Хэштег #piu6 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Как у вас прошла торговля в июне? Июнь выдался очень волатильным месяцем. Это очень хорошо, ведь очень продолжительное время на нашем рынке поймать движении более 1% в любую из сторон было довольно таки сложно. Несмотря на очень сильное падение рынка, у меня этот месяц выдался очень неплохим и по процентам, и по сделкам, которые я публично озвучиваю. Итоги месяца: ✅Лонг Юань-Рубль +2,45% {$CRU6} ❌Шорт Юань-Рубль -1,3% $CRU6 ✅Лонг АФК Системы +0,85% ✅Лонг АФК Системы +1,02% (на публичном +2,5%) ✅Шорт Юань-Рубль +0,1% ✅Шорт фьючерса на Индекс +3,10% ✅Шорт SOXQ Nasdaq +2,86% {$SQU6} ✅Лонг АФК Системы +0,7% $AFKS ✅Шорт SOXQ Nasdaq +3,5% ✅Лонг АФК Системы +3,35% ✅Шорт SOXQ Nasdaq +3,5% $SQU6 ❌Лонг Нефти (среднесрок) –8,85% $BRQ6 ❌Шорт SOXQ Nasdaq (среднесрок) -7,2% ✅Шорт АФК Системы +1,44% ✅Лонг Норильского Никеля +0,6% ❌Шорт АФК Системы -0,5% ✅Шорт фьючерса на ПИК +4,5% ❌Лонг ГК Самолета (среднесрок) -10,56% ❌Лонг Алросы (среднесрок) – 10,4% ✅Шорт фьючерса на ПИК +7,2% ✅Лонг Озона +0,44% ❌Лонг Алросы -0,5% ✅Шорт ГК Самолет +5,28% $SMLT ✅Шорт АФК Системы +0,2% $AFKS ✅Шорт Алросы +6% $ALRS ❌Лонг Алросы -1% ✅Лонг Роснефти +0,8% ✅Лонг Вуша +0,43% ✅Лонг ГК Самолет +4,25% ✅Лонг Роснефти +3,3% $ROSN ✅Лонг Алросы +1,4% ✅Лонг Русала +1,2% ✅Шорт фьючерса на Индекс +0,47% ✅Шорт фьючерса на Индекс +0,55% ✅Шорт фьючерса на Индекс +1,1% ✅Шорт фьючерса Какао +0,55% {$CCQ6} ❌Шорт ПИКа -2,88% ✅Лонг фьючерса на Индекс +0% $IMOEXF ❌Шорт фьючерса на Индекс -0,5% $IMOEXF ✅Лонг Юань-Рубль +1,9% $CRU6 ✅Лонг Мечела +2,5% ✅Лонг Алросы +1,2% $ALRS ✅Лонг АФК Системы +1,76% $AFKS ✅Шорт Мечела +1,59% $MTLR ✅Шорт Мечела +1,54% $MTLR ✅Шорт Мечела +2,5% $MTLR ✅Шорт Русала +0,15% $RUAL ✅Шорт Какао +4% $CCQ6 ✅Шорт Юань-Рубль +0,75% Оставшиеся позиции: Шорт Насдака {$NAU6} Средняя: 29637 (-1,2%) Итого за прошедший месяц % по сделкам в совокупности составил +33,64 (2,45-1,3+0,8+1,02+0,1+3,1+2,86+0,7+3,5+3,35+3,5-8,85%-7,2+1,44+0, 6-0,5+4,5-10,56-10,4+7,2+0,44-0,5+5,28+0,2+6-1+0,8+0,43+4,25+3,3+1,4+1,2+0,47+0,55+1,1+0,55-2,88-0,5+1,9+2,5+1,2+1,76+1,59+1,54+2,5+0,15+4+0,75) Всего сделок: 48 Успешных сделок: 83,4% (40) Средний плюс по сделкам: +1,97% Средний минус по сделкам: -5,39% Небольшие мысли: мы видим, как в начале этого месяца я зафиксировал убыток по многим сделкам из среднесрока. Условия, которые сейчас существуют на рынке, диктуют нам немного другие правила торговли. НИКАКОГО СРЕДНЕСРОКА. Только скальпинг, только торговля внутри дня, минимум переносов. Также в этом месяце я немного экспериментировал с новыми неоактивами, больше торговал фьючерсы, а не акции. Итог по месяцу меня очень радует несмотря на большие минусы, которые я зафиксировал в среднесроке. Надеюсь, у Вас этот месяц тоже прибыльный, всем удачи! На публичном аккаунте жалко, что в последний день июня зашел на все плечи, и статистика заметно ухудшилась, но ничего, скоро выведу в плюс этот аккаунт Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

🏠Я взял шорт дальнего фьючерса на Пик {$PIU6} ❓Почему я так сделал? Для начала нужно понимать предысторию того, почему акция настолько выросла за последнее время и почему она сильнее рынка. 🕯 3 апреля АО «Недвижимые активы» выставило оферту на выкуп 15% акций ПИКа по цене 551,4 рубля за штуку. Определенное время цена акции повышалась к значениям 550 рублей и медленно торговалась в очень узком коридоре, не реагируя ни на что. 📉 По логике к завершению выкупа цена акции должна была значительно опуститься ниже, так как событие, под которое акция росла, закончилось. Многие люди, в том числе и очень хорошие трейдеры, встали в шорт этой акции. Однако из-за большого количества народа, забившегося в шорты, на этой неделе устроили шорт-квиз. Цена выросла намного больше значений 550 и торгуется сейчас у значений 620 (это примерно на 13% выше цены выкупа). 📊 Люди, которые ожидали падение цены ниже 550 рублей за акцию, не стали крыть свои позиции, а начали хэджироваться фьючерсом. То есть, в противовес шорта акций стали входить в лонг фючерса {$PIM6} , чтобы перекрыть минус по шорту лонгом фьючерса. К тому же, многие брокеры стали убирать возможность или сокращать плечи на шорт в ПИКе, брокер стал принудительно закрывать уже открытые позиции, это, в свою очередь, тоже значительно подняло цену акций. В последующем, после такого значительного роста, мы увидели и маржин-коллы шортистов. ⚠️ С 19 июня 2026 года акции девелоперской компаний ПИК исключены из расчета индексов Мосбиржи и РТС. Фонды, которые в обязательном порядке покупали эту акцию, так как она находится в индексе, начнут продавать ПИК ✍️ По итогу мы имеем: 1. Ликвидацию шортистов в акции ПИКа 2. Необходимость закрытия лонга фьючерсов на акции ПИКа как хэдж 3. Событие 19 июня 2026 года по исключению из индекса Мосбиржи 4. Скорое заседание ЦБ по определению ключевой ставки, перед которой лонги также могут начать фиксироваться, либо начнется фиксация на факте (сильного снижения я не жду). 📥 Все эти пункты показывают, что достаточно логично взять шорт фьючерса на акции ПИКа. Важно брать именно дальний фьючерс, который заканчивается 17 сентября (), так как ближний заканчивается 18 июня, то есть времени на падение остается очень мало и, возможно, в ближнем контракте это не реализуется. К тому же, при приближении времени экспирации фьючерса цена на фьючерс и цена акций должны схлопнуться (то есть фьючерс подрасти, акции подупасть) По сути, если логически рассуждать, то цена на ПИК в ближайшее время должна опуститься ниже значений 550 рублей за акцию. Потенциал прибыли большой при сравнительно небольшом риске Из минусом можно выделить только то, что непонятно, когда точно начнется падение, может быть такое, что придется засидеться до следующей недели в этой сделке. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!