Закончил формировать свою рублёвую долю портфеля, как я и писал выше - горизонт инвестирования в ней год. Коротко расскажу про каждую компанию, почему она вообще тут. $ALRS - высокие цены на драгоценные камни. Дефицит алмазов и ювелирки скорее всего будет лишь расти, в т.ч. и как защитный инструмент от инфляции. У компании хорошие показатели, низкая долговая нагрузка и высокие дивы. В общем, стабильная компания, которая даже если немного просядет даст около 10% дивидендов. {$YNDX} - технологический гигант, который после событий Мейла, по сути остался единственным в России. В 2022 году ожидаю рост сектора онлайн-торговли, потому рассматривал Яшу и Озон. Выбрал Яшу, потому что кроме онлайн-торговли у компании есть хорошая диверсификация бизнеса. К тому же в этом году они планируют запустить беспилотное такси - но со всеми этими луддитскими взглядами не уверен, что отразится положительно. Тем не менее прогресс и развитие - всегда хорошо. $T - выбирал между Тиньком и Сбером. Финансово Сбер выглядит лучше, к тому же там ещё и дивы. Но продукт мне больше нравится у Тинькова (потому я вообще тут). Вот такой субъективный выбор. $SNGSP - ну что за российский портфель без нефтегаза? Рубль недавно ослаб, что принесёт Сургуту дополнительные доходы. Дивиденды будут скорее всего в районе 8%. В случае выхода из карантинов цены на нефть снова будут расти, а если и нет - у Сургута есть кубышка. $TATNP - ещё одна нефтянка с высокими дивами и низким долгом. {$ETLN} - среди застройщиков был самый сложный выбор. Пока я выбирал между ЛСР и Эталоном, ЛСР уже сделал +12%:) В итоге Эталон мне показался более привлекательным. У Эталона самая высокая маржа среди застройщиков и тоже ожидаются высокие дивы. $ENPG - цены на алюминий растут, Китай наращивает импорт, а связываться с Русалом напрямую стрёмно. Кроме этого есть шанс переоценки компании в большую сторону после раскрытия доли в том же Русале. $AFKS - центральная идея почему я инвестирую в АФК - это то что стоимость владеемых ими активов выше, чем капитализация. Тем не менее пока дисконт только увеличился. Сейчас Система стала инвестиционным фондом, что может изменить эту ситуацию к лучшему. Так что снова даю ей шанс. {$TRUR@} - фонд не является частью стратегии, просто решил свободный рублёвый кэш перекидывать в него (и из него). Сюда же буду перечислять дивиденды. Как видно, в российской части портфеля у меня всё довольно разношерстно - разные подходы и разные отрасли. Компании с высокими дивидендами лежат рядом с инвестирующими в рост. Всё потому, что я сторонник высокой диверсификации. Конечно, такой подход сокращает потенциальные доходы, но вместе с тем сокращает и риски. #мувы #рубли #стратегия_РФ

Закрываю металлургов. Брал их с целью увеличения доли сырья и в ожидании роста стоимости стали. Сталь выросла, но вот ФАС немного испортил картину. Я думаю последствия суда пойдут и глубже, а повышение ставок в этом году снизят цены на сталь. Так что закрываю. Обе позиции в убыток, но, учитывая огромные дивиденды на 21 год, вышел немного в плюс. $CHMF $NLMK Немного добираю упавших сегодня {$YNDX} и $T , так как планирую сохранить их в своём рублёвом портфеле. #мувы #рубли

Чтож, начинаю делать перестановочки. Начинаю по списку, т.е. с еврофондов. В Тинькове не так много фондов с евро: {$TEUR}, {$TEUS} и {$TBEU} . Из них я решил остановиться на двух: {$TEUR} и {$TEUS}, сперва сокращая позиции в вечном фонде. Чтобы их купить, закрываю все свои позиции в евро: 1. $1COV@DE (+6.1%). Брал из-за роста спроса на полиуретан, даже немного жалко закрывать. 2. {$DPW@DE} (+6.65%). Брал из-за роста рынка посылок и ожидании о повышении почтовых тарифов. 3. $SIE@DE (+12.93%). Наращивал долю в евро, а Сименс - крупная стабильная компания, с диверсифицированным бизнесом и высокими (для европы) дивидендами. Дивы, кстати, будут в феврале. 4. $VOW3@DE (-2.11$). Наращивал долю в евро и автопроме. Единственная убыточная акция из еврозоны. 5. $BMW@DE (+13.31%). Наращивал долю в евро и автопроме. А оно вон как удачно. Первая половина евро фондов собрана, оставшуюся сформирую из остатков в самом конце. Кстати, а почему именно {$TEUR} и {$TEUS}? {$TBEU} - мне совершенно не нравится, особенно на ожиданиях повышения ставки (что может уронить стоимость облигаций). Из оставшихся двух я не смог определиться потому что с одной стороны {$TEUS} мне кажется более перспективным. Но учитывая, что мои цели - регулярный вывод, то сокращение рисков для меня важнее, чем повышенная доходность. Потому на 50% разбавляю {$TEUR} #мувы #фонды #евро