Хэштег #фуджейра | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

RISING PHOENIX | ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ⚡️ ПЕРЕМИРИЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ. РЫНОК ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТ Сегодня ночью произошло то что меняет всю картину. США и Иран обменялись огнём в Ормузском проливе. Американские силы потопили шесть иранских катеров и сбили дроны. Иран ударил по ОАЭ — впервые с начала перемирия 7 апреля. 12 баллистических ракет. Три крылатые. Четыре дрона. Нефтяной объект в Фуджейре горит. Журналисты спросили командующего CENTCOM: перемирие закончилось? Адмирал Купер отказался отвечать. Трамп: «Иранские силы будут сметены с лица земли если ударят по судну». Арагчи: «Project Freedom — это Project Deadlock». 📡 ПОЧЕМУ ФУДЖЕЙРА — ЭТО НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ Иран ударил не по случайному объекту. Фуджейра — терминус трубопровода через который ОАЭ прокачивали нефть в обход Ормуза. Единственный выход страны в открытый океан минуя пролив. США пытались открыть основной маршрут. Иран одновременно уничтожил запасной. Послание прочитывается однозначно: любой путь в обход нашего контроля будет ликвидирован. Не только Ормуз — любая альтернатива тоже. 📡 СКРЫТОЕ КОТОРОЕ МЕНЯЕТ ВСЁ Иранский парламент принимает закон. Суда враждебных стран не могут проходить через Ормуз. Все остальные платят пошлины. Это уже не переговорная позиция. Это национальное законодательство. Любой мирный договор который будет подписан — подписывается поверх этого закона. Контроль над Ормузом становится суверенным ресурсом Ирана закреплённым юридически. Навсегда. 🔄 ПАРАДОКС ДНЯ Бессент обвинил Китай в «финансировании крупнейшего спонсора терроризма» — Китай покупает 90% иранской нефти. Через 10 дней Трамп едет в Пекин к Си Цзиньпину. Ормуз будет главной темой саммита. США едут на переговоры с Китаем с бензином $4.46 за галлон горящим нефтяным объектом союзника и без ответа на вопрос «перемирие ещё действует». Китай покупает иранскую нефть по дисконту. Блокирует ООН. Принимает американского президента дома. Чья позиция сильнее на этих переговорах? 📍 ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЫНКОМ Brent закрылся на $114.44 — плюс шесть процентов. Максимум с мая 2022 года. S&P 500 упал на 0.41%. Первая серьёзная коррекция от рекорда 7 230 на реальной эскалации — не на страхе. Энергетический сектор единственный в плюсе. IMOEX 2590 — минимум года. Три источника давления совпали в один день: дивидендный гэп Лукойла, нефть при крепком рубле, ФРС без снижений. Но с $114 нефтью и горящей Фуджейрой картина завтра другая. 📊 КАРТА РУФОНДА — гэп отработан. При нефти $114 закрывается быстрее чем ожидалось. Покупать на откате. — золото $4 611. При любой эскалации возвращает инфляционную премию к $4 800–4 900. Отсечка 18 мая. — нефть $114 при слабеющем рубле. Алюминий структурно держится. EGA не восстановится при войне. — Фуджейра горит — альтернативный маршрут для удобрений уничтожен. Дефицит DAP нарастает. Отчётность 26 мая. и — мир отдалился. Бинарная ставка остаётся ставкой. Аналитик Сен: «Мы sleepwalking в рецессию. Результаты Q2 не будут близко такими хорошими как Q1. Просто подождите когда начнут расти цены на продовольствие». Рынок три месяца игнорировал войну. Сегодня ночью ракеты попали в инфраструктуру союзника США. Расстояние между финансовым и физическим уровнем начинает схлопываться. Когда схлопнется — будет резко. Молот летит. ◉ Не является инвестиционной рекомендацией