🔍 Волатильность портфеля почти всегда выше ожиданий инвестора Когда инвестор собирает портфель, в голове формируется плавная траектория роста с редкими просадками. Реальность почти всегда оказывается другой. Как это выглядит на практике: ➖ Даже диверсифицированный портфель переживает периоды стагнации; ➖ Просадки ощущаются сильнее, чем ожидалось; ➖ Месяцы без роста начинают восприниматься как проблема. ⚠️ Частая ошибка — одновременно недооценивать риск и переоценивать доходность. Ожидается стабильный рост, а реальные колебания воспринимаются болезненнее. Важно учитывать горизонт инвестирования. Для краткосрочного инвестора 3 месяца без роста тревожный сигнал, а для долгосрочного портфеля периоды стагнации в несколько лет могут быть частью цикла. При системных кризисах корреляция активов растёт, и падать может почти всё одновременно. Это не всегда ошибка портфеля, иногда это фаза рынка. Но и самоуспокоение опасно. Длительное отставание от бенчмарка или синхронное падение активов вне общих кризисов могут указывать на ошибки диверсификации или выбора инструментов. Психология важна, но решения должны опираться на цифры. #психология_трейдинга #волотильность

$TRNFP 🚀 Дневные графики $TRNFP $ROSN неплохие, в них хороший откуп произошел внутри дня. Следующая неделя будет более интересная + будет намного больше событий. Впереди ставка ЦБ, #ставка_цб будет огромная волатильность ! Транснефть $TRNFP занимает монопольное положение в своём секторе, имеет отрицательный чистый долг и большую «кубышку», а значит выигрывает в период высоких ставок, #ставка2024 этом стоит довольно дёшево!! Думаю рекомендацию "покупать" для акций Транснефти надо реализовать)) #транснефть #волотильность #ставка_на_кризис #пульс2024

$SBERP Сейчас важно понимать, что такая ситуация военная впервые.. Смотрим в свой виш лист, стратегию, также уровни и если готовились к такому развороту, то заходим ступеньками. Не известно сколько будет турбулетность и где дно.. #волотильность #турбулетность #геополитика