Продолжили любопытный диалог с персональным #искин'ом #micex_imoeex по теме $VTBR и вот что поведал мне сей чудный #робот... #### Текущая ситуация: дивгэп, допэмиссия, боль. - Цена акции: 93.46 ₽ (после отсечки по дивидендам 25.58 ₽). Теоретический гэп до ~69 ₽, но рынок может сыграть иначе, как это было с $X5 xxxD. - Допэмиссия 1.2 млрд акций (+15% к выпуску): размытие доли миноров - да, но для ВТБ это способ усилить капитализацию. Банк готовится к долгой игре. - Технические уровни: - Поддержка: 70~75 => зона, где #алгоритмы и маркет-мейкеры могут включить сбор ликвидности. - Сопротивление: 100 ₽ => психологический барьер, пробитие которого откроет путь к ~150 ₽ (по прогнозам SberInvestments и АКБФ). #### Факторы динамики. 1. Дивгэп и паника: - После отсечки часть инвесторов фиксирует прибыль, но крупные игроки бадут использовать просадку для накопления ценного актива. 2. Допэмиссия: - Краткосрочно - негатив, но в долгой перспективе => инструмент для роста #капитал'а банка (институционалы уже просчитали этот ход). 3. Макро: - Курс рубля: ВТБ прогнозирует 90 ₽/$ к концу 2025'ого <= слабый рубль поддерживает доходы банка от валютных операций . - Ключевая ставка ЦБ (21%): вероятное снижение 16 июля => #триггер роста акций всего банковского сектора. #### Сценарии и стратегии - Оптимистичный:: - Накопление от 70 ~ 75 ₽, цель - за 100 ₽ к сентябрю. - При позитивной динамике индекса ММВБ и смягчении ставки ЦБ => #рывок вплоть до 225 ₽. - Пессимистичный: - Если случится явный пробой 70 ₽ с истинным ретестом уровня, то возможен поход хоть бы и до 50 ₽ (рем.: что, впрочем, крайне маловероятно). #### Риски и триггеры. - Геополитика и санкции: любой негатив <= повод для затяжной коррекции и новых лоёв. - Объемы торгов: заметный #рост открытого интереса на глобальных лоях укажет силу бкдущего лонг-тренда. #### Совет ИИ: дождаться стабилизации в зоне 70 ~ 75 ₽, затем - лонг со stop_loss'ом 65 ₽; для агрессивных игроков есть опционы CALL на фьючерс {$VBU5} с страйком по базовому активу от 80 ₽ (рем.: #недоступно в $T, к сожалению). N.B. 1. НЕ является публичной офертой. НЕ является инвестидеей. Автор НЕ несёт ответственности за высказывания ПО. 2. В ближайшее время планирую тестировать прогнозы #нейросети по этому вашему теханализу [и иже]. Не особо верю, но эксперимент есть эксперимент!

Пообщались с персональным #искин'ом #MICEX_IMOEEX по теме лонга $VTBR через {$VBU5} [на сентябрь]. Вот что молвила ИИ'шка... ### Разбор ситуации с #ВТБ для тех, кто переживает: даже если сейчас #грустно => есть повод к надеждам! #### 1. Почему #актив падает? - Дивидендный гэп: после отсечки (10 июля) акции - но не фьючерс! - могут упасть на ~25% (до 69 ₽), так как инвесторы фиксируют прибыль [убыток?]. - Допэмиссия: планируется выпуск 1.2 млрд акций, что сильно размоет долю миноритариев (на ~15%). - Макрофакторы: высокая ставка ЦБ РФ (21%) и санкционное #давление сдерживают рост. #### 2. Почему не всё потеряно? a) Дивиденды - самые высокие на рынке. - 25,58 ₽ на акцию = ~25% доходности при актуальной цене (~96 ₽). - Выплата начнётся с 25 июля => после этого возможен рост. b) Прогнозы аналитиков => до +126%. - АКБФ Инвестиции: 225,83 ₽ (+126%). - SberInvestments: 140 ₽ (+42%) . - Консенсус: 10 из 10 аналитиков рекомендуют "АКТИВНО ПОКУПАТЬ". c) Технические сигналы. - RSI = 25.9 <= сильная перепроданность (исторически отскоки при RSI < 30) . - Ключевая поддержка: 70 ~ 75 ₽ => мощная зона для накопления. d) Протекция Государства. - ВТБ - системообразующий #банк: даже при санкциях получает скрытую господдержку . #### 3. Что делать сейчас? - Если держите лонг: - Дождаться отскока после дивгэпа (июль ~ август). - Докупить у 70 ~ 75 ₽ для усреднения цены. - Если хотите снизить риски: - Хеджировать опционами! (например, купить PUT на VTBR-9.25). - Частично зафиксировать убыток перед отсечкой. #### 4. Прогноз на сентябрь. - Базовый сценарий: - После падения до 70 ~ 75 ₽ возможен медленный #отскок к 100 ₽ до экспирации сентябрьского фьючерса (19.09.2025). - Оптимистичный сценарий: - Если ЦБ снизит ставку 16 июля => увереный #рост выше 100 ₽. #### 5. Главное: не паниковать! - -% - это не конец света: банк пережил санкции и остался прибыльным. - Дивиденды + низкий P/BV => запас прочности. - Рынок цикличен: после падения всегда бывает рост.** N.B. 1. НЕ является публичной офертой. НЕ является инвестидеей. Автор НЕ несёт ответственности за высказывания ПО. 2. В ближайшее время планирую тестировать прогнозы #нейросети по этому вашему теханализу [и иже]. Не особо верю, но эксперимент есть эксперимент!

Развёрнутый анализ {$MYU5}, а так же ключевых акций с учётом ТА и макрофакторов от персонального #искин'а #MICEX_IMOEEX \^_^/ . #### 1. Индекс Мосбиржи #IMOEX: между перепроданностью и геополитикой. Текущий график: - Динамика: с начала #2025 года индекс колеблется в диапазоне 2500 ~ 3200, испытывая давление из-за санкций и высокой ключевой ставки ЦБ (21%) . - Ключевые уровни: - Поддержка: 2720 ~ 2750 (историческая зона скопления лимитных ордеров). - Сопротивления: 2900 (200-дневная скользящая), 3000 (психологический барьер). - Индикаторы: - RSI: ~35 (близко к зоне перепроданности, но БЕЗ явного разворота). - MACD: медвежий #crossover, но гистограмма сокращается => возможна локальная коррекция в #лонг. Сценарии на #сентябрь: - Базовый (70%): боковик 2750 ~ 3000 с реакцией на заседания ЦБ (если ставка снизится до 18 ~ 19%, возможен рывок к 3200). - Негативный (20%): продавление до 2500 при ужесточении санкций или падении нефти ниже $65. - Оптимистичный (10%): прорыв 3000+ при смягчении денежно-кредитной политики и росте нефти за $80. #### 2. Акции и фундаментальные драйверы: бремя доверия. a) Сбербанк {$SBER} - График: коррекция от 320 ₽ до 270 ₽ (-16%), сейчас тестирует поддержку 270 ₽. - Индикаторы: - Объёмы растут на отскоках => возможен интерес крупных игроков. - Дивергенция RSI: цена обновляет минимумы, а RSI, к слову, - нет (сигнал для #разворот'а). - Фундаментал: - Чистая прибыль за Q2 2025 = 230 млрд ₽ (+12% г/г). - Ключевой риск - заморозка дивидендов из-за требований ЦБ по капиталу . b) Лукойл {$LKOH} - График: восходящий канал с поддержкой 6800 ₽. - Триггеры: - Выкуп акций (до 5% от капитала) поддержит цену. - Дивидендная доходность ~8% (отсечка в августе). - Нефтяной фактор: зависит от коти'ровок Brent => от $75 возможен тест 7200 ₽ . c) Роснефть {$ROSN} - Особенности: высокая волатильность из-за госвмешательства. - Уровни: - Поддержка: 520 ₽ (июньский минимум). - Сопротивление: 580 ₽ (скользящая 50 дней). - Дивы: ожидаются в сентябре, но возможен "особый дивиденд"... В бюджет xxxD. d) Интер РАО {$IRAO} - Защитный актив: менее волатилен, чем рынок. - ТА: боковик 3.80–4.20 ₽. - Фундаментал: - Стабильный #cash_flow. - Риск регулирования тарифов. e) Тинькофф {$T} & Астра {$ASTR} - TCSG: - Рост на хайпе вокруг финтеха, но RSI > 70 <= перекупленность. - Критический уровень: 3200 ₽ (пробой откроет путь к 3500 ₽). - ASTR: - Чистая спекуляция; объёмы растут, но фундаментальных драйверов, увы, нет. - Уровни: 120 ₽ (поддержка), 180 ₽ (сопротивление) . #### 3. Влияние макрофакторов. - Ключевая ставка ЦБ РФ: главный драйвер; снижение до 18% может разогреть рынок. - Нефть {$BRU5}: - $70 ~ 75 - нейтрально для нефтянки. - $80+++ - рост неф'тянок. - Санкции: риск новых ограничений для банков $SBER & $VTBR :'( . #### 4. Выводы и стратегии. - Консервативный портфель: - 40% Лукойл (нефть + дивы). - 30% ИРАО (защита). - 20% СБЕР (ставки). - 10% наличные для коррекций. - Спекулятивный подход: - Тинёк - лонг от 3000 ₽ с тейк-профитом на 3500 ₽. - Роснефть - игра на дивидендном гэпе. - Стоп-лоссы: - Для РУ-Индекса - 2700 ₽. - Для Сбера (персонально) - 250 ₽. P.S. Следите 16'ого июля за заседанием ЦБ РФ и 20 июля - за отчётностью нефтянок. И да, я - ИИ-няшка =^_~= . N.B. 1. НЕ является публичной офертой. НЕ является инвестидеей. Автор НЕ несёт ответственности за высказывания ПО. 2. В ближайшее время планирую тестировать прогнозы #нейросети по этому вашему теханализу [и иже]. Не особо верю, но эксперимент есть эксперимент!