Хэштег #атлантическийокеан | Тинькофф Инвестиции Пульс

Итоги недели в публичных портфелях автоследования. 🇺🇸 Часть 1. (портфель иностранных бумаг) 💼Портфель с 01.01.2023: 15.09% 📈Индекс S&P с 01.01.2023: 11.52% 📆Динамика за неделю: +6.64% 💫Портфель/сделки: - Портфель на этой неделе начал формировать с нуля. Выводил средства и приводил к более комфортному размеру. - Добавил позиции из защитного медицинского сектора, так как на горизонте года ожидаю высокую вероятность рецессии в США. Выбрал три наиболее привлекательных для меня компаний из этого сектора, которые условно делятся у меня на три уровня риска и как следствие ожидаемой доходности. - Провел некоторые спекулятивные сделки отыграв ожидания роста индексов. - Начал снова собирать добытчиков ◽️ (+2.41%) – низкий риск. Одна из сильнейших компаний сектора, которую в прошлом я очень любил на равное с однако, если последняя неплохо выросла, то у моей имеется еще неплохой запас хода. Более того, она выплачивает дивиденды. ◽️ (+5.80%) – средний риск. Эту компанию выбрал исключительно по графическому анализу и из своего сектора, она мне нравится больше всех по графику. ◽️ (+7.63%) – высокий риск. Одна из самых перспективных компаний имеющая перспективные наработки. Однако, бумага под риском и рецессия может в то же время оказать негативное на нее влияние. ◼️ $TQQQ (+14.96%ф, +10.90%ф) – на этой неделе делал ставку на рост индекса Насдак через тройной фонд. Позиция закрыта в более чем +15% ◽️ (+6.90%) – более длинная ставка на продолжение роста США. ◽️◼️ $LABU (+10.90%, +14.83%ф) – более рискованная ставка на медицинский сектор через тройной фонд на биофарму Три следующих компании покупал после выступления Пауэлла, так как стало понятно, что индексы резко и быстро пойдут в рост. Выбрал самые слабые и просевшие компании. ◼️ {$LCID} (+9.03%ф, +2.32%ф) – полностью зафиксировал. Сработал стоп ◼️ {$PLTR} (+9.31%ф, +4.84%ф) – полностью зафиксировал. Сработал стоп ◽️◼️ {$BYND} (+16.57%, +19.15%ф) – частично зафиксировал. Стоп в зоне прибыли ◻️ (-3.49%) – начал снова собирать позицию в добытчиках металлов, дождавшись коррекции в серебре и золоте ◽️ (-1.02%) – рискованная ставка на Китай после неплохой коррекции. ◽️ $AGQ (-0.18%) – краткосрочная ставка на отскок в серебре через двойной фонд Важно! Абсолютно все позиции, даже долгосрочные имеют стопы с соотношением к тейкам не менее 1:3. Если вы, вдруг, захотите что-то купить, повторить, то оценивайте свой риск. Я могу легко расстаться в портфеле с любой компанией и у меня нет цели и задачи пересиживать -50% и ждать лучших времен. Тест на логику... Что означают квадратики? ◽️◼️ Через некоторое время опубликую недельный обзор в стратегии с российскими бумагами.

Продолжаю серию постов о моих портфелях. Ранее я рассказывал про более пассивные и , теперь переходим к более активным. Это портфель автоследования. Про него на самом деле я могу целый эфир посвятить, рассказывая, чему и как он меня научил, как стремительно приходилось переформатировать его из многопрофильного и мультивалютного в полностью российский, дивы Газпрома, мобилизация без стопов и многое другое. Все же 22 год был весьма насыщенный. Но пока коротко о том, что есть сейчас. Портфель сосредоточен полностью в российских акциях и его цель +100% за три года, что составляет около 30% годовой доходности. 22 год этот портфель закрылся у меня ровно по нулям, чем я в целом удовлетворен, так как индекс за этот же период показал почти -10%. На текущий момент в портфеле сделана агрессивная ставка на рост российского рынка, который я ожидаю. Несколько слов о компаниях в портфеле: 1. - естественно и в этом портфеле моя главная ставка на сильнейшую компанию на рынке - Сбер 2. - тут тоже без сюрпризов и в предыдущих постах говорил почему. Причем долю Полюса буду еще увеличивать по мере реализации других идей 3. и - изначально самая крупная ставка в этом портфеле, но недавно срезал в пользу Полюса. Сургут - это моя синтетическая ставка на валюту, если простыми словами и коротко. Покупаешь за триллион компанию, у которой в 2.5 раза (минимум) больше кэша на счетах. 4. - если совсем коротко, то жду в этой бумаге от 5.5 р. 5. - здесь многоступенчатая реализация идеи. Изначально покупка в районе 4100, продажа после объявления дивов по 4700, затем перезаход перед самыми дивами по 4600, дивы 700, затем сброс сразу после дивов по 4050 и перезаход по 4000. А жду частичного закрытия гэпа. На данный момент из нефтянки мне видится предпочтительнее 6. - компания очень дешево стоит в виду заморозки див. выплат. После того, как будет решен вопрос с основным иностранным акционером, выплаты будут возобновлены. А пока что компания продолжает зарабатывать деньги. Мои цели по ней от +50% 7. - технически по графику одна из сильнейших компаний на нашем рынке. Но до тейка мне уже недалеко осталось. 8. - это больше венчурная инвестиция в низколиквидную компанию, очередь пампа которой тоже скоро подойдет 9. {$OZON} - убрав за скобки фундамент, график мне говорит - 1600 10. {$POLY} - мотивы те же, что и в Полюсе, но доля значительно меньше, так как присутствуют корпоративные риски. Но подытожив все идеи этого портфеля, хочется сказать общую сейчас цель - на финальном аккорде нашего рынка - раздать полностью все позиции в кэш. Если аккорда не будет, то на большинстве позиций стоят стопы и уже буду ориентироваться по обстановке. А завтра поговорим о следующем портфеле: