Хэштег #оил_ресурс_001p_02 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Информация по Оил Ресурс: 1. Сегодня участвовал в составе инициативной группы во встрече с генеральным директором Гарагуль С.С. в формате ВКС. Конкретная информация для облигационеров появится до 31.10.26 г. 2. Иск ПВО "Волста" к "Оил Ресурс" оставлен судом без движения. Причины пока неизвестны, но скорее всего из-за неуплаты госпошлины, которую надлежит уплатить в размере 10 млн. руб. при такой цене иска - 10,5 млрд руб. Суд не удовлетворил ходатайство о предоставлении отсрочки. Вопрос, что будет делать ПВО в таком случае? Переподавать, чтобы попасть к иному судье, который сможет удовлетворить отсрочку? Ждем публикацию определения.

Хочу обратить Ваше внимание на попытки восстановить свою платежеспособность "Ойл Ресурс": 1) 18.05.2026 "Ойл Ресурс" обратилось с иском к ООО МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД "РЕСУРС" (баланс 27,6 млрд., выручка 24,2 млрд.) на сумму 49,9 млн. долг и 13 млн. неустойка. 31.07.2026 г. "Ойл Ресурс" обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемством, то есть они продали долг и не кому-нибудь, а "Айди Коллект". Я сотрудничаю с данной компанией и знаю их условия работы, они платят, ориентировочно, 60-80 % от суммы долга в течение 3-хдней с даты заключения договора уступки. Ссылка на дело: 2) Далее, 29.05.2026 "Ойл Ресурс" обратилось с иском к ООО "ПЕРВОМАЙСКАЯ ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" (баланс 15,3 млрд., выручка 11,5 млрд.) на сумму 23,9 млн. руб. 24.08.2026 г. "Ойл Ресурс" обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемством, то есть снова продали право требование к данному платежеспособному должнику. Ссылка на дело: Какой вывод можно из этого сделать? Кассовый разрыв такой, что приходится продавать дебиторскую задолженность к таким платежеспособным должникам для быстрого получения средств. P.S. Вчера "Оил Ресурс" выйграло суд к ООО "НИВА" (баланс 11,9 млрд., выручка 17,8 млрд.) на общую сумму 70,5 млн. руб. К данному должнику есть иски на общую сумму почти 1 млрд. руб., поэтому, думаю, что коллекторы не рискуют покупать эту дебиторку. Зато есть куча недвижимости у "Нива": Наблюдаю.

Сегодня принял участие в судебном заседании по рассмотрению иска ПВО (ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ") к АО "Монополия" (дело № А56-22882/2026). Предварительное судебное заседание было отложено на 28.09.2026 г. Суд торопится вынести решение, по причине множества маленьких дел по самостоятельным искам облигационеров. 28.09.2026 решение не будет вынесено, будет назначено основное слушание на октябрь-ноябрь. Суд обязал истца (ПВО) уточнить свои требования, в связи с тем, что в судах уже есть масса поданных облигационерами исков, по которым уже вынесено решения судов, а также по причине пропуска срока подачи ПВО иска к АО "Монополия", что позволило облигационерам обратиться в суд самостоятельно. Касательно признания "Монополия" банкротом: заседание по рассмотрению заявления "Монополия" о признании его самого банкротом отложено на 15.09.2026 г. В определении суда мотивировка отложения следующая: "Представитель должника ходатайствовали об отложении судебного заседания с целью урегулирования финансовых затруднений". Буду информировать о дальнейших событиях. Готовлюсь к процедуре взыскания с "Оил Ресурс". В случае полноценного дефолта буду действовать аналогично, подавая самостоятельный иск в суд, но очень важно иметь ввиду следующую норму, предусмотренную в ч. 16 ст. 29.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг": 16. Владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. Надеюсь, что с "Оил Ресурс" всё обойдётся, признаки этого есть. {$RU000A10B396}

28.02.26 г. посетил конференцию CBonds & Smart-Lab PRO. Хотел бы акцентировать внимание на выступлении фин. директора «Оил Ресурс» Игоря Коренева. Он презентовал следующую информацию о компании: 1) Более 10 лет на рынке нефтепродуктов 2) Более 150 сотрудников 3) 50 единиц техники 4) 2,1 млрд EBITDA LTM за 6 месяцев 2025 г. 5) Более 10 тыс. заказов за первое полугодие 2025 г. 6) 7 стран для экспорта 7) 390 тыс. тонн поставленной продукции за первое полугодие 2025 г. 8) 20 млрд руб. выручка за первое полугодие 2025 г. 9) 14 российских партнеров НПЗ 10) фин. показатели за 2024 год: Выручка, тыс. руб.: 24 270 858; EBITDA, тыс. руб.: 1 031 664; EBITDA, рентабельность %: 4,3 %; Чистая прибыль тыс.: 475 372; Чистый долг, тыс. руб.: 1 993 157. Отдельно выделю: Чистый долг / EBITDA: 1,9. Из зала мною был задан единственный прозвучавший вопрос в отношении судебных тяж головной компании «Оил Ресурс» (ответчик) с ООО «ТРЕЙД ОЙЛ» (истец). Речь идет о двух судах по взысканию 473 млн. руб. Важно отметить, что истец признан банкротом, введена процедура наблюдения. Как пояснил Игорь Коренев, данные иски заявлены банкротом и на его взгляд они не обоснованы, перспектива должна быть радужной. Порадовало то, что Игорь Коренев в курсе данных процессов и смог дать хотя бы краткие комментарии по ним. Стоит отметить, что, в действительности, наибольший иск на сумму 441 млн. руб. заявлен помимо взыскания средств, также и нематериальные требования о признании недействительными дополнительные соглашения к договорам поставки нефтепродуктов, а на первое заседание истец вообще не явился, что в совокупности со сложностью такого спора может свидетельствовать о малых перспективах удовлетворения данного иска. Держу неплохую долю в двух выпусках, для меня риски приемлемы (не является ИИР). Выводы: - слежу за развитием событий по данным судам; - негатива по группе компаний пока не наблюдаю; - настроил автоматический мониторинг по негативным новостям всех эмитентов облигаций, который держу, в том числе по данной компании, если что-то будет, напишу об этом. Стараюсь публиковать полезные посты по результатам личного анализа, в том числе: состояние эмитентов по судам, приставам, банкротствам, корпоративным спорам, налоговым задолженностям и т.д., всё, что на мой взгляд может повлиять на инвестиционное решение. Безусловно, общие фин. показатели и мультипликаторы беру в расчет. Подписывайтесь.