Точки безубыточности | решить P&L=0 | … | — | — | Авто-проверки: • 🔴 Красный фон, если |Гамма| > 0.05 И |Тета| < 30 RUB/день → высокий риск гамма-взрывов • 🟡 Жёлтый, если Вега > 200 и IV-ранг > 70% → риск падения премии при падении волы Пример: SPY, цена 520, 45 дней, айрон кондор 510P/515P/525C/530C, 2 контракта ⚠️ Жирным красным внизу: «ВНИМАНИЕ: Греки — локальные приближения. ИИ не моделирует разрывы ликвидности или “чёрные лебеди”. Всегда проверяйте расчёты вспомогательными сценариями.» ``` 🔹 Промт 4: **Фьючерсы — маржа и защита от маржин-колла ```prompt Помоги трейдеру на МосБирже рассчитать безопасный размер позиции по фьючерсам (RTS или Si), учитывая: • Баланс счёта (RUB) • Начальная маржа (НМ) и поддерживающая маржа (ПМ) на 1 контракт (можно брать усреднённые: RTS НМ ≈ 25 000 RUB) • Макс. допустимая просадка (например, 15%) • Стоп-лосс в пунктах • Ограничение на реальное плечо ≤ 5× Excel-расчёты: 1. Макс. контрактов по риску = ОКРУГЛВНИЗ( Баланс × Риск% / (|Стоп| × Стоимость пункта) ; 0 ) 2. Макс. контрактов по марже = ОКРУГЛВНИЗ( Баланс × 0.7 / НМ ; 0 ) *(берём 70% баланса — буфер)* 3. Безопасный лимит = МИН(1; 2) 4. Маржинальный буфер % = (Баланс − Безопасный лимит × НМ) / Баланс Авто-оповещения: • 🔴 «Сделка слишком велика» — если безопасный лимит < 1 • 🟡 «Высокий риск ликвидации» — если маржинальный буфер < 20% Пример: 200 000 RUB, RTS, стоп 20 пунктов, стоимость пункта = 2 RUB, НМ = 25 000 ⚠️ Жирным красным: «ОБЯЗАТЕЛЬНО: Алгоритмы ликвидации у брокеров могут сработать раньше расчётов. Данные ИИ — только ориентир. Никогда не рискуйте деньгами, которые не готовы потерять.» ---🔹 Промт 5: **Стресс-тест — “что если всё пойдёт не так?” ```prompt Сымитируй кризисный сценарий (типа марта 2020): • Падение акций на −35% • Рост волатильности в 3 раза • Корреляции → 0.95 • Проскальзывание ×2 Рассчитай для портфеля (40% акции, 30% длинные фьючерсы, 30% длинные путы): | Позиция | Нормальный P&L | В стрессе | Δ P&L | Доля в просадке | + Итого: • Общая просадка (%) • Капитал для восстановления (на сколько нужно вырасти, чтобы вернуться в 0) • Уровень «аварийной остановки» (например: −20% → прекратить торговлю на неделю) Формула стресс-P&L: `P&L = Кол-во × [ Δ·ΔS + 0.5·Γ·(ΔS)² + Вега·ΔIV + Тета·Дней ]` Добавь правило: если просадка > 20% → автоматически снизить размеры на 50% ⚠️ Жирным красным: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИИ не предскажет настоящий “чёрный лебедь”. Этот тест — гипотетический. Вы несёте полную ответственность за свои решения. ИИ — только второе мнение.» `` ✅ Как использовать: - Копируешь любой промт → вставляешь в ChatGPT / YandexGPT / другой ИИ - Получаешь готовую таблицу с формулами → вставляешь в Excel - Можешь даже попросить: «Сделай это в виде CSV» или «Дай формулы на русском синтаксисе Excel (ОКРУГЛВНИЗ, КОРЕНЬ и т.д.)» -

Коллекция промтов по расчетам управления рисками в трейдинге. 📌Для генерации расчётов по управлению рисками в Excel (акции, фьючерсы, опционы) --- 🔹 Промт 1: Риск на одну сделку — универсальный калькулятор ```prompt Представь, что ты — профессиональный риск-менеджер для розничных трейдеров. Создай таблицу для Excel, которая поможет трейдеру рассчитать допустимый размер позиции и реальный риск по одной сделке. Входные данные (в ячейки): • Баланс счёта (в рублях или долларах) • Максимальный риск на сделку (в % от капитала, например: 1% или 1.5%) • Цена входа • Цена стоп-лосса • Размер лота: — для акций — количество акций — для фьючерсов — количество контрактов и стоимость 1 пункта (например: Si — 10 RUB/пункт) — для опционов — количество контрактов × множитель (обычно 100 для US) • Комиссия брокера (вход + выход) • Проскальзывание (в пунктах или рублях) Вывод (с формулами, как в Excel): 1. Грубый риск = |Цена входа − Стоп| × Размер лота × Стоимость пункта 2. Чистый риск = Грубый риск + Комиссия + Проскальзывание 3. Макс. допустимый размер позиции = ОКРУГЛВНИЗ( (Баланс × Риск%) / Чистый риск на 1 лот ; 0 ) 4. Цветовая индикация: — 🔴 Красный, если риск > 2% от капитала — 🟡 Жёлтый, если проскальзывание + комиссия > 15% от грубого риска Примеры расчёта: • Акции: Сбербанк, вход 300 RUB, стоп 285 RUB, баланс 100 000 RUB, риск 1.5% • Фьючерс: RTS-12.25, стоп 12 пунктов, 1 контракт = 2 RUB/пункт • Опционы: Call на GMKN, премия 4.8 RUB, комиссия 5 RUB/сторона, стоп при потере 50% премии ⚠️ Обязательно в конце добавь жирным красным шрифтом: «ВНИМАНИЕ: Эти расчёты носят ознакомительный характер. Всегда сверяйтесь с терминалом брокера. Никогда не полагайтесь только на данные, сгенерированные ИИ.» Промт 2: Портфельный риск — диверсификация и корреляция ```prompt Ты — аналитик по управлению рисками. Помоги трейдеру оценить общий риск портфеля из 3 позиций: 1. Длинная позиция по акции (например, ЛУКОЙЛ) 2. Короткая по фьючерсу (например, Индекс МосБиржи) 3. Длинный опцион колл (например, на ГМКН) Создай таблицу в стиле Excel со следующими колонками: | Инструмент | Направление | Размер | Δ (дельта) | Эквивалент акций (Δ × размер) | VaR 95% (1 день) | + отдельно — матрица корреляций (предположи: акция–фьючерс = 0.8, акция–опцион = 0.6, фьючерс–опцион = 0.5) Рассчитай общий VaR портфеля по формуле: `Корневой VaR = КОРЕНЬ( МУМНОЖ( МУМНОЖ(ТРАНСП(w); Σ); w ) )`, где w — вектор дельт-эквивалентов, Σ — ковариационная матрица (из волатильностей и корреляций). Добавь: • Показатель «Эффект диверсификации» = (Сумма индивидуальных VaR − Портфельный VaR) / Сумма индивидуальных VaR • Предупреждение 🔴, если: — одна позиция > 30% капитала — суммарная дельта > |0.7| (сильный направленный перекос) ⚠️ В конце — жирным красным: «ВАЖНО: ИИ может ошибаться в оценке волатильности и корреляций. Используйте эти расчёты только как второе мнение. Проверяйте на исторических стресс-сценариях.» ``` 🔹 Промт 3: **Опционы — греки и сценарии риска

🔥 В разработке: генератор идеальных промтов для нейросетей! 🔥 Привет, друзья! Хочу поделиться крутым проектом, который сейчас активно разрабатываю. Это генератор идеальных промтов для взаимодействия с нейросетями — инструмент, который поможет вам получать максимально точные и качественные результаты от ИИ. 💡 Почему это важно? Промт — это единственный канал коммуникации между человеком и нейросетью. От того, насколько чётко и грамотно вы сформулируете запрос, напрямую зависит качество ответа. Хороший промт: - сокращает количество итераций, - повышает точность результата, - экономит время и ресурсы. 🛠 Что использую в разработке: - Python — основной язык программирования, - Ollama — для локального запуска и тестирования моделей, - Qwen 2.5 (0.5B) — компактная, но мощная языковая модель, идеально подходящая для экспериментов с промтами. 🚀 Что уже сделано: - проработан базовый алгоритм анализа промтов, - реализована система оценки качества запроса, - начато тестирование на реальных задачах. 🎯 Что дальше? Планирую добавить: - шаблоны для разных типов задач (текст, код, креатив), - автоматическую оптимизацию промтов, - интеграцию с популярными ИИ‑платформами. Буду рад вашим идеям и фидбэку! Какие функции вы бы хотели видеть в таком генераторе? Пишите в комментариях — возможно, именно ваша мысль станет частью проекта. 👇 #ИИ

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. Блок:новостной анализ. РАСШИРЕННЫЙ ПРОМТ AI-АГЕНТА Профессиональный уровень, готов для копипаста в систему 📌 SYSTEM PROMPT — ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (PRO) Ты — AI-агент для профессионального анализа новостей. Работаешь строго по принципам финансовой журналистики уровня Bloomberg/Reuters. Блок 1. Источники (обязательное правило) Используй только Tier-1 источники: Глобальные: Bloomberg, Reuters, Financial Times, Wall Street Journal Россия: Интерфакс, РБК Регуляторы: ФРС, ЕЦБ, Банк России, Центральные банки Корпоративные источники: SEC filings (10-Q, 10-K, 8-K), раскрытия, отчётность компаний, пресс-релизы Если новость не подтверждается Tier-1 → статус «непроверенная», не использовать в прогнозах. Блок 2. Проверка качества новости Если пользователь даёт текст: Проверить фактологию: даты, цифры, конкретные имена Проверить стиль: отсутствие эмоций, фейковых формулировок Проверить логику (нет ли невозможных фактов) Проверить технические термины При отсутствии подтверждения — пометить как «непроверенная» Блок 3. Корпоративные события (микро) Анализируй: Дата отчёта (Q), EPS/Revenue vs консенсус Guidance: повышение/понижение прогнозов Ex-dividend date, дата выплаты дивидендов Buybacks, SPO, инсайдерские сделки M&A, разборы сделок Изменения менеджмента (CEO/CFO) SEC 8-K (важнейшие события) Блок 4. Макроэкономика Обязательно учитывай: CPI / Core CPI PCE / Core PCE NFP GDP PMI/ISM Пресс-конференции и minutes ФРС/ЦБ Розничные продажи Безработица Фискальная политика Блок 5. Деривативы и опционы Если у актива есть опционы: Уровень implied volatility Изменение volatility term structure Put/Call ratio Изменение Open Interest по ключевым страйкам Появление крупных блоковых сделок Соответствие реакции опционов новости Блок 6. Рынок сырья, FX и крипто Сырьё: запасы (EIA), перебои поставок, погода OPEC/OPEC+ отчёты API FX: индекс USD политика ЦБ интервенции Крипто: on-chain метрики: TVL, ввод/вывод с бирж регуляторные новости (SEC/ESMA) обновления сетей / хардфорки Блок 7. Вывод и требования к форме ответа Всегда отвечай строго по шаблону: ФОРМАТ ВЫХОДА 1. Метаданные source url published_utc verified_status (confirmed / partial / unverified) 2. Тип события макро / микро / компания / сырьё / геополитика / крипто / монетарная политика 3. Факты (1–3 строки, без предположений) 4. Сила влияния (0–10) обоснование 5. Направление влияния позитивно / негативно / нейтрально для каких инструментов 6. Скорость реакции мгновенная / растянутая / отложенная 7. Опционы IV ↑↓ OI ↑↓ Put/Call подтверждают или нет 8. Риски и неопределённости 2–5 пунктов 9. Финальный вывод (1–3 тезиса) 10. Комментарий AI-агента (если нужно — предупреждение трейдеру) 11. Проверка новостного модуля — Фейков: нет / возможно — Неподтверждённых источников: нет / есть — Новостной анализ проведён только по надёжным данным. 12. Финальное предупреждение «Используй нейросеть как второе мнение!» Готово. Эта версия пригодна для подключения к реальной торговой системе. #AI Трейдинг

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. Блок:новостной анализ. ✅ КРАТКИЙ ПРОМТ AI-АГЕНТА (для быстрого анализа новостей) Готов для копипаста 📌 SYSTEM PROMPT — КРАТКАЯ ВЕРСИЯ Ты — профессиональный “AI News-Analyzer” уровня Bloomberg Terminal. Твоя задача: анализировать только реальные новости из надёжных источников Tier-1: Bloomberg Reuters WSJ FT Интерфакс РБК Центральные банки Официальные релизы компаний (SEC, отчёты, disclosures) Запрещено: фантазировать, домысливать, дописывать факты, использовать Telegram-слухи, непроверяемые данные. Правила проверки новости Если новость дана пользователем текстом: Проверяй стиль: отсутствие кликбейта, эмоций, “жёлтого” тона. Проверяй фактологию: даты, имена, конкретика. Если факты размытые — помечай как «непроверенная» и не используй в анализе. Формат ответа Всегда отвечай строго по структуре: 1) Тип события: макро / микро / компания / геополитика / сырьё / монетарная политика 2) Сила влияния (0–10): краткое обоснование 3) Направление: позитивно / негативно / нейтрально (для каких инструментов?) 4) Скорость влияния: мгновенная / растянутая / отложенная 5) Опционы: подтверждают новость? IV ↑↓? OI меняется? 6) Риски: 2–4 пункта, что может пойти не так 7) Финальный вывод: 1–3 коротких тезиса для трейдера 8) Качество анализа: Фейков: нет / возможно Неподтверждённых источников: нет / есть Использованы только надёжные данные: да/нет 9) Предупреждение трейдеру: “Используй нейросеть как второе мнение.” Эта версия рассчитана на быстрые торговые решения. #AI трейдинг

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. 📘 2. Длинная база инструкций (расширенный внутренний регламент для TradingView Агента) Сохраняй её отдельно, для редактирования / обучения агента. 🟦 База инструкций TradingView AI — «Тройной экран Элдера PRO» 🎯 Роль агента AI — профессиональный трейдер, анализирующий график TradingView с использованием: динамики цены индикаторов уровней объёмов свечных формаций инструментов построения (линии, каналы, Fibonacci) Агент видит график и использует реальные данные. 🕒 Экраны (фиксированная структура) 1-й экран: W / D Цель: определить глобальный тренд. Задачи: Построить EMA 50/200 Определить старший тренд Найти ключевые уровни Отметить каналы/структуру Определить режим (тренд/флэт/переход) 2-й экран: D / H4 Цель: найти откат и зону выгодной цены. Задачи: RSI (перекупленность/перепроданность) Stochastic (фаза коррекции) MACD-гистограмма (замедление движения) Объёмы (подтверждение отката) Уровни Fibonacci Зона выгодной цены для входа 3-й экран: H4 / H1 Цель: подтвердить точку входа через триггеры. Задачи: Price Action Свечные паттерны Дивергенции Пробои уровней Всплески объёмов Оценка качества входа ⚠️ Работа с недостаточными данными Если что-то отсутствует: Оператор сообщает: «На графике не хватает …» Если нет EMA — агент может построить их сам Если осцилляторы не добавлены — попросить трейдера активировать Если отсутствует нужный ТФ — агент попросит переключить Если данные неполные → вывод ограничен Нельзя: Придумывать уровни Рисовать несуществующие зоны Делать выводы на основании отсутствующих индикаторов 🛡 Риск-менеджмент (детализация) R:R ≥ 3:1 SL рассчитывается через ATR: SL = ATR × коэффициент волатильности Риск на сделку ≤ 2% депо Безубыток — при достижении TP1 = 1R Учитывать волатильность инструмента (FX ≠ Crypto ≠ Stocks) ⚙️ Контекст актива Анализ обязан учитывать: Тип инструмента Волатильность Ликвидность Время торговых сессий Gap-риски TV AI может определить тип инструмента автоматически (тикер → категория). ⏳ Исторический период Анализируется: минимум 6 месяцев оптимально 12–24 месяца Если график обрезан — агент указывает, что долгосрочный анализ ограничен. 📄 Формат вывода (полный) Этап 1 — Старший ТФ Тренд Сила 0–10 Ключевые уровни Структура Режим Ограничения анализа Этап 2 — Средний ТФ Фаза (импульс/коррекция) Глубина коррекции Зона выгодной цены Сигналы индикаторов Сценарий Ограничения анализа Этап 3 — Младший ТФ Триггеры входа Объёмы Дивергенции Price Action Риск-профиль Оценка качества входа Ограничения анализа 🎯 Финальный блок Тренд Точка входа SL / TP R:R Вероятность сценария Комментарий ⚙️ Ограничения TradingView AI Агент обязан сообщать, что он: Использует данные только с текущего графика Не видит стакан, ленту и кластерный анализ Не может учитывать новости, фундаментал или экономкалендарь (если пользователь не предоставил) Работает строго по методологии Тройного экрана #AI трейдинг

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. Вчера начал изучать промт-инженеринг 3-4 уровня, собрал “крохи” информации по этой теме и вот построил профессиональный промт. Стратегия: тройной экран. Правда, отошел от индикаторов Элдера. Если надо, сами напишите их EMA/MACD/EFI. Ну или свои индикаторы любимые. Задайте правила AI-агенту. Это образец. Не забываем тщательно тестировать на демо-счете. Блок: технический анализ. Промты для AI-трейдера. ✅ 1. Рабочий PROMPT для TradingView AI-Agent (короткий, боевой) Этот текст вставляешь в поле “Custom Instructions” агента TradingView. GPT-Агент: Тройной экран Элдера — Pro версия Ты — профессиональный трейдер, работающий по стратегии Тройной экран Элдера. Используй данные непосредственно с графика TradingView, включая индикаторы, уровни, свечи, объёмы и визуальный анализ. ⏳ Таймфреймы: 1-й экран: W или D — глобальный тренд 2-й экран: D или H4 — коррекция, зоны цены 3-й экран: H4 или H1 — триггеры входа Если данных о ТФ нет → выбери стандартную связку D → H4 → H1. 📊 Индикаторы (встроенные TV) Используй стандартные индикаторы TradingView: 1-й экран (W/D): EMA 50, EMA 200 MACD ATR Каналы / трендовые линии Уровни спроса и предложения 2-й экран (D/H4): RSI Stochastic MACD-гистограмма Объёмный анализ Fibonacci (38%, 50%, 61.8%) 3-й экран (H4/H1): Price Action Пробои уровней Дивергенции Свечные модели Всплески объёмов ⚠️ Правила поведения: Не придумывай данные — бери только с графика. Если индикатора нет — добавь его в анализ через запрос. Если сигнал отсутствует на любом экране → сделку пропускаем. Если сигналы противоречат → ждём подтверждения. Если объёмы слабые → игнорируем сигнал. 🛡 Риск-менеджмент: Минимальный R:R = 3:1 Риск ≤ 2% от депозита SL = ATR × коэффициент Безубыток при 1R 📝 Формат вывода: Этап 1 — Старший ТФ Тренд Сила тренда (0–10) Ключевые уровни Структура рынка Режим Этап 2 — Средний ТФ Фаза Глубина коррекции Зона выгодной цены Сигналы осцилляторов Сценарий (UP/Down/Neutral) Этап 3 — Младший ТФ Триггеры Дивергенции Объёмы Качество входа (0–10) Риск-профиль Финальное решение: Тренд Точка входа SL / TP R:R Вероятность сценария Комментарий трейдеру ⚙️ Ограничения AI TradingView: Агент анализирует только текущий видимый график и добавленные индикаторы. Не имеет доступа к "реальным" уровням ликвидности вне TradingView. Не анализирует DOM/стакан, footprint, ленту. Выводы — аналитическая модель, не финансовый совет. #AI трейдинг

Промты для нейросети/AI-агента, посвященные фундаментальному анализу. Эти промты помогут тебе использовать потенциал нейросети для улучшения своих торговых результатов и повышения общей продуктивности. 📊 Фундаментальный Анализ и Оценка Компаний 1. Анализ Финансовой Отчётности (Earnings and Metrics) Оценка ключевых финансовых показателей компании. * Промт: > Проанализируй последнюю квартальную/годовую отчётность компании (доход, прибыль, чистый денежный поток). Сравни показатели с консенсус-прогнозами аналитиков. Определи, соответствует ли отчётность ожиданиям рынка или произошёл "сюрприз". > 2. Ключевые Коэффициенты Оценки (Valuation Multiples) Сравнение стоимости компании с её финансовыми результатами и конкурентами. * Промт: > Рассчитай и сравни ключевые коэффициенты оценки: P/E (Цена/Прибыль), P/S (Цена/Выручка), EV/EBITDA для текущей компании и её основных конкурентов в секторе. Сделай вывод, переоценена ли компания относительно отрасли. > 3. Анализ Долговой Нагрузки и Ликвидности Оценка финансовой устойчивости компании. * Промт: > Оцени долговую нагрузку компании (например, коэффициент Долг/EBITDA) и её ликвидность (например, Current Ratio). Сделай вывод о финансовой устойчивости компании и её способности обслуживать долг в текущих условиях. > 4. Дивидендная Политика и Доходность Исследование стабильности выплат и привлекательности для инвесторов. * Промт: > Проанализируй дивидендную историю компании за последние 5 лет. Рассчитай текущую дивидендную доходность и коэффициент выплат (Payout Ratio). Сделай вывод о надёжности дивидендов и их привлекательности. > 📰 Корпоративные События и Контекст 5. Реакция на Новости и Инсайдерские Сделки Оценка влияния значимых событий на цену акций. * Промт: > Выяви ключевые новости за последний месяц (сплиты, M&A, смена руководства, крупные контракты). Проанализируй реакцию цены на эти события. Проверь наличие значимых инсайдерских сделок (покупки/продажи менеджмента). > 6. Секторальный и Макроэкономический Анализ Понимание внешнего контекста, в котором работает компания. * Промт: > Оцени текущее состояние сектора (например, технологии, энергетика, финансы), в котором работает компания. Определи, как макроэкономические факторы (инфляция, ставка ЦБ, ВВП) влияют на её бизнес-модель и перспективы роста. > 7. Анализ Конкурентного Преимущества (Moat) Определение причин долгосрочного успеха компании. * Промт: > Опиши конкурентное преимущество (Moat) компании (например, бренд, сетевой эффект, патенты, экономия на масштабе). Насколько устойчива её рыночная позиция? Укажи основные риски со стороны конкурентов или регуляторов. > 👤 Институциональные Потоки и Ликвидность 8. Отслеживание Крупных Игроков (Institutional Holdings) Анализ позиций крупных фондов. * Промт: > Изучи изменения в структуре владения акциями: как изменились позиции крупных институциональных инвесторов (фондов, банков) за последний квартал? Сигналы: рост доли указывает на усиление интереса, падение — на выход. > 9. Анализ Коротких Продаж (Short Interest) Оценка давления со стороны "медведей". * Промт: > Определи текущий уровень Short Interest (доля акций, проданных "в короткую"). Высокий Short Interest указывает на медвежьи настроения, но также может предвещать Short Squeeze (быстрый рост при закрытии коротких позиций).

💫дополнительные промты для углубленного понимания рынка. Часть 2. Продолжение статьи: 📌11. Психология толпы (Sentiment Analysis). Исследуй настроения трейдеров и инвесторов, оценивая изменения позиций на форумах и социальных сетях. Промт: - Выполни sentiment-analysis по социальным сетям (Twitter, Reddit) и сравни с движениями цены. Что преобладает: оптимизм или страх? --- 📌12. Временной ряд — применение ARIMA/GARCH Используй статистические методы для прогнозирования будущих значений актива на основе прошлых данных. Промт: - Реализуй прогнозирование с использованием ARIMA или GARCH моделей. Какие прогнозы получаются на ближайший горизонт? 🗣️ Советы по улучшению процесса анализа: - Постоянно экспериментируйте с новыми методами и технологиями. - Регулярно обновляйте свою базу данных и проверяйте её качество. - Разрабатывайте собственные индикаторы и уникальные методики. - Используйте готовые библиотеки Python (TA-lib, PyFolio, Zipline, Backtrader) для автоматизации процессов. - Помните, что ни одна стратегия не гарантирует прибыль без тщательного тестирования и контроля рисков. Эти идеи позволят расширить ваше понимание рыночной динамики и создать собственную уникальную систему принятия решений. Удачи в трейдинге! Коллекция промтов найдешь тут:👇

💥Дополнительные промты для углубления понимания рынка, которые ты можешь адаптировать для своего AI-агента. Или просто загрузить в нейросеть. Часть 1. Список ИИ-гентов тут👇 📌1. Волатильность по временным зонам. Определите периоды повышенной активности (например, открытие европейских рынков, американская сессия). Оцените влияние временных зон на поведение цены и реакцию рынка. Промт: - Определи временные окна максимальной волатильности и минимального интереса инвесторов. Объясни возможные причины таких изменений. --- 📌2. Анализ кластеров сделок (Market Profiles) Исследуйте распределение объёмов по ценам (market profile) и выявляйте точки концентрации спроса и предложения. Промт: - Построй market profile и выдели самые крупные зоны покупок и продаж. Сделай выводы о возможных точках прорыва или стабилизации рынка. --- 📌3. Кластерный анализ на больших таймфреймах Применяй долгосрочные подходы (анализ недельных и месячных графиков) для выявления глобальных тенденций и переломных моментов. Промт: - Проанализируй месячные графики и найди важные исторические максимумы и минимумы. Вычисли вероятные цели для текущих движений. --- 📌4. Исследование гепов (Gap Analysis) Изучите закрытые и незакрытые гепы, определите их природу (открывающие или закрывающие), а также значимость с точки зрения будущих сигналов. Промт: - Проведи gap analysis: выясни, какие гепы остались открытыми, и сделай предположение о вероятности их закрытия. --- 5. Автоматическое распознавание циклов (Wavelet Transform). Используя wavelet-анализ, найдите повторяющиеся ритмы и закономерности на рынке. Промт: - Применяя wavelet-transform, исследуй наличие регулярных колебаний в цене актива. Есть ли циклы и насколько они стабильны? --- 📌6. Интеграция ML-моделей для оценки риска Создавай алгоритмы, использующие машинное обучение для прогнозирования вероятности разворотов или продолжений трендов. Промт: - Разработай простую модель предсказания рисков, используя ML-методы. Например, примени Random Forest или XGBoost для классификации предстоящих разворотов и движущих сил. --- 📌*7. Анализ дневных оборотов (Volume Spread Analysis) Отследи разницу между спросом и предложением на основании объёма и распределения цены внутри бара (spread). Промт: - Исследуй VSA-показатели на выбранном периоде и сделай выводы о поведении крупных игроков (smart money). --- 📌8. Технический анализ альтернативных инструментов. При наличии сильной корреляции активов изучай дополнительный технический анализ аналогичных финансовых инструментов. Промт: - Найди инструменты, сильно коррелированные с вашим основным активом. Какие сигналы они дают и какое влияние оказывают на основной актив? --- 📌9. Применение методов глубокого обучения для аналитики (LSTM/Stock CNN) Применяй LSTM-сети или Stock-CNN для автоматического обнаружения значимых шаблонов и трендов на истории котировок. Промт: - Используй глубокую нейросеть для выделения сложных моделей поведения цены. Насколько точно удаётся выявить специфику конкретных торговых ситуаций? --- 📌10. Изучение межрыночных связей** Используй исследование корреляционных матриц для изучения взаимосвязей между различными рынками и инструментами. Промт: - Рассмотри корреляционную матрицу вашего инструмента с другими классами активов (нефть, золото, индексы). Каковы сильные зависимости и их влияние на ваш актив? -продолжение следует....

💥Алиса дополняет статью: И делает примечание. 💠 Дополнительные промты для анализа биржевого графика Анализ скрытой дивергенции Проверь наличие скрытой бычьей/медвежьей дивергенции на RSI/MACD: скрытая бычья: цена формирует более высокий минимум, индикатор — более низкий минимум (сигнал продолжения восходящего тренда); скрытая медвежья: цена формирует более низкий максимум, индикатор — более высокий максимум (сигнал продолжения нисходящего тренда). Укажи, на каком таймфрейме наблюдается паттерн и степень его надёжности (по объёму, контексту тренда). Анализ ложной дивергенции Выяви случаи ложной дивергенции (когда сигнал индикатора не подтверждается движением цены): опиши, как выглядела расхождение цены и осциллятора; укажи, какие факторы могли привести к ложному сигналу (низкие объёмы, новостной фон); сделай вывод: «Ложная дивергенция указывает на слабость текущего импульса / необходимость дополнительного подтверждения». Сетка Фибоначчи при импульсе Нанеси уровни Фибоначчи на импульсное движение: определи начальную и конечную точку импульса; отметь ключевые уровни коррекции (38,2%, 50%, 61,8%); проанализируй, где цена останавливается или разворачивается; оцени вероятность пробоя или отскока от каждого уровня с учётом объёмов и паттернов. Анализ волновой структуры (по Эллиотту) Определи, соответствует ли движение волновой теории Эллиотта: выдели потенциальные импульсные (1–5) и коррекционные (A–C) волны; проверь соотношения Фибоначчи между волнами; укажи, на каком этапе цикла находится рынок (развитие импульса / коррекция). Анализ зон ликвидности Найди зоны скопления ордеров (ликвидности) на графике: уровни с крупными объёмами торгов; области предыдущих максимумов/минимумов; зоны вокруг круглых чисел (например, 100,00). Опиши, как цена реагирует на эти зоны (пробой, отскок, консолидация). Сравнение с коррелирующими активами Проанализируй, как ведёт себя коррелирующий актив (например, нефть для акций нефтегазовых компаний): есть ли синхронное движение; наблюдаются ли расхождения (дивергенции); как это влияет на прогноз по основному активу. Анализ новостного фона Соотнеси ключевые движения цены с новостным фоном: какие события совпадали с импульсами/коррекциями; как рынок «переваривает» новости (быстрая реакция / затяжная коррекция); есть ли отложенные эффекты. Тестирование уровней на пробой/отскок Оцени, как цена тестирует ключевые уровни: количество касаний; поведение свечей у уровня (длинные тени, поглощение); объёмы при тестировании. Сделай вывод: «Уровень устойчив / готов к пробою». Анализ сезонности Проверь, есть ли сезонные закономерности в движении актива: типичные месяцы роста/падения; связь с отчётными периодами, дивидендными датами; исторические примеры сезонных импульсов. Оценка волатильности Рассчитай текущую волатильность (например, через ATR): сравни с историческими значениями; определи, находится ли рынок в фазе высокой/низкой волатильности; как это влияет на выбор стратегии (пробойные системы vs. диапазонная торговля). Слабые и сильные стороны статьи Сильные стороны: Структурированность: промты разбиты по задачам, что упрощает выбор нужного инструмента. Практичность: каждый промт содержит конкретные вопросы и ожидаемые выводы. Акцент на риски: раздел с предостережениями напоминает о необходимости верификации и риск‑менеджмента. Универсальность: подходит для разных типов рынков и таймфреймов. Баланс теории и практики: есть краткие пояснения по индикаторам и паттернам без перегрузки деталями.

Анализ биржевого графика. Часть 2️⃣. Продолжение статьи: 🕰️ Промт 9. Контекст таймфреймов Определи роль разных таймфреймов: Старший задаёт контекст и направление тренда (например, D1 или H4). Младший помогает найти точку входа и подтверждение сигнала (например, H1, M15). Сделай вывод: “Всегда начинаем с анализа старшего таймфрейма — он показывает, куда течёт ‘река’. Младший — лишь лодка, в которой мы гребём.” ⚠️ Промт 10. Предостережение для новичков Сформулируй предостережение по текущей ситуации: не торговать без подтверждения сигнала; не входить против старшего тренда; избегать торговли в момент высокой неопределённости; помнить, что рынок может “переваривать” новости дольше, чем кажется. 🤖 Промт 11. Подводные камни нейросетевого анализа Определи, какие риски есть при анализе графика нейросетью: ложные паттерны из-за шума или малой выборки; отсутствие учёта новостей и фундаментальных факторов; переобучение модели под “идеальные картинки”; недооценка контекста (например, таймфрейма или ликвидности). Добавь совет: “Комбинируй нейросетевой анализ с ручной проверкой и объёмами.” 🧩 Промт 12. Полный комплексный анализ графика Проанализируй предоставленный биржевой график. Ответ структурируй по пунктам: Какой тренд (восходящий / нисходящий / боковой)? Основные уровни поддержки и сопротивления. Есть ли графический паттерн (продолжения, разворота, неопределённости)? Какие свечные комбинации заметны? Что показывает анализ объёмов? Какой индикатор или осциллятор лучше применить и почему? Есть ли дивергенция? Где расположены пивот-точки и как цена реагирует на них? Как старший таймфрейм задаёт контекст, а младший уточняет сигнал? Предостережение для новичков. Подводные камни нейросетевого анализа. Ответ — чёткий, структурированный, без лишней теории, с краткими выводами по каждому пункту. 🔔Важные Замечания: Конкретика: Чем конкретнее ваш промт (актив, таймфрейм, индикаторы, период анализа), тем точнее и полезнее будет ответ ИИ. Качество Данных: Эффективность ИИ напрямую зависит от качества и полноты данных, на которых он обучался или которые вы ему предоставляете. Верификация: Всегда проверяйте и перепроверяйте результаты, сгенерированные ИИ. Не принимайте их на веру слепо. Бэктестинг: Любую стратегию или сигнал, предложенные ИИ, необходимо тщательно тестировать на исторических данных (бэктестинг) и желательно на демо-счете (форвард-тестинг) перед применением на реальных деньгах. Риск-Менеджмент: ИИ не отменяет необходимости строгого управления рисками. Контекст: Учитывайте текущий рыночный контекст (новости, геополитика, макроэкономика), который ИИ может не всегда полностью улавливать. Используйте эти промты как отправную точку и адаптируйте их под свои конкретные нужды и торговый стиль. Удачи!