🏠Я взял шорт дальнего фьючерса на Пик {$PIU6} ❓Почему я так сделал? Для начала нужно понимать предысторию того, почему акция настолько выросла за последнее время и почему она сильнее рынка. 🕯 3 апреля АО «Недвижимые активы» выставило оферту на выкуп 15% акций ПИКа по цене 551,4 рубля за штуку. Определенное время цена акции повышалась к значениям 550 рублей и медленно торговалась в очень узком коридоре, не реагируя ни на что. 📉 По логике к завершению выкупа цена акции должна была значительно опуститься ниже, так как событие, под которое акция росла, закончилось. Многие люди, в том числе и очень хорошие трейдеры, встали в шорт этой акции. Однако из-за большого количества народа, забившегося в шорты, на этой неделе устроили шорт-квиз. Цена выросла намного больше значений 550 и торгуется сейчас у значений 620 (это примерно на 13% выше цены выкупа). 📊 Люди, которые ожидали падение цены ниже 550 рублей за акцию, не стали крыть свои позиции, а начали хэджироваться фьючерсом. То есть, в противовес шорта акций $PIKK стали входить в лонг фючерса #PIU6 {$PIM6} , чтобы перекрыть минус по шорту лонгом фьючерса. К тому же, многие брокеры стали убирать возможность или сокращать плечи на шорт в ПИКе, брокер стал принудительно закрывать уже открытые позиции, это, в свою очередь, тоже значительно подняло цену акций. В последующем, после такого значительного роста, мы увидели и маржин-коллы шортистов. ⚠️ С 19 июня 2026 года акции девелоперской компаний ПИК исключены из расчета индексов Мосбиржи и РТС. Фонды, которые в обязательном порядке покупали эту акцию, так как она находится в индексе, начнут продавать ПИК ✍️ По итогу мы имеем: 1. Ликвидацию шортистов в акции ПИКа 2. Необходимость закрытия лонга фьючерсов на акции ПИКа как хэдж 3. Событие 19 июня 2026 года по исключению из индекса Мосбиржи 4. Скорое заседание ЦБ по определению ключевой ставки, перед которой лонги также могут начать фиксироваться, либо начнется фиксация на факте (сильного снижения я не жду). 📥 Все эти пункты показывают, что достаточно логично взять шорт фьючерса на акции ПИКа. Важно брать именно дальний фьючерс, который заканчивается 17 сентября (#РIU6), так как ближний заканчивается 18 июня, то есть времени на падение остается очень мало и, возможно, в ближнем контракте это не реализуется. К тому же, при приближении времени экспирации фьючерса цена на фьючерс и цена акций должны схлопнуться (то есть фьючерс подрасти, акции подупасть) По сути, если логически рассуждать, то цена на ПИК в ближайшее время должна опуститься ниже значений 550 рублей за акцию. Потенциал прибыли большой при сравнительно небольшом риске Из минусом можно выделить только то, что непонятно, когда точно начнется падение, может быть такое, что придется засидеться до следующей недели в этой сделке. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи! $IMOEXF $SMLT