Торговая идея на покупку акций российских сталелитейных компаний Считаю, что «дно» рынка по продажам стали в России было пройдено в июне. По моим оценкам, операционная прибыль компаний в III-IV кв. 2022 г. выйдет на среднециклический уровень, при этом их акции торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA ниже своих исторических значений. Отсутствие промежуточной финансовой отчетности может сдерживать рост котировок акций сталелитейных компаний. До возобновления публикации финрезультатов основным катализатором будут являться операционные показатели. При текущих ценах на сталь и курсе рубля привлекательнее выглядят акции более ориентированных на внутренний рынок ММК и "Северстали". НЛМК ориентирован на экспорт и будет в большем выигрыше в случае ослабления рубля. ⬆️ Почему цены акций могут вырасти 🔹Восстановление продаж. Па данным Metal Expert в июле-августе продажи стали российскими компаниями выросли на 4% г/г, причем на внутреннем рынке – на 13% г/г. Продажи отчитавшихся "Северстали" и НЛМК в III кв. выросли на 38% кв/кв и 8% кв/кв, соответственно. Продажи НЛМК сдерживал слабый спрос в Европе. 🔹Премия на внутреннем рынке. Текущая премия в ценах на сталь на внутреннем рынке (~150 $/т) поддерживает более высокую маржинальность компаний, ориентированных на внутренний рынок (в первую очередь ММК, "Северсталь"). 🔹Оценка по мультипликаторам. По нашим оценкам, операционная прибыль компаний в III-IV кв. 2022 г. выйдет на среднециклический уровень. При этом акции компаний торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA ниже своих среднециклических значений. Наибольшая недооценка у ММК – 1,2x против среднециклического уровня 3x, "Северсталь" – 3,4x против 5x, НЛМК – 4,3x против 5x. 🔹Санкции уже в цене. Против ММК и "Северстали" уже введены самые жесткие санкции – компании включены в SDN лист. ЕС ввел запрет на импорт стали и полуфабрикатов из России, дав отсрочку в два года для полуфабрикатов НЛМК. Считаем, что текущие санкции уже заложены в ценах акций компаний. #естьидея #торговаяидея #инвестидея #аналитика $MAGN $CHMF $NLMK

#естьидея в работе, шорт $CNK Сегодня сработал стоп по 17.76$ (при средней 17.53$), перезашел по 17.85$ Сейчас выглядит так 🔘 средняя 17.58$ (1000 лотов) 🔘 стоп 17.32$ 🔘 цель 16.4$ «Но есть один нюанс Петька», я вижу Медвежий тренд тикета и предпосылок для разворота (в данный момент) нет, вопрос в том, чтобы не пожадничать стопом, чтобы его не выбило. Если так и пойдёт закрывать руками не буду даже при 16.4$, а просто ещё опущу стоп. Перенос за мои плечи стоит 700₽, больше 🍋 Сегодня конечно лучше было бы открыть шорт по $SPCE но я уже хорошо с Галей знаком)) сейчас киношка кажется более безопасным вариантом. $AAPL и до тебя скоро доберусь 😈 не сможешь всегда так расти 🟢 объясню немного про свой стоп в шорте, я люблю делать так: открываю позицию, если всё ок, и цена пошла в нужном направлении подвигаю стоп с запасом, каким именно ? По ситуации. Тут есть и плюсы и минусы, из минусов понятно, можно ошибиться и «перебздеть», стоп снимут, но есть плюс, который для меня более важен: мы соблюдаем правило «не мешай расти прибыли». Тут лучше пусть страховка сработает, чем я закрою позиции и ошибусь (цена опять пойдёт в нужном направлении) 😁 🟢 Профиль открыт, можете подписаться и следить за историей сделок, но думаете Вы самостоятельно. И да, старые посты не редактирую и не удаляю

Отдохнул, почти)) #естьидея сегодня для себя проверю один подход, по глубине падения $CNK Так в итоге и не отдохнул)) решил сделать традиционно, 2 неудачи в день, закрываю приложение. Вчера два раза открыл позиции в {$GTHX} с очень коротким стопом, выбило, закрыл)) Сегодня, открыл утром позицию в шорт любимую киношку, немного усреднил 🔘 средняя 17.53$ (1300 лотов) 🔘 стоп 17.75$ 🔘 цель 16.4$ По ФА с ней вроде ничего не случилось, никаких негативных новостей не нашёл, но это сегмент потребительских услуг. На скрине, указана дневная глубина падения в марте, сейчас вижу отчётливый пробой 0.618 по фибо вниз, и тут два сценария, либо делаем отскок в 18$+ с повторным ретестом уровня 0.5 либо продавливаем вниз, с дальнейшим ретестом 0.5 но уже с другой стороны)) 🟢 Я не любитель стопов, поправка, не любитель стопов в лонг. В шорте делаю наоборот, ставлю ооочень короткие стопы. Вторым шагом переставляю стоп под цену открытии, если всё хорошо 😆 🟢 Профиль открыт, можете подписаться и следить за историей сделок, но решения за свои деньги принимаете Вы сами))

Моё состояние сегодня в одной картинке) 🟢 05.07.21 биржа не работает (день независимости США перенесён с 04.07.21), впереди три выходных #сидимпердим Итак, небольшой итог $SPCE показал суть рынка, рынок работает против толпы. Устал считать упущенную выгоду, не фиксанул на 60$, закрыл шорт сегодня от 55$. Нужно выдохнуть и насладиться плюсом (ранее подробно описал, что и сколько). А прогнозировать сейчас поверьте, это гадание на кофейной гуще, если верите ждите. В ближайшее время не планирую открывать по ней позиции Китай. Продолжаем ждать точку входа $VIPS $LI (вчера подумал, давление новостей перевесили давление индекса, оказалось временно, удачно сегодня резанул). $MOMO как Момо $AAPL #естьидея не сработала, это и хорошо и плохо. Резанул лося ~200$ это наверное плохо, НО пересмотрел подход, это наверное хорошо. Индексы S&P500 и NASDAQ продолжили рост, поэтому начал закуп в шорт лесенкой, пусть ещё хоть месяц растёт, буду усреднять позицию, а на «полную» залечу при пробития линия поддержки, так правильно. Повтор, жду глобально не просто коррекции а треша на рынке, он будет и это вопрос времени. И хочу провести это время с пользой 😁 поэтому и ищу точку входа в шорт, думал что сегодня)) пождём 🟢 Посты буду конечно делать, старые посты не удаляю и контекст старых постов не меняю, ошибка есть ошибка, важны выводы. И сегодня после слов «можете подписаться» залетело много народа, поэтому можете подписаться 😆

Переобулся Утром продал, купленную вчера по ~44$ $SPCE по 56,9, больше 300$+ ещё несколько раз зашёл в шорт (удочно/не очень + заглючило приложение, не сработал стоп, спасибо @Pulse_Official ещё около +200$. Резанул лосей по всем позициям по Китаю $LI $VIPS $MOMO в итоге от вчерашнего баланса ~300$+ Объясню, нужно торговать, что понимаешь/видишь. По Азии возможно сегодня отрастет индекс и закрепимся выше, но это не означает прекращения коррекции, отдельные тикеты могут идти во флет или даже рости, но индексы сильно давят. Поэтому жду их разворота, покупать в лонг что то кроме Китайского сектора не планирую в ближайшее время. На вечер #естьидея S&P500 растёт 7 дней подряд, по итогам week, вторую неделю подряд 😄 Nasdaq с начала июня на хаях, предположу коррекцию сегодня (а вообще жду глобальной коррекции, она будет, вопрос когда) на ОС. Итак, всё в кеше, сегодня пятница и есть несколько компаний которые мне нравятся)) Пока взгляд лежит на $AAPL покупка от 150 лотов (~21к$) в шорт до/или в 16:30, короткий стоп 1,5-2% (139-140$), закрою по обстоятельствам. 🟢 Профиль открыт, можете подписаться и наблюдать за историей сделок (но всегда решение за Вами, я торгую на свои деньги и своей головой), а смелых приглашаю присоединиться 😃 на свой страх и риск конечно))