Хэштег #вечныефьючерсы | Тинькофф Инвестиции Пульс

📈 Утро 2 июля 2026: что происходит с фьючерсами у российских брокеров? Доброе утро, коллеги! На срочном рынке Московской биржи сегодня жарко — и вот главные события, которые стоит знать каждому российскому инвестору. 🔍 Что происходит прямо сейчас? Рынок фьючерсов живёт в ожидании июльских запусков от Мосбиржи. Это самый горячий месяц для срочного рынка в 2026 году. Одновременно в фокусе — нефть Brent (утром снижалась на 0,94% до $70,90 за баррель) и курс рубля (доллар ЦБ — 78,27 руб., евро — 89,18 руб.). Индекс Мосбиржи накануне просел к 2340 пунктам, сегодня ожидают движения в диапазоне 2300–2400 пунктов. --- 🚀 На какие фьючерсы обратить внимание сегодня? 1. Вечные фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ (готовятся к запуску в июле) Это главная новость месяца. Контракты без даты экспирации — держите позицию сколько угодно, биржа автоматически пролонгирует их каждый день. Дают доступ к глобальному американскому рынку без зарубежных счетов. 2. Фьючерсы на корейский рынок (запуск 9 июля) Мосбиржа запускает фьючерс на iShares MSCI South Korea ETF — доступ сразу к 81 корейской компании. А 16 июля — отдельные фьючерсы на акции Samsung Electronics и SK Hynix (ключевые игроки в полупроводниках и ИИ). 3. Фьючерсы на криптовалюты (уже торгуются) С 14 мая доступны фьючерсы на Solana, XRP и Tron. Расчёты в рублях, поставки криптовалюты нет. Гарантийное обеспечение на Трон — всего около 920 руб.. Важно: доступны только квалифицированным инвесторам. 4. Фьючерс на индекс РТС и волатильность (RVI) Классика срочного рынка — высокая ликвидность, невысокие комиссии. Фьючерс на волатильность RVI с исполнением 16 июля — для тех, кто хочет хеджироваться или сыграть на страхе рынка. 5. Фьючерсы на «голубые фишки» Сбербанк, Газпром, ВТБ, Лукойл, Роснефть — традиционно самые ликвидные инструменты. Эксперты отмечают нейтральную динамику банковского сектора. --- ⚠️ На что уделить внимание сегодня: · Нефть: Brent утром снижалась — следите за динамикой, она тянет за собой рублёвые индексы. · Курс рубля: доллар на 78,3–79 — «вечный» фьючерс на валюту упёрся в сильное сопротивление. · Срочный рынок: с 14 июля время торгов увеличится — будет доступно с 06:50 до 23:50 мск. · Ликвидность новых инструментов: на старте спреды могут быть широкими, особенно по криптофьючерсам. --- Коротко: Июль — месяц больших запусков. Следите за вечными фьючерсами на S&P 500 / NASDAQ, корейскими Samsung и SK Hynix, а также за криптоинструментами (если есть статус квала). Не забывайте про нефть и рубль — они задают тон всему рынку 10 хештегов:

🚀 Мосбиржа запускает «вечные» фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq! Представьте: раньше, чтобы заработать на росте или падении американских компаний (Apple, Tesla, Nvidia), российскому инвестору нужно было открывать счёт за границей. Это сложно, дорого и долго. А теперь Московская биржа в июле 2026 года запускает специальные инструменты — «вечные» фьючерсы на главные индексы США — S&P 500 (500 крупнейших компаний Америки) и Nasdaq (главный индекс технологических гигантов). Теперь всё просто: открываете счёт у российского брокера — и торгуете Америкой, не выходя из дома! --- ❓ Что такое «вечный» фьючерс и как им пользоваться? Объясняю как для первоклассника: 1. Что такое фьючерс вообще? Это как договор. Вы договариваетесь с биржей: «Я считаю, что S&P 500 вырастет» или «Я считаю, что Nasdaq упадёт». Если вы угадали — получаете прибыль в рублях. Не угадали — теряете деньги. 2. Почему он «вечный»? Обычные фьючерсы имеют дату окончания (экспирацию) — например, через месяц всё закроется автоматически, и нужно заново открывать позицию. А «вечный» не имеет даты окончания. Вы открыли позицию сегодня — и можете держать её хоть год, хоть два. Биржа сама каждый день автоматически переносит ваш договор на следующий день. Вам не нужно ничего переоткрывать и следить за сроками! 3. Как на этом заработать? · Если вы думаете, что рынок США будет расти → покупаете фьючерс (открываете «лонг»). Когда индекс растёт — ваша прибыль растёт. · Если вы думаете, что рынок США будет падать → продаёте фьючерс (открываете «шорт»). Когда индекс падает — вы зарабатываете на падении. 4. Пошаговая инструкция для российского инвестора: Шаг 1. Откройте брокерский счёт у любого российского брокера, который даёт доступ к срочному рынку Московской биржи (почти все крупные брокеры это позволяют). Шаг 2. Дождитесь официального запуска — следите за новостями Мосбиржи в июле 2026 года. Шаг 3. Когда контракты появятся в торговом терминале (например, QUIK или в приложении брокера), найдите их по названиям: «Фьючерс на S&P 500» и «Фьючерс на Nasdaq». Шаг 4. Пополните счёт рублями. Все расчёты по этим фьючерсам будут идти в рублях — вам не нужно покупать доллары. Шаг 5. Выберите направление: покупаете (на рост) или продаёте (на падение). Укажите количество контрактов и нажмите кнопку «Купить» или «Продать». Шаг 6. Чтобы закрыть позицию и зафиксировать прибыль или убыток — сделайте обратную сделку (если купили — продайте, если продали — купите). --- ⚠️ Что важно знать перед началом: · Гарантийное обеспечение (ГО) — это залог, который вы вносите при открытии позиции. Сумму пока не объявили, но она будет меньше, чем полная стоимость контракта (это называется «плечо»). · Комиссии — за каждую сделку брокер и биржа возьмут небольшую комиссию. · Валютный риск — фьючерс привязан к долларовым индексам, но расчёт в рублях. Если курс рубля резко изменится — это повлияет на ваш результат. · Риск потерь — при неправильном прогнозе вы можете потерять больше, чем внесли в качестве залога. Торгуйте аккуратно! --- Коротко: Мосбиржа даёт российским инвесторам простой и легальный способ торговать главными американскими индексами, не открывая зарубежных счетов. Ждём июля 2026 года! 10 хештегов:

🟢 Так как сегодня день вялый для торгов, то предлагаю обсудить в цифрах так ли невыгодно держать вечный фьючерс по сравнению с квартальным фьючерсом, ведь ежедневный фандинг пугает инвесторов, они стараются обходить его стороной. а некоторые даже придумали схему про реверсную торговлю, где шортят вечный фьючерс, удерживая в лонге квартальный, получая каждый день фандинг, радуясь жизни. Давайте разбираться! Мосбиржа собрала статистику за конец 2025 - начало 2026 года. ©️Фандинг по вечным фьючерсам USDRUBF и EURRUBF в январе заметно выше квартального. Но в том же ноябре, например, вечный фьючерс евро оказался отрицательным, то есть лонгистам заплатили за удержание вечного фьючерса. в то время как держатели квартального фьючерса потеряли 7% годовых. ©️ По остальным инструментам в январе снизился фандинг и сократилась разница между фандингом вечных и контанго квартальных фьючерсов. Её практически нет! 🟢 что всё это значит в мелких масштабах: ©️Если вы держите какой-то вечный фьючерс в лонге 1 неделю, и актив идет вверх за эту неделю на +2%, то вы получили профит +2%, но заплатили ежедневный фандинг, грубо говоря, 15% годовых за этот период. В итоге ваш профит составит +1,5% за неделю со всеми вычетами. ©️В то же самом время, если вы держите какой-то квартальный фьючерс в лонге 1 неделю, то актив идет вверх за эту неделю на 1,5%, так как за эту неделю контанго съест от вашей позиции 15% годовых. В итоге ваш профит составит +1,5% за неделю со всеми вычетами. 🚗 Так что бояться вечных фьючерсов не стоит, фандинг не такой разрушительный, как многие считают, и соизмерим с контанго квартального фьючерса. А реверсная стратегия имеет в этом случае нулевой профит, но двойную комиссию брокеру. Удачных инвестиций!

Лонг валютных облигаций + шорт вечного фьючерса Описание и вводные. Предыдущий обзор. Если кратко, то в портфеле две основные позиции: лонг валютной облигации и шорт вечного фьючерса. На остатки приобретается фонд ликвидности для баланса и максимизации результата. {$RU000A10BJ02} Технически доходность за июнь составила 0.62%, но 1 июля пришел купон по облигациям Алросы в размере 430.2 руб., с учётом корректировки на эту величину - 1.06%. За полтора месяца с начала ведения пробный портфель прибавил 3.38%. Большую роль в высокой доходности в мае сыграло укрепление рубля, на которое валютная облигация реагировала меньше и которое приостановилось в июне. Рост рубля даёт и другое преимущество - в виде положительной переоценки валютного фьючерса и начисления вариационной маржи, которую можно размещать в фонды ликвидности и зарабатывать дополнительную копейку. На цикле ослабления национальной валюты такая возможность исчезнет. Начисление фандинга при стабильном курсе также постепенно высвобождает кэш для размещения в фонды ликвидности. Однако по итогам июня размер фандинга несколько снизился ~1.97% (26.34% годовых) от среднего курса после 2.58% (35.80%) и 2.55% (35.35%) в мае и апреле соответственно. Один день даже был отрицательный фандинг, но пока без изменений тренда, хотя волатильность увеличилась. P.S. брокер снизил ГО по USDRUBF, что позволило дополнительно увеличить позицию в фонде ликвидности, которая по итогам июня с учётом всех вышеописанных изменений выросла более чем в 2 раза. Также в комментариях приведена динамика фандинга по контрактам на юань и евро. Последний показывает гораздо более высокую волатильность, а потому не подходит для текущей пробной стратегии. Что касается CNYRUBF, то, несмотря на потенциально более высокий фандинг, фактические цифры заметно меньше. @DolgosrokInvest